Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 454	2 082	7 536	156 723	103 254	259 977	156 264	103 791	260 055	5 913	1 545	7 458
20209	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0
30102	64 584	0	64 584	4 987 198	0	4 987 198	4 776 425	0	4 776 425	275 357	0	275 357
30110	1 965	249	2 214	542 081	1 801	543 882	542 526	1 828	544 354	1 520	222	1 742
30114	0	26 771	26 771	0	118 011	118 011	0	132 673	132 673	0	12 109	12 109
30202	14 943	0	14 943	1 234	0	1 234	0	0	0	16 177	0	16 177
30204	234	0	234	0	0	0	71	0	71	163	0	163
30213	85	0	85	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	85	0	85
30219	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
30233	66	0	66	2 846	13	2 859	2 081	13	2 094	831	0	831
30402	102 369	0	102 369	1 708 042	0	1 708 042	1 784 958	0	1 784 958	25 453	0	25 453
30404	0	0	0	2 330 509	0	2 330 509	2 330 509	0	2 330 509	0	0	0
30409	0	0	0	797 466	0	797 466	797 466	0	797 466	0	0	0
30602	5	0	5	103 629	0	103 629	51 832	0	51 832	51 802	0	51 802
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
32802	405	0	405	459	0	459	405	0	405	459	0	459
44503	43 249	0	43 249	80 000	0	80 000	57 349	0	57 349	65 900	0	65 900
44506	119 070	0	119 070	41 539	0	41 539	2 489	0	2 489	158 120	0	158 120
44507	102 072	0	102 072	0	0	0	4 834	0	4 834	97 238	0	97 238
44508	277	0	277	0	0	0	18	0	18	259	0	259
45203	1 948 300	0	1 948 300	0	0	0	1 948 300	0	1 948 300	0	0	0
45205	256 500	0	256 500	0	0	0	0	0	0	256 500	0	256 500
45206	783 325	0	783 325	0	0	0	112 315	0	112 315	671 010	0	671 010
45207	9 886	0	9 886	750	0	750	0	0	0	10 636	0	10 636
45407	3 300	0	3 300	2 300	0	2 300	0	0	0	5 600	0	5 600
45504	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
45505	4 575	0	4 575	46 680	0	46 680	38 850	0	38 850	12 405	0	12 405
45506	0	832	832	65 450	7	65 457	0	94	94	65 450	745	66 195
45507	578	2 323	2 901	0	19	19	0	48	48	578	2 294	2 872
45604	1 038 590	0	1 038 590	12 921	0	12 921	825 500	0	825 500	226 011	0	226 011
45605	570 000	0	570 000	825 500	0	825 500	0	0	0	1 395 500	0	1 395 500
45806	0	2 905	2 905	0	24	24	0	60	60	0	2 869	2 869
45812	157 500	260 113	417 613	0	2 097	2 097	0	262 210	262 210	157 500	0	157 500
45815	0	250	250	0	79	79	0	7	7	0	322	322
45912	0	0	0	0	100 171	100 171	0	100 171	100 171	0	0	0
47001	0	520	520	0	4	4	0	10	10	0	514	514
47101	2 277 718	0	2 277 718	0	0	0	0	0	0	2 277 718	0	2 277 718
47404	15 851	53	15 904	9 112 392	8 361 380	17 473 772	9 114 262	8 361 382	17 475 644	13 981	51	14 032
47408	514 930	0	514 930	10 157 983	8 377 772	18 535 755	9 861 448	8 377 772	18 239 220	811 465	0	811 465
47423	401	0	401	25 000	49 325	74 325	25 000	49 325	74 325	401	0	401
47427	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47502	3 394	0	3 394	1 822	0	1 822	694	0	694	4 522	0	4 522
50104	111 767	0	111 767	62	0	62	122	0	122	111 707	0	111 707
50112	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
50205	0	118 015	118 015	0	949	949	0	2 718	2 718	0	116 246	116 246
50606	1 944 897	0	1 944 897	1 818 575	0	1 818 575	1 839 891	0	1 839 891	1 923 581	0	1 923 581
50610	0	0	0	283 603	0	283 603	283 603	0	283 603	0	0	0
50706	26 911	0	26 911	177 747	0	177 747	0	0	0	204 658	0	204 658
50708	0	568 215	568 215	0	10 923	10 923	0	4 711	4 711	0	574 427	574 427
50905	452	0	452	62	0	62	43	0	43	471	0	471
51405	424 813	0	424 813	0	0	0	144 917	0	144 917	279 896	0	279 896
51406	46 537	0	46 537	0	0	0	0	0	0	46 537	0	46 537
52502	617	0	617	0	0	0	29	0	29	588	0	588
60202	146 250	0	146 250	0	0	0	0	0	0	146 250	0	146 250
60302	103	0	103	56 790	0	56 790	20 165	0	20 165	36 728	0	36 728
60304	35	0	35	985	0	985	979	0	979	41	0	41
60306	0	0	0	3 187	0	3 187	3 187	0	3 187	0	0	0
60308	108	184	292	82	36	118	145	185	330	45	35	80
60310	441	0	441	461	0	461	398	0	398	504	0	504
60312	3 634	0	3 634	6 351	0	6 351	3 913	0	3 913	6 072	0	6 072
60314	0	780	780	46	772	818	0	282	282	46	1 270	1 316
60401	20 467	0	20 467	271	0	271	0	0	0	20 738	0	20 738
60701	1 324	0	1 324	468	0	468	271	0	271	1 521	0	1 521
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	416	0	416	138	0	138	163	0	163	391	0	391
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	162 670	0	162 670	0	0	0	0	0	0	162 670	0	162 670
61204	0	0	0	70 294	32	70 326	70 294	32	70 326	0	0	0
61403	1 052	281	1 333	127	5	132	122	34	156	1 057	252	1 309
61406	0	0	0	12 739	0	12 739	0	0	0	12 739	0	12 739
70201	0	0	0	2 736	0	2 736	0	0	0	2 736	0	2 736
70202	0	0	0	694	0	694	0	0	0	694	0	694
70203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70204	0	0	0	181 270	0	181 270	0	0	0	181 270	0	181 270
70205	0	0	0	1 629	0	1 629	0	0	0	1 629	0	1 629
70206	0	0	0	11 081	0	11 081	0	0	0	11 081	0	11 081
70209	0	0	0	505 219	0	505 219	154	0	154	505 065	0	505 065
70501	117 596	0	117 596	20 260	0	20 260	56 789	0	56 789	81 067	0	81 067
70502	103 291	0	103 291	0	0	0	0	0	0	103 291	0	103 291
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	10	0	10	10	0	10	1 035 316	0	1 035 316
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10702	7 852	0	7 852	0	0	0	0	0	0	7 852	0	7 852
10703	6 016	0	6 016	0	0	0	0	0	0	6 016	0	6 016
10704	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
30109	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	213	213	0	213	213	0	0	0
30231	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30408	0	0	0	752 552	0	752 552	752 552	0	752 552	0	0	0
30601	198	0	198	101 332	0	101 332	101 184	0	101 184	50	0	50
30606	0	0	0	51 855	0	51 855	103 629	0	103 629	51 774	0	51 774
30607	0	0	0	0	0	0	518	0	518	518	0	518
31302	0	0	0	2 440 000	0	2 440 000	2 440 000	0	2 440 000	0	0	0
31303	515 000	0	515 000	3 070 000	0	3 070 000	2 970 000	0	2 970 000	415 000	0	415 000
31304	250 000	0	250 000	1 170 000	0	1 170 000	920 000	0	920 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000
32801	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
40501	8 673	0	8 673	171 700	0	171 700	163 301	0	163 301	274	0	274
40502	152 231	1 069	153 300	105	2 653	2 758	1 015	5 138	6 153	153 141	3 554	156 695
40701	1 321 151	188	1 321 339	2 243 515	4	2 243 519	987 863	2	987 865	65 499	186	65 685
40702	125 830	625	126 455	3 425 795	26 543	3 452 338	3 450 737	27 522	3 478 259	150 772	1 604	152 376
40703	16 782	0	16 782	53 681	1 618	55 299	56 436	1 624	58 060	19 537	6	19 543
40802	4 163	22	4 185	7 442	0	7 442	6 070	0	6 070	2 791	22	2 813
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	2 272	11 230	13 502	22 110	36 413	58 523	20 924	25 746	46 670	1 086	563	1 649
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42005	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
42301	1 596	796	2 392	90	16	106	0	6	6	1 506	786	2 292
42601	0	141	141	0	3	3	0	1	1	0	139	139
44515	26 467	0	26 467	5 735	0	5 735	46 787	0	46 787	67 519	0	67 519
45215	407 463	0	407 463	384 302	0	384 302	31 156	0	31 156	54 317	0	54 317
45415	693	0	693	0	0	0	483	0	483	1 176	0	1 176
45515	2 300	0	2 300	33	0	33	15 221	0	15 221	17 488	0	17 488
45615	804 295	0	804 295	0	0	0	6 461	0	6 461	810 756	0	810 756
45818	418 334	0	418 334	260 152	0	260 152	15	0	15	158 197	0	158 197
47108	478 321	0	478 321	0	0	0	0	0	0	478 321	0	478 321
47403	0	0	0	797 466	0	797 466	797 466	0	797 466	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 257	3 257	0	3 257	3 257	0	0	0
47407	0	0	0	10 389 474	8 324 827	18 714 301	10 389 474	8 324 827	18 714 301	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	2	0	2	1 653	0	1 653	1 652	0	1 652	1	0	1
47425	186 228	0	186 228	182 872	0	182 872	205 493	0	205 493	208 849	0	208 849
47426	3 800	0	3 800	1 099	0	1 099	2 280	0	2 280	4 981	0	4 981
47501	0	0	0	0	100 171	100 171	0	100 171	100 171	0	0	0
50111	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
50405	0	0	0	0	1 301	1 301	0	1 301	1 301	0	0	0
50609	0	0	0	43 719	0	43 719	43 719	0	43 719	0	0	0
50709	124 965	0	124 965	0	0	0	38 631	0	38 631	163 596	0	163 596
52102	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	608	0	608	608	0	608
52304	608	0	608	608	0	608	0	0	0	0	0	0
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52403	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
52501	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
60206	43 875	0	43 875	0	0	0	0	0	0	43 875	0	43 875
60301	219	0	219	21 838	0	21 838	21 937	0	21 937	318	0	318
60303	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60305	346	0	346	10 423	0	10 423	10 107	0	10 107	30	0	30
60309	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60311	18	0	18	3	0	3	4	0	4	19	0	19
60322	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60324	1 578	0	1 578	596	0	596	570	0	570	1 552	0	1 552
60601	10 636	0	10 636	0	0	0	242	0	242	10 878	0	10 878
61201	0	0	0	360 449	0	360 449	360 449	0	360 449	0	0	0
61203	0	0	0	1 739 444	292	1 739 736	1 739 444	292	1 739 736	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	14 477	0	14 477	14 477	0	14 477
70101	0	0	0	0	0	0	113 307	0	113 307	113 307	0	113 307
70102	0	0	0	0	0	0	17 679	0	17 679	17 679	0	17 679
70103	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387	4 387	0	4 387
70106	0	0	0	0	0	0	2 834	0	2 834	2 834	0	2 834
70107	0	0	0	1	0	1	836 121	0	836 121	836 120	0	836 120
70301	133 674	0	133 674	0	0	0	0	0	0	133 674	0	133 674
70302	4 844 949	0	4 844 949	11	0	11	11	0	11	4 844 949	0	4 844 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
90902	503 225	4 807	508 032	5 241	39	5 280	389	99	488	508 077	4 747	512 824
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	334 864	0	334 864	0	0	0	123 210	0	123 210	211 654	0	211 654
91305	2 991 202	15 474	3 006 676	53 939	125	54 064	0	319	319	3 045 141	15 280	3 060 421
91307	1 151 835	85 069	1 236 904	41 539	1 394	42 933	483 400	971	484 371	709 974	85 492	795 466
91503	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	125 198	98 975	224 173	21 744	810	22 554	2 883	98 432	101 315	144 059	1 353	145 412
91704	3 148	486	3 634	0	4	4	1	10	11	3 147	480	3 627
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	16 986	6 652	23 638	0	54	54	1	137	138	16 985	6 569	23 554
99998	1 508 647	0	1 508 647	718 477	0	718 477	322 966	0	322 966	1 904 158	0	1 904 158
Пассив
91003	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
91302	23 349	42	23 391	10 130	1	10 131	8 100	0	8 100	21 319	41	21 360
91309	148 524	0	148 524	188 321	0	188 321	709 214	0	709 214	669 417	0	669 417
91401	1 336 732	0	1 336 732	123 351	0	123 351	0	0	0	1 213 381	0	1 213 381
99999	5 421 916	0	5 421 916	959 978	0	959 978	375 015	0	375 015	4 836 953	0	4 836 953
Г. Срочные сделки
Актив
93001	654 964	0	654 964	8 305 780	316 377	8 622 157	8 318 465	182 814	8 501 279	642 279	133 563	775 842
93201	0	0	0	484 004	0	484 004	484 004	0	484 004	0	0	0
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93303	0	0	0	357 720	0	357 720	357 720	0	357 720	0	0	0
93601	0	0	0	504 289	0	504 289	504 289	0	504 289	0	0	0
93602	137 100	0	137 100	538 706	0	538 706	521 846	0	521 846	153 960	0	153 960
93603	0	0	0	508 939	0	508 939	431 959	0	431 959	76 980	0	76 980
93801	521	0	521	11 442	0	11 442	11 963	0	11 963	0	0	0
Пассив
96001	0	655 485	655 485	665 126	8 329 911	8 995 037	798 714	8 316 554	9 115 268	133 588	642 128	775 716
96501	87 695	0	87 695	361 759	0	361 759	361 759	0	361 759	87 695	0	87 695
96601	0	0	0	435 257	0	435 257	435 257	0	435 257	0	0	0
96602	108 787	0	108 787	435 257	0	435 257	451 251	0	451 251	124 781	0	124 781
96603	0	0	0	354 671	0	354 671	418 618	0	418 618	63 947	0	63 947
96801	0	0	0	205	0	205	330	0	330	125	0	125
97001	28 313	0	28 313	99 845	0	99 845	113 745	0	113 745	42 213	0	42 213
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	13 213 133,0000	0	0	12 352 296,0000	0	0	8 799 100,0000	0	0	16 766 329,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	920,0000	0	0	0,0000	0	0	735,0000	0	0	1 655,0000
98050	0	0	4 574 807,0000	0	0	3 750 516,0000	0	0	3 749 554,0000	0	0	4 573 845,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	470 000,0000	0	0	470 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8 637 409,0000	0	0	5 548 600,0000	0	0	9 102 023,0000	0	0	12 190 832,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?