Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Акционерный Коммерческий Волго-Донской инвестиционный банк"

Регистрационный номер

2612

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 248	6 257	25 505	511 196	12 071	523 267	507 214	13 887	521 101	23 230	4 441	27 671
20207	0	0	0	10 660	9 568	20 228	10 660	9 568	20 228	0	0	0
20208	1 058	0	1 058	4 200	0	4 200	3 598	0	3 598	1 660	0	1 660
20209	0	0	0	100 139	1 676 706	1 776 845	93 839	1 676 706	1 770 545	6 300	0	6 300
30102	49 949	0	49 949	2 609 881	0	2 609 881	2 644 096	0	2 644 096	15 734	0	15 734
30110	14 485	4 632	19 117	2 429 516	1 716 956	4 146 472	2 430 035	1 716 639	4 146 674	13 966	4 949	18 915
30114	0	1 646	1 646	0	2 879	2 879	0	2 338	2 338	0	2 187	2 187
30202	10 298	0	10 298	0	0	0	362	0	362	9 936	0	9 936
30204	547	0	547	0	0	0	126	0	126	421	0	421
30213	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
30221	0	0	0	1 890	4 845	6 735	1 890	111	2 001	0	4 734	4 734
30233	94	0	94	1 570	0	1 570	1 289	0	1 289	375	0	375
30602	4	0	4	223	0	223	223	0	223	4	0	4
32802	36	0	36	45	0	45	36	0	36	45	0	45
45201	25 000	0	25 000	39 083	0	39 083	40 083	0	40 083	24 000	0	24 000
45203	111 000	0	111 000	69 000	0	69 000	91 000	0	91 000	89 000	0	89 000
45204	9 000	0	9 000	7 500	0	7 500	9 000	0	9 000	7 500	0	7 500
45205	12 650	0	12 650	0	0	0	12 650	0	12 650	0	0	0
45206	187 982	0	187 982	11 000	0	11 000	0	0	0	198 982	0	198 982
45207	96 213	0	96 213	28 560	0	28 560	62 080	0	62 080	62 693	0	62 693
45208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45307	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45505	27	0	27	0	0	0	15	0	15	12	0	12
45506	484	799	1 283	0	6	6	61	41	102	423	764	1 187
45507	2 175	0	2 175	0	0	0	292	0	292	1 883	0	1 883
45812	43 846	11 315	55 161	86 423	91	86 514	78 193	233	78 426	52 076	11 173	63 249
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	1 490	0	1 490	342	0	342	1	0	1	1 831	0	1 831
45912	0	0	0	14 965	0	14 965	14 965	0	14 965	0	0	0
47404	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
47408	0	129 887	129 887	1 747 042	3 264 489	5 011 531	1 717 042	3 394 376	5 111 418	30 000	0	30 000
47417	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
47423	60 269	0	60 269	253 378	5 992	259 370	253 474	5 992	259 466	60 173	0	60 173
47427	4	12	16	241	11	252	241	12	253	4	11	15
47502	2 743	9	2 752	721	17	738	745	1	746	2 719	25	2 744
50305	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
50308	41 008	0	41 008	0	0	0	0	0	0	41 008	0	41 008
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50905	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52502	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
60202	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60302	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
60304	0	0	0	100	0	100	43	0	43	57	0	57
60306	267	0	267	120	0	120	254	0	254	133	0	133
60308	35	0	35	72	0	72	65	0	65	42	0	42
60310	2	0	2	62	0	62	63	0	63	1	0	1
60312	5 675	0	5 675	3 760	0	3 760	3 438	0	3 438	5 997	0	5 997
60323	1 013	0	1 013	4	0	4	0	0	0	1 017	0	1 017
60401	45 982	0	45 982	0	0	0	0	0	0	45 982	0	45 982
61002	346	0	346	1	0	1	1	0	1	346	0	346
61008	1 082	0	1 082	15	0	15	13	0	13	1 084	0	1 084
61009	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
61010	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61011	2 775	0	2 775	0	0	0	0	0	0	2 775	0	2 775
61202	0	0	0	61 106	0	61 106	61 106	0	61 106	0	0	0
61403	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61406	0	0	0	3 049	0	3 049	0	0	0	3 049	0	3 049
70201	0	0	0	668	0	668	0	0	0	668	0	668
70202	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
70203	0	0	0	651	0	651	0	0	0	651	0	651
70205	0	0	0	462	0	462	0	0	0	462	0	462
70206	0	0	0	1 609	0	1 609	5	0	5	1 604	0	1 604
70209	0	0	0	63 140	0	63 140	0	0	0	63 140	0	63 140
70402	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
70501	2 242	0	2 242	923	0	923	0	0	0	3 165	0	3 165
70502	5 378	0	5 378	0	0	0	0	0	0	5 378	0	5 378
Пассив
10204	16 552	0	16 552	0	0	0	0	0	0	16 552	0	16 552
10205	3 448	0	3 448	0	0	0	0	0	0	3 448	0	3 448
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10703	104 718	0	104 718	0	0	0	0	0	0	104 718	0	104 718
30126	10 052	0	10 052	0	0	0	0	0	0	10 052	0	10 052
30220	0	8	8	74	58	132	74	4 810	4 884	0	4 760	4 760
30223	0	0	0	6 241	0	6 241	6 241	0	6 241	0	0	0
30232	11	0	11	2 909	0	2 909	3 015	0	3 015	117	0	117
31302	0	0	0	627 000	0	627 000	627 000	0	627 000	0	0	0
31303	37 000	0	37 000	233 000	0	233 000	248 000	0	248 000	52 000	0	52 000
31304	65 000	0	65 000	105 000	0	105 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40202	4 507	0	4 507	21 595	0	21 595	18 409	0	18 409	1 321	0	1 321
40203	25	0	25	23	0	23	28	0	28	30	0	30
40204	0	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	2
40205	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40302	32	0	32	25	0	25	18	0	18	25	0	25
40404	6 035	0	6 035	12 364	0	12 364	10 708	0	10 708	4 379	0	4 379
40502	1 582	0	1 582	11 579	0	11 579	13 872	0	13 872	3 875	0	3 875
40602	2 014	0	2 014	16 998	0	16 998	17 251	0	17 251	2 267	0	2 267
40603	14 739	0	14 739	10 752	0	10 752	10 523	0	10 523	14 510	0	14 510
40702	212 614	10 526	223 140	4 287 418	36 678	4 324 096	4 233 840	27 116	4 260 956	159 036	964	160 000
40703	26 643	0	26 643	45 061	0	45 061	42 688	0	42 688	24 270	0	24 270
40802	31 793	1	31 794	114 808	1	114 809	105 087	0	105 087	22 072	0	22 072
40807	12	0	12	0	0	0	58	0	58	70	0	70
40817	971	44	1 015	211	23	234	1	0	1	761	21	782
40820	12	1	13	9	0	9	0	0	0	3	1	4
40905	370	0	370	9 573	0	9 573	9 439	0	9 439	236	0	236
40906	0	0	0	7 926	0	7 926	7 926	0	7 926	0	0	0
40909	0	51	51	464	4 084	4 548	464	4 072	4 536	0	39	39
40910	0	0	0	51	176	227	51	176	227	0	0	0
40911	371	0	371	37 442	0	37 442	37 472	0	37 472	401	0	401
40912	0	0	0	397	5 182	5 579	397	5 182	5 579	0	0	0
40913	0	0	0	143	2 409	2 552	143	2 409	2 552	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
42301	12 081	2 647	14 728	13 961	2 295	16 256	10 179	1 716	11 895	8 299	2 068	10 367
42305	522	364	886	203	368	571	1	4	5	320	0	320
42306	67 864	4 280	72 144	12 056	1 375	13 431	637	46	683	56 445	2 951	59 396
42601	1	12	13	0	0	0	0	0	0	1	12	13
45215	37 049	0	37 049	35 205	0	35 205	63 805	0	63 805	65 649	0	65 649
45315	102	0	102	20	0	20	0	0	0	82	0	82
45515	518	0	518	2	0	2	0	0	0	516	0	516
45818	42 403	0	42 403	26 392	0	26 392	34 684	0	34 684	50 695	0	50 695
47405	118	0	118	27 232	0	27 232	27 114	0	27 114	0	0	0
47407	0	0	0	1 618 690	1 680 191	3 298 881	1 618 690	1 680 191	3 298 881	0	0	0
47411	2 552	8	2 560	553	1	554	539	18	557	2 538	25	2 563
47416	117	0	117	10 324	0	10 324	11 255	0	11 255	1 048	0	1 048
47422	27	375	402	1 982	7 761	9 743	2 012	7 543	9 555	57	157	214
47425	31 697	0	31 697	1 080	0	1 080	869	0	869	31 486	0	31 486
47426	227	0	227	227	0	227	226	0	226	226	0	226
47501	4	12	16	15 236	12	15 248	15 236	11	15 247	4	11	15
50405	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
50709	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52307	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52406	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60206	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60301	1 261	0	1 261	1 284	0	1 284	1 256	0	1 256	1 233	0	1 233
60303	1 552	0	1 552	384	0	384	3	0	3	1 171	0	1 171
60305	13	0	13	1 777	0	1 777	1 800	0	1 800	36	0	36
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	20	0	20	32	0	32	21	0	21	9	0	9
60311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60324	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
60601	10 934	0	10 934	0	0	0	546	0	546	11 480	0	11 480
61306	0	0	0	0	0	0	5 284	0	5 284	5 284	0	5 284
70101	0	0	0	2 655	0	2 655	10 598	0	10 598	7 943	0	7 943
70102	0	0	0	0	0	0	223	0	223	223	0	223
70103	0	0	0	9	0	9	446	0	446	437	0	437
70107	0	0	0	6 002	0	6 002	34 599	0	34 599	28 597	0	28 597
70301	39 573	0	39 573	0	0	0	0	0	0	39 573	0	39 573
70302	12 310	0	12 310	0	0	0	0	0	0	12 310	0	12 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
90902	476 342	0	476 342	5 995	0	5 995	14 246	0	14 246	468 091	0	468 091
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91305	7 833	28 165	35 998	0	227	227	0	581	581	7 833	27 811	35 644
91307	31 248	13 226	44 474	0	107	107	25	272	297	31 223	13 061	44 284
91501	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91503	20 319	0	20 319	0	0	0	0	0	0	20 319	0	20 319
91604	15 864	217	16 081	15 244	2	15 246	13 219	5	13 224	17 889	214	18 103
91704	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91802	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	32 400	0	32 400	153 033	0	153 033	141 683	0	141 683	43 750	0	43 750
Пассив
91302	5 675	0	5 675	0	0	0	0	0	0	5 675	0	5 675
91309	24 150	0	24 150	141 683	0	141 683	153 033	0	153 033	35 500	0	35 500
91404	2 575	0	2 575	0	0	0	0	0	0	2 575	0	2 575
99999	593 757	0	593 757	28 369	0	28 369	21 597	0	21 597	586 985	0	586 985
Г. Срочные сделки
Актив
93001	130 220	0	130 220	52 421	0	52 421	182 641	0	182 641	0	0	0
93801	0	0	0	571	0	571	333	0	333	238	0	238
Пассив
96001	0	129 887	129 887	0	182 091	182 091	0	52 204	52 204	0	0	0
96801	333	0	333	333	0	333	238	0	238	238	0	238
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 987,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 987,0000
Пассив
98050	0	0	39 987,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 987,0000

Страница была полезной?