Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 545	61 632	155 177	4 918 968	564 916	5 483 884	4 864 851	590 380	5 455 231	147 662	36 168	183 830
20207	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
20208	74 472	0	74 472	456 097	0	456 097	470 081	0	470 081	60 488	0	60 488
20209	36 080	0	36 080	1 815 728	208 429	2 024 157	1 816 489	208 429	2 024 918	35 319	0	35 319
20302	0	40 086	40 086	0	2 021	2 021	0	1 689	1 689	0	40 418	40 418
20303	0	207	207	0	16	16	0	18	18	0	205	205
30102	148 207	0	148 207	8 352 659	0	8 352 659	8 351 939	0	8 351 939	148 927	0	148 927
30110	45 617	1 003	46 620	160 455	61 548	222 003	204 174	60 797	264 971	1 898	1 754	3 652
30114	0	23 795	23 795	0	118 395	118 395	0	133 484	133 484	0	8 706	8 706
30118	0	17 172	17 172	0	18 391	18 391	0	18 248	18 248	0	17 315	17 315
30202	111 234	0	111 234	4 685	0	4 685	0	0	0	115 919	0	115 919
30204	7 273	0	7 273	0	0	0	224	0	224	7 049	0	7 049
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30213	464	0	464	2 017	0	2 017	2 345	0	2 345	136	0	136
30221	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000	7 500	0	7 500	0	0	0
30233	5 848	0	5 848	698 691	22 029	720 720	693 525	22 029	715 554	11 014	0	11 014
30302	35 058	1 394	36 452	4 640	198	4 838	0	27	27	39 698	1 565	41 263
30306	7 200	0	7 200	7 500	0	7 500	0	0	0	14 700	0	14 700
30402	52 493	0	52 493	127 141	0	127 141	175 122	0	175 122	4 512	0	4 512
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45203	59 322	0	59 322	635 600	0	635 600	503 399	0	503 399	191 523	0	191 523
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45205	711 500	2 263	713 763	301 096	28 609	329 705	308 746	431	309 177	703 850	30 441	734 291
45206	1 932 950	71 024	2 003 974	501 328	11 602	512 930	341 668	22 007	363 675	2 092 610	60 619	2 153 229
45207	239 831	11 119	250 950	76 865	90	76 955	30 682	229	30 911	286 014	10 980	296 994
45208	68 927	651	69 578	0	5	5	4 589	51	4 640	64 338	605	64 943
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45507	1 709 487	3 723	1 713 210	183 199	2 893	186 092	83 348	227	83 575	1 809 338	6 389	1 815 727
45509	3 833	384	4 217	10 405	57	10 462	10 984	353	11 337	3 254	88	3 342
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51502	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
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60304	443	0	443	234	0	234	320	0	320	357	0	357
60306	121	0	121	7 531	0	7 531	7 650	0	7 650	2	0	2
60308	611	0	611	485	0	485	412	0	412	684	0	684
60310	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
60312	21 946	0	21 946	53 212	0	53 212	49 356	0	49 356	25 802	0	25 802
60314	115	298	413	345	16	361	345	314	659	115	0	115
60323	1 058	0	1 058	225	0	225	172	0	172	1 111	0	1 111
60401	245 499	0	245 499	35 894	0	35 894	0	0	0	281 393	0	281 393
60701	41 522	0	41 522	36 315	0	36 315	35 891	0	35 891	41 946	0	41 946
61002	373	0	373	167	0	167	83	0	83	457	0	457
61008	2 447	0	2 447	143	0	143	922	0	922	1 668	0	1 668
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61403	26 879	468	27 347	991	10	1 001	680	37	717	27 190	441	27 631
61406	0	0	0	7 969	0	7 969	540	0	540	7 429	0	7 429
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70201	0	0	0	171	0	171	0	0	0	171	0	171
70202	0	0	0	1 448	0	1 448	0	0	0	1 448	0	1 448
70203	0	0	0	38 121	0	38 121	0	0	0	38 121	0	38 121
70204	0	0	0	8 114	0	8 114	0	0	0	8 114	0	8 114
70205	0	0	0	719	0	719	0	0	0	719	0	719
70206	0	0	0	26 666	0	26 666	133	0	133	26 533	0	26 533
70208	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70209	0	0	0	105 331	0	105 331	324	0	324	105 007	0	105 007
70501	10 593	0	10 593	13 801	0	13 801	0	0	0	24 394	0	24 394
70502	41 360	0	41 360	0	0	0	4 975	0	4 975	36 385	0	36 385
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10601	61 034	0	61 034	0	0	0	0	0	0	61 034	0	61 034
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10702	713	0	713	314	0	314	0	0	0	399	0	399
10703	216 879	0	216 879	0	0	0	0	0	0	216 879	0	216 879
20309	0	26 431	26 431	0	1 114	1 114	0	1 333	1 333	0	26 650	26 650
30109	120	5 153	5 273	17 847	85	17 932	27 094	81	27 175	9 367	5 149	14 516
30126	638	0	638	772	0	772	344	0	344	210	0	210
30220	0	0	0	0	845	845	0	845	845	0	0	0
30223	0	0	0	556 716	0	556 716	556 820	0	556 820	104	0	104
30226	66	0	66	1 089	0	1 089	1 137	0	1 137	114	0	114
30232	9 636	0	9 636	1 112 655	21 992	1 134 647	1 103 705	22 078	1 125 783	686	86	772
30301	35 058	1 394	36 452	0	27	27	4 640	198	4 838	39 698	1 565	41 263
30305	7 200	0	7 200	0	0	0	7 500	0	7 500	14 700	0	14 700
30408	0	0	0	42 992	0	42 992	42 992	0	42 992	0	0	0
30410	525	0	525	491	0	491	11	0	11	45	0	45
30601	10 043	0	10 043	9 989	0	9 989	0	0	0	54	0	54
30607	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
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32015	1 724	0	1 724	9 114	0	9 114	8 876	0	8 876	1 486	0	1 486
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40603	96	0	96	23	0	23	109	0	109	182	0	182
40701	31 401	0	31 401	102 318	0	102 318	89 557	0	89 557	18 640	0	18 640
40702	823 517	4 034	827 551	9 997 851	106 610	10 104 461	10 098 342	105 247	10 203 589	924 008	2 671	926 679
40703	42 344	0	42 344	115 115	0	115 115	124 019	0	124 019	51 248	0	51 248
40802	16 287	0	16 287	225 559	1 256	226 815	242 497	1 256	243 753	33 225	0	33 225
40807	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
40817	250 670	5 505	256 175	928 269	1 033	929 302	973 715	1 434	975 149	296 116	5 906	302 022
40820	249	54	303	260	278	538	121	704	825	110	480	590
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40906	662	0	662	11 199	0	11 199	11 692	0	11 692	1 155	0	1 155
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40912	0	12	12	499	9 173	9 672	499	9 212	9 711	0	51	51
40913	0	1	1	251	4 063	4 314	251	4 062	4 313	0	0	0
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42301	110 972	6 636	117 608	385 997	45 531	431 528	361 918	44 579	406 497	86 893	5 684	92 577
42303	36 675	106	36 781	27 648	16	27 664	26 229	320	26 549	35 256	410	35 666
42304	77 708	4 602	82 310	12 238	506	12 744	62 360	88	62 448	127 830	4 184	132 014
42305	7 840	13 304	21 144	550	939	1 489	419	380	799	7 709	12 745	20 454
42306	3 889 911	209 650	4 099 561	419 963	27 574	447 537	447 015	14 293	461 308	3 916 963	196 369	4 113 332
42307	561 911	16 746	578 657	531 983	15 691	547 674	659 416	6 142	665 558	689 344	7 197	696 541
42601	768	870	1 638	808	3 389	4 197	601	2 906	3 507	561	387	948
42603	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
42604	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
42605	0	74	74	0	1	1	0	2	2	0	75	75
42606	9 538	416	9 954	787	183	970	439	12	451	9 190	245	9 435
42607	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42807	24 138	0	24 138	0	0	0	0	0	0	24 138	0	24 138
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45215	89 145	0	89 145	16 863	0	16 863	42 843	0	42 843	115 125	0	115 125
45315	11	0	11	0	0	0	1 470	0	1 470	1 481	0	1 481
45415	627	0	627	9	0	9	11	0	11	629	0	629
45515	80 232	0	80 232	5 165	0	5 165	7 883	0	7 883	82 950	0	82 950
45818	109 393	0	109 393	1 667	0	1 667	5 707	0	5 707	113 433	0	113 433
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47407	0	8	8	130 922	1 162 395	1 293 317	130 922	1 162 387	1 293 309	0	0	0
47411	32 074	1 539	33 613	17 398	363	17 761	24 839	886	25 725	39 515	2 062	41 577
47416	449	0	449	59 458	1 247	60 705	60 271	1 247	61 518	1 262	0	1 262
47422	277	1 355	1 632	300 380	36 360	336 740	302 007	36 771	338 778	1 904	1 766	3 670
47425	4 180	0	4 180	4 254	0	4 254	5 616	0	5 616	5 542	0	5 542
47426	14	0	14	2	0	2	1 379	0	1 379	1 391	0	1 391
47501	10 035	97	10 132	26 143	231	26 374	26 579	173	26 752	10 471	39	10 510
50111	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
50213	100	0	100	0	0	0	200	0	200	300	0	300
50312	261	0	261	192	0	192	0	0	0	69	0	69
50405	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
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50709	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324
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51410	1 005	0	1 005	103	0	103	298	0	298	1 200	0	1 200
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52303	40 105	0	40 105	5 606	0	5 606	1 732	0	1 732	36 231	0	36 231
52304	6 756	0	6 756	0	0	0	50 000	0	50 000	56 756	0	56 756
52305	334 542	0	334 542	19 060	0	19 060	12 983	0	12 983	328 465	0	328 465
52306	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
52406	95	0	95	72 125	0	72 125	76 200	0	76 200	4 170	0	4 170
52501	100	0	100	0	0	0	90	0	90	190	0	190
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	4 603	0	4 603	23 538	0	23 538	20 990	0	20 990	2 055	0	2 055
60303	1 143	0	1 143	1 142	0	1 142	1 147	0	1 147	1 148	0	1 148
60305	45	0	45	24 407	0	24 407	24 362	0	24 362	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	175	0	175	176	0	176	1	0	1
60311	1	0	1	561	0	561	568	0	568	8	0	8
60322	7 460	0	7 460	7 512	0	7 512	52	0	52	0	0	0
60324	575	0	575	741	0	741	1 226	0	1 226	1 060	0	1 060
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61302	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
61304	114	0	114	22	0	22	44	0	44	136	0	136
61306	0	0	0	1 621	0	1 621	8 827	0	8 827	7 206	0	7 206
61308	0	0	0	182	0	182	4 183	0	4 183	4 001	0	4 001
70101	0	0	0	68	0	68	93 347	0	93 347	93 279	0	93 279
70102	0	0	0	0	0	0	7 153	0	7 153	7 153	0	7 153
70103	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350
70106	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155
70107	0	0	0	1 930	0	1 930	75 009	0	75 009	73 079	0	73 079
70301	67 838	0	67 838	0	0	0	0	0	0	67 838	0	67 838
70302	178 371	0	178 371	0	0	0	0	0	0	178 371	0	178 371
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	58 273	0	58 273	8 417	0	8 417	10 274	0	10 274	56 416	0	56 416
80601	0	0	0	4 072	0	4 072	4 072	0	4 072	0	0	0
80701	58	0	58	9	0	9	36	0	36	31	0	31
80801	2 795	0	2 795	28 095	0	28 095	28 322	0	28 322	2 568	0	2 568
80901	0	0	0	6 157	0	6 157	6 157	0	6 157	0	0	0
81001	0	0	0	363	0	363	0	0	0	363	0	363
Пассив
85101	58 685	0	58 685	0	0	0	53	0	53	58 738	0	58 738
85201	0	0	0	3 825	0	3 825	3 825	0	3 825	0	0	0
85301	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
85401	0	0	0	4 026	0	4 026	4 026	0	4 026	0	0	0
85501	2 441	0	2 441	6 157	0	6 157	4 356	0	4 356	640	0	640
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	119 913	0	119 913	119 913	0	119 913	0	0	0
90803	183 529	0	183 529	50 000	0	50 000	8 400	0	8 400	225 129	0	225 129
90901	2 490	0	2 490	15 980	0	15 980	16 170	0	16 170	2 300	0	2 300
90902	414 122	0	414 122	40 051	0	40 051	27 027	0	27 027	427 146	0	427 146
90908	0	14 628	14 628	0	3 979	3 979	0	121	121	0	18 486	18 486
90909	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91202	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91203	106	0	106	5	0	5	7	0	7	104	0	104
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91303	418 851	0	418 851	87 144	0	87 144	14 456	0	14 456	491 539	0	491 539
91305	9 114 945	266 952	9 381 897	1 905 500	197 246	2 102 746	1 054 981	77 845	1 132 826	9 965 464	386 353	10 351 817
91307	9 621 436	629 415	10 250 851	2 783 506	14 549	2 798 055	1 806 248	9 607	1 815 855	10 598 694	634 357	11 233 051
91501	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
91503	36 437	0	36 437	251	0	251	0	0	0	36 688	0	36 688
91603	12	218	230	13	303	316	12	220	232	13	301	314
91604	29 234	12	29 246	11 986	25	12 011	12 471	15	12 486	28 749	22	28 771
91704	2 429	0	2 429	10	0	10	0	0	0	2 439	0	2 439
91802	23 667	0	23 667	52	0	52	5	0	5	23 714	0	23 714
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	753 427	0	753 427	1 138 564	0	1 138 564	968 837	0	968 837	923 154	0	923 154
Пассив
91003	0	0	0	4 461	0	4 461	4 461	0	4 461	0	0	0
91302	160 096	14 628	174 724	163 480	121	163 601	169 725	3 978	173 703	166 341	18 485	184 826
91309	463 038	6 333	469 371	762 651	31 424	794 075	915 169	34 440	949 609	615 556	9 349	624 905
91401	85 030	0	85 030	736	0	736	667	0	667	84 961	0	84 961
91404	23 261	1 041	24 302	5 927	36	5 963	9 330	793	10 123	26 664	1 798	28 462
99999	20 759 561	0	20 759 561	3 145 857	0	3 145 857	5 228 872	0	5 228 872	22 842 576	0	22 842 576
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	72 857	72 857	17 360	1 022 770	1 040 130	17 360	1 015 286	1 032 646	0	80 341	80 341
93301	0	0	0	0	90 339	90 339	0	90 339	90 339	0	0	0
93302	0	0	0	0	90 512	90 512	0	90 512	90 512	0	0	0
93801	0	0	0	3 859	0	3 859	3 859	0	3 859	0	0	0
93901	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
Пассив
96001	0	72 841	72 841	14 285	1 000 654	1 014 939	14 285	1 008 149	1 022 434	0	80 336	80 336
96101	0	0	0	0	17 544	17 544	0	17 544	17 544	0	0	0
96301	0	0	0	0	90 261	90 261	0	90 261	90 261	0	0	0
96302	0	0	0	0	90 517	90 517	0	90 517	90 517	0	0	0
96801	16	0	16	4 529	0	4 529	4 518	0	4 518	5	0	5
96901	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	186,0000	0	0	24,0000	0	0	44,0000	0	0	166,0000
98010	0	0	2 949 362,0000	0	0	281 719,0000	0	0	247 696,0000	0	0	2 983 385,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	21,0000	0	0	20,0000	0	0	8,0000
Пассив
98040	0	0	226 128,0000	0	0	0,0000	0	0	28 487,0000	0	0	254 615,0000
98050	0	0	2 353 189,0000	0	0	204 706,0000	0	0	247 970,0000	0	0	2 396 453,0000
98055	0	0	314 738,0000	0	0	43 012,0000	0	0	5 282,0000	0	0	277 008,0000
98065	0	0	66,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
98070	0	0	55 434,0000	0	0	16,0000	0	0	14,0000	0	0	55 432,0000

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