Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Алемар"

Регистрационный номер

2384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 807	13 873	50 680	1 309 482	273 208	1 582 690	1 312 952	263 262	1 576 214	33 337	23 819	57 156
20208	31 192	0	31 192	156 611	0	156 611	144 785	0	144 785	43 018	0	43 018
20209	6 985	615	7 600	407 083	27 084	434 167	410 332	27 171	437 503	3 736	528	4 264
30102	628 206	0	628 206	29 164 202	0	29 164 202	29 650 743	0	29 650 743	141 665	0	141 665
30110	41 863	5 629	47 492	2 516 438	250 753	2 767 191	2 492 443	252 401	2 744 844	65 858	3 981	69 839
30114	0	26 009	26 009	0	306 937	306 937	0	305 736	305 736	0	27 210	27 210
30202	67 368	0	67 368	5 488	0	5 488	0	0	0	72 856	0	72 856
30204	3 541	0	3 541	79	0	79	0	0	0	3 620	0	3 620
30210	800	0	800	5 800	0	5 800	6 600	0	6 600	0	0	0
30221	0	0	0	265 002	0	265 002	265 000	0	265 000	2	0	2
30233	1 405	222	1 627	59 006	2 085	61 091	58 079	2 021	60 100	2 332	286	2 618
30302	200 729	8 589	209 318	12 047 505	282 481	12 329 986	12 185 569	280 857	12 466 426	62 665	10 213	72 878
30306	198 471	10 856	209 327	124 401	10 060	134 461	70 104	9 250	79 354	252 768	11 666	264 434
30602	11	0	11	50 470	0	50 470	50 468	0	50 468	13	0	13
32002	0	0	0	9 159 000	0	9 159 000	9 159 000	0	9 159 000	0	0	0
32003	785 000	0	785 000	2 900 000	0	2 900 000	3 000 000	0	3 000 000	685 000	0	685 000
32004	100 000	0	100 000	200 000	15 860	215 860	100 000	15 860	115 860	200 000	0	200 000
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32401	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32802	0	3	3	0	36	36	0	3	3	0	36	36
45101	2 440	0	2 440	27 080	0	27 080	26 087	0	26 087	3 433	0	3 433
45106	238 500	0	238 500	1 300	0	1 300	89 800	0	89 800	150 000	0	150 000
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45203	36 480	0	36 480	92 419	0	92 419	99 073	0	99 073	29 826	0	29 826
45204	173 910	0	173 910	124 302	0	124 302	114 144	0	114 144	184 068	0	184 068
45205	448 443	81 936	530 379	137 366	25 513	162 879	110 870	26 541	137 411	474 939	80 908	555 847
45206	1 346 881	0	1 346 881	218 302	0	218 302	372 229	0	372 229	1 192 954	0	1 192 954
45207	471 124	125	471 249	110 360	1	110 361	96 634	64	96 698	484 850	62	484 912
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45401	4 980	0	4 980	27 789	0	27 789	26 958	0	26 958	5 811	0	5 811
45405	4 300	0	4 300	0	0	0	400	0	400	3 900	0	3 900
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45504	350	0	350	0	0	0	217	0	217	133	0	133
45505	2 517	260	2 777	40	2	42	553	48	601	2 004	214	2 218
45506	94 532	4 477	99 009	4 974	34	5 008	7 599	433	8 032	91 907	4 078	95 985
45507	70 829	1 630	72 459	7 800	9 024	16 824	2 342	78	2 420	76 287	10 576	86 863
45509	1 857	0	1 857	4 414	0	4 414	4 558	0	4 558	1 713	0	1 713
45705	0	1 951	1 951	0	15	15	0	254	254	0	1 712	1 712
45812	20 000	0	20 000	15 057	0	15 057	413	0	413	34 644	0	34 644
45815	15	0	15	404	0	404	16	0	16	403	0	403
47404	4 244	0	4 244	560 288	570 982	1 131 270	560 910	570 982	1 131 892	3 622	0	3 622
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47423	10 113	1 035	11 148	90 544	28 440	118 984	100 567	28 451	129 018	90	1 024	1 114
47427	1 186	4	1 190	4 221	3	4 224	4 418	2	4 420	989	5	994
47502	43 393	2 009	45 402	17 872	406	18 278	9 523	318	9 841	51 742	2 097	53 839
50104	122 422	0	122 422	254	0	254	20	0	20	122 656	0	122 656
50112	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
50207	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
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51401	975	0	975	55 634	0	55 634	42 582	0	42 582	14 027	0	14 027
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51404	14 494	0	14 494	6 629	0	6 629	14 494	0	14 494	6 629	0	6 629
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52502	3 639	0	3 639	3 286	0	3 286	767	0	767	6 158	0	6 158
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60304	46	0	46	127	0	127	171	0	171	2	0	2
60306	0	0	0	4 486	0	4 486	4 486	0	4 486	0	0	0
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60323	11	0	11	5	0	5	5	0	5	11	0	11
60401	235 165	0	235 165	555	0	555	0	0	0	235 720	0	235 720
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60701	33 151	0	33 151	1 177	0	1 177	805	0	805	33 523	0	33 523
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	469	0	469	58	0	58	70	0	70	457	0	457
61008	1 054	0	1 054	766	0	766	681	0	681	1 139	0	1 139
61009	6 363	0	6 363	189	0	189	161	0	161	6 391	0	6 391
61403	922	0	922	343	0	343	164	0	164	1 101	0	1 101
61406	0	0	0	4 698	0	4 698	0	0	0	4 698	0	4 698
70201	0	0	0	222	0	222	1	0	1	221	0	221
70202	0	0	0	2 383	0	2 383	0	0	0	2 383	0	2 383
70203	0	0	0	7 762	0	7 762	0	0	0	7 762	0	7 762
70204	0	0	0	3 870	0	3 870	0	0	0	3 870	0	3 870
70205	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
70206	0	0	0	17 149	0	17 149	0	0	0	17 149	0	17 149
70209	0	0	0	53 343	0	53 343	1	0	1	53 342	0	53 342
70501	766	0	766	8 623	0	8 623	0	0	0	9 389	0	9 389
70502	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
Пассив
10207	25 891	0	25 891	0	0	0	0	0	0	25 891	0	25 891
10601	119 790	0	119 790	0	0	0	0	0	0	119 790	0	119 790
10602	420 211	0	420 211	0	0	0	0	0	0	420 211	0	420 211
10701	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
10702	826	0	826	5	0	5	0	0	0	821	0	821
10703	87 936	0	87 936	0	0	0	0	0	0	87 936	0	87 936
30109	2 069	182	2 251	136 263	3	136 266	135 938	3	135 941	1 744	182	1 926
30220	5 766	0	5 766	254 509	0	254 509	251 013	1 530	252 543	2 270	1 530	3 800
30223	26 947	0	26 947	208 491	0	208 491	182 998	0	182 998	1 454	0	1 454
30232	644	0	644	57 104	4 982	62 086	57 099	4 982	62 081	639	0	639
30301	200 729	8 589	209 318	12 185 569	280 857	12 466 426	12 047 505	282 481	12 329 986	62 665	10 213	72 878
30305	198 471	10 856	209 327	70 104	9 250	79 354	124 401	10 060	134 461	252 768	11 666	264 434
31302	0	0	0	0	46 666	46 666	0	46 666	46 666	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	62 403	72 403	10 000	82 951	92 951	0	20 548	20 548
31304	0	19 508	19 508	0	58 625	58 625	0	60 949	60 949	0	21 832	21 832
31305	0	0	0	0	19 551	19 551	0	19 551	19 551	0	0	0
32015	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
32403	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32801	358	4	362	361	0	361	446	1	447	443	5	448
40502	46	0	46	677	0	677	845	0	845	214	0	214
40602	7 090	0	7 090	69 941	0	69 941	72 516	0	72 516	9 665	0	9 665
40701	1 021 293	0	1 021 293	1 937 784	79 000	2 016 784	1 133 225	79 000	1 212 225	216 734	0	216 734
40702	1 100 789	13 427	1 114 216	23 096 185	336 468	23 432 653	23 349 109	323 125	23 672 234	1 353 713	84	1 353 797
40703	37 041	0	37 041	30 760	0	30 760	34 295	0	34 295	40 576	0	40 576
40802	12 894	0	12 894	319 502	0	319 502	319 491	0	319 491	12 883	0	12 883
40807	23 228	499	23 727	161 637	17 867	179 504	151 500	25 371	176 871	13 091	8 003	21 094
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	113 619	321	113 940	148 248	216	148 464	171 763	12	171 775	137 134	117	137 251
40820	69	0	69	67	0	67	59	0	59	61	0	61
40905	109	0	109	7 251	0	7 251	7 276	0	7 276	134	0	134
40909	3	77	80	660	2 508	3 168	695	2 572	3 267	38	141	179
40910	3	0	3	206	114	320	207	129	336	4	15	19
40911	115 111	0	115 111	48 424	0	48 424	60 056	0	60 056	126 743	0	126 743
40912	0	0	0	410	17 210	17 620	410	17 227	17 637	0	17	17
40913	0	0	0	512	4 738	5 250	512	4 738	5 250	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	26 700	0	26 700	28 700	0	28 700
42005	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
42006	9 581	0	9 581	0	0	0	28	0	28	9 609	0	9 609
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42105	173 000	0	173 000	41 100	0	41 100	2 000	0	2 000	133 900	0	133 900
42106	168 505	0	168 505	0	0	0	0	0	0	168 505	0	168 505
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42304	80 769	2 337	83 106	23 846	188	24 034	4 828	1 440	6 268	61 751	3 589	65 340
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52303	9 189	0	9 189	270	0	270	0	0	0	8 919	0	8 919
52304	20 991	0	20 991	0	0	0	0	0	0	20 991	0	20 991
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61203	0	0	0	229 562	0	229 562	229 562	0	229 562	0	0	0
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70302	42 236	0	42 236	0	0	0	0	0	0	42 236	0	42 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	96 792	0	96 792	96 792	0	96 792	0	0	0
90803	39 927	0	39 927	90	0	90	0	0	0	40 017	0	40 017
90901	589	0	589	27 286	0	27 286	26 999	0	26 999	876	0	876
90902	101 927	0	101 927	111 388	0	111 388	109 441	0	109 441	103 874	0	103 874
90907	0	0	0	7 512	0	7 512	0	0	0	7 512	0	7 512
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91202	1 075	0	1 075	326	0	326	1 076	0	1 076	325	0	325
91203	16	0	16	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
91305	6 724 362	47 256	6 771 618	1 218 059	11 773	1 229 832	1 032 332	1 000	1 033 332	6 910 089	58 029	6 968 118
91307	2 743 368	0	2 743 368	361 372	3 622	364 994	383 661	26	383 687	2 721 079	3 596	2 724 675
91501	500	0	500	871	0	871	0	0	0	1 371	0	1 371
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91503	18 057	0	18 057	0	0	0	0	0	0	18 057	0	18 057
91603	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91604	7 162	142	7 304	29 315	841	30 156	29 823	871	30 694	6 654	112	6 766
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
91803	1 482	0	1 482	0	0	0	0	0	0	1 482	0	1 482
99998	686 985	0	686 985	1 346 079	0	1 346 079	1 355 075	0	1 355 075	677 989	0	677 989
Пассив
91003	0	0	0	5 488	0	5 488	5 488	0	5 488	0	0	0
91004	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91211	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
91302	101 885	0	101 885	76 140	0	76 140	96 100	0	96 100	121 845	0	121 845
91309	394 380	0	394 380	1 210 496	24 858	1 235 354	1 193 418	24 858	1 218 276	377 302	0	377 302
91404	190 683	0	190 683	37 987	26	38 013	20 926	5 208	26 134	173 622	5 182	178 804
99999	9 693 648	0	9 693 648	1 935 853	0	1 935 853	2 121 113	0	2 121 113	9 878 908	0	9 878 908
Г. Срочные сделки
Актив
93001	46 836	2 775	49 611	322 828	29 838	352 666	342 220	32 613	374 833	27 444	0	27 444
93801	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
Пассив
96001	2 774	46 820	49 594	32 557	342 907	375 464	29 783	323 525	353 308	0	27 438	27 438
96801	17	0	17	570	0	570	559	0	559	6	0	6
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73,0000	0	0	130,0000	0	0	103,0000	0	0	100,0000
98010	0	0	204 061,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	254 061,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	101,0000	0	0	101,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	156 560,0000	0	0	103,0000	0	0	50 130,0000	0	0	206 587,0000
98070	0	0	47 574,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 574,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	68,0000	0	0	68,0000	0	0	0,0000

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