Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 753	15 124	137 877	218 538	50 347	268 885	252 535	57 145	309 680	88 756	8 326	97 082
20209	0	0	0	99 289	11 148	110 437	99 289	11 148	110 437	0	0	0
30102	122 984	0	122 984	3 538 471	0	3 538 471	3 399 314	0	3 399 314	262 141	0	262 141
30110	16 033	1 349	17 382	233 112	38 735	271 847	232 180	35 282	267 462	16 965	4 802	21 767
30114	0	33 859	33 859	0	2 459 270	2 459 270	0	2 490 791	2 490 791	0	2 338	2 338
30202	3 214	0	3 214	1 952	0	1 952	0	0	0	5 166	0	5 166
30204	663	0	663	1 265	0	1 265	0	0	0	1 928	0	1 928
30221	0	0	0	59 200	0	59 200	59 200	0	59 200	0	0	0
30302	89 647	4 596	94 243	786 103	466 124	1 252 227	831 973	467 063	1 299 036	43 777	3 657	47 434
30402	54 451	0	54 451	2 106 738	0	2 106 738	2 124 169	0	2 124 169	37 020	0	37 020
30404	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
44601	28 781	0	28 781	43 630	0	43 630	40 237	0	40 237	32 174	0	32 174
44603	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
44607	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
44905	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	35 543	0	35 543	12 265	0	12 265	12 236	0	12 236	35 572	0	35 572
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45206	3 400	0	3 400	0	0	0	600	0	600	2 800	0	2 800
45207	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
45401	2 997	0	2 997	2 024	0	2 024	1 475	0	1 475	3 546	0	3 546
45406	3 440	0	3 440	0	0	0	100	0	100	3 340	0	3 340
45502	0	0	0	51 580	0	51 580	51 580	0	51 580	0	0	0
45503	1 150	0	1 150	0	0	0	250	0	250	900	0	900
45504	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
45505	312	0	312	670	0	670	1	0	1	981	0	981
45506	151 990	1 649	153 639	1 050	14	1 064	230	39	269	152 810	1 624	154 434
45507	2 392	0	2 392	540	0	540	137	0	137	2 795	0	2 795
45815	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
47404	0	520	520	0	2 125 188	2 125 188	0	2 125 194	2 125 194	0	514	514
47406	0	0	0	0	441	441	0	441	441	0	0	0
47408	0	0	0	2 437 950	2 876 042	5 313 992	2 437 950	2 876 042	5 313 992	0	0	0
47417	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47423	0	0	0	5 011	0	5 011	5 011	0	5 011	0	0	0
47427	10	0	10	49	0	49	10	0	10	49	0	49
47502	199	0	199	151	0	151	128	0	128	222	0	222
50706	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	537	0	537	199	0	199	426	0	426	310	0	310
60304	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60306	0	0	0	1 018	0	1 018	1 017	0	1 017	1	0	1
60308	48	0	48	1 374	0	1 374	1 359	0	1 359	63	0	63
60312	400	0	400	2 996	0	2 996	2 829	0	2 829	567	0	567
60314	26	0	26	97	0	97	97	0	97	26	0	26
60323	100 050	0	100 050	0	0	0	0	0	0	100 050	0	100 050
60401	12 989	0	12 989	83	0	83	228	0	228	12 844	0	12 844
60701	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61002	93	0	93	10	0	10	84	0	84	19	0	19
61008	106	0	106	75	0	75	78	0	78	103	0	103
61009	30	0	30	10	0	10	19	0	19	21	0	21
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61202	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61403	3 042	0	3 042	1 251	0	1 251	159	0	159	4 134	0	4 134
61406	0	0	0	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0
70202	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70203	0	0	0	143	0	143	0	0	0	143	0	143
70204	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70205	0	0	0	3 120	0	3 120	0	0	0	3 120	0	3 120
70206	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0	2 088	0	2 088
70208	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
70209	0	0	0	16 547	0	16 547	0	0	0	16 547	0	16 547
70501	3 256	0	3 256	3 942	0	3 942	0	0	0	7 198	0	7 198
70502	12 145	0	12 145	636	0	636	0	0	0	12 781	0	12 781
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	76 912	0	76 912	0	0	0	0	0	0	76 912	0	76 912
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10702	59 971	0	59 971	0	0	0	0	0	0	59 971	0	59 971
30109	1 428	2 612	4 040	45 688	9 643	55 331	47 007	8 017	55 024	2 747	986	3 733
30220	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30301	89 647	4 596	94 243	831 973	467 063	1 299 036	786 103	466 124	1 252 227	43 777	3 657	47 434
30408	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30601	25	0	25	108	0	108	108	0	108	25	0	25
40502	7 780	0	7 780	169 335	217 893	387 228	174 532	217 893	392 425	12 977	0	12 977
40602	1 578	0	1 578	9 092	0	9 092	9 323	0	9 323	1 809	0	1 809
40603	78	0	78	168	0	168	682	0	682	592	0	592
40701	28	0	28	126	0	126	125	0	125	27	0	27
40702	273 463	806	274 269	3 678 711	2 917 269	6 595 980	3 771 205	2 920 295	6 691 500	365 957	3 832	369 789
40703	2 602	323	2 925	7 568	303	7 871	7 314	355	7 669	2 348	375	2 723
40802	10 785	520	11 305	77 379	16 205	93 584	81 770	15 776	97 546	15 176	91	15 267
40807	423	42 963	43 386	520	243 112	243 632	295	201 883	202 178	198	1 734	1 932
40814	56	0	56	1	0	1	0	0	0	55	0	55
40817	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
40820	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40905	2 370	0	2 370	4 310	0	4 310	1 943	0	1 943	3	0	3
40906	0	0	0	5 245	0	5 245	5 245	0	5 245	0	0	0
40911	83	0	83	7 227	0	7 227	7 144	0	7 144	0	0	0
40912	0	172	172	13 024	18 744	31 768	13 024	18 821	31 845	0	249	249
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 154	859	2 013	9	16	25	14	9	23	1 159	852	2 011
42306	1 171	78	1 249	0	2	2	0	1	1	1 171	77	1 248
42307	17 382	0	17 382	128	0	128	128	0	128	17 382	0	17 382
42309	80	31	111	0	0	0	0	0	0	80	31	111
42601	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
44615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	4 477	0	4 477	1 526	0	1 526	1 322	0	1 322	4 273	0	4 273
45415	545	0	545	739	0	739	778	0	778	584	0	584
45515	17 267	0	17 267	12 099	0	12 099	11 582	0	11 582	16 750	0	16 750
45818	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
47405	0	0	0	0	441	441	0	441	441	0	0	0
47407	0	0	0	2 442 643	2 861 682	5 304 325	2 442 643	2 861 682	5 304 325	0	0	0
47411	199	0	199	128	0	128	151	0	151	222	0	222
47416	1 097	0	1 097	6 821	0	6 821	6 159	0	6 159	435	0	435
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	51	0	51	377	0	377	448	0	448	122	0	122
47501	10	0	10	10	0	10	49	0	49	49	0	49
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	942	0	942	6 098	0	6 098	5 784	0	5 784	628	0	628
60303	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60305	456	0	456	1 404	0	1 404	948	0	948	0	0	0
60307	162	0	162	194	0	194	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60311	0	0	0	73	0	73	74	0	74	1	0	1
60322	9	0	9	3 983	0	3 983	3 983	0	3 983	9	0	9
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	5 669	0	5 669	227	0	227	140	0	140	5 582	0	5 582
61304	33	0	33	11	0	11	11	0	11	33	0	33
61306	0	0	0	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140	4 140	0	4 140
70103	0	0	0	0	0	0	14 026	0	14 026	14 026	0	14 026
70106	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70107	0	0	0	0	0	0	19 766	0	19 766	19 766	0	19 766
70301	43 649	0	43 649	0	0	0	129	0	129	43 778	0	43 778
70302	37 660	0	37 660	128	0	128	0	0	0	37 532	0	37 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	122 681	0	122 681	108	0	108	130	0	130	122 659	0	122 659
91305	0	1 509	1 509	2 598	12	2 610	2 598	31	2 629	0	1 490	1 490
91307	292 500	2 211	294 711	12 948	18	12 966	5 649	46	5 695	299 799	2 183	301 982
91503	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
91604	4 353	0	4 353	648	0	648	933	0	933	4 068	0	4 068
99998	10 343	0	10 343	58 976	0	58 976	59 639	0	59 639	9 680	0	9 680
Пассив
91003	0	0	0	1 952	0	1 952	1 952	0	1 952	0	0	0
91004	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
91302	1 265	0	1 265	600	0	600	0	0	0	665	0	665
91309	8 483	0	8 483	59 019	0	59 019	56 764	0	56 764	6 228	0	6 228
91404	595	0	595	20	0	20	2 212	0	2 212	2 787	0	2 787
99999	426 929	0	426 929	12 602	0	12 602	19 547	0	19 547	433 874	0	433 874
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	323 805,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000	0	0	323 655,0000
Пассив
98040	0	0	321 805,0000	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	321 655,0000
98050	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000

Страница была полезной?