Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 300	2 888	14 188	449 370	45 001	494 371	439 489	45 356	484 845	21 181	2 533	23 714
20208	6 712	0	6 712	35 751	0	35 751	32 916	0	32 916	9 547	0	9 547
20209	0	0	0	378	308	686	378	308	686	0	0	0
30102	101 543	0	101 543	1 743 080	0	1 743 080	1 712 579	0	1 712 579	132 044	0	132 044
30110	2 776	4 542	7 318	1 286	95 809	97 095	1 524	96 525	98 049	2 538	3 826	6 364
30202	10 584	0	10 584	405	0	405	0	0	0	10 989	0	10 989
30204	248	0	248	0	0	0	24	0	24	224	0	224
30221	0	0	0	1 160	898	2 058	1 160	898	2 058	0	0	0
30233	1 260	0	1 260	5 781	0	5 781	6 735	0	6 735	306	0	306
30302	7 464	436	7 900	4 782	6 561	11 343	4 584	6 771	11 355	7 662	226	7 888
30306	34 000	0	34 000	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	69 000	0	69 000
32004	89 000	0	89 000	46 000	2 084	48 084	90 000	29	90 029	45 000	2 055	47 055
32005	25 000	2 081	27 081	0	7	7	0	2 088	2 088	25 000	0	25 000
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	38 956	0	38 956	22 210	0	22 210	26 506	0	26 506	34 660	0	34 660
45203	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	500	0	500	1 000	0	1 000	500	0	500	1 000	0	1 000
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	94 197	0	94 197	30 615	0	30 615	13 168	0	13 168	111 644	0	111 644
45207	46 050	0	46 050	1 500	0	1 500	4 020	0	4 020	43 530	0	43 530
45406	4 875	0	4 875	4 000	0	4 000	603	0	603	8 272	0	8 272
45407	1 825	0	1 825	0	0	0	25	0	25	1 800	0	1 800
45503	112	0	112	66	0	66	83	0	83	95	0	95
45504	1 467	0	1 467	1 429	0	1 429	710	0	710	2 186	0	2 186
45505	86 025	309	86 334	23 907	0	23 907	18 542	261	18 803	91 390	48	91 438
45506	34 642	0	34 642	8 517	0	8 517	3 223	0	3 223	39 936	0	39 936
45507	25 757	0	25 757	5 229	0	5 229	544	0	544	30 442	0	30 442
45509	1 109	0	1 109	1 085	0	1 085	880	0	880	1 314	0	1 314
45812	701	0	701	719	0	719	500	0	500	920	0	920
45814	1 122	0	1 122	21	0	21	15	0	15	1 128	0	1 128
45815	3 454	82	3 536	404	263	667	459	7	466	3 399	338	3 737
45915	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
47408	0	0	0	59 822	48 169	107 991	59 822	48 169	107 991	0	0	0
47423	966	0	966	9 439	7 993	17 432	10 397	7 962	18 359	8	31	39
47427	99	9	108	2 795	9	2 804	2 761	18	2 779	133	0	133
47502	2 011	79	2 090	2 429	25	2 454	2 219	33	2 252	2 221	71	2 292
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	10 145	0	10 145	9 717	0	9 717	428	0	428
60302	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
60304	72	0	72	70	0	70	124	0	124	18	0	18
60306	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
60308	49	0	49	42 584	0	42 584	42 607	0	42 607	26	0	26
60310	122	0	122	567	0	567	559	0	559	130	0	130
60312	6 328	0	6 328	13 232	0	13 232	13 507	0	13 507	6 053	0	6 053
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	47 500	0	47 500	243	0	243	75	0	75	47 668	0	47 668
60701	4 514	0	4 514	8 294	0	8 294	399	0	399	12 409	0	12 409
60702	0	0	0	1 440	0	1 440	0	0	0	1 440	0	1 440
61002	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	279	0	279	603	0	603	630	0	630	252	0	252
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61202	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	772	0	772	181	0	181	131	0	131	822	0	822
61406	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
70201	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70202	0	0	0	146	0	146	0	0	0	146	0	146
70203	0	0	0	2 630	0	2 630	0	0	0	2 630	0	2 630
70205	0	0	0	418	0	418	0	0	0	418	0	418
70206	0	0	0	4 934	0	4 934	3	0	3	4 931	0	4 931
70208	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
70209	0	0	0	13 586	0	13 586	28	0	28	13 558	0	13 558
70501	909	0	909	2 528	0	2 528	0	0	0	3 437	0	3 437
70502	3 238	0	3 238	0	0	0	0	0	0	3 238	0	3 238
Пассив
10204	7 792	0	7 792	0	0	0	0	0	0	7 792	0	7 792
10205	31 443	0	31 443	0	0	0	0	0	0	31 443	0	31 443
10601	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
10701	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
10703	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
30109	22	0	22	25 109	0	25 109	25 100	0	25 100	13	0	13
30232	124	0	124	4 026	0	4 026	3 977	0	3 977	75	0	75
30301	7 462	438	7 900	4 584	7 401	11 985	4 781	7 192	11 973	7 659	229	7 888
30305	34 000	0	34 000	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000	69 000	0	69 000
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32801	54	10	64	133	19	152	148	9	157	69	0	69
40502	11 742	0	11 742	51 660	0	51 660	74 274	0	74 274	34 356	0	34 356
40601	1 309	0	1 309	1 521	0	1 521	300	0	300	88	0	88
40602	407	0	407	4 822	782	5 604	5 079	782	5 861	664	0	664
40701	29 968	0	29 968	48 265	0	48 265	48 156	0	48 156	29 859	0	29 859
40702	159 731	2 395	162 126	1 728 207	105 251	1 833 458	1 719 232	103 397	1 822 629	150 756	541	151 297
40703	2 367	0	2 367	25 506	0	25 506	25 111	0	25 111	1 972	0	1 972
40802	12 054	449	12 503	104 692	1 861	106 553	108 288	1 414	109 702	15 650	2	15 652
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	32 385	0	32 385	71 077	0	71 077	76 116	0	76 116	37 424	0	37 424
40820	278	4	282	1 450	288	1 738	1 174	288	1 462	2	4	6
40901	0	0	0	3 274	0	3 274	5 229	0	5 229	1 955	0	1 955
40905	0	0	0	5 301	0	5 301	5 301	0	5 301	0	0	0
40906	0	0	0	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	0	0	0
40909	0	0	0	236	947	1 183	236	947	1 183	0	0	0
40910	0	0	0	218	2 381	2 599	218	2 381	2 599	0	0	0
40911	3	0	3	7 094	0	7 094	7 091	0	7 091	0	0	0
40912	0	0	0	578	3 320	3 898	578	3 320	3 898	0	0	0
40913	0	0	0	643	2 010	2 653	643	3 294	3 937	0	1 284	1 284
41803	281	0	281	283	0	283	2	0	2	0	0	0
42103	90	0	90	60	0	60	0	0	0	30	0	30
42301	25 155	366	25 521	119 860	1 240	121 100	118 856	1 223	120 079	24 151	349	24 500
42302	1 347	0	1 347	149	0	149	24	0	24	1 222	0	1 222
42303	16 429	250	16 679	5 390	5	5 395	2 407	3	2 410	13 446	248	13 694
42304	43 567	1 292	44 859	7 408	20	7 428	10 391	93	10 484	46 550	1 365	47 915
42305	195 211	3 260	198 471	21 256	66	21 322	20 222	50	20 272	194 177	3 244	197 421
42306	59 651	309	59 960	4 457	6	4 463	19 506	18	19 524	74 700	321	75 021
42601	19	221	240	871	850	1 721	877	647	1 524	25	18	43
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
45115	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45215	6 071	0	6 071	5 971	0	5 971	5 097	0	5 097	5 197	0	5 197
45415	17	0	17	17	0	17	21	0	21	21	0	21
45515	2 227	0	2 227	1 168	0	1 168	858	0	858	1 917	0	1 917
45818	4 796	0	4 796	765	0	765	1 594	0	1 594	5 625	0	5 625
47405	0	0	0	107 188	107 356	214 544	107 188	107 356	214 544	0	0	0
47407	0	0	0	68 151	15 412	83 563	68 151	15 412	83 563	0	0	0
47411	2 011	79	2 090	2 219	33	2 252	2 429	25	2 454	2 221	71	2 292
47416	88	0	88	21 404	0	21 404	22 068	0	22 068	752	0	752
47422	19	201	220	7 584	6 474	14 058	7 866	6 451	14 317	301	178	479
47425	16	0	16	47	0	47	186	0	186	155	0	155
47501	51	0	51	3 469	0	3 469	3 489	0	3 489	71	0	71
60301	174	0	174	3 166	0	3 166	3 191	0	3 191	199	0	199
60303	0	0	0	1 120	0	1 120	1 401	0	1 401	281	0	281
60305	0	0	0	3 908	0	3 908	3 908	0	3 908	0	0	0
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60322	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
60324	241	0	241	80	0	80	30	0	30	191	0	191
60601	8 486	0	8 486	74	0	74	303	0	303	8 715	0	8 715
61306	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
70101	0	0	0	11	0	11	6 609	0	6 609	6 598	0	6 598
70102	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
70103	0	0	0	0	0	0	998	0	998	998	0	998
70107	0	0	0	6	0	6	14 364	0	14 364	14 358	0	14 358
70301	9 717	0	9 717	0	0	0	0	0	0	9 717	0	9 717
70302	11 389	0	11 389	0	0	0	0	0	0	11 389	0	11 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	104 765	0	104 765	0	0	0	0	0	0	104 765	0	104 765
90901	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
90902	99 893	0	99 893	10 200	0	10 200	8 165	0	8 165	101 928	0	101 928
90907	0	0	0	5 229	0	5 229	3 274	0	3 274	1 955	0	1 955
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	0	0	3 749	0	3 749	3 749	0	3 749	0	0	0
91305	687 990	923	688 913	142 727	8	142 735	83 908	17	83 925	746 809	914	747 723
91307	285 760	229	285 989	51 497	1	51 498	33 542	4	33 546	303 715	226	303 941
91501	20 731	0	20 731	0	0	0	0	0	0	20 731	0	20 731
91503	9 989	0	9 989	0	0	0	0	0	0	9 989	0	9 989
91504	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	1 250	31	1 281	193	5	198	152	0	152	1 291	36	1 327
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	10 381	0	10 381	77 764	0	77 764	62 296	0	62 296	25 849	0	25 849
Пассив
91003	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
91211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91302	500	0	500	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000
91309	9 878	0	9 878	59 915	0	59 915	72 883	0	72 883	22 846	0	22 846
99999	1 211 675	0	1 211 675	132 904	0	132 904	213 702	0	213 702	1 292 473	0	1 292 473
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?