Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 857	38	9 895	145 619	788	146 407	146 747	776	147 523	8 729	50	8 779
20206	0	0	0	6 541	950	7 491	6 541	950	7 491	0	0	0
20209	0	0	0	174 566	0	174 566	174 566	0	174 566	0	0	0
30102	56 118	0	56 118	523 739	0	523 739	544 185	0	544 185	35 672	0	35 672
30114	0	1 905	1 905	0	9 057	9 057	0	9 526	9 526	0	1 436	1 436
30202	3 839	0	3 839	0	0	0	42	0	42	3 797	0	3 797
30204	37	0	37	0	0	0	2	0	2	35	0	35
32003	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
32204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45203	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45204	4 700	0	4 700	1 370	0	1 370	1 000	0	1 000	5 070	0	5 070
45205	20 000	0	20 000	10 300	0	10 300	6 500	0	6 500	23 800	0	23 800
45206	50 570	0	50 570	0	0	0	2 370	0	2 370	48 200	0	48 200
45207	22 000	0	22 000	16 000	0	16 000	0	0	0	38 000	0	38 000
45208	5 400	0	5 400	0	0	0	300	0	300	5 100	0	5 100
45404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45405	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45406	4 900	0	4 900	1 200	0	1 200	0	0	0	6 100	0	6 100
45407	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	0	0	0	86	0	86	5	0	5	81	0	81
45506	1 330	0	1 330	0	0	0	109	0	109	1 221	0	1 221
45507	1 483	0	1 483	0	0	0	728	0	728	755	0	755
47408	54 516	0	54 516	711 327	711 005	1 422 332	704 368	711 005	1 415 373	61 475	0	61 475
60302	73	0	73	0	0	0	68	0	68	5	0	5
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	15	0	15	48	0	48	23	0	23	40	0	40
60312	30	0	30	331	0	331	327	0	327	34	0	34
60401	40 510	0	40 510	23	0	23	139	0	139	40 394	0	40 394
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	0	0	0	182	0	182	22	0	22	160	0	160
61002	38	0	38	27	0	27	27	0	27	38	0	38
61008	20	0	20	8	0	8	26	0	26	2	0	2
61009	5	0	5	1	0	1	3	0	3	3	0	3
61403	73	0	73	0	0	0	12	0	12	61	0	61
61406	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
70201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70203	304	0	304	156	0	156	460	0	460	0	0	0
70205	158	0	158	112	0	112	270	0	270	0	0	0
70206	2 902	0	2 902	1 519	0	1 519	4 421	0	4 421	0	0	0
70209	1 287	0	1 287	1 532	0	1 532	2 819	0	2 819	0	0	0
70501	137	0	137	69	0	69	0	0	0	206	0	206
70502	746	0	746	1 774	0	1 774	2 520	0	2 520	0	0	0
Пассив
10208	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
10404	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
10405	996	0	996	996	0	996	0	0	0	0	0	0
10601	32 274	0	32 274	0	0	0	0	0	0	32 274	0	32 274
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10702	326	0	326	248	0	248	1 058	0	1 058	1 136	0	1 136
10703	30 400	0	30 400	0	0	0	200	0	200	30 600	0	30 600
10704	59	0	59	0	0	0	66	0	66	125	0	125
31303	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
40502	14 900	0	14 900	8 802	1 263	10 065	8 384	1 263	9 647	14 482	0	14 482
40602	3 138	0	3 138	481	0	481	821	0	821	3 478	0	3 478
40603	5 973	0	5 973	8 956	0	8 956	7 072	0	7 072	4 089	0	4 089
40702	153 601	1 890	155 491	452 703	12 034	464 737	447 046	11 542	458 588	147 944	1 398	149 342
40703	11 416	0	11 416	10 607	0	10 607	11 208	0	11 208	12 017	0	12 017
40802	768	0	768	15 586	0	15 586	16 702	0	16 702	1 884	0	1 884
40906	0	0	0	86 726	0	86 726	86 726	0	86 726	0	0	0
40911	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
42301	6 818	0	6 818	2 642	0	2 642	2 182	0	2 182	6 358	0	6 358
42307	11 150	0	11 150	0	0	0	450	0	450	11 600	0	11 600
45215	4 459	0	4 459	405	0	405	678	0	678	4 732	0	4 732
45415	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
47407	0	0	0	710 975	710 912	1 421 887	710 975	710 912	1 421 887	0	0	0
47411	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47416	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
47422	0	0	0	0	9 484	9 484	0	9 484	9 484	0	0	0
47425	39	0	39	283	0	283	268	0	268	24	0	24
60301	191	0	191	412	0	412	421	0	421	200	0	200
60303	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60305	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60320	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60601	6 511	0	6 511	4	0	4	69	0	69	6 576	0	6 576
61306	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
70101	2 859	0	2 859	4 423	0	4 423	1 564	0	1 564	0	0	0
70103	651	0	651	1 208	0	1 208	557	0	557	0	0	0
70107	1 611	0	1 611	2 921	0	2 921	1 310	0	1 310	0	0	0
70301	0	0	0	7 942	0	7 942	8 552	0	8 552	610	0	610
70302	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	187	0	187	2 762	0	2 762	1 877	0	1 877	1 072	0	1 072
90902	53 652	0	53 652	1 834	0	1 834	961	0	961	54 525	0	54 525
91202	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	5 784	0	5 784	4 020	0	4 020	0	0	0	9 804	0	9 804
91307	121 577	0	121 577	28 929	0	28 929	5 930	0	5 930	144 576	0	144 576
91704	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
91802	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
99998	3 889	0	3 889	20 215	0	20 215	21 733	0	21 733	2 371	0	2 371
Пассив
91302	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
91404	3 889	0	3 889	2 733	0	2 733	1 215	0	1 215	2 371	0	2 371
99999	186 904	0	186 904	8 774	0	8 774	37 552	0	37 552	215 682	0	215 682

Страница была полезной?