Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 494	1 899	7 393	172 763	644	173 407	171 632	1 222	172 854	6 625	1 321	7 946
20207	218	0	218	16 475	0	16 475	16 640	0	16 640	53	0	53
20209	0	0	0	125 388	200	125 588	125 388	200	125 588	0	0	0
30102	19 355	0	19 355	1 067 857	0	1 067 857	1 062 341	0	1 062 341	24 871	0	24 871
30110	1 902	726	2 628	16 273	12 081	28 354	17 393	12 209	29 602	782	598	1 380
30114	0	1 121	1 121	0	10 355	10 355	0	11 091	11 091	0	385	385
30202	5 462	0	5 462	0	0	0	86	0	86	5 376	0	5 376
30204	164	0	164	46	0	46	0	0	0	210	0	210
30213	35	0	35	51	0	51	65	0	65	21	0	21
30302	30 453	678	31 131	530	241	771	98	12	110	30 885	907	31 792
30306	21 420	0	21 420	6 700	0	6 700	12 000	0	12 000	16 120	0	16 120
30602	679	0	679	84 660	0	84 660	78 689	0	78 689	6 650	0	6 650
32002	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
32004	35 000	7 848	42 848	35 000	3 971	38 971	40 000	7 916	47 916	30 000	3 903	33 903
32005	0	3 452	3 452	0	30	30	0	3 482	3 482	0	0	0
32802	19	0	19	468	19	487	468	19	487	19	0	19
45201	2 065	0	2 065	4 754	0	4 754	6 229	0	6 229	590	0	590
45203	6 500	0	6 500	18 400	0	18 400	12 900	0	12 900	12 000	0	12 000
45204	25 210	0	25 210	21 268	0	21 268	24 246	0	24 246	22 232	0	22 232
45205	29 984	0	29 984	18 458	0	18 458	30 542	0	30 542	17 900	0	17 900
45206	88 303	0	88 303	2 950	0	2 950	4 616	0	4 616	86 637	0	86 637
45306	410	0	410	0	0	0	27	0	27	383	0	383
45403	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
45404	4 800	0	4 800	0	0	0	3 500	0	3 500	1 300	0	1 300
45405	9 054	0	9 054	4 329	0	4 329	1 718	0	1 718	11 665	0	11 665
45406	27 208	0	27 208	4 661	0	4 661	357	0	357	31 512	0	31 512
45503	10 425	0	10 425	2 804	0	2 804	10 425	0	10 425	2 804	0	2 804
45504	2 040	5	2 045	10 353	0	10 353	320	0	320	12 073	5	12 078
45505	87 751	650	88 401	5 561	6	5 567	19 829	100	19 929	73 483	556	74 039
45506	18 199	0	18 199	9 695	0	9 695	1 504	0	1 504	26 390	0	26 390
45507	371	0	371	0	0	0	2	0	2	369	0	369
45812	2 934	0	2 934	0	0	0	0	0	0	2 934	0	2 934
45814	1 085	0	1 085	17	0	17	17	0	17	1 085	0	1 085
45815	1 074	0	1 074	0	0	0	10	0	10	1 064	0	1 064
45912	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
47408	3 549	0	3 549	36 634	28 593	65 227	35 534	28 593	64 127	4 649	0	4 649
47423	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47427	138	11	149	1 164	36	1 200	1 089	47	1 136	213	0	213
47502	735	7	742	1 017	7	1 024	922	2	924	830	12	842
50605	3 779	0	3 779	3 508	0	3 508	2 338	0	2 338	4 949	0	4 949
50606	14 333	0	14 333	66 527	0	66 527	68 528	0	68 528	12 332	0	12 332
50610	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
50905	9	0	9	31	0	31	33	0	33	7	0	7
52502	55	0	55	0	0	0	19	0	19	36	0	36
60302	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60304	5	0	5	12	0	12	8	0	8	9	0	9
60306	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
60308	30	0	30	114	0	114	96	0	96	48	0	48
60312	2 634	0	2 634	726	0	726	810	0	810	2 550	0	2 550
60401	34 447	0	34 447	0	0	0	0	0	0	34 447	0	34 447
60404	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	143	0	143	141	0	141	99	0	99	185	0	185
61009	1	0	1	12	0	12	9	0	9	4	0	4
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61204	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61403	175	0	175	66	0	66	98	0	98	143	0	143
61406	1 842	0	1 842	330	0	330	2 172	0	2 172	0	0	0
70201	1 108	0	1 108	486	0	486	1 594	0	1 594	0	0	0
70202	531	0	531	280	0	280	811	0	811	0	0	0
70203	2 189	0	2 189	959	0	959	3 148	0	3 148	0	0	0
70204	746	0	746	571	0	571	1 317	0	1 317	0	0	0
70205	3	0	3	2 172	0	2 172	2 175	0	2 175	0	0	0
70206	7 076	0	7 076	3 609	0	3 609	10 685	0	10 685	0	0	0
70209	8 020	0	8 020	6 496	0	6 496	14 516	0	14 516	0	0	0
70501	929	0	929	465	0	465	0	0	0	1 394	0	1 394
70502	6 769	0	6 769	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	12 752	0	12 752	0	0	0	0	0	0	12 752	0	12 752
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10702	822	0	822	161	0	161	36	0	36	697	0	697
10703	16 246	0	16 246	0	0	0	0	0	0	16 246	0	16 246
30109	711	0	711	10 684	0	10 684	11 096	0	11 096	1 123	0	1 123
30223	9 306	0	9 306	121 726	0	121 726	127 483	0	127 483	15 063	0	15 063
30301	30 453	678	31 131	98	12	110	530	241	771	30 885	907	31 792
30305	21 420	0	21 420	12 000	0	12 000	6 700	0	6 700	16 120	0	16 120
31302	0	0	0	131 000	0	131 000	131 000	0	131 000	0	0	0
31303	19 000	0	19 000	179 500	0	179 500	175 500	0	175 500	15 000	0	15 000
31304	47 830	3 924	51 754	79 830	3 943	83 773	76 900	19	76 919	44 900	0	44 900
31305	10 400	3 452	13 852	10 400	3 482	13 882	7 000	30	7 030	7 000	0	7 000
32015	350	0	350	1 300	0	1 300	2 700	0	2 700	1 750	0	1 750
32801	0	11	11	8	43	51	8	32	40	0	0	0
40502	731	0	731	3 539	0	3 539	2 941	0	2 941	133	0	133
40701	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40702	48 052	877	48 929	643 144	5 624	648 768	640 624	5 124	645 748	45 532	377	45 909
40703	2 004	0	2 004	20 633	0	20 633	21 229	0	21 229	2 600	0	2 600
40802	12 103	187	12 290	165 060	706	165 766	162 522	558	163 080	9 565	39	9 604
40905	6	0	6	425	0	425	428	0	428	9	0	9
40906	0	0	0	60 849	0	60 849	60 849	0	60 849	0	0	0
40909	3	1	4	46	37	83	43	45	88	0	9	9
40910	0	0	0	41	4	45	41	4	45	0	0	0
40911	1	0	1	10 732	0	10 732	10 735	0	10 735	4	0	4
40912	0	0	0	230	114	344	230	114	344	0	0	0
40913	0	0	0	347	68	415	347	68	415	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42103	24 000	0	24 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	24 000	0	24 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	4 671	3 002	7 673	5 907	3 951	9 858	5 971	1 155	7 126	4 735	206	4 941
42303	31 836	0	31 836	6 026	0	6 026	3 792	0	3 792	29 602	0	29 602
42304	12 124	1 814	13 938	1 105	56	1 161	313	18	331	11 332	1 776	13 108
42306	76 608	4 104	80 712	121	320	441	703	52	755	77 190	3 836	81 026
42307	17 798	0	17 798	18 741	0	18 741	19 242	0	19 242	18 299	0	18 299
43702	0	0	0	9 354	0	9 354	9 354	0	9 354	0	0	0
45215	7 743	0	7 743	1 456	0	1 456	1 460	0	1 460	7 747	0	7 747
45315	41	0	41	3	0	3	0	0	0	38	0	38
45415	312	0	312	9	0	9	35	0	35	338	0	338
45515	998	0	998	121	0	121	56	0	56	933	0	933
45818	5 093	0	5 093	10	0	10	0	0	0	5 083	0	5 083
47405	0	0	0	0	1 874	1 874	0	1 874	1 874	0	0	0
47407	1 040	0	1 040	38 919	27 337	66 256	37 879	27 337	65 216	0	0	0
47411	725	7	732	656	1	657	749	6	755	818	12	830
47416	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47425	15	0	15	222	0	222	217	0	217	10	0	10
47426	28	0	28	734	19	753	738	19	757	32	0	32
47501	171	0	171	1 116	3	1 119	1 158	3	1 161	213	0	213
50609	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
52303	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0
52304	3 093	0	3 093	357	0	357	0	0	0	2 736	0	2 736
52406	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
60301	167	0	167	1 236	0	1 236	1 214	0	1 214	145	0	145
60303	756	0	756	1 454	0	1 454	698	0	698	0	0	0
60305	704	0	704	3 708	0	3 708	3 004	0	3 004	0	0	0
60309	176	0	176	176	0	176	142	0	142	142	0	142
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	0	0	0	65	0	65	289	0	289	224	0	224
60324	298	0	298	0	0	0	1	0	1	299	0	299
60405	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
60601	10 948	0	10 948	0	0	0	428	0	428	11 376	0	11 376
61203	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61304	1 699	0	1 699	61	0	61	0	0	0	1 638	0	1 638
61306	2 046	0	2 046	2 396	0	2 396	350	0	350	0	0	0
70101	9 085	0	9 085	13 467	0	13 467	4 382	0	4 382	0	0	0
70102	5 950	0	5 950	7 969	0	7 969	2 019	0	2 019	0	0	0
70103	111	0	111	2 541	0	2 541	2 430	0	2 430	0	0	0
70106	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70107	10 159	0	10 159	16 438	0	16 438	6 279	0	6 279	0	0	0
70301	0	0	0	34 246	0	34 246	40 417	0	40 417	6 171	0	6 171
70302	19 121	0	19 121	0	0	0	0	0	0	19 121	0	19 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
90901	356	0	356	2 071	0	2 071	2 072	0	2 072	355	0	355
90902	47 271	0	47 271	2 539	0	2 539	3 822	0	3 822	45 988	0	45 988
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91303	26 442	0	26 442	3 416	0	3 416	4 170	0	4 170	25 688	0	25 688
91305	403 747	0	403 747	29 282	0	29 282	32 457	0	32 457	400 572	0	400 572
91307	506 520	0	506 520	85 119	0	85 119	78 082	0	78 082	513 557	0	513 557
91501	17 801	0	17 801	0	0	0	0	0	0	17 801	0	17 801
91503	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
91504	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
91603	17	0	17	228	0	228	202	0	202	43	0	43
91604	1 382	0	1 382	3 312	2	3 314	3 080	2	3 082	1 614	0	1 614
91704	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91802	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
99998	15 684	0	15 684	70 721	0	70 721	52 270	0	52 270	34 135	0	34 135
Пассив
91302	600	42	642	0	0	0	0	0	0	600	42	642
91309	9 781	0	9 781	52 269	0	52 269	63 720	0	63 720	21 232	0	21 232
91404	5 261	0	5 261	0	0	0	7 000	0	7 000	12 261	0	12 261
99999	1 017 757	0	1 017 757	125 058	0	125 058	127 140	0	127 140	1 019 839	0	1 019 839
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 466	0	3 466	3 466	0	3 466	0	0	0
93504	248	0	248	7 229	0	7 229	7 105	0	7 105	372	0	372
Пассив
96001	0	0	0	0	3 466	3 466	0	3 466	3 466	0	0	0
96304	248	0	248	7 105	0	7 105	7 229	0	7 229	372	0	372
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 962,0000	0	0	171 428,0000	0	0	179 489,0000	0	0	36 901,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22 250,0000	0	0	22 250,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	44 962,0000	0	0	157 239,0000	0	0	149 178,0000	0	0	36 901,0000

Страница была полезной?