Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 822	561	4 383	57 205	2 962	60 167	51 041	1 888	52 929	9 986	1 635	11 621
20207	0	0	0	1 500	2 843	4 343	1 500	2 843	4 343	0	0	0
20209	0	0	0	24 604	3 159	27 763	24 604	3 159	27 763	0	0	0
30102	187 343	0	187 343	2 658 643	0	2 658 643	2 659 879	0	2 659 879	186 107	0	186 107
30110	0	942	942	0	50 526	50 526	0	51 336	51 336	0	132	132
30114	0	5 863	5 863	0	70 714	70 714	0	74 572	74 572	0	2 005	2 005
30202	16 537	0	16 537	0	0	0	5 688	0	5 688	10 849	0	10 849
30204	3 197	0	3 197	0	0	0	182	0	182	3 015	0	3 015
30221	0	0	0	0	3 475	3 475	0	3 475	3 475	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	45 000	0	45 000	495 000	0	495 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	135 000	0	135 000	45 000	0	45 000
45203	2 300	0	2 300	37 300	0	37 300	39 600	0	39 600	0	0	0
45204	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45205	19 520	0	19 520	0	0	0	0	0	0	19 520	0	19 520
45206	84 541	0	84 541	27 500	0	27 500	19 203	0	19 203	92 838	0	92 838
45207	36 370	30 942	67 312	0	227	227	146	13 408	13 554	36 224	17 761	53 985
45208	0	41 699	41 699	0	409	409	0	672	672	0	41 436	41 436
45505	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45506	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
45507	1 229	0	1 229	0	0	0	2	0	2	1 227	0	1 227
47001	0	523	523	0	5	5	0	8	8	0	520	520
47404	614	0	614	87 219	87 338	174 557	87 313	87 338	174 651	520	0	520
47408	0	0	0	0	9 870	9 870	0	9 870	9 870	0	0	0
47423	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
47427	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47502	173	165	338	114	45	159	68	3	71	219	207	426
51506	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
52502	2 096	1 421	3 517	412	630	1 042	739	1 087	1 826	1 769	964	2 733
60302	0	0	0	695	0	695	106	0	106	589	0	589
60304	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60306	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
60308	10	0	10	181	0	181	165	0	165	26	0	26
60310	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60312	487	0	487	754	0	754	587	0	587	654	0	654
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	35 380	0	35 380	40	0	40	0	0	0	35 420	0	35 420
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	23	0	23	145	0	145	90	0	90	78	0	78
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	264	0	264	48	0	48	78	0	78	234	0	234
61406	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	0	0	0
70201	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
70203	279	0	279	19	0	19	298	0	298	0	0	0
70204	1 967	0	1 967	1 807	0	1 807	3 774	0	3 774	0	0	0
70205	4 563	0	4 563	1 969	0	1 969	6 532	0	6 532	0	0	0
70206	2 616	0	2 616	1 696	0	1 696	4 312	0	4 312	0	0	0
70208	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
70209	4 706	0	4 706	3 886	0	3 886	8 592	0	8 592	0	0	0
70501	212	0	212	107	0	107	0	0	0	319	0	319
70502	917	0	917	0	0	0	696	0	696	221	0	221
Пассив
10208	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
10404	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
10601	21 750	0	21 750	0	0	0	0	0	0	21 750	0	21 750
10701	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
10702	19 968	0	19 968	0	0	0	0	0	0	19 968	0	19 968
10703	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
10704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
30109	0	52	52	0	1	1	0	1	1	0	52	52
30220	0	0	0	0	856	856	0	856	856	0	0	0
30222	0	0	0	0	18 768	18 768	0	18 768	18 768	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
40701	59 936	2	59 938	344 551	410	344 961	294 202	411	294 613	9 587	3	9 590
40702	218 139	39	218 178	2 155 011	34 540	2 189 551	2 191 728	34 539	2 226 267	254 856	38	254 894
40703	7 868	3	7 871	9 694	0	9 694	9 937	0	9 937	8 111	3	8 114
40802	149	1	150	1 142	0	1 142	1 143	0	1 143	150	1	151
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	11 166	5 999	17 165	84 233	111 076	195 309	95 283	106 391	201 674	22 216	1 314	23 530
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40906	0	0	0	5 363	0	5 363	5 363	0	5 363	0	0	0
42301	11 825	1 444	13 269	75 143	4 902	80 045	73 480	4 565	78 045	10 162	1 107	11 269
42304	452	0	452	104	0	104	306	0	306	654	0	654
42305	4 813	6 393	11 206	152	100	252	873	142	1 015	5 534	6 435	11 969
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43707	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45215	1 308	0	1 308	1 299	0	1 299	1 444	0	1 444	1 453	0	1 453
45515	14	0	14	0	0	0	78	0	78	92	0	92
47403	0	0	0	71 604	0	71 604	71 604	0	71 604	0	0	0
47405	0	0	0	114 181	127 530	241 711	114 181	127 530	241 711	0	0	0
47407	0	0	0	3 312	6 578	9 890	3 312	6 578	9 890	0	0	0
47411	173	165	338	18	4	22	64	46	110	219	207	426
47416	87	0	87	43 691	0	43 691	49 237	0	49 237	5 633	0	5 633
47425	120	0	120	1 153	0	1 153	1 070	0	1 070	37	0	37
47426	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
52305	19 167	0	19 167	0	0	0	0	0	0	19 167	0	19 167
52306	27 438	65 400	92 838	15 503	52 182	67 685	0	38 804	38 804	11 935	52 022	63 957
52406	0	0	0	16 242	52 420	68 662	16 242	52 420	68 662	0	0	0
52501	2 096	1 421	3 517	739	1 087	1 826	412	630	1 042	1 769	964	2 733
60301	13	0	13	277	0	277	468	0	468	204	0	204
60303	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60305	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	6 227	0	6 227	0	0	0	92	0	92	6 319	0	6 319
61306	0	0	0	2 291	0	2 291	2 291	0	2 291	0	0	0
70101	6 007	0	6 007	9 088	0	9 088	3 081	0	3 081	0	0	0
70102	8	0	8	16	0	16	8	0	8	0	0	0
70103	5 237	0	5 237	7 529	0	7 529	2 292	0	2 292	0	0	0
70106	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
70107	5 332	0	5 332	8 150	0	8 150	2 818	0	2 818	0	0	0
70301	0	0	0	23 529	0	23 529	25 067	0	25 067	1 538	0	1 538
70302	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	130 800	130 800	0	1 160	1 160	0	131 960	131 960	0	0	0
90901	24	0	24	499	0	499	521	0	521	2	0	2
90902	269 778	0	269 778	3 934	0	3 934	3 122	0	3 122	270 590	0	270 590
91202	46 605	65 400	112 005	0	38 804	38 804	15 502	52 182	67 684	31 103	52 022	83 125
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91303	46 606	65 399	112 005	0	38 805	38 805	15 504	52 181	67 685	31 102	52 023	83 125
91307	140 609	40 138	180 747	58 853	330	59 183	23 863	26 730	50 593	175 599	13 738	189 337
91501	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91503	16 465	0	16 465	0	0	0	0	0	0	16 465	0	16 465
91604	419	807	1 226	2 131	987	3 118	1 885	1 234	3 119	665	560	1 225
91801	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
99998	11 981	0	11 981	53 519	0	53 519	61 801	0	61 801	3 699	0	3 699
Пассив
91302	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91309	11 353	607	11 960	59 400	2 401	61 801	51 096	2 423	53 519	3 049	629	3 678
99999	823 262	0	823 262	324 699	0	324 699	145 501	0	145 501	644 064	0	644 064
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 004	2 004	0	2 004	2 004	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?