Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 434	23 535	78 969	379 130	196 646	575 776	384 335	196 308	580 643	50 229	23 873	74 102
20209	1 088	455	1 543	150 705	23 627	174 332	149 779	22 808	172 587	2 014	1 274	3 288
30102	137 833	0	137 833	3 498 660	0	3 498 660	3 416 996	0	3 416 996	219 497	0	219 497
30110	2 624	1 191	3 815	4 273	1 956	6 229	4 594	1 756	6 350	2 303	1 391	3 694
30114	0	56 154	56 154	0	309 292	309 292	0	288 094	288 094	0	77 352	77 352
30202	17 717	0	17 717	0	0	0	17	0	17	17 700	0	17 700
30204	10 201	0	10 201	0	0	0	1 267	0	1 267	8 934	0	8 934
30221	0	0	0	25 000	1 394	26 394	25 000	1 394	26 394	0	0	0
30233	0	0	0	2 164	0	2 164	2 164	0	2 164	0	0	0
30302	4 431	2 108	6 539	97 083	36 348	133 431	89 606	37 191	126 797	11 908	1 265	13 173
30306	5 221	0	5 221	20 000	0	20 000	10 286	0	10 286	14 935	0	14 935
32002	80 000	0	80 000	143 000	0	143 000	223 000	0	223 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	0	57 494	57 494	0	47 088	47 088	0	10 406	10 406
45103	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45107	3 576	0	3 576	0	0	0	236	0	236	3 340	0	3 340
45201	3 332	0	3 332	14 537	0	14 537	14 995	0	14 995	2 874	0	2 874
45203	1 500	0	1 500	64 736	0	64 736	27 236	0	27 236	39 000	0	39 000
45204	30 300	0	30 300	9 700	0	9 700	13 000	0	13 000	27 000	0	27 000
45205	21 030	0	21 030	6 500	2 803	9 303	12 980	28	13 008	14 550	2 775	17 325
45206	337 132	75 927	413 059	129 100	884	129 984	148 325	1 028	149 353	317 907	75 783	393 690
45207	214 851	0	214 851	2 000	0	2 000	500	0	500	216 351	0	216 351
45209	0	52 193	52 193	0	512	512	0	809	809	0	51 896	51 896
45406	9 455	0	9 455	0	0	0	2 755	0	2 755	6 700	0	6 700
45407	2 650	0	2 650	0	0	0	175	0	175	2 475	0	2 475
45503	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45504	14 081	0	14 081	0	0	0	0	0	0	14 081	0	14 081
45505	12 530	14 161	26 691	4 900	3 810	8 710	1 868	783	2 651	15 562	17 188	32 750
45506	7 402	16 412	23 814	1 655	1 190	2 845	1 242	5 577	6 819	7 815	12 025	19 840
45507	360	0	360	0	0	0	7	0	7	353	0	353
45509	0	134	134	0	26	26	0	160	160	0	0	0
45812	5 450	10 045	15 495	1 999	99	2 098	31	155	186	7 418	9 989	17 407
45814	0	0	0	2 755	0	2 755	2 755	0	2 755	0	0	0
45815	1 035	3 195	4 230	0	31	31	0	49	49	1 035	3 177	4 212
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	145 060	73 133	218 193	145 060	73 133	218 193	0	0	0
47423	581	278	859	49 172	52 771	101 943	49 436	52 451	101 887	317	598	915
47427	0	2	2	6	1	7	0	2	2	6	1	7
47502	775	1 100	1 875	850	300	1 150	811	657	1 468	814	743	1 557
47802	0	1 888	1 888	0	18	18	0	29	29	0	1 877	1 877
51404	13 358	0	13 358	19 311	0	19 311	32 669	0	32 669	0	0	0
51405	0	0	0	33 125	0	33 125	14 116	0	14 116	19 009	0	19 009
52502	3 034	399	3 433	241	85	326	150	7	157	3 125	477	3 602
60304	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60306	12	0	12	587	0	587	599	0	599	0	0	0
60308	66	0	66	1 320	0	1 320	1 336	0	1 336	50	0	50
60310	217	0	217	360	0	360	374	0	374	203	0	203
60312	685	0	685	4 599	0	4 599	4 544	0	4 544	740	0	740
60323	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60401	9 120	0	9 120	26	0	26	0	0	0	9 146	0	9 146
60701	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61002	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61008	200	0	200	157	0	157	219	0	219	138	0	138
61009	44	0	44	60	0	60	60	0	60	44	0	44
61403	2 364	0	2 364	70	0	70	310	0	310	2 124	0	2 124
61406	0	0	0	6 424	0	6 424	6 424	0	6 424	0	0	0
70201	41	0	41	73	0	73	114	0	114	0	0	0
70202	1 461	0	1 461	437	0	437	1 898	0	1 898	0	0	0
70203	3 953	0	3 953	2 828	0	2 828	6 781	0	6 781	0	0	0
70204	532	0	532	87	0	87	619	0	619	0	0	0
70205	14 441	0	14 441	6 457	0	6 457	20 898	0	20 898	0	0	0
70206	9 676	0	9 676	4 230	0	4 230	13 906	0	13 906	0	0	0
70209	50 292	0	50 292	41 836	0	41 836	92 128	0	92 128	0	0	0
70501	1 056	0	1 056	528	0	528	0	0	0	1 584	0	1 584
70502	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
Пассив
10204	200 028	0	200 028	0	0	0	0	0	0	200 028	0	200 028
10205	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	16 423	0	16 423	0	0	0	0	0	0	16 423	0	16 423
10702	5 490	0	5 490	0	0	0	0	0	0	5 490	0	5 490
30220	0	0	0	0	1 548	1 548	0	1 548	1 548	0	0	0
30223	11	0	11	420	0	420	409	0	409	0	0	0
30301	4 431	2 108	6 539	89 606	37 191	126 797	97 083	36 348	133 431	11 908	1 265	13 173
30305	5 221	0	5 221	10 286	0	10 286	20 000	0	20 000	14 935	0	14 935
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	69 500	0	69 500	69 500	0	69 500	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	5	2	7	5	2	7
40404	2 135	0	2 135	1 755	0	1 755	2 801	0	2 801	3 181	0	3 181
40502	491	0	491	1 703	0	1 703	2 705	0	2 705	1 493	0	1 493
40602	3 220	0	3 220	18 634	0	18 634	16 760	0	16 760	1 346	0	1 346
40603	4 647	0	4 647	3 973	0	3 973	253	0	253	927	0	927
40701	3 907	0	3 907	139 442	0	139 442	139 119	0	139 119	3 584	0	3 584
40702	315 318	1 640	316 958	4 451 038	192 509	4 643 547	4 558 702	196 805	4 755 507	422 982	5 936	428 918
40703	11 135	655	11 790	4 543	469	5 012	7 779	106	7 885	14 371	292	14 663
40802	8 482	0	8 482	65 815	611	66 426	71 300	611	71 911	13 967	0	13 967
40807	1	12 969	12 970	50 001	63 018	113 019	50 010	50 070	100 080	10	21	31
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	12 626	4 104	16 730	86 451	25 339	111 790	88 576	28 246	116 822	14 751	7 011	21 762
40820	2 508	1 172	3 680	30	737	767	80	11	91	2 558	446	3 004
40905	194	0	194	20 802	0	20 802	21 818	0	21 818	1 210	0	1 210
40906	0	0	0	6 447	0	6 447	6 447	0	6 447	0	0	0
40909	0	0	0	3 931	14 732	18 663	3 931	14 732	18 663	0	0	0
40910	0	1	1	547	1 284	1 831	547	1 285	1 832	0	2	2
40911	0	0	0	22 741	0	22 741	22 741	0	22 741	0	0	0
40912	0	0	0	1 373	17 659	19 032	1 373	17 659	19 032	0	0	0
40913	0	0	0	1 956	17 078	19 034	1 956	17 078	19 034	0	0	0
42005	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
42104	500	1 208	1 708	500	1 213	1 713	0	5	5	0	0	0
42105	1 000	2 831	3 831	0	44	44	0	28	28	1 000	2 815	3 815
42106	25 900	0	25 900	0	0	0	0	0	0	25 900	0	25 900
42304	7 127	110	7 237	5 699	111	5 810	669	21	690	2 097	20	2 117
42305	14 107	2 281	16 388	3 034	38	3 072	2 032	253	2 285	13 105	2 496	15 601
42306	179 438	102 594	282 032	34 025	8 173	42 198	15 266	4 107	19 373	160 679	98 528	259 207
42307	4 228	0	4 228	36	0	36	22 968	0	22 968	27 160	0	27 160
42309	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	36	0	36	2	0	2	5	0	5	39	0	39
42314	59	0	59	2	0	2	0	0	0	57	0	57
42315	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	457	520	977	237	6	243	10	10	20	230	524	754
42609	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
42614	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42615	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43805	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
43806	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
44006	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
45215	52 769	0	52 769	34 981	0	34 981	33 650	0	33 650	51 438	0	51 438
45415	371	0	371	29	0	29	0	0	0	342	0	342
45515	8 880	0	8 880	1 464	0	1 464	1 397	0	1 397	8 813	0	8 813
45818	17 745	0	17 745	243	0	243	678	0	678	18 180	0	18 180
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	117 479	100 690	218 169	117 479	100 690	218 169	0	0	0
47411	774	1 101	1 875	810	658	1 468	836	300	1 136	800	743	1 543
47416	113	0	113	36 955	0	36 955	37 649	0	37 649	807	0	807
47422	109	2 286	2 395	29 343	42 698	72 041	29 860	41 403	71 263	626	991	1 617
47425	325	0	325	419	0	419	420	0	420	326	0	326
47426	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
47501	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
47804	1 888	0	1 888	11	0	11	0	0	0	1 877	0	1 877
52303	0	0	0	0	0	0	419	0	419	419	0	419
52304	0	0	0	0	30	30	0	3 059	3 059	0	3 029	3 029
52305	30 641	369	31 010	3 150	4	3 154	4 735	6	4 741	32 226	371	32 597
52306	19 062	112 488	131 550	0	1 630	1 630	0	1 210	1 210	19 062	112 068	131 130
52406	1 544	5 389	6 933	3 150	84	3 234	3 150	53	3 203	1 544	5 358	6 902
60301	522	0	522	1 115	0	1 115	1 002	0	1 002	409	0	409
60303	911	0	911	1 263	0	1 263	1 017	0	1 017	665	0	665
60305	2 382	0	2 382	3 804	0	3 804	3 262	0	3 262	1 840	0	1 840
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60324	216	0	216	229	0	229	415	0	415	402	0	402
60601	3 879	0	3 879	0	0	0	128	0	128	4 007	0	4 007
61306	0	0	0	6 534	0	6 534	6 534	0	6 534	0	0	0
70101	18 081	0	18 081	28 980	0	28 980	10 899	0	10 899	0	0	0
70102	1 143	0	1 143	1 697	0	1 697	554	0	554	0	0	0
70103	15 337	0	15 337	22 191	0	22 191	6 854	0	6 854	0	0	0
70106	1	0	1	51	0	51	50	0	50	0	0	0
70107	46 922	0	46 922	86 505	0	86 505	39 583	0	39 583	0	0	0
70301	0	0	0	136 357	0	136 357	139 721	0	139 721	3 364	0	3 364
70302	13 381	0	13 381	0	0	0	0	0	0	13 381	0	13 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	25	0	25	5 174	0	5 174	5 199	0	5 199	0	0	0
90902	239 633	0	239 633	4 035	0	4 035	3 399	0	3 399	240 269	0	240 269
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91303	169 939	112 616	282 555	100 849	4 186	105 035	97 200	15 008	112 208	173 588	101 794	275 382
91305	461 464	145 486	606 950	134 083	6 776	140 859	23 834	15 297	39 131	571 713	136 965	708 678
91307	561 169	32 720	593 889	99 658	321	99 979	35 900	507	36 407	624 927	32 534	657 461
91310	0	1 888	1 888	0	18	18	0	29	29	0	1 877	1 877
91501	14	0	14	29	0	29	0	0	0	43	0	43
91502	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91503	6 293	0	6 293	28	0	28	19	0	19	6 302	0	6 302
91504	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
91604	90	11 050	11 140	44	329	373	68	171	239	66	11 208	11 274
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91801	2	45	47	0	1	1	0	1	1	2	45	47
91802	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	69 775	0	69 775	48 675	0	48 675	56 253	0	56 253	62 197	0	62 197
Пассив
91302	15 215	0	15 215	11 055	0	11 055	0	0	0	4 160	0	4 160
91309	23 598	117	23 715	43 737	29	43 766	48 175	163	48 338	28 036	251	28 287
91404	8 108	22 737	30 845	1 200	231	1 431	0	336	336	6 908	22 842	29 750
99999	1 745 712	0	1 745 712	199 781	0	199 781	358 680	0	358 680	1 904 611	0	1 904 611
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	57 257	0	57 257	5 232	0	5 232	52 025	0	52 025
93801	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	5 264	5 264	0	57 287	57 287	0	52 023	52 023
96801	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	12 683 542,0000	0	0	468 707,0000	0	0	0,0000	0	0	13 152 249,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 943 686,0000	0	0	1 612 000,0000	0	0	1 968 707,0000	0	0	5 300 393,0000
98050	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	7 739 856,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	1 612 000,0000	0	0	7 851 856,0000

Страница была полезной?