Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Инновационный коммерческий банк "Эрмитаж" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 283	128	12 411	8 350	2 032 490	2 040 840	16 016	2 032 490	2 048 506	4 617	128	4 745
20209	0	0	0	13 000	2 032 488	2 045 488	13 000	2 032 488	2 045 488	0	0	0
30102	111 491	0	111 491	8 627 445	0	8 627 445	8 586 906	0	8 586 906	152 030	0	152 030
30110	42	165	207	91 740	7 566	99 306	91 735	7 671	99 406	47	60	107
30114	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	18	18
30202	1 028	0	1 028	0	0	0	287	0	287	741	0	741
30204	64	0	64	0	0	0	32	0	32	32	0	32
32002	8 000	0	8 000	16 000	0	16 000	24 000	0	24 000	0	0	0
32003	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
32004	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45201	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45204	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
47408	0	0	0	2 038 519	2 040 053	4 078 572	2 038 519	2 040 053	4 078 572	0	0	0
47417	0	0	0	8 924	0	8 924	5 853	0	5 853	3 071	0	3 071
47427	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47502	74	168	242	0	4	4	74	2	76	0	170	170
51403	4 270	0	4 270	0	0	0	4 270	0	4 270	0	0	0
60302	313	0	313	36	0	36	1	0	1	348	0	348
60306	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60308	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60310	80	0	80	68	0	68	148	0	148	0	0	0
60312	577	0	577	844	0	844	591	0	591	830	0	830
60314	0	35	35	0	272	272	0	12	12	0	295	295
60401	1 976	0	1 976	127	0	127	60	0	60	2 043	0	2 043
60701	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61002	48	0	48	1	0	1	0	0	0	49	0	49
61008	24	0	24	21	0	21	21	0	21	24	0	24
61009	208	0	208	10	0	10	0	0	0	218	0	218
61010	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
61202	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61403	86	0	86	0	0	0	1	0	1	85	0	85
61406	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
70203	20	0	20	73	0	73	93	0	93	0	0	0
70204	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70205	100	0	100	5 594	0	5 594	5 694	0	5 694	0	0	0
70206	364	0	364	827	0	827	1 191	0	1 191	0	0	0
70209	779	0	779	4 074	0	4 074	4 853	0	4 853	0	0	0
70501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70502	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
Пассив
10208	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
10701	2 961	0	2 961	0	0	0	0	0	0	2 961	0	2 961
10702	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
10703	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
30109	0	0	0	8 347 587	0	8 347 587	8 359 497	0	8 359 497	11 910	0	11 910
32801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40502	15	0	15	14	0	14	0	0	0	1	0	1
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	121 865	0	121 865	4 326 619	7 394	4 334 013	4 338 388	7 394	4 345 782	133 634	0	133 634
40703	1	0	1	11 459	0	11 459	11 462	0	11 462	4	0	4
40802	40	0	40	200	0	200	198	0	198	38	0	38
40807	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42307	0	259	259	0	4	4	0	3	3	0	258	258
45215	0	0	0	3 386	0	3 386	3 386	0	3 386	0	0	0
47407	0	0	0	2 045 325	2 032 488	4 077 813	2 045 325	2 032 488	4 077 813	0	0	0
47411	0	168	168	0	3	3	0	5	5	0	170	170
47416	28	0	28	28 242	0	28 242	28 214	0	28 214	0	0	0
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47501	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60301	0	0	0	245	0	245	284	0	284	39	0	39
60303	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60305	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60309	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60601	1 292	0	1 292	60	0	60	19	0	19	1 251	0	1 251
61306	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
70101	216	0	216	288	0	288	72	0	72	0	0	0
70102	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
70103	160	0	160	6 542	0	6 542	6 382	0	6 382	0	0	0
70107	1 007	0	1 007	5 082	0	5 082	4 075	0	4 075	0	0	0
70301	0	0	0	11 836	0	11 836	12 042	0	12 042	206	0	206
70302	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	2 415	0	2 415	355	0	355	140	0	140	2 630	0	2 630
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91503	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99998	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
Пассив
91309	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
99999	2 564	0	2 564	140	0	140	355	0	355	2 779	0	2 779
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?