Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 007	1 491	51 498	161 918	7 069	168 987	195 546	7 531	203 077	16 379	1 029	17 408
20207	0	0	0	77 357	4 996	82 353	77 357	4 996	82 353	0	0	0
20208	4 426	0	4 426	16 102	0	16 102	16 726	0	16 726	3 802	0	3 802
20209	0	0	0	111 285	4 848	116 133	109 666	4 723	114 389	1 619	125	1 744
30102	35 610	0	35 610	521 014	0	521 014	525 014	0	525 014	31 610	0	31 610
30110	6 095	1 833	7 928	217 805	707	218 512	194 826	1 572	196 398	29 074	968	30 042
30202	15 754	0	15 754	0	0	0	881	0	881	14 873	0	14 873
30204	606	0	606	0	0	0	169	0	169	437	0	437
30208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
30221	0	0	0	73 145	0	73 145	73 145	0	73 145	0	0	0
30602	4 295	0	4 295	81 067	0	81 067	82 370	0	82 370	2 992	0	2 992
32802	98	0	98	118	0	118	98	0	98	118	0	118
45201	1 561	0	1 561	1 388	0	1 388	1 347	0	1 347	1 602	0	1 602
45206	1 350	0	1 350	0	0	0	750	0	750	600	0	600
45207	154 362	0	154 362	34 763	0	34 763	20 079	0	20 079	169 046	0	169 046
45208	7 254	0	7 254	0	0	0	1 644	0	1 644	5 610	0	5 610
45304	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45407	8 245	0	8 245	0	0	0	200	0	200	8 045	0	8 045
45408	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	5 850	0	5 850
45503	2 159	0	2 159	1 020	0	1 020	1 306	0	1 306	1 873	0	1 873
45504	16 895	0	16 895	5 568	0	5 568	6 593	0	6 593	15 870	0	15 870
45505	307 345	0	307 345	51 140	0	51 140	52 832	0	52 832	305 653	0	305 653
45506	248 993	30 877	279 870	4 518	300	4 818	20 346	1 314	21 660	233 165	29 863	263 028
45507	177 806	1 512	179 318	39 107	15	39 122	7 914	36	7 950	208 999	1 491	210 490
45509	553	0	553	626	0	626	568	0	568	611	0	611
45812	1 996	0	1 996	0	0	0	1 996	0	1 996	0	0	0
45815	44 496	105	44 601	3 281	1	3 282	4 113	106	4 219	43 664	0	43 664
45912	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
45915	281	0	281	467	13	480	607	13	620	141	0	141
47408	0	0	0	105	693	798	105	693	798	0	0	0
47423	80	183	263	2 450	59	2 509	2 450	48	2 498	80	194	274
47427	23	0	23	13	0	13	23	0	23	13	0	13
47502	5 410	114	5 524	2 176	56	2 232	1 811	45	1 856	5 775	125	5 900
47701	4 565	0	4 565	0	0	0	228	0	228	4 337	0	4 337
50104	2 052	0	2 052	8	0	8	232	0	232	1 828	0	1 828
50106	1 013	0	1 013	1 000	0	1 000	1 013	0	1 013	1 000	0	1 000
50107	9 795	0	9 795	4 814	0	4 814	3 354	0	3 354	11 255	0	11 255
50112	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50406	76	0	76	112	0	112	98	0	98	90	0	90
50605	296	0	296	2 526	0	2 526	2 206	0	2 206	616	0	616
50606	3 942	0	3 942	74 221	0	74 221	74 071	0	74 071	4 092	0	4 092
50610	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50806	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50905	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
51501	2 370	0	2 370	0	0	0	2 370	0	2 370	0	0	0
52502	869	0	869	404	0	404	457	0	457	816	0	816
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60304	23	0	23	149	0	149	128	0	128	44	0	44
60308	4	0	4	242	0	242	246	0	246	0	0	0
60310	555	0	555	317	0	317	325	0	325	547	0	547
60312	430	0	430	2 831	0	2 831	2 552	0	2 552	709	0	709
60323	0	0	0	105	0	105	90	0	90	15	0	15
60401	18 558	0	18 558	0	0	0	0	0	0	18 558	0	18 558
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	15	0	15	78	0	78	73	0	73	20	0	20
61008	46	0	46	180	0	180	116	0	116	110	0	110
61009	36	0	36	58	0	58	38	0	38	56	0	56
61202	0	0	0	13 117	0	13 117	13 117	0	13 117	0	0	0
61204	0	0	0	80 534	0	80 534	80 534	0	80 534	0	0	0
61403	3 503	0	3 503	11	0	11	95	0	95	3 419	0	3 419
61406	1 476	0	1 476	709	0	709	2 185	0	2 185	0	0	0
70201	277	0	277	184	0	184	461	0	461	0	0	0
70202	307	0	307	302	0	302	609	0	609	0	0	0
70203	9 010	0	9 010	3 895	0	3 895	12 905	0	12 905	0	0	0
70204	6 250	0	6 250	2 433	0	2 433	8 683	0	8 683	0	0	0
70205	0	0	0	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	0	0	0
70206	6 611	0	6 611	2 753	0	2 753	9 364	0	9 364	0	0	0
70208	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
70209	18 543	0	18 543	14 441	0	14 441	32 984	0	32 984	0	0	0
70501	3 113	0	3 113	1 558	0	1 558	0	0	0	4 671	0	4 671
70502	61 198	0	61 198	1 371	0	1 371	0	0	0	62 569	0	62 569
Пассив
10207	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
10702	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10703	3 186	0	3 186	0	0	0	0	0	0	3 186	0	3 186
30223	83	0	83	5 966	0	5 966	6 176	0	6 176	293	0	293
31303	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31308	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
32801	15	0	15	15	0	15	5	0	5	5	0	5
40404	8 656	0	8 656	8 474	0	8 474	8 905	0	8 905	9 087	0	9 087
40702	78 780	900	79 680	728 594	29	728 623	711 735	60	711 795	61 921	931	62 852
40703	2 512	0	2 512	2 658	0	2 658	3 251	0	3 251	3 105	0	3 105
40802	2 939	0	2 939	28 018	0	28 018	26 932	0	26 932	1 853	0	1 853
40817	11 367	0	11 367	40 061	0	40 061	40 306	0	40 306	11 612	0	11 612
40901	9 981	0	9 981	9 981	0	9 981	28 497	0	28 497	28 497	0	28 497
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40909	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
40911	11	0	11	2 386	0	2 386	2 449	0	2 449	74	0	74
40912	0	0	0	0	1 498	1 498	0	1 498	1 498	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42101	135	0	135	54	0	54	53	0	53	134	0	134
42104	0	3 364	3 364	0	51	51	0	33	33	0	3 346	3 346
42107	12 061	0	12 061	0	0	0	56	0	56	12 117	0	12 117
42301	30 007	811	30 818	27 970	1 263	29 233	23 658	1 253	24 911	25 695	801	26 496
42304	28 203	900	29 103	2 349	14	2 363	2 225	9	2 234	28 079	895	28 974
42305	303 191	12 567	315 758	17 904	1 034	18 938	12 420	212	12 632	297 707	11 745	309 452
42306	83 437	0	83 437	650	0	650	1 350	0	1 350	84 137	0	84 137
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	68	0	68	0	0	0	59	0	59	127	0	127
45215	4 175	0	4 175	3 036	0	3 036	2 456	0	2 456	3 595	0	3 595
45315	94	0	94	76	0	76	0	0	0	18	0	18
45415	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45515	13 244	0	13 244	5 974	0	5 974	3 082	0	3 082	10 352	0	10 352
45818	29 517	0	29 517	3 726	0	3 726	3 060	0	3 060	28 851	0	28 851
47407	0	0	0	692	105	797	692	105	797	0	0	0
47411	5 398	61	5 459	1 756	8	1 764	2 115	31	2 146	5 757	84	5 841
47416	582	0	582	4 746	0	4 746	4 820	0	4 820	656	0	656
47422	729	95	824	295 731	199	295 930	296 036	104	296 140	1 034	0	1 034
47425	1 077	0	1 077	3 422	0	3 422	3 151	0	3 151	806	0	806
47426	110	53	163	154	37	191	180	25	205	136	41	177
47501	289	0	289	707	13	720	567	13	580	149	0	149
47702	228	0	228	11	0	11	0	0	0	217	0	217
50111	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
50405	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
50609	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
50709	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50809	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
51510	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
52303	32 000	0	32 000	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
52304	1 112	0	1 112	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	1 112	0	1 112
52305	65 853	0	65 853	68 402	0	68 402	32 348	0	32 348	29 799	0	29 799
52306	113 023	0	113 023	146 023	0	146 023	173 024	0	173 024	140 024	0	140 024
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	869	0	869	457	0	457	404	0	404	816	0	816
60206	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60301	134	0	134	3 432	0	3 432	3 444	0	3 444	146	0	146
60303	932	0	932	972	0	972	497	0	497	457	0	457
60305	601	0	601	2 304	0	2 304	2 252	0	2 252	549	0	549
60307	18	0	18	32	0	32	18	0	18	4	0	4
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60322	40 037	0	40 037	38	0	38	22	0	22	40 021	0	40 021
60324	13	0	13	0	0	0	10	0	10	23	0	23
60601	9 262	0	9 262	0	0	0	310	0	310	9 572	0	9 572
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61203	0	0	0	80 773	0	80 773	80 773	0	80 773	0	0	0
61205	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
61306	1 315	0	1 315	1 937	0	1 937	622	0	622	0	0	0
70101	31 058	0	31 058	49 281	0	49 281	18 223	0	18 223	0	0	0
70102	887	0	887	2 281	0	2 281	1 394	0	1 394	0	0	0
70103	84	0	84	2 044	0	2 044	1 960	0	1 960	0	0	0
70106	2 043	0	2 043	3 238	0	3 238	1 195	0	1 195	0	0	0
70107	6 026	0	6 026	25 180	0	25 180	19 154	0	19 154	0	0	0
70301	0	0	0	67 208	0	67 208	82 017	0	82 017	14 809	0	14 809
70302	84 750	0	84 750	0	0	0	0	0	0	84 750	0	84 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	222 538	0	222 538	222 538	0	222 538	0	0	0
90901	83	0	83	1 219	0	1 219	1 117	0	1 117	185	0	185
90902	73 220	0	73 220	2 349	0	2 349	1 090	0	1 090	74 479	0	74 479
91202	6 295	0	6 295	0	0	0	3 000	0	3 000	3 295	0	3 295
91203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91303	103 055	0	103 055	2 085	0	2 085	792	0	792	104 348	0	104 348
91305	1 935 239	118 453	2 053 692	121 287	1 162	122 449	191 349	2 496	193 845	1 865 177	117 119	1 982 296
91307	1 195 710	0	1 195 710	35 554	0	35 554	128 098	0	128 098	1 103 166	0	1 103 166
91406	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91503	51 324	0	51 324	0	0	0	0	0	0	51 324	0	51 324
91504	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91506	8 217	0	8 217	0	0	0	0	0	0	8 217	0	8 217
91604	4 527	12	4 539	1 267	3	1 270	2 677	15	2 692	3 117	0	3 117
91704	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
91802	20 674	0	20 674	0	0	0	0	0	0	20 674	0	20 674
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	155 456	0	155 456	75 434	0	75 434	97 059	0	97 059	133 831	0	133 831
Пассив
91302	0	0	0	18 863	0	18 863	18 863	0	18 863	0	0	0
91309	144 102	4 590	148 692	77 940	256	78 196	55 708	863	56 571	121 870	5 197	127 067
91404	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99999	3 519 913	0	3 519 913	556 173	0	556 173	390 465	0	390 465	3 354 205	0	3 354 205
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	98 261,0000	0	0	2 085,0000	0	0	653,0000	0	0	99 693,0000
98010	0	0	332 798,0000	0	0	1 773 903,0000	0	0	1 761 958,0000	0	0	344 743,0000
Пассив
98050	0	0	332 804,0000	0	0	1 761 964,0000	0	0	1 773 903,0000	0	0	344 743,0000
98070	0	0	98 255,0000	0	0	647,0000	0	0	2 085,0000	0	0	99 693,0000

Страница была полезной?