Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 711	883	26 594	260 574	3 184	263 758	260 872	3 136	264 008	25 413	931	26 344
20209	0	0	0	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930	0	0	0
30102	81 582	0	81 582	5 370 883	0	5 370 883	5 177 342	0	5 177 342	275 123	0	275 123
30110	908	18 919	19 827	0	346	346	0	8 184	8 184	908	11 081	11 989
30114	0	1 417	1 417	0	6 830	6 830	0	5 558	5 558	0	2 689	2 689
30202	21 063	0	21 063	0	0	0	1 970	0	1 970	19 093	0	19 093
30204	911	0	911	73	0	73	0	0	0	984	0	984
30213	939	0	939	18 777	0	18 777	18 769	0	18 769	947	0	947
30219	0	0	0	18 782	0	18 782	18 782	0	18 782	0	0	0
30602	19 373	0	19 373	152 723	0	152 723	141 325	0	141 325	30 771	0	30 771
32002	195 000	0	195 000	1 181 000	0	1 181 000	1 376 000	0	1 376 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	813 000	0	813 000	568 000	0	568 000	265 000	0	265 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
32802	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45105	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45201	99 446	0	99 446	233 775	0	233 775	231 041	0	231 041	102 180	0	102 180
45203	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000
45205	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	244 990	0	244 990	22 290	0	22 290	8 430	0	8 430	258 850	0	258 850
45207	22 300	0	22 300	3 600	0	3 600	1 255	0	1 255	24 645	0	24 645
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	1 048	0	1 048	3 220	0	3 220	166	0	166	4 102	0	4 102
45506	13 861	0	13 861	1 400	0	1 400	746	0	746	14 515	0	14 515
45507	4 930	0	4 930	0	0	0	56	0	56	4 874	0	4 874
45811	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
45812	49 150	0	49 150	0	0	0	0	0	0	49 150	0	49 150
45815	1 504	0	1 504	1 065	0	1 065	2 336	0	2 336	233	0	233
47404	0	0	0	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0
47408	9 815	0	9 815	212 020	6 915	218 935	196 977	6 915	203 892	24 858	0	24 858
47423	20 023	0	20 023	145 340	0	145 340	165 356	0	165 356	7	0	7
47427	0	167	167	39	72	111	0	168	168	39	71	110
47502	4 314	623	4 937	2 382	189	2 571	1 693	121	1 814	5 003	691	5 694
50104	22 033	0	22 033	25	0	25	1 404	0	1 404	20 654	0	20 654
50106	148 419	0	148 419	69	0	69	89	0	89	148 399	0	148 399
50112	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
50205	0	1 046	1 046	0	11	11	0	16	16	0	1 041	1 041
50605	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
50606	52 221	0	52 221	175 113	0	175 113	153 689	0	153 689	73 645	0	73 645
50610	0	0	0	2 865	0	2 865	2 865	0	2 865	0	0	0
50706	150 897	0	150 897	62 552	0	62 552	52 348	0	52 348	161 101	0	161 101
50905	76	0	76	27	0	27	29	0	29	74	0	74
51404	29 247	0	29 247	0	0	0	0	0	0	29 247	0	29 247
51501	63 000	0	63 000	209 000	0	209 000	219 000	0	219 000	53 000	0	53 000
51502	128 000	0	128 000	239 000	0	239 000	184 000	0	184 000	183 000	0	183 000
51503	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000
51505	15 500	0	15 500	0	0	0	9 000	0	9 000	6 500	0	6 500
51506	17 930	0	17 930	0	0	0	0	0	0	17 930	0	17 930
52502	3 989	0	3 989	15	0	15	3 735	0	3 735	269	0	269
60304	36	0	36	60	0	60	75	0	75	21	0	21
60306	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60308	0	0	0	3 103	0	3 103	2 536	0	2 536	567	0	567
60310	9	0	9	635	0	635	635	0	635	9	0	9
60312	4 155	0	4 155	2 419	0	2 419	3 155	0	3 155	3 419	0	3 419
60315	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
60401	8 807	0	8 807	632	0	632	0	0	0	9 439	0	9 439
60701	41	0	41	632	0	632	632	0	632	41	0	41
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	8	0	8	157	0	157	154	0	154	11	0	11
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	2 315	7	2 322	232	0	232	705	1	706	1 842	6	1 848
61406	1 429	0	1 429	732	0	732	2 161	0	2 161	0	0	0
70201	625	0	625	118	0	118	743	0	743	0	0	0
70202	3 227	0	3 227	105	0	105	3 332	0	3 332	0	0	0
70203	3 763	0	3 763	2 879	0	2 879	6 642	0	6 642	0	0	0
70204	8 865	0	8 865	6 961	0	6 961	15 826	0	15 826	0	0	0
70205	0	0	0	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0
70206	7 195	0	7 195	3 494	0	3 494	10 689	0	10 689	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	110 962	0	110 962	73 797	0	73 797	184 759	0	184 759	0	0	0
70501	3 807	0	3 807	1 907	0	1 907	0	0	0	5 714	0	5 714
70502	14 859	0	14 859	110	0	110	0	0	0	14 969	0	14 969
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
10702	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
10704	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
30109	6	0	6	0	0	0	50 000	0	50 000	50 006	0	50 006
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
31302	22 000	0	22 000	391 800	0	391 800	369 800	0	369 800	0	0	0
31303	0	0	0	206 000	0	206 000	323 600	0	323 600	117 600	0	117 600
32015	4 200	0	4 200	23 100	0	23 100	30 450	0	30 450	11 550	0	11 550
32801	0	167	167	0	168	168	39	72	111	39	71	110
40502	197	1	198	181	0	181	0	0	0	16	1	17
40701	277	0	277	505	0	505	774	0	774	546	0	546
40702	650 064	801	650 865	3 487 449	7 949	3 495 398	3 706 776	7 737	3 714 513	869 391	589	869 980
40703	11 303	0	11 303	13 417	0	13 417	13 564	0	13 564	11 450	0	11 450
40802	1 677	0	1 677	12 582	0	12 582	14 175	0	14 175	3 270	0	3 270
40807	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
40817	73 836	582	74 418	90 441	2 636	93 077	47 192	2 448	49 640	30 587	394	30 981
40820	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	10 500	0	10 500	97	0	97	97	0	97	10 500	0	10 500
42106	1 000	0	1 000	8	0	8	8	0	8	1 000	0	1 000
42301	6 826	419	7 245	10 961	215	11 176	21 785	369	22 154	17 650	573	18 223
42303	440	0	440	442	0	442	969	0	969	967	0	967
42304	57 648	0	57 648	1 736	0	1 736	4 829	0	4 829	60 741	0	60 741
42305	52 623	29 631	82 254	6 064	809	6 873	1 185	451	1 636	47 744	29 273	77 017
42306	215 858	7 710	223 568	10 156	116	10 272	16 906	626	17 532	222 608	8 220	230 828
42601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42606	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
43702	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
45115	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	35 545	0	35 545	13 384	0	13 384	11 799	0	11 799	33 960	0	33 960
45415	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
45515	92	0	92	615	0	615	630	0	630	107	0	107
45818	49 608	0	49 608	509	0	509	78	0	78	49 177	0	49 177
47403	0	0	0	12 092	0	12 092	12 092	0	12 092	0	0	0
47407	1 391	0	1 391	206 332	12 262	218 594	207 432	12 262	219 694	2 491	0	2 491
47411	4 279	623	4 902	1 691	121	1 812	1 847	189	2 036	4 435	691	5 126
47416	926	0	926	13 564	0	13 564	14 630	0	14 630	1 992	0	1 992
47422	10 742	0	10 742	120	0	120	0	0	0	10 622	0	10 622
47425	10 122	0	10 122	14 368	0	14 368	17 750	0	17 750	13 504	0	13 504
47426	35	0	35	3	0	3	559	0	559	591	0	591
47603	838	0	838	1 805	0	1 805	967	0	967	0	0	0
50111	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
50405	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
50609	0	0	0	8 343	0	8 343	8 343	0	8 343	0	0	0
50709	15 759	0	15 759	4 245	0	4 245	6 703	0	6 703	18 217	0	18 217
51510	2 894	0	2 894	2 780	0	2 780	2 740	0	2 740	2 854	0	2 854
52304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52305	5 120	0	5 120	0	0	0	0	0	0	5 120	0	5 120
52501	134	0	134	0	0	0	15	0	15	149	0	149
60301	63	0	63	2 582	0	2 582	2 591	0	2 591	72	0	72
60303	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
60305	1 288	0	1 288	3 580	0	3 580	2 860	0	2 860	568	0	568
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
60324	3 647	0	3 647	110	0	110	121	0	121	3 658	0	3 658
60601	3 337	0	3 337	0	0	0	130	0	130	3 467	0	3 467
61203	0	0	0	206 703	0	206 703	206 703	0	206 703	0	0	0
61304	158	0	158	41	0	41	66	0	66	183	0	183
61306	1 615	0	1 615	2 466	0	2 466	851	0	851	0	0	0
70101	13 340	0	13 340	21 711	0	21 711	8 371	0	8 371	0	0	0
70102	34 385	0	34 385	53 210	0	53 210	18 825	0	18 825	0	0	0
70103	51	0	51	2 542	0	2 542	2 491	0	2 491	0	0	0
70106	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
70107	100 751	0	100 751	161 286	0	161 286	60 535	0	60 535	0	0	0
70301	0	0	0	224 151	0	224 151	238 752	0	238 752	14 601	0	14 601
70302	49 284	0	49 284	0	0	0	0	0	0	49 284	0	49 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90901	3	0	3	4 811	0	4 811	4 804	0	4 804	10	0	10
90902	19 116	0	19 116	10 870	0	10 870	4 302	0	4 302	25 684	0	25 684
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	922 096	0	922 096	64 037	0	64 037	36 809	0	36 809	949 324	0	949 324
91307	692 365	0	692 365	34 750	0	34 750	180	0	180	726 935	0	726 935
91503	2 710	0	2 710	0	0	0	0	0	0	2 710	0	2 710
91504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91603	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
91604	4 851	0	4 851	937	0	937	1 413	0	1 413	4 375	0	4 375
99998	96 414	0	96 414	498 058	0	498 058	463 405	0	463 405	131 067	0	131 067
Пассив
91302	18 100	0	18 100	4 600	0	4 600	6 000	0	6 000	19 500	0	19 500
91309	76 064	0	76 064	371 065	0	371 065	375 026	0	375 026	80 025	0	80 025
91401	0	0	0	87 740	0	87 740	116 987	0	116 987	29 247	0	29 247
91404	2 250	0	2 250	0	0	0	45	0	45	2 295	0	2 295
99999	1 641 173	0	1 641 173	87 508	0	87 508	155 416	0	155 416	1 709 081	0	1 709 081
Г. Срочные сделки
Актив
93301	518	0	518	2 232	0	2 232	2 750	0	2 750	0	0	0
93302	2 241	0	2 241	32 131	0	32 131	22 737	0	22 737	11 635	0	11 635
93303	0	0	0	27 693	0	27 693	25 958	0	25 958	1 735	0	1 735
93306	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
93307	0	0	0	12 826	0	12 826	4 547	0	4 547	8 279	0	8 279
93308	0	0	0	10 316	0	10 316	10 316	0	10 316	0	0	0
93501	2 544	0	2 544	8 360	0	8 360	8 002	0	8 002	2 902	0	2 902
93502	5 286	0	5 286	27 646	0	27 646	31 518	0	31 518	1 414	0	1 414
93503	5 425	0	5 425	103 810	0	103 810	88 068	0	88 068	21 167	0	21 167
93507	0	0	0	771	0	771	399	0	399	372	0	372
93508	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
94001	0	0	0	5 713	0	5 713	5 713	0	5 713	0	0	0
Пассив
96301	2 355	0	2 355	1 850	0	1 850	2 062	0	2 062	2 567	0	2 567
96302	342	0	342	5 772	0	5 772	5 988	0	5 988	558	0	558
96303	10 532	0	10 532	87 467	0	87 467	98 109	0	98 109	21 174	0	21 174
96306	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
96307	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
96308	0	0	0	799	0	799	1 147	0	1 147	348	0	348
96501	921	0	921	16 952	0	16 952	16 031	0	16 031	0	0	0
96502	1 846	0	1 846	33 434	0	33 434	44 817	0	44 817	13 229	0	13 229
96503	0	0	0	14 842	0	14 842	15 191	0	15 191	349	0	349
96506	0	0	0	3 271	0	3 271	3 271	0	3 271	0	0	0
96507	0	0	0	4 605	0	4 605	13 283	0	13 283	8 678	0	8 678
96508	0	0	0	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0
97001	18	0	18	11 736	0	11 736	12 319	0	12 319	601	0	601
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	159,0000	0	0	20,0000	0	0	28,0000	0	0	151,0000
98010	0	0	169 144 914,0000	0	0	234 079 159,0000	0	0	114 884 420,0000	0	0	288 339 653,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	6 778 053,0000	0	0	3 932 804,0000	0	0	4 529 541,0000	0	0	7 374 790,0000
98050	0	0	160 136 670,0000	0	0	111 873 941,0000	0	0	229 549 638,0000	0	0	277 812 367,0000
98070	0	0	2 230 350,0000	0	0	7 169 753,0000	0	0	8 092 050,0000	0	0	3 152 647,0000

Страница была полезной?