Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 959	13 674	45 633	439 083	37 495	476 578	424 679	37 821	462 500	46 363	13 348	59 711
20208	58 471	1 213	59 684	195 236	2 443	197 679	194 375	2 442	196 817	59 332	1 214	60 546
20209	0	0	0	313 261	35 445	348 706	313 139	34 665	347 804	122	780	902
30102	541 979	0	541 979	4 841 768	0	4 841 768	4 486 904	0	4 486 904	896 843	0	896 843
30110	35 377	22 472	57 849	280 292	24 882	305 174	281 995	25 314	307 309	33 674	22 040	55 714
30114	0	364	364	0	4	4	0	5	5	0	363	363
30202	32 445	0	32 445	0	0	0	1 325	0	1 325	31 120	0	31 120
30204	844	0	844	164	0	164	0	0	0	1 008	0	1 008
30221	0	0	0	116 500	0	116 500	116 500	0	116 500	0	0	0
30233	0	0	0	163 644	342	163 986	163 644	342	163 986	0	0	0
30402	2 781	0	2 781	112 191	0	112 191	94 600	0	94 600	20 372	0	20 372
30404	0	0	0	94 600	0	94 600	94 600	0	94 600	0	0	0
30409	0	0	0	21 015	0	21 015	21 015	0	21 015	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	320 000	0	320 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	180 000	0	180 000	90 000	0	90 000
32004	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000
32201	0	262	262	0	2	2	0	4	4	0	260	260
44906	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45106	5 300	0	5 300	4 860	0	4 860	0	0	0	10 160	0	10 160
45107	14 388	0	14 388	18 596	0	18 596	707	0	707	32 277	0	32 277
45201	25 550	0	25 550	89 523	0	89 523	98 940	0	98 940	16 133	0	16 133
45203	95 455	0	95 455	140 000	0	140 000	145 455	0	145 455	90 000	0	90 000
45204	39 545	0	39 545	5 455	0	5 455	3 358	0	3 358	41 642	0	41 642
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45206	236 500	0	236 500	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500	234 000	0	234 000
45207	44 000	0	44 000	0	0	0	8 000	0	8 000	36 000	0	36 000
45505	11 676	0	11 676	1 897	0	1 897	2 079	0	2 079	11 494	0	11 494
45506	5 699	0	5 699	0	0	0	321	0	321	5 378	0	5 378
45507	483	0	483	0	0	0	9	0	9	474	0	474
45509	771	438	1 209	2 351	342	2 693	2 213	780	2 993	909	0	909
45812	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
45815	1 755	0	1 755	41	0	41	13	0	13	1 783	0	1 783
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47404	0	0	0	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
47408	0	0	0	645 527	14 367	659 894	645 527	14 367	659 894	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	30 000	0	30 000	190 011	7	190 018	220 011	7	220 018	0	0	0
47427	989	0	989	3 417	2	3 419	3 318	0	3 318	1 088	2	1 090
47502	4 993	381	5 374	2 540	75	2 615	2 748	77	2 825	4 785	379	5 164
47802	77 087	0	77 087	4 931	0	4 931	1 898	0	1 898	80 120	0	80 120
50104	77 316	0	77 316	66	0	66	3 256	0	3 256	74 126	0	74 126
50107	0	0	0	20 024	0	20 024	0	0	0	20 024	0	20 024
50112	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
50305	0	912	912	0	9	9	0	14	14	0	907	907
50406	0	0	0	999	0	999	0	0	0	999	0	999
50905	15	0	15	2	0	2	0	0	0	17	0	17
51401	0	0	0	84 280	0	84 280	84 280	0	84 280	0	0	0
51402	1 066	0	1 066	45 279	0	45 279	1 564	0	1 564	44 781	0	44 781
51403	25 181	0	25 181	49 252	0	49 252	10 379	0	10 379	64 054	0	64 054
51404	95 453	0	95 453	55 637	0	55 637	111 617	0	111 617	39 473	0	39 473
51405	339 526	0	339 526	136 634	0	136 634	158 999	0	158 999	317 161	0	317 161
51406	105 292	0	105 292	31 952	0	31 952	50 259	0	50 259	86 985	0	86 985
52502	9 509	0	9 509	0	0	0	2 290	0	2 290	7 219	0	7 219
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60302	9 583	0	9 583	0	0	0	0	0	0	9 583	0	9 583
60304	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	7	0	7	71	0	71	78	0	78	0	0	0
60310	17	0	17	1 194	0	1 194	1 189	0	1 189	22	0	22
60312	2 164	0	2 164	10 931	0	10 931	11 843	0	11 843	1 252	0	1 252
60314	0	137	137	0	2	2	0	139	139	0	0	0
60323	2	0	2	102	0	102	2	0	2	102	0	102
60401	36 444	0	36 444	955	0	955	0	0	0	37 399	0	37 399
60701	341	0	341	773	0	773	1 006	0	1 006	108	0	108
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	468	0	468	335	0	335	307	0	307	496	0	496
61009	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61204	0	0	0	58 712	0	58 712	58 712	0	58 712	0	0	0
61403	911	0	911	6 537	0	6 537	2 114	0	2 114	5 334	0	5 334
61406	2 055	0	2 055	1 009	0	1 009	3 064	0	3 064	0	0	0
70202	1 431	0	1 431	1 999	0	1 999	3 430	0	3 430	0	0	0
70203	1 027	0	1 027	806	0	806	1 833	0	1 833	0	0	0
70204	1 588	0	1 588	2 435	0	2 435	4 023	0	4 023	0	0	0
70205	0	0	0	3 064	0	3 064	3 064	0	3 064	0	0	0
70206	16 787	0	16 787	6 489	0	6 489	23 276	0	23 276	0	0	0
70208	35	0	35	1	0	1	36	0	36	0	0	0
70209	31 000	0	31 000	19 919	0	19 919	50 919	0	50 919	0	0	0
70501	160	0	160	72	0	72	0	0	0	232	0	232
70502	5 346	0	5 346	0	0	0	0	0	0	5 346	0	5 346
Пассив
10207	84 762	0	84 762	0	0	0	0	0	0	84 762	0	84 762
10601	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10702	9 975	0	9 975	13	0	13	0	0	0	9 962	0	9 962
10703	10 495	0	10 495	0	0	0	0	0	0	10 495	0	10 495
30232	13 737	5	13 742	437 826	3 442	441 268	446 578	3 666	450 244	22 489	229	22 718
30408	0	0	0	3 606	0	3 606	3 606	0	3 606	0	0	0
30601	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
32801	0	0	0	0	0	0	15	2	17	15	2	17
40502	272	0	272	636	0	636	387	0	387	23	0	23
40602	411 692	78	411 770	6 000 054	1	6 000 055	6 459 852	1	6 459 853	871 490	78	871 568
40701	3 506	0	3 506	31 545	0	31 545	29 463	0	29 463	1 424	0	1 424
40702	402 250	9 712	411 962	2 270 945	14 442	2 285 387	2 242 216	14 463	2 256 679	373 521	9 733	383 254
40703	26 693	0	26 693	11 165	0	11 165	8 234	0	8 234	23 762	0	23 762
40802	441	0	441	6 820	0	6 820	7 528	0	7 528	1 149	0	1 149
40817	301 453	11 499	312 952	320 600	4 376	324 976	313 704	4 362	318 066	294 557	11 485	306 042
40820	29	1 317	1 346	12	13	25	12	19	31	29	1 323	1 352
40906	0	0	0	520	0	520	642	0	642	122	0	122
40909	0	0	0	10	7	17	10	7	17	0	0	0
40911	13	0	13	11 790	0	11 790	11 777	0	11 777	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
41806	203 005	0	203 005	67 892	0	67 892	58 695	0	58 695	193 808	0	193 808
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
42106	269 713	0	269 713	203 434	0	203 434	201 174	0	201 174	267 453	0	267 453
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	1 849	1 473	3 322	2 939	644	3 583	2 996	230	3 226	1 906	1 059	2 965
42303	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42304	3 956	0	3 956	1 614	0	1 614	336	0	336	2 678	0	2 678
42305	13 708	7 096	20 804	933	91	1 024	1 253	119	1 372	14 028	7 124	21 152
42306	67 367	7 703	75 070	5 838	436	6 274	8 445	889	9 334	69 974	8 156	78 130
45115	1 194	0	1 194	278	0	278	3 264	0	3 264	4 180	0	4 180
45215	12 735	0	12 735	5 731	0	5 731	4 353	0	4 353	11 357	0	11 357
45515	193	0	193	283	0	283	387	0	387	297	0	297
45818	17 884	0	17 884	12	0	12	26	0	26	17 898	0	17 898
47403	0	0	0	21 013	0	21 013	21 013	0	21 013	0	0	0
47407	0	0	0	640 275	14 303	654 578	640 275	14 303	654 578	0	0	0
47411	3 145	381	3 526	750	77	827	697	75	772	3 092	379	3 471
47416	1 315	0	1 315	14 137	0	14 137	13 538	0	13 538	716	0	716
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	807	0	807	2 452	0	2 452	3 711	0	3 711	2 066	0	2 066
47426	1 848	0	1 848	1 998	0	1 998	1 843	0	1 843	1 693	0	1 693
47501	989	0	989	3 318	0	3 318	3 402	0	3 402	1 073	0	1 073
50111	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
50405	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
51410	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0
52301	56 275	0	56 275	26 226	0	26 226	14 145	0	14 145	44 194	0	44 194
52303	2 064	0	2 064	2 064	0	2 064	143	0	143	143	0	143
52304	13 744	0	13 744	4 296	0	4 296	1 043	0	1 043	10 491	0	10 491
52305	31 992	0	31 992	13 354	0	13 354	413	0	413	19 051	0	19 051
52306	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
52406	50	0	50	31 795	0	31 795	31 795	0	31 795	50	0	50
60105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	1 004	0	1 004	2 004	0	2 004	1 174	0	1 174	174	0	174
60303	1 501	0	1 501	2 283	0	2 283	782	0	782	0	0	0
60305	2 901	0	2 901	8 210	0	8 210	5 377	0	5 377	68	0	68
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	338	0	338	287	0	287	210	0	210	261	0	261
60601	19 825	0	19 825	0	0	0	379	0	379	20 204	0	20 204
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61207	0	0	0	2 844	0	2 844	2 844	0	2 844	0	0	0
61306	2 168	0	2 168	3 276	0	3 276	1 108	0	1 108	0	0	0
70101	15 620	0	15 620	23 478	0	23 478	7 858	0	7 858	0	0	0
70102	5 980	0	5 980	11 888	0	11 888	5 908	0	5 908	0	0	0
70103	35	0	35	3 329	0	3 329	3 294	0	3 294	0	0	0
70106	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
70107	30 827	0	30 827	48 161	0	48 161	17 334	0	17 334	0	0	0
70301	0	0	0	86 536	0	86 536	86 869	0	86 869	333	0	333
70302	33 265	0	33 265	0	0	0	0	0	0	33 265	0	33 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	5 324	0	5 324	5 324	0	5 324	0	0	0
90901	3 215	0	3 215	76 311	0	76 311	52 397	0	52 397	27 129	0	27 129
90902	57 974	0	57 974	672	0	672	10 602	0	10 602	48 044	0	48 044
91202	15 814	0	15 814	615	0	615	5 376	0	5 376	11 053	0	11 053
91203	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	16 095	0	16 095	615	0	615	5 375	0	5 375	11 335	0	11 335
91305	324 636	133	324 769	0	1	1	823	3	826	323 813	131	323 944
91307	922 987	0	922 987	166 539	0	166 539	137 249	0	137 249	952 277	0	952 277
91310	184 408	0	184 408	13 735	0	13 735	6 302	0	6 302	191 841	0	191 841
91503	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
91604	826	1	827	4 187	2	4 189	4 162	3	4 165	851	0	851
91703	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
91801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
91802	4 199	0	4 199	0	0	0	0	0	0	4 199	0	4 199
99998	104 721	0	104 721	251 568	0	251 568	223 696	0	223 696	132 593	0	132 593
Пассив
91302	0	0	0	6 970	0	6 970	25 387	0	25 387	18 417	0	18 417
91309	88 269	644	88 913	210 997	353	211 350	224 777	788	225 565	102 049	1 079	103 128
91404	15 808	0	15 808	5 375	0	5 375	615	0	615	11 048	0	11 048
99999	1 537 505	0	1 537 505	227 615	0	227 615	268 001	0	268 001	1 577 891	0	1 577 891
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	130,0000	0	0	86,0000	0	0	93,0000	0	0	123,0000
98010	0	0	76 746,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	96 746,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	76 876,0000	0	0	93,0000	0	0	20 086,0000	0	0	96 869,0000

Страница была полезной?