Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 781	1 679	11 460	97 807	2 716	100 523	90 350	2 256	92 606	17 238	2 139	19 377
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	446 387	0	446 387	8 420 772	0	8 420 772	8 519 155	0	8 519 155	348 004	0	348 004
30110	3 031	38 639	41 670	10 010	1 232 486	1 242 496	449	1 214 429	1 214 878	12 592	56 696	69 288
30114	0	75 657	75 657	0	1 000 859	1 000 859	0	1 023 174	1 023 174	0	53 342	53 342
30202	16 295	0	16 295	0	0	0	3 730	0	3 730	12 565	0	12 565
30204	3 235	0	3 235	0	0	0	107	0	107	3 128	0	3 128
30221	0	0	0	10 071	0	10 071	10 071	0	10 071	0	0	0
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	18 212	0	18 212	297 169	296 977	594 146	297 042	296 974	594 016	18 339	3	18 342
30306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	28 160	0	28 160	171 196	0	171 196	176 724	0	176 724	22 632	0	22 632
32002	44 000	0	44 000	539 000	0	539 000	583 000	0	583 000	0	0	0
32003	68 000	0	68 000	593 000	0	593 000	566 000	0	566 000	95 000	0	95 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	57 117	0	57 117	190 799	0	190 799	185 939	0	185 939	61 977	0	61 977
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	17 300	0	17 300	0	0	0	22 300	0	22 300
45206	103 060	4 631	107 691	0	45	45	4 181	200	4 381	98 879	4 476	103 355
45207	23 052	0	23 052	950	0	950	1 042	0	1 042	22 960	0	22 960
45502	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	807	0	807	360	0	360	607	0	607	560	0	560
45506	2 678	0	2 678	270	0	270	401	0	401	2 547	0	2 547
45507	718	0	718	0	0	0	11	0	11	707	0	707
45601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
45815	113	0	113	5	0	5	0	0	0	118	0	118
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47406	0	0	0	271 337	525 329	796 666	271 337	525 329	796 666	0	0	0
47408	0	1 368	1 368	1 477 807	2 127 087	3 604 894	1 477 807	2 127 094	3 604 901	0	1 361	1 361
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2 358	0	2 358	0	0	0	0	0	0	2 358	0	2 358
47427	0	0	0	12	4	16	0	0	0	12	4	16
47502	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
50106	0	0	0	21 592	0	21 592	1	0	1	21 591	0	21 591
50107	50 583	0	50 583	39 665	0	39 665	21 355	0	21 355	68 893	0	68 893
50112	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
50208	885	0	885	12	0	12	0	0	0	897	0	897
50406	866	0	866	859	0	859	247	0	247	1 478	0	1 478
50606	0	0	0	6 624	0	6 624	6 624	0	6 624	0	0	0
50610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50611	24 000	0	24 000	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	24 000	0	24 000
50706	9 612	0	9 612	0	0	0	9 612	0	9 612	0	0	0
50806	0	0	0	12 323	0	12 323	24	0	24	12 299	0	12 299
50905	12	0	12	27	0	27	12	0	12	27	0	27
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
51405	9 693	0	9 693	0	0	0	0	0	0	9 693	0	9 693
51406	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
52502	1 334	0	1 334	500	0	500	47	0	47	1 787	0	1 787
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60304	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60306	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60308	2	0	2	1 467	0	1 467	1 469	0	1 469	0	0	0
60310	43	0	43	485	0	485	260	0	260	268	0	268
60312	1 024	0	1 024	3 725	0	3 725	3 974	0	3 974	775	0	775
60314	0	0	0	0	533	533	0	533	533	0	0	0
60401	7 621	0	7 621	74	0	74	0	0	0	7 695	0	7 695
60701	0	0	0	1 220	0	1 220	75	0	75	1 145	0	1 145
61002	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61204	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61403	451	0	451	564	0	564	147	0	147	868	0	868
61406	0	0	0	6 812	0	6 812	6 812	0	6 812	0	0	0
70201	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
70203	801	0	801	419	0	419	1 220	0	1 220	0	0	0
70204	1 057	0	1 057	181	0	181	1 238	0	1 238	0	0	0
70205	8 137	0	8 137	6 812	0	6 812	14 949	0	14 949	0	0	0
70206	3 814	0	3 814	3 061	0	3 061	6 875	0	6 875	0	0	0
70208	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70209	98 124	0	98 124	84 068	0	84 068	182 192	0	182 192	0	0	0
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	560	0	560	281	0	281	0	0	0	841	0	841
70502	2 990	0	2 990	1 866	0	1 866	0	0	0	4 856	0	4 856
Пассив
10204	55 847	0	55 847	55 847	0	55 847	0	0	0	0	0	0
10205	38 683	0	38 683	38 683	0	38 683	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	94 530	0	94 530	94 530	0	94 530
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	9 099	0	9 099	0	0	0	0	0	0	9 099	0	9 099
10702	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30126	417	0	417	4 083	0	4 083	4 259	0	4 259	593	0	593
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	0	385	385	0	388	388	0	3	3
30301	18 212	0	18 212	297 042	296 974	594 016	297 169	296 977	594 146	18 339	3	18 342
30305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	8 672	8 672	0	8 672	8 672	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	640	0	640	580	0	580	390	0	390	450	0	450
32801	0	0	0	0	0	0	12	4	16	12	4	16
40701	355	0	355	555	0	555	805	0	805	605	0	605
40702	727 623	814	728 437	9 366 295	272 099	9 638 394	9 310 162	272 095	9 582 257	671 490	810	672 300
40703	2 113	0	2 113	1 004	0	1 004	880	0	880	1 989	0	1 989
40802	204	0	204	342	0	342	533	0	533	395	0	395
40807	413	75 716	76 129	3 019	1 504 379	1 507 398	3 001	1 501 302	1 504 303	395	72 639	73 034
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	78	41	119	0	2	2	0	0	0	78	39	117
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	1	826	827	0	9	9	0	12	12	1	829	830
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
40909	0	472	472	0	472	472	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
42105	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42301	0	1 490	1 490	0	333	333	0	212	212	0	1 369	1 369
42304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42306	13 654	11 537	25 191	2	177	179	126	207	333	13 778	11 567	25 345
42307	0	26 160	26 160	0	396	396	0	256	256	0	26 020	26 020
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42609	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	400	0	400	0	0	0	400	0	400	800	0	800
45215	3 575	0	3 575	11 854	0	11 854	13 087	0	13 087	4 808	0	4 808
45515	116	0	116	169	0	169	171	0	171	118	0	118
45818	2 851	0	2 851	0	0	0	1	0	1	2 852	0	2 852
47405	0	0	0	6 669	789 535	796 204	6 669	789 535	796 204	0	0	0
47407	0	0	0	1 737 826	1 868 042	3 605 868	1 737 826	1 868 042	3 605 868	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	636	0	636	14 581	388	14 969	17 168	1 298	18 466	3 223	910	4 133
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	25	0	25	146	1 372	1 518	146	1 372	1 518	25	0	25
47425	3 139	0	3 139	9 763	0	9 763	9 986	0	9 986	3 362	0	3 362
47426	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50111	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
50114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50405	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
50609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52304	45 409	0	45 409	1 850	0	1 850	1 950	0	1 950	45 509	0	45 509
52305	270	0	270	0	0	0	400	0	400	670	0	670
52306	3 185	0	3 185	0	0	0	0	0	0	3 185	0	3 185
52406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	1 334	0	1 334	47	0	47	500	0	500	1 787	0	1 787
60301	58	0	58	2 621	0	2 621	2 670	0	2 670	107	0	107
60303	387	0	387	1 014	0	1 014	627	0	627	0	0	0
60305	122	0	122	2 627	0	2 627	2 595	0	2 595	90	0	90
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	14	0	14	7	0	7	6	0	6	13	0	13
60601	2 280	0	2 280	0	0	0	112	0	112	2 392	0	2 392
61201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61203	0	0	0	136 255	0	136 255	136 255	0	136 255	0	0	0
61304	204	0	204	79	0	79	67	0	67	192	0	192
61306	0	0	0	8 178	0	8 178	8 178	0	8 178	0	0	0
70101	6 344	0	6 344	10 251	0	10 251	3 907	0	3 907	0	0	0
70102	3 672	0	3 672	3 815	0	3 815	143	0	143	0	0	0
70103	8 900	0	8 900	17 099	0	17 099	8 199	0	8 199	0	0	0
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	98 807	0	98 807	181 294	0	181 294	82 487	0	82 487	0	0	0
70301	0	0	0	154 085	0	154 085	160 688	0	160 688	6 603	0	6 603
70302	16 232	0	16 232	0	0	0	0	0	0	16 232	0	16 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 850	0	1 850	1 950	0	1 950	1 850	0	1 850	1 950	0	1 950
90901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
90902	56 808	0	56 808	23 876	0	23 876	598	0	598	80 086	0	80 086
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	90 821	20 809	111 630	45 182	204	45 386	2 571	314	2 885	133 432	20 699	154 131
91307	312 399	0	312 399	43 540	0	43 540	44 681	0	44 681	311 258	0	311 258
91406	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
91503	5 615	0	5 615	0	0	0	0	0	0	5 615	0	5 615
91504	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	52	0	52	19	0	19	4	0	4	67	0	67
99998	37 968	0	37 968	215 940	0	215 940	194 485	0	194 485	59 423	0	59 423
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	386	0	386	386	0	386	0	0	0	0	0	0
91309	34 282	0	34 282	190 799	0	190 799	205 940	0	205 940	49 423	0	49 423
91401	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91404	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
99999	488 423	0	488 423	51 869	0	51 869	126 122	0	126 122	562 676	0	562 676
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	20 727	20 727	391 601	1 230 588	1 622 189	391 601	1 243 830	1 635 431	0	7 485	7 485
93002	0	0	0	0	10 310	10 310	0	8 680	8 680	0	1 630	1 630
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	6 151	0	6 151	6 151	0	6 151	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	2 720	0	2 720	0	0	0	2 720	0	2 720	0	0	0
93508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93701	24 022	0	24 022	71 069	0	71 069	95 091	0	95 091	0	0	0
93702	0	0	0	119 117	0	119 117	95 091	0	95 091	24 026	0	24 026
93801	19	0	19	2 576	0	2 576	2 595	0	2 595	0	0	0
94001	61	0	61	11 229	0	11 229	10 210	0	10 210	1 080	0	1 080
Пассив
96001	0	20 713	20 713	1 093 080	542 972	1 636 052	1 095 682	527 130	1 622 812	2 602	4 871	7 473
96002	0	0	0	0	8 709	8 709	0	10 346	10 346	0	1 637	1 637
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	6 151	0	6 151	6 151	0	6 151	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	2 711	2 711	0	2 711	2 711	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	6 151	0	6 151	6 151	0	6 151	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96701	24 025	0	24 025	125 910	0	125 910	101 885	0	101 885	0	0	0
96702	0	0	0	102 915	0	102 915	128 021	0	128 021	25 106	0	25 106
96801	42	0	42	2 461	0	2 461	2 424	0	2 424	5	0	5
97001	58	0	58	7 954	0	7 954	7 896	0	7 896	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98015	0	0	6 489 077,0000	0	0	6 006 710,0000	0	0	1 352 774,0000	0	0	11 143 013,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6 489 082,0000	0	0	1 352 774,0000	0	0	6 006 708,0000	0	0	11 143 016,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?