Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	151 097	58 229	209 326	4 494 465	578 450	5 072 915	4 552 017	575 047	5 127 064	93 545	61 632	155 177
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20208	67 451	0	67 451	473 047	0	473 047	466 026	0	466 026	74 472	0	74 472
20209	18 268	0	18 268	1 787 876	246 280	2 034 156	1 770 064	246 280	2 016 344	36 080	0	36 080
20302	0	41 591	41 591	0	2 306	2 306	0	3 811	3 811	0	40 086	40 086
20303	0	228	228	0	20	20	0	41	41	0	207	207
30102	33 699	0	33 699	7 573 832	0	7 573 832	7 459 324	0	7 459 324	148 207	0	148 207
30110	1 282	2 272	3 554	143 128	62 137	205 265	98 793	63 406	162 199	45 617	1 003	46 620
30114	0	22 902	22 902	0	175 760	175 760	0	174 867	174 867	0	23 795	23 795
30118	0	17 817	17 817	0	988	988	0	1 633	1 633	0	17 172	17 172
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30213	191	0	191	1 941	0	1 941	1 668	0	1 668	464	0	464
30221	0	0	0	6 800	0	6 800	3 300	0	3 300	3 500	0	3 500
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30302	2 880	607	3 487	36 343	801	37 144	4 165	14	4 179	35 058	1 394	36 452
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45204	795 447	523	795 970	422 424	3	422 427	366 250	526	366 776	851 621	0	851 621
45205	706 286	3 531	709 817	230 120	29	230 149	224 906	1 297	226 203	711 500	2 263	713 763
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45207	223 299	15 467	238 766	53 615	130	53 745	37 083	4 478	41 561	239 831	11 119	250 950
45208	58 517	693	59 210	10 410	7	10 417	0	49	49	68 927	651	69 578
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60314	46	296	342	259	447	706	190	445	635	115	298	413
60323	765	0	765	390	0	390	97	0	97	1 058	0	1 058
60401	236 624	0	236 624	482 745	0	482 745	473 870	0	473 870	245 499	0	245 499
60701	35 544	0	35 544	7 955	0	7 955	1 977	0	1 977	41 522	0	41 522
61002	588	0	588	245	0	245	460	0	460	373	0	373
61008	2 207	0	2 207	691	0	691	451	0	451	2 447	0	2 447
61009	2 279	0	2 279	1 365	0	1 365	279	0	279	3 365	0	3 365
61010	114	0	114	1	0	1	1	0	1	114	0	114
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61408	9 193	0	9 193	6 962	0	6 962	16 155	0	16 155	0	0	0
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70202	2 425	0	2 425	5 399	0	5 399	7 824	0	7 824	0	0	0
70203	71 003	0	71 003	56 254	0	56 254	127 257	0	127 257	0	0	0
70204	16 592	0	16 592	3 731	0	3 731	20 323	0	20 323	0	0	0
70205	1 593	0	1 593	24 221	0	24 221	25 814	0	25 814	0	0	0
70206	41 546	0	41 546	18 414	0	18 414	59 960	0	59 960	0	0	0
70208	14	0	14	19	0	19	33	0	33	0	0	0
70209	95 278	0	95 278	86 367	0	86 367	181 645	0	181 645	0	0	0
70401	0	0	0	3 946	0	3 946	3 946	0	3 946	0	0	0
70501	7 047	0	7 047	3 546	0	3 546	0	0	0	10 593	0	10 593
70502	41 791	0	41 791	820	0	820	1 251	0	1 251	41 360	0	41 360
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	100 000	0	100 000	305 000	0	305 000
10601	53 873	0	53 873	1 315	0	1 315	8 476	0	8 476	61 034	0	61 034
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10702	866	0	866	153	0	153	0	0	0	713	0	713
10703	216 879	0	216 879	0	0	0	0	0	0	216 879	0	216 879
20309	0	27 383	27 383	0	2 511	2 511	0	1 559	1 559	0	26 431	26 431
30109	293	5 163	5 456	11 646	70	11 716	11 473	60	11 533	120	5 153	5 273
30126	214	0	214	75	0	75	499	0	499	638	0	638
30223	0	0	0	560 791	0	560 791	560 791	0	560 791	0	0	0
30226	100	0	100	505	0	505	471	0	471	66	0	66
30232	1 804	0	1 804	835 088	7 013	842 101	842 920	7 013	849 933	9 636	0	9 636
30301	2 880	607	3 487	4 165	14	4 179	36 343	801	37 144	35 058	1 394	36 452
30305	200	0	200	0	0	0	7 000	0	7 000	7 200	0	7 200
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42605	0	74	74	0	1	1	0	1	1	0	74	74
42606	10 768	457	11 225	2 876	48	2 924	1 646	7	1 653	9 538	416	9 954
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45215	87 465	0	87 465	10 266	0	10 266	11 946	0	11 946	89 145	0	89 145
45315	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45415	640	0	640	21	0	21	8	0	8	627	0	627
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45818	107 489	0	107 489	3 366	0	3 366	5 270	0	5 270	109 393	0	109 393
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47416	1 073	0	1 073	64 348	131	64 479	63 724	131	63 855	449	0	449
47422	22 233	836	23 069	276 602	14 887	291 489	254 646	15 406	270 052	277	1 355	1 632
47425	4 388	0	4 388	3 103	0	3 103	2 895	0	2 895	4 180	0	4 180
47426	3 047	6	3 053	3 039	8	3 047	6	2	8	14	0	14
47501	7 602	73	7 675	22 162	212	22 374	24 595	236	24 831	10 035	97	10 132
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52501	144	0	144	79	0	79	35	0	35	100	0	100
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
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60307	3	0	3	97	0	97	94	0	94	0	0	0
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70302	178 576	0	178 576	286	0	286	81	0	81	178 371	0	178 371
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	51 343	0	51 343	16 203	0	16 203	9 273	0	9 273	58 273	0	58 273
80601	0	0	0	7 821	0	7 821	7 821	0	7 821	0	0	0
80701	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
80801	3 997	0	3 997	62 419	0	62 419	63 621	0	63 621	2 795	0	2 795
80901	0	0	0	5 619	0	5 619	5 619	0	5 619	0	0	0
81001	420	0	420	0	0	0	420	0	420	0	0	0
Пассив
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85301	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	144 508	0	144 508	144 508	0	144 508	0	0	0
90803	213 529	0	213 529	0	0	0	30 000	0	30 000	183 529	0	183 529
90901	3 585	0	3 585	18 148	0	18 148	19 243	0	19 243	2 490	0	2 490
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90909	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
91007	0	0	0	3 457	0	3 457	3 457	0	3 457	0	0	0
91202	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91203	105	0	105	26	0	26	25	0	25	106	0	106
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91303	426 573	0	426 573	55 101	0	55 101	62 823	0	62 823	418 851	0	418 851
91305	8 864 089	319 446	9 183 535	1 324 879	18 187	1 343 066	1 074 023	70 681	1 144 704	9 114 945	266 952	9 381 897
91307	9 179 851	322 472	9 502 323	1 870 774	312 234	2 183 008	1 429 189	5 291	1 434 480	9 621 436	629 415	10 250 851
91501	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
91503	36 437	0	36 437	0	0	0	0	0	0	36 437	0	36 437
91603	0	0	0	12	218	230	0	0	0	12	218	230
91604	30 557	10	30 567	14 028	15	14 043	15 351	13	15 364	29 234	12	29 246
91704	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
91802	23 677	0	23 677	0	0	0	10	0	10	23 667	0	23 667
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	748 292	0	748 292	820 154	0	820 154	815 019	0	815 019	753 427	0	753 427
Пассив
91302	205 022	3 639	208 661	159 827	67	159 894	114 901	11 056	125 957	160 096	14 628	174 724
91309	426 941	3 326	430 267	639 843	13 300	653 143	675 940	16 307	692 247	463 038	6 333	469 371
91401	85 309	0	85 309	1 265	0	1 265	986	0	986	85 030	0	85 030
91404	23 009	1 046	24 055	700	16	716	952	11	963	23 261	1 041	24 302
99999	19 859 218	0	19 859 218	2 902 779	0	2 902 779	3 803 122	0	3 803 122	20 759 561	0	20 759 561
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	53 875	53 875	0	1 063 215	1 063 215	0	1 044 233	1 044 233	0	72 857	72 857
93801	0	0	0	3 033	0	3 033	3 033	0	3 033	0	0	0
Пассив
96001	0	53 870	53 870	27 803	1 016 235	1 044 038	27 803	1 035 206	1 063 009	0	72 841	72 841
96801	5	0	5	3 304	0	3 304	3 315	0	3 315	16	0	16
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	198,0000	0	0	25,0000	0	0	37,0000	0	0	186,0000
98010	0	0	5 450 310,0000	0	0	1 746 213,0000	0	0	4 247 161,0000	0	0	2 949 362,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	19,0000	0	0	18,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	226 120,0000	0	0	457 421,0000	0	0	457 429,0000	0	0	226 128,0000
98050	0	0	4 778 081,0000	0	0	3 686 462,0000	0	0	1 261 570,0000	0	0	2 353 189,0000
98055	0	0	390 799,0000	0	0	102 030,0000	0	0	25 969,0000	0	0	314 738,0000
98065	0	0	77,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	66,0000
98070	0	0	55 437,0000	0	0	18,0000	0	0	15,0000	0	0	55 434,0000

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