Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 467	13 903	20 370	21 933	10 139	32 072	18 276	20 988	39 264	10 124	3 054	13 178
20209	0	0	0	0	18 276	18 276	0	18 276	18 276	0	0	0
20302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20303	0	0	0	0	1 654	1 654	0	1 654	1 654	0	0	0
20305	0	0	0	0	1 654	1 654	0	1 654	1 654	0	0	0
20311	0	5 423	5 423	0	473	473	0	956	956	0	4 940	4 940
30102	379 444	0	379 444	1 825 764	0	1 825 764	1 916 863	0	1 916 863	288 345	0	288 345
30110	827	19	846	203 407	24 410	227 817	203 054	22 750	225 804	1 180	1 679	2 859
30114	0	93 560	93 560	0	107 894	107 894	0	185 725	185 725	0	15 729	15 729
30202	40 083	0	40 083	0	0	0	6 600	0	6 600	33 483	0	33 483
30204	10 395	0	10 395	0	0	0	2 960	0	2 960	7 435	0	7 435
30221	0	0	0	403 400	0	403 400	403 400	0	403 400	0	0	0
30233	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
30602	53	1 307	1 360	0	1 257	1 257	0	895	895	53	1 669	1 722
32002	80 000	0	80 000	165 000	0	165 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	39	1 032	1 071	102	479	581	92	769	861	49	742	791
45201	14 824	0	14 824	9 627	0	9 627	7 778	0	7 778	16 673	0	16 673
45204	20 360	0	20 360	0	0	0	20 360	0	20 360	0	0	0
45205	41 692	0	41 692	4 901	0	4 901	17 493	0	17 493	29 100	0	29 100
45206	1 005 000	0	1 005 000	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500	1 013 500	0	1 013 500
45207	10 800	0	10 800	37 853	0	37 853	1 100	0	1 100	47 553	0	47 553
45406	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	2 072	0	2 072	200	0	200	13	0	13	2 259	0	2 259
45506	16 900	2 616	19 516	0	3 709	3 709	2 616	80	2 696	14 284	6 245	20 529
45604	0	52 320	52 320	0	513	513	0	792	792	0	52 041	52 041
45605	0	52 320	52 320	0	513	513	0	792	792	0	52 041	52 041
45812	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
47001	2 714	0	2 714	349	0	349	425	0	425	2 638	0	2 638
47301	0	3 781	3 781	0	7 329	7 329	0	4 735	4 735	0	6 375	6 375
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	17 878	0	17 878	122 980	149 386	272 366	116 298	149 386	265 684	24 560	0	24 560
47415	239	0	239	37	0	37	32	0	32	244	0	244
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	4	0	4	12 100	0	12 100	12 104	0	12 104	0	0	0
47427	4 050	361	4 411	4 725	401	5 126	3 879	5	3 884	4 896	757	5 653
47502	493	761	1 254	998	98	1 096	915	711	1 626	576	148	724
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
51505	301 487	0	301 487	0	0	0	0	0	0	301 487	0	301 487
52502	1 390	0	1 390	876	0	876	1 705	0	1 705	561	0	561
60302	915	0	915	0	0	0	915	0	915	0	0	0
60304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60308	19	0	19	35	0	35	37	0	37	17	0	17
60310	38	0	38	296	0	296	296	0	296	38	0	38
60312	114	0	114	1 533	0	1 533	1 549	0	1 549	98	0	98
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	50	0	50	2	0	2	2	0	2	50	0	50
60401	8 752	0	8 752	60	0	60	0	0	0	8 812	0	8 812
60701	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61002	117	0	117	41	0	41	41	0	41	117	0	117
61008	0	0	0	41	0	41	40	0	40	1	0	1
61009	5	0	5	117	0	117	117	0	117	5	0	5
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	966	206	1 172	16	2	18	232	193	425	750	15	765
61406	0	0	0	4 369	0	4 369	4 369	0	4 369	0	0	0
61408	0	0	0	29 492	0	29 492	29 492	0	29 492	0	0	0
70201	184	0	184	92	0	92	276	0	276	0	0	0
70202	6 712	0	6 712	3 747	0	3 747	10 459	0	10 459	0	0	0
70203	644	0	644	350	0	350	994	0	994	0	0	0
70204	716	0	716	1 704	0	1 704	2 420	0	2 420	0	0	0
70205	12 958	0	12 958	4 369	0	4 369	17 327	0	17 327	0	0	0
70206	2 120	0	2 120	1 026	0	1 026	3 146	0	3 146	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	55 499	0	55 499	60 140	0	60 140	115 639	0	115 639	0	0	0
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	1 075	0	1 075	538	0	538	0	0	0	1 613	0	1 613
70502	11 457	0	11 457	4 119	0	4 119	0	0	0	15 576	0	15 576
Пассив
10208	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
10404	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	30 143	0	30 143	0	0	0	0	0	0	30 143	0	30 143
10702	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10703	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
20309	0	373 826	373 826	0	26 453	26 453	0	24 129	24 129	0	371 502	371 502
20321	109	0	109	10	0	10	0	0	0	99	0	99
30109	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
30232	1	0	1	2 839	5 285	8 124	2 838	5 285	8 123	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31607	0	11 772	11 772	0	178	178	0	115	115	0	11 709	11 709
31608	0	34 008	34 008	0	515	515	0	334	334	0	33 827	33 827
32801	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
40502	17 035	0	17 035	22 161	0	22 161	21 104	0	21 104	15 978	0	15 978
40701	19 251	0	19 251	19 000	0	19 000	30 100	0	30 100	30 351	0	30 351
40702	196 014	5 642	201 656	3 536 075	41 810	3 577 885	3 590 769	38 392	3 629 161	250 708	2 224	252 932
40703	65 660	0	65 660	278	0	278	14	0	14	65 396	0	65 396
40802	255 242	0	255 242	1 615	0	1 615	3 284	0	3 284	256 911	0	256 911
40807	14 954	34 063	49 017	6 400	61 325	67 725	35 104	56 444	91 548	43 658	29 182	72 840
40817	33 143	7 180	40 323	80 407	39 558	119 965	91 529	41 629	133 158	44 265	9 251	53 516
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40901	133 587	0	133 587	133 587	0	133 587	0	0	0	0	0	0
42104	120 900	0	120 900	78 800	0	78 800	0	0	0	42 100	0	42 100
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42303	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42305	16 022	7 990	24 012	3 590	115	3 705	146	87	233	12 578	7 962	20 540
42306	19 248	9 627	28 875	3 443	121	3 564	3 722	122	3 844	19 527	9 628	29 155
42307	2 750	0	2 750	0	0	0	2	0	2	2 752	0	2 752
42504	0	81 096	81 096	0	81 426	81 426	0	330	330	0	0	0
44001	0	0	0	0	2 919	2 919	0	2 919	2 919	0	0	0
45215	15 154	0	15 154	1 827	0	1 827	18 270	0	18 270	31 597	0	31 597
45415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45515	7 073	0	7 073	419	0	419	467	0	467	7 121	0	7 121
45615	523	0	523	3	0	3	0	0	0	520	0	520
45818	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	18 498	18 498	152 169	115 216	267 385	152 169	121 624	273 793	0	24 906	24 906
47411	221	108	329	0	1	1	83	41	124	304	148	452
47416	100	0	100	42 983	0	42 983	45 220	0	45 220	2 337	0	2 337
47422	90	0	90	44	0	44	44	0	44	90	0	90
47425	6 067	0	6 067	3 687	0	3 687	831	0	831	3 211	0	3 211
47426	311	1 685	1 996	1 007	1 478	2 485	1 017	535	1 552	321	742	1 063
47501	4 050	361	4 411	3 879	5	3 884	4 718	401	5 119	4 889	757	5 646
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	3 176	0	3 176	0	0	0	0	0	0	3 176	0	3 176
52301	0	0	0	79 470	0	79 470	79 470	0	79 470	0	0	0
52302	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	1 390	0	1 390	1 705	0	1 705	876	0	876	561	0	561
60301	26	0	26	5 066	0	5 066	5 073	0	5 073	33	0	33
60303	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60305	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	236	0	236	236	0	236	343	0	343	343	0	343
60311	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	2 703	0	2 703	0	0	0	106	0	106	2 809	0	2 809
61201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61306	0	0	0	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	0	0	0
61308	0	0	0	31 870	0	31 870	31 870	0	31 870	0	0	0
70101	14 710	0	14 710	26 345	0	26 345	11 635	0	11 635	0	0	0
70102	382	0	382	382	0	382	0	0	0	0	0	0
70103	13 039	0	13 039	17 146	0	17 146	4 107	0	4 107	0	0	0
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	82 090	0	82 090	125 972	0	125 972	43 882	0	43 882	0	0	0
70301	0	0	0	150 261	0	150 261	169 845	0	169 845	19 584	0	19 584
70302	54 570	0	54 570	0	0	0	0	0	0	54 570	0	54 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	79 470	0	79 470	79 470	0	79 470	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	40 795	0	40 795	0	0	0	0	0	0	40 795	0	40 795
90901	8	0	8	154	0	154	162	0	162	0	0	0
90902	8 240	0	8 240	134 496	0	134 496	1 941	0	1 941	140 795	0	140 795
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	289 567	289 567	0	1 612	1 612	0	287 955	287 955
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
91307	858 964	0	858 964	42 238	0	42 238	1 146	0	1 146	900 056	0	900 056
91501	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
91502	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91503	11 836	0	11 836	70	0	70	0	0	0	11 906	0	11 906
91504	11	0	11	2	0	2	0	0	0	13	0	13
91604	5 851	519	6 370	2 805	477	3 282	3 990	28	4 018	4 666	968	5 634
99998	74 949	0	74 949	27 865	0	27 865	29 931	0	29 931	72 883	0	72 883
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	0	5 232	5 232	4 900	2 666	7 566	15 000	36	15 036	10 100	2 602	12 702
91309	9 477	5 232	14 709	10 627	79	10 706	12 778	51	12 829	11 628	5 204	16 832
91404	55 008	0	55 008	11 659	0	11 659	0	0	0	43 349	0	43 349
99999	947 331	0	947 331	88 349	0	88 349	549 279	0	549 279	1 408 261	0	1 408 261
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	161 189	161 189	0	1 638 777	1 638 777	0	1 703 172	1 703 172	0	96 794	96 794
93102	0	191 398	191 398	0	1 773 195	1 773 195	0	1 795 326	1 795 326	0	169 267	169 267
93303	0	0	0	60 060	0	60 060	39 911	0	39 911	20 149	0	20 149
93304	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93410	0	373 826	373 826	0	24 129	24 129	0	26 453	26 453	0	371 502	371 502
93501	0	0	0	0	5 147	5 147	0	5 147	5 147	0	0	0
93502	0	0	0	0	5 788	5 788	0	5 788	5 788	0	0	0
93503	0	4 571	4 571	0	1 693	1 693	0	6 264	6 264	0	0	0
93504	0	0	0	0	22 576	22 576	0	14 418	14 418	0	8 158	8 158
93801	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
93901	0	0	0	85 883	0	85 883	85 883	0	85 883	0	0	0
94001	0	0	0	0	499	499	0	499	499	0	0	0
Пассив
96002	0	189 884	189 884	0	1 791 430	1 791 430	0	1 771 898	1 771 898	0	170 352	170 352
96102	0	163 981	163 981	0	1 704 836	1 704 836	0	1 637 108	1 637 108	0	96 253	96 253
96301	0	0	0	5 325	0	5 325	5 325	0	5 325	0	0	0
96302	0	0	0	6 008	0	6 008	6 008	0	6 008	0	0	0
96303	4 636	0	4 636	6 175	0	6 175	1 539	0	1 539	0	0	0
96304	0	0	0	14 192	0	14 192	22 370	0	22 370	8 178	0	8 178
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96310	361 304	0	361 304	0	0	0	0	0	0	361 304	0	361 304
96403	0	0	0	0	41 333	41 333	0	61 495	61 495	0	20 162	20 162
96406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	782	782	0	782	782	0	0	0
96801	28	0	28	1 976	0	1 976	2 369	0	2 369	421	0	421
96901	11 031	0	11 031	79 448	0	79 448	77 534	0	77 534	9 117	0	9 117
97001	0	120	120	0	361	361	0	324	324	0	83	83
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 413,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	11 413,0000

Страница была полезной?