Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 667	9 322	124 989	237 186	42 845	280 031	230 100	37 043	267 143	122 753	15 124	137 877
20209	0	0	0	65 475	0	65 475	65 475	0	65 475	0	0	0
30102	37 455	0	37 455	2 984 100	0	2 984 100	2 898 571	0	2 898 571	122 984	0	122 984
30110	12 475	3 092	15 567	216 167	35 922	252 089	212 609	37 665	250 274	16 033	1 349	17 382
30114	0	38 831	38 831	0	2 081 329	2 081 329	0	2 086 301	2 086 301	0	33 859	33 859
30202	4 076	0	4 076	0	0	0	862	0	862	3 214	0	3 214
30204	567	0	567	96	0	96	0	0	0	663	0	663
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30302	33 670	1 569	35 239	492 375	266 759	759 134	436 398	263 732	700 130	89 647	4 596	94 243
30402	8 978	0	8 978	1 770 201	0	1 770 201	1 724 728	0	1 724 728	54 451	0	54 451
44601	15 971	0	15 971	90 106	0	90 106	77 296	0	77 296	28 781	0	28 781
44607	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
44905	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	34 654	0	34 654	16 337	0	16 337	15 448	0	15 448	35 543	0	35 543
45205	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	4 000	0	4 000	0	0	0	600	0	600	3 400	0	3 400
45207	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
45401	2 998	0	2 998	670	0	670	671	0	671	2 997	0	2 997
45406	3 740	0	3 740	0	0	0	300	0	300	3 440	0	3 440
45502	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
45503	450	0	450	10 638	0	10 638	9 938	0	9 938	1 150	0	1 150
45504	2 270	0	2 270	0	0	0	1 500	0	1 500	770	0	770
45505	583	0	583	0	0	0	271	0	271	312	0	312
45506	151 895	1 665	153 560	380	16	396	285	32	317	151 990	1 649	153 639
45507	2 569	0	2 569	0	0	0	177	0	177	2 392	0	2 392
45815	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
47404	0	523	523	0	1 725 485	1 725 485	0	1 725 488	1 725 488	0	520	520
47406	0	0	0	0	123 104	123 104	0	123 104	123 104	0	0	0
47408	0	0	0	1 972 282	2 080 372	4 052 654	1 972 282	2 080 372	4 052 654	0	0	0
47417	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
47423	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47427	11	0	11	10	0	10	11	0	11	10	0	10
47502	175	0	175	151	0	151	127	0	127	199	0	199
50706	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	217	0	217	320	0	320	0	0	0	537	0	537
60304	9	0	9	10	0	10	0	0	0	19	0	19
60306	0	0	0	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0
60308	77	0	77	851	0	851	880	0	880	48	0	48
60312	529	0	529	2 615	0	2 615	2 744	0	2 744	400	0	400
60314	26	0	26	388	0	388	388	0	388	26	0	26
60323	60	0	60	100 368	0	100 368	378	0	378	100 050	0	100 050
60401	113 472	0	113 472	1 390	0	1 390	101 873	0	101 873	12 989	0	12 989
60404	3 530	0	3 530	2 985	0	2 985	6 515	0	6 515	0	0	0
60701	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
61002	116	0	116	30	0	30	53	0	53	93	0	93
61008	130	0	130	77	0	77	101	0	101	106	0	106
61009	40	0	40	125	0	125	135	0	135	30	0	30
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61202	0	0	0	130 470	0	130 470	130 470	0	130 470	0	0	0
61403	3 516	0	3 516	410	0	410	884	0	884	3 042	0	3 042
61406	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0
70202	17	0	17	9	0	9	26	0	26	0	0	0
70203	301	0	301	156	0	156	457	0	457	0	0	0
70204	4	0	4	4	0	4	8	0	8	0	0	0
70205	2 514	0	2 514	2 827	0	2 827	5 341	0	5 341	0	0	0
70206	4 558	0	4 558	3 306	0	3 306	7 864	0	7 864	0	0	0
70209	55 565	0	55 565	25 194	0	25 194	80 759	0	80 759	0	0	0
70501	2 171	0	2 171	1 085	0	1 085	0	0	0	3 256	0	3 256
70502	12 459	0	12 459	0	0	0	314	0	314	12 145	0	12 145
Пассив
10204	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
10205	59 996	0	59 996	59 996	0	59 996	0	0	0	0	0	0
10206	2 918	0	2 918	2 918	0	2 918	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
10601	76 912	0	76 912	0	0	0	0	0	0	76 912	0	76 912
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10702	59 971	0	59 971	0	0	0	0	0	0	59 971	0	59 971
30109	4 320	12	4 332	33 426	4 299	37 725	30 534	6 899	37 433	1 428	2 612	4 040
30220	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30223	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30301	33 670	1 568	35 238	436 398	263 731	700 129	492 375	266 759	759 134	89 647	4 596	94 243
30601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40502	8 658	0	8 658	205 066	177 537	382 603	204 188	177 537	381 725	7 780	0	7 780
40602	1 761	0	1 761	3 248	0	3 248	3 065	0	3 065	1 578	0	1 578
40603	223	0	223	223	0	223	78	0	78	78	0	78
40701	90	0	90	106	0	106	44	0	44	28	0	28
40702	123 997	2 260	126 257	3 086 807	2 340 187	5 426 994	3 236 273	2 338 733	5 575 006	273 463	806	274 269
40703	2 205	422	2 627	9 690	104	9 794	10 087	5	10 092	2 602	323	2 925
40802	11 985	91	12 076	66 416	13 372	79 788	65 216	13 801	79 017	10 785	520	11 305
40807	188	44 060	44 248	2 881	312 355	315 236	3 116	311 258	314 374	423	42 963	43 386
40814	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40817	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
40820	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40905	2 640	0	2 640	929	0	929	659	0	659	2 370	0	2 370
40906	0	0	0	4 555	0	4 555	4 555	0	4 555	0	0	0
40911	36	0	36	17 365	0	17 365	17 412	0	17 412	83	0	83
40912	0	678	678	11 350	18 474	29 824	11 350	17 968	29 318	0	172	172
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 150	862	2 012	8	13	21	12	10	22	1 154	859	2 013
42306	1 171	78	1 249	0	1	1	0	1	1	1 171	78	1 249
42307	17 382	0	17 382	127	0	127	127	0	127	17 382	0	17 382
42309	80	31	111	0	0	0	0	0	0	80	31	111
42601	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
44615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	105	0	105	100	0	100	0	0	0	5	0	5
45215	4 673	0	4 673	1 900	0	1 900	1 704	0	1 704	4 477	0	4 477
45415	1 084	0	1 084	874	0	874	335	0	335	545	0	545
45515	15 411	0	15 411	17 033	0	17 033	18 889	0	18 889	17 267	0	17 267
45818	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
47405	0	0	0	0	123 104	123 104	0	123 104	123 104	0	0	0
47407	0	0	0	1 962 826	2 081 904	4 044 730	1 962 826	2 081 904	4 044 730	0	0	0
47411	175	0	175	127	0	127	151	0	151	199	0	199
47416	532	0	532	5 121	155	5 276	5 686	155	5 841	1 097	0	1 097
47425	226	0	226	389	0	389	214	0	214	51	0	51
47501	11	0	11	11	0	11	10	0	10	10	0	10
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	204	0	204	2 213	0	2 213	2 951	0	2 951	942	0	942
60303	235	0	235	843	0	843	608	0	608	0	0	0
60305	487	0	487	967	0	967	936	0	936	456	0	456
60307	7	0	7	8	0	8	163	0	163	162	0	162
60309	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60311	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60322	5 009	0	5 009	8 291	0	8 291	3 291	0	3 291	9	0	9
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	30 655	0	30 655	25 388	0	25 388	402	0	402	5 669	0	5 669
61201	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
61304	40	0	40	12	0	12	5	0	5	33	0	33
61306	0	0	0	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	0	0	0
70101	8 622	0	8 622	11 854	0	11 854	3 232	0	3 232	0	0	0
70103	5 306	0	5 306	17 080	0	17 080	11 774	0	11 774	0	0	0
70107	59 643	0	59 643	114 183	0	114 183	54 540	0	54 540	0	0	0
70301	0	0	0	98 770	0	98 770	142 419	0	142 419	43 649	0	43 649
70302	37 660	0	37 660	0	0	0	0	0	0	37 660	0	37 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	123 163	0	123 163	282	0	282	764	0	764	122 681	0	122 681
91305	0	1 517	1 517	0	15	15	0	23	23	0	1 509	1 509
91307	292 093	2 224	294 317	1 837	22	1 859	1 430	35	1 465	292 500	2 211	294 711
91503	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
91604	3 313	0	3 313	1 089	0	1 089	49	0	49	4 353	0	4 353
99998	23 620	0	23 620	95 413	0	95 413	108 690	0	108 690	10 343	0	10 343
Пассив
91302	905	0	905	180	0	180	540	0	540	1 265	0	1 265
91309	22 215	0	22 215	108 510	0	108 510	94 778	0	94 778	8 483	0	8 483
91404	500	0	500	0	0	0	95	0	95	595	0	595
99999	425 985	0	425 985	2 301	0	2 301	3 245	0	3 245	426 929	0	426 929
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	323 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	323 805,0000
Пассив
98040	0	0	321 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	321 805,0000
98050	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000

Страница была полезной?