Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 697	19 949	33 646	151 357	112 948	264 305	156 935	120 800	277 735	8 119	12 097	20 216
20206	921	1 179	2 100	3 996	5 346	9 342	4 202	5 273	9 475	715	1 252	1 967
20207	0	0	0	14 731	4 345	19 076	14 731	4 345	19 076	0	0	0
20209	2 759	1 565	4 324	67 693	34 902	102 595	68 097	34 900	102 997	2 355	1 567	3 922
30102	136 877	0	136 877	4 628 525	0	4 628 525	4 701 768	0	4 701 768	63 634	0	63 634
30110	5 155	3 047	8 202	2 954	2 313	5 267	4 456	1 823	6 279	3 653	3 537	7 190
30114	0	36 803	36 803	0	77 883	77 883	0	97 290	97 290	0	17 396	17 396
30202	11 163	0	11 163	0	0	0	2 659	0	2 659	8 504	0	8 504
30204	1 594	0	1 594	0	0	0	130	0	130	1 464	0	1 464
30213	59	0	59	51	0	51	76	0	76	34	0	34
30221	0	0	0	3 650	14 445	18 095	3 650	14 445	18 095	0	0	0
30233	0	0	0	7	1	8	7	1	8	0	0	0
30602	633	0	633	134	0	134	1	0	1	766	0	766
32002	170 000	0	170 000	875 000	0	875 000	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	355 000	0	355 000	35 000	0	35 000
32802	0	0	0	2	37	39	0	37	37	2	0	2
45106	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45201	2 140	0	2 140	329	0	329	2 294	0	2 294	175	0	175
45203	32 500	0	32 500	0	0	0	32 500	0	32 500	0	0	0
45204	0	0	0	26 800	0	26 800	0	0	0	26 800	0	26 800
45205	68 998	0	68 998	33 542	0	33 542	45 270	0	45 270	57 270	0	57 270
45206	230 408	0	230 408	81 950	0	81 950	17 526	0	17 526	294 832	0	294 832
45207	114 335	10 464	124 799	939	101	1 040	1 135	1 721	2 856	114 139	8 844	122 983
45208	56 725	0	56 725	3 100	0	3 100	370	0	370	59 455	0	59 455
45503	1 525	0	1 525	0	0	0	1 500	0	1 500	25	0	25
45504	1 143	0	1 143	0	0	0	1 001	0	1 001	142	0	142
45505	16 499	0	16 499	2 700	0	2 700	6 645	0	6 645	12 554	0	12 554
45506	19 005	178	19 183	0	2	2	269	8	277	18 736	172	18 908
45507	17 651	2 614	20 265	0	26	26	1 109	113	1 222	16 542	2 527	19 069
45509	336	49	385	1 263	657	1 920	1 513	655	2 168	86	51	137
45708	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
45812	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
45815	0	2 571	2 571	0	25	25	0	40	40	0	2 556	2 556
47001	0	523	523	0	5	5	0	8	8	0	520	520
47404	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
47408	0	0	0	40 243	77 490	117 733	40 243	77 490	117 733	0	0	0
47423	17	0	17	5 851	29 781	35 632	5 391	29 781	35 172	477	0	477
47427	806	0	806	427	0	427	1 228	0	1 228	5	0	5
47502	756	332	1 088	1 303	308	1 611	1 654	505	2 159	405	135	540
50104	21 153	0	21 153	5	0	5	5	0	5	21 153	0	21 153
50112	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50905	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
51402	0	0	0	82 009	0	82 009	32 009	0	32 009	50 000	0	50 000
51405	43 274	0	43 274	720	0	720	43 994	0	43 994	0	0	0
51408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52502	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
60302	3 922	0	3 922	0	0	0	1 364	0	1 364	2 558	0	2 558
60304	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60308	3	0	3	47	0	47	18	0	18	32	0	32
60310	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60312	1 150	0	1 150	1 934	0	1 934	1 030	0	1 030	2 054	0	2 054
60314	0	944	944	0	1 090	1 090	0	1 086	1 086	0	948	948
60401	2 917	0	2 917	75	0	75	0	0	0	2 992	0	2 992
60701	331	0	331	89	0	89	187	0	187	233	0	233
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	52	0	52	0	0	0	34	0	34	18	0	18
61009	214	0	214	102	0	102	191	0	191	125	0	125
61403	1 213	0	1 213	1 021	0	1 021	768	0	768	1 466	0	1 466
61406	3 048	0	3 048	1 569	0	1 569	4 617	0	4 617	0	0	0
70201	123	0	123	42	0	42	165	0	165	0	0	0
70202	985	0	985	632	0	632	1 617	0	1 617	0	0	0
70203	722	0	722	2 154	0	2 154	2 876	0	2 876	0	0	0
70204	186	0	186	5	0	5	191	0	191	0	0	0
70205	0	0	0	4 631	0	4 631	4 631	0	4 631	0	0	0
70206	6 146	0	6 146	3 172	0	3 172	9 318	0	9 318	0	0	0
70209	16 427	0	16 427	17 042	0	17 042	33 469	0	33 469	0	0	0
70501	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
70502	2 712	0	2 712	1 348	0	1 348	0	0	0	4 060	0	4 060
Пассив
10404	169 090	0	169 090	0	0	0	0	0	0	169 090	0	169 090
10405	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	25 420	0	25 420	0	0	0	0	0	0	25 420	0	25 420
10702	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10703	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
30109	2	10 353	10 355	0	36 774	36 774	0	26 960	26 960	2	539	541
30112	0	9 122	9 122	0	153	153	0	1 273	1 273	0	10 242	10 242
30222	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30231	129	0	129	0	0	0	1 230	0	1 230	1 359	0	1 359
30232	30	29	59	594	283	877	565	258	823	1	4	5
31302	0	0	0	211 000	0	211 000	211 000	0	211 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000
32801	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40502	629	0	629	5 628	0	5 628	6 306	0	6 306	1 307	0	1 307
40701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40702	358 366	5 735	364 101	3 721 666	40 373	3 762 039	3 612 276	35 640	3 647 916	248 976	1 002	249 978
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	11 544	0	11 544	16 227	0	16 227	8 037	0	8 037	3 354	0	3 354
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	639	988	1 627	535	409	944	393	403	796	497	982	1 479
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	547	1 588	2 135	3 647	1 629	5 276	4 547	1 503	6 050	1 447	1 462	2 909
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	2	212	214	1	243	244	0	178	178	1	147	148
40905	3	0	3	5 439	0	5 439	5 439	0	5 439	3	0	3
40909	0	0	0	138	661	799	138	661	799	0	0	0
40910	0	0	0	130	196	326	130	196	326	0	0	0
40911	0	0	0	8 846	0	8 846	8 846	0	8 846	0	0	0
40912	0	0	0	575	1 896	2 471	575	1 896	2 471	0	0	0
40913	0	0	0	1 845	3 911	5 756	1 845	3 947	5 792	0	36	36
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42203	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42301	4 880	4 165	9 045	46 541	4 486	51 027	46 528	4 806	51 334	4 867	4 485	9 352
42304	53 682	40	53 722	46	42	88	255	34	289	53 891	32	53 923
42305	59 242	26 619	85 861	1 287	1 249	2 536	1 623	2 893	4 516	59 578	28 263	87 841
42306	18 950	10 956	29 906	0	1 730	1 730	2 700	107	2 807	21 650	9 333	30 983
42307	95 667	492	96 159	95 103	7	95 110	995	5	1 000	1 559	490	2 049
42309	132	64	196	133	210	343	155	236	391	154	90	244
42601	442	65	507	2 159	3 657	5 816	2 592	3 603	6 195	875	11	886
42604	0	52	52	0	1	1	0	1	1	0	52	52
42605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	104	0	104	0	0	0	130	0	130	234	0	234
45215	39 408	0	39 408	7 769	0	7 769	12 769	0	12 769	44 408	0	44 408
45515	7 057	0	7 057	1 393	0	1 393	483	0	483	6 147	0	6 147
45818	3 414	0	3 414	15	0	15	0	0	0	3 399	0	3 399
47405	0	0	0	0	9 822	9 822	0	9 822	9 822	0	0	0
47407	0	0	0	75 761	41 930	117 691	75 761	41 930	117 691	0	0	0
47411	751	332	1 083	1 654	505	2 159	1 299	308	1 607	396	135	531
47416	9	0	9	2 127	0	2 127	2 220	518	2 738	102	518	620
47422	4	145	149	4 646	4 530	9 176	4 660	4 697	9 357	18	312	330
47425	836	0	836	2 034	0	2 034	1 667	0	1 667	469	0	469
47426	5	0	5	0	37	37	6	37	43	11	0	11
47501	806	0	806	1 228	0	1 228	422	0	422	0	0	0
50111	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50405	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
51410	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	28 267	0	28 267	0	0	0	0	0	0	28 267	0	28 267
60301	0	0	0	450	0	450	496	4	500	46	4	50
60303	0	0	0	500	0	500	532	0	532	32	0	32
60305	0	0	0	2 618	0	2 618	2 647	0	2 647	29	0	29
60309	17	0	17	17	0	17	57	0	57	57	0	57
60311	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	1 457	0	1 457	0	0	0	28	0	28	1 485	0	1 485
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61201	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61306	3 193	0	3 193	4 861	0	4 861	1 668	0	1 668	0	0	0
70101	12 472	0	12 472	21 933	0	21 933	9 461	0	9 461	0	0	0
70102	213	0	213	1 082	0	1 082	869	0	869	0	0	0
70103	109	0	109	5 160	0	5 160	5 051	0	5 051	0	0	0
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	13 806	0	13 806	25 813	0	25 813	12 007	0	12 007	0	0	0
70301	0	0	0	52 266	0	52 266	53 988	0	53 988	1 722	0	1 722
70302	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	23 203	0	23 203	0	0	0	0	0	0	23 203	0	23 203
90901	4	0	4	132	0	132	136	0	136	0	0	0
90902	2 578	0	2 578	22	0	22	1 223	0	1 223	1 377	0	1 377
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	62 241	0	62 241	0	0	0	0	0	0	62 241	0	62 241
91305	220 875	1 967	222 842	20 766	20	20 786	0	31	31	241 641	1 956	243 597
91307	532 457	0	532 457	47 692	0	47 692	19 359	0	19 359	560 790	0	560 790
91401	40 306	0	40 306	0	0	0	40 306	0	40 306	0	0	0
91503	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318
91604	497	1 880	2 377	0	57	57	479	327	806	18	1 610	1 628
99998	63 840	0	63 840	88 912	0	88 912	108 124	0	108 124	44 628	0	44 628
Пассив
91302	19 240	0	19 240	18 100	0	18 100	5 800	0	5 800	6 940	0	6 940
91309	41 716	2 725	44 441	89 063	962	90 025	82 209	904	83 113	34 862	2 667	37 529
91404	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
99999	889 016	0	889 016	61 861	0	61 861	68 689	0	68 689	895 844	0	895 844
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	11 792	11 792	0	11 792	11 792	0	0	0
93801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 806	0	11 806	11 806	0	11 806	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 433 542,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 433 542,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Пассив
98040	0	0	2 412 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 412 500,0000
98050	0	0	21 044,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	21 046,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?