Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 627	1 491	8 118	145 090	37 464	182 554	144 469	37 694	182 163	7 248	1 261	8 509
20207	0	0	0	64	0	64	32	0	32	32	0	32
20209	0	0	0	62 475	262	62 737	62 475	262	62 737	0	0	0
30102	22 026	0	22 026	1 421 224	0	1 421 224	1 412 009	0	1 412 009	31 241	0	31 241
30110	1 448	723	2 171	40 967	22 747	63 714	39 513	22 825	62 338	2 902	645	3 547
30202	2 286	0	2 286	0	0	0	524	0	524	1 762	0	1 762
30204	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
30221	0	0	0	25 963	0	25 963	25 963	0	25 963	0	0	0
30302	4 433	84	4 517	17 257	11 220	28 477	18 669	11 265	29 934	3 021	39	3 060
30306	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
30602	1 728	0	1 728	0	0	0	1 728	0	1 728	0	0	0
45203	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
45204	25 000	0	25 000	16 200	0	16 200	22 000	0	22 000	19 200	0	19 200
45205	9 310	0	9 310	0	0	0	3 170	0	3 170	6 140	0	6 140
45206	11 739	0	11 739	0	0	0	2 435	0	2 435	9 304	0	9 304
45207	5 728	0	5 728	0	0	0	136	0	136	5 592	0	5 592
45405	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	2 725	0	2 725	0	0	0	825	0	825	1 900	0	1 900
45504	80	0	80	0	0	0	40	0	40	40	0	40
45505	1 318	0	1 318	850	0	850	447	0	447	1 721	0	1 721
45506	3 326	0	3 326	1 560	0	1 560	144	0	144	4 742	0	4 742
45507	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0	3 994	0	3 994
45815	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47408	0	0	0	19 971	0	19 971	19 971	0	19 971	0	0	0
47423	121	0	121	26 014	0	26 014	26 014	0	26 014	121	0	121
47502	19	0	19	14	0	14	0	0	0	33	0	33
50706	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
60304	49	0	49	26	0	26	16	0	16	59	0	59
60306	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60308	16	0	16	769	0	769	784	0	784	1	0	1
60310	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	184	0	184	769	0	769	672	0	672	281	0	281
60323	325	0	325	6	0	6	5	0	5	326	0	326
60401	5 577	0	5 577	105	0	105	0	0	0	5 682	0	5 682
60701	0	0	0	210	0	210	106	0	106	104	0	104
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	4	0	4	43	0	43	43	0	43	4	0	4
61009	9	0	9	82	0	82	47	0	47	44	0	44
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	86	0	86	9	0	9	11	0	11	84	0	84
61406	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
70205	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
70206	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
70209	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
70402	16 966	0	16 966	0	0	0	0	0	0	16 966	0	16 966
70502	736	0	736	118	0	118	0	0	0	854	0	854
Пассив
10207	30 000	0	30 000	644	0	644	644	0	644	30 000	0	30 000
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10604	23 104	0	23 104	0	0	0	0	0	0	23 104	0	23 104
10701	2 089	0	2 089	0	0	0	0	0	0	2 089	0	2 089
10702	52	0	52	58	0	58	8	0	8	2	0	2
10703	2 717	0	2 717	0	0	0	0	0	0	2 717	0	2 717
30126	41	0	41	201	0	201	194	0	194	34	0	34
30220	0	0	0	81	204	285	81	204	285	0	0	0
30222	0	0	0	0	323	323	0	323	323	0	0	0
30226	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
30301	4 433	84	4 517	18 670	11 264	29 934	17 258	11 219	28 477	3 021	39	3 060
30305	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
30607	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40602	405	0	405	1 013	0	1 013	1 619	0	1 619	1 011	0	1 011
40701	4 918	0	4 918	2 379	0	2 379	2 840	0	2 840	5 379	0	5 379
40702	44 539	38	44 577	2 256 676	942	2 257 618	2 255 480	942	2 256 422	43 343	38	43 381
40703	176	0	176	424	0	424	461	0	461	213	0	213
40802	7 372	0	7 372	65 772	0	65 772	61 524	0	61 524	3 124	0	3 124
40905	1 335	0	1 335	17 671	0	17 671	20 438	0	20 438	4 102	0	4 102
40909	1	481	482	81	2 885	2 966	82	2 995	3 077	2	591	593
40910	0	3	3	7	170	177	7	172	179	0	5	5
40911	0	0	0	10 113	0	10 113	10 141	0	10 141	28	0	28
40912	0	0	0	155	10 081	10 236	155	10 081	10 236	0	0	0
40913	0	0	0	1 190	11 303	12 493	1 190	11 303	12 493	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	14	1	15	0	0	0	0	0	0	14	1	15
45215	298	0	298	282	0	282	270	0	270	286	0	286
45415	22	0	22	12	0	12	0	0	0	10	0	10
45515	39	0	39	144	0	144	162	0	162	57	0	57
47416	254	0	254	3 140	0	3 140	2 904	0	2 904	18	0	18
47422	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47425	121	0	121	270	0	270	270	0	270	121	0	121
47426	19	0	19	0	0	0	14	0	14	33	0	33
50709	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52301	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
60301	102	0	102	314	0	314	240	0	240	28	0	28
60303	185	0	185	206	0	206	138	0	138	117	0	117
60305	444	0	444	1 123	0	1 123	679	0	679	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	8	0	8	59	0	59	54	0	54	3	0	3
60324	380	0	380	12	0	12	9	0	9	377	0	377
60601	1 894	0	1 894	0	0	0	77	0	77	1 971	0	1 971
61203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61304	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61306	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
70101	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
70102	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70103	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
70107	0	0	0	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559	0	0	0
70301	971	0	971	3 123	0	3 123	4 015	0	4 015	1 863	0	1 863
70302	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
90901	0	0	0	26	0	26	17	0	17	9	0	9
90902	17 222	0	17 222	3 088	0	3 088	115	0	115	20 195	0	20 195
91202	24	0	24	0	0	0	2	0	2	22	0	22
91303	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
91305	22 088	0	22 088	530	0	530	12 000	0	12 000	10 618	0	10 618
91307	107 772	0	107 772	5 379	0	5 379	17 713	0	17 713	95 438	0	95 438
91503	9 498	0	9 498	1 300	0	1 300	0	0	0	10 798	0	10 798
91704	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
91801	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91802	7 915	0	7 915	0	0	0	0	0	0	7 915	0	7 915
99998	200	0	200	27 000	0	27 000	27 200	0	27 200	0	0	0
Пассив
91309	200	0	200	27 200	0	27 200	27 000	0	27 000	0	0	0
99999	166 230	0	166 230	29 846	0	29 846	10 322	0	10 322	146 706	0	146 706
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 009,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	22 000,0000
Пассив
98050	0	0	22 009,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000

Страница была полезной?