Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 244	16 889	51 133	199 314	51 024	250 338	216 881	44 372	261 253	16 677	23 541	40 218
20209	0	0	0	60 335	6 534	66 869	60 335	6 534	66 869	0	0	0
30102	509 092	0	509 092	11 299 522	0	11 299 522	11 130 127	0	11 130 127	678 487	0	678 487
30110	1 624	28 248	29 872	96 613	161 893	258 506	96 434	182 304	278 738	1 803	7 837	9 640
30114	0	12 608	12 608	0	160 968	160 968	0	118 039	118 039	0	55 537	55 537
30202	17 176	0	17 176	11 392	0	11 392	0	0	0	28 568	0	28 568
30204	2 391	0	2 391	0	0	0	12	0	12	2 379	0	2 379
30221	0	152	152	21 340	511	21 851	21 258	596	21 854	82	67	149
30302	23 747	152	23 899	11 337	558	11 895	22 367	635	23 002	12 717	75	12 792
30306	27 000	0	27 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	32 000	0	32 000
30602	1 944	0	1 944	5 661	0	5 661	1 004	0	1 004	6 601	0	6 601
32002	210 000	0	210 000	4 939 000	0	4 939 000	5 149 000	0	5 149 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000	1 640 000	0	1 640 000	250 000	0	250 000
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44601	1 989	0	1 989	1 617	0	1 617	1 609	0	1 609	1 997	0	1 997
45201	42 499	0	42 499	51 636	0	51 636	44 881	0	44 881	49 254	0	49 254
45204	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45205	24 400	0	24 400	0	0	0	19 061	0	19 061	5 339	0	5 339
45206	112 486	0	112 486	37 119	0	37 119	11 625	0	11 625	137 980	0	137 980
45207	80 854	0	80 854	14 090	0	14 090	2 460	0	2 460	92 484	0	92 484
45208	4 550	0	4 550	0	0	0	87	0	87	4 463	0	4 463
45401	2 850	0	2 850	4 036	0	4 036	2 502	0	2 502	4 384	0	4 384
45404	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
45406	8 363	0	8 363	6 000	0	6 000	2 483	0	2 483	11 880	0	11 880
45407	34 351	0	34 351	12 785	0	12 785	2 929	0	2 929	44 207	0	44 207
45408	20 027	0	20 027	0	0	0	83	0	83	19 944	0	19 944
45504	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45505	57 226	4 190	61 416	8 620	37	8 657	3 622	4 227	7 849	62 224	0	62 224
45506	13 952	0	13 952	5 293	0	5 293	3 036	0	3 036	16 209	0	16 209
45507	110 000	0	110 000	3 209	0	3 209	5 204	0	5 204	108 005	0	108 005
45603	0	0	0	21 900	0	21 900	0	0	0	21 900	0	21 900
45604	0	10 726	10 726	0	105	105	0	163	163	0	10 668	10 668
45812	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
45814	37	0	37	124	0	124	4	0	4	157	0	157
45815	520	0	520	354	0	354	233	0	233	641	0	641
45915	5	0	5	8	0	8	5	0	5	8	0	8
47408	0	0	0	495 757	89 397	585 154	495 757	89 397	585 154	0	0	0
47423	321	759	1 080	5 301	7 299	12 600	5 270	7 262	12 532	352	796	1 148
47427	1 109	0	1 109	1 426	0	1 426	1 103	0	1 103	1 432	0	1 432
47502	3 584	268	3 852	1 826	145	1 971	1 582	102	1 684	3 828	311	4 139
50107	34 849	0	34 849	59	0	59	5 221	0	5 221	29 687	0	29 687
50112	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
50406	756	0	756	0	0	0	460	0	460	296	0	296
50706	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
50905	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
51401	0	0	0	6 957	0	6 957	6 957	0	6 957	0	0	0
51402	115 361	0	115 361	12 963	0	12 963	128 324	0	128 324	0	0	0
51403	34 036	0	34 036	9 800	0	9 800	43 836	0	43 836	0	0	0
51404	29 364	0	29 364	0	0	0	29 364	0	29 364	0	0	0
51405	79 035	0	79 035	126 070	0	126 070	190 967	0	190 967	14 138	0	14 138
60302	267	0	267	0	0	0	1	0	1	266	0	266
60304	15	0	15	42	0	42	57	0	57	0	0	0
60306	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
60308	9	0	9	1 748	0	1 748	1 627	0	1 627	130	0	130
60310	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60312	2 081	0	2 081	3 463	0	3 463	1 843	0	1 843	3 701	0	3 701
60314	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60401	25 723	0	25 723	556	0	556	2	0	2	26 277	0	26 277
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60701	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
61002	83	0	83	3	0	3	16	0	16	70	0	70
61008	362	0	362	76	0	76	91	0	91	347	0	347
61009	690	0	690	57	0	57	44	0	44	703	0	703
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
61204	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	3 469	0	3 469	502	0	502	240	0	240	3 731	0	3 731
61406	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
70202	4 709	0	4 709	908	0	908	5 617	0	5 617	0	0	0
70203	1 684	0	1 684	1 099	0	1 099	2 783	0	2 783	0	0	0
70204	881	0	881	225	0	225	1 106	0	1 106	0	0	0
70205	4 153	0	4 153	1 818	0	1 818	5 971	0	5 971	0	0	0
70206	6 549	0	6 549	3 121	0	3 121	9 670	0	9 670	0	0	0
70209	5 820	0	5 820	6 226	0	6 226	12 046	0	12 046	0	0	0
70401	0	0	0	641	0	641	0	0	0	641	0	641
70501	175	0	175	87	0	87	0	0	0	262	0	262
70502	1 877	0	1 877	2 339	0	2 339	0	0	0	4 216	0	4 216
Пассив
10204	85 183	0	85 183	85 183	0	85 183	0	0	0	0	0	0
10205	48 363	0	48 363	48 363	0	48 363	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	133 546	0	133 546	133 546	0	133 546
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10702	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10703	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10704	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
30109	0	0	0	0	0	0	500 850	0	500 850	500 850	0	500 850
30222	0	0	0	228	520	748	228	574	802	0	54	54
30301	23 747	152	23 899	32 484	635	33 119	21 454	558	22 012	12 717	75	12 792
30305	27 000	0	27 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	32 000	0	32 000
40502	8	0	8	6 004	0	6 004	6 000	0	6 000	4	0	4
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	7 735	0	7 735	12 178	0	12 178	9 231	0	9 231	4 788	0	4 788
40603	1 274	0	1 274	9 075	0	9 075	8 459	0	8 459	658	0	658
40701	892 607	34	892 641	2 385 399	82	2 385 481	1 765 924	48	1 765 972	273 132	0	273 132
40702	228 842	194	229 036	2 462 810	41 724	2 504 534	2 576 920	41 728	2 618 648	342 952	198	343 150
40703	2 213	23	2 236	3 469	0	3 469	4 688	0	4 688	3 432	23	3 455
40802	14 711	802	15 513	91 954	1 985	93 939	90 397	1 193	91 590	13 154	10	13 164
40807	10 033	15 560	25 593	279 065	169 854	448 919	281 600	203 631	485 231	12 568	49 337	61 905
40817	10 197	1 386	11 583	38 266	4 540	42 806	43 668	4 296	47 964	15 599	1 142	16 741
40820	594	14	608	34 707	0	34 707	34 240	0	34 240	127	14	141
40905	8	0	8	191	0	191	183	0	183	0	0	0
40906	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
40909	0	0	0	836	667	1 503	836	667	1 503	0	0	0
40910	0	0	0	296	18	314	296	18	314	0	0	0
40911	7	0	7	22 817	0	22 817	22 810	0	22 810	0	0	0
40912	0	0	0	1 771	7 029	8 800	1 771	7 029	8 800	0	0	0
40913	0	0	0	455	1 793	2 248	455	1 793	2 248	0	0	0
42006	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	23 923	9 728	33 651	25 751	4 608	30 359	17 323	5 191	22 514	15 495	10 311	25 806
42303	9 238	377	9 615	3 832	279	4 111	1 181	3	1 184	6 587	101	6 688
42304	28 522	2 530	31 052	2 809	39	2 848	5 538	168	5 706	31 251	2 659	33 910
42305	41 707	12 571	54 278	2 368	344	2 712	2 650	722	3 372	41 989	12 949	54 938
42306	34 651	2 682	37 333	141	2 614	2 755	9 848	24	9 872	44 358	92	44 450
42307	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
42311	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42312	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42313	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
42314	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42505	0	22 236	22 236	0	337	337	0	218	218	0	22 117	22 117
42506	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42601	296	65	361	0	34 323	34 323	13	34 312	34 325	309	54	363
42604	5	0	5	0	0	0	7	0	7	12	0	12
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	20	0	20	16	0	16	16	0	16	20	0	20
45215	1 558	0	1 558	342	0	342	739	0	739	1 955	0	1 955
45415	981	0	981	944	0	944	934	0	934	971	0	971
45515	2 209	0	2 209	148	0	148	367	0	367	2 428	0	2 428
45818	517	0	517	4	0	4	310	0	310	823	0	823
47407	0	0	0	469 272	115 674	584 946	469 272	115 674	584 946	0	0	0
47411	1 629	189	1 818	826	99	925	829	57	886	1 632	147	1 779
47416	4 723	0	4 723	174 122	0	174 122	169 600	0	169 600	201	0	201
47422	609	1 366	1 975	4 804	9 900	14 704	4 782	9 766	14 548	587	1 232	1 819
47425	254	0	254	456	0	456	425	0	425	223	0	223
47426	1 955	79	2 034	757	1	758	998	86	1 084	2 196	164	2 360
47501	1 114	0	1 114	1 104	0	1 104	1 430	0	1 430	1 440	0	1 440
50111	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
50405	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
50709	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60301	31	0	31	2 878	0	2 878	2 847	0	2 847	0	0	0
60303	53	0	53	684	0	684	631	0	631	0	0	0
60305	499	0	499	2 988	0	2 988	2 489	0	2 489	0	0	0
60309	23	0	23	22	0	22	23	0	23	24	0	24
60311	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	3 486	0	3 486	0	0	0	193	0	193	3 679	0	3 679
61203	0	0	0	5 492	0	5 492	5 492	0	5 492	0	0	0
61306	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
70101	15 628	0	15 628	24 373	0	24 373	8 745	0	8 745	0	0	0
70102	1 052	0	1 052	3 984	0	3 984	2 932	0	2 932	0	0	0
70103	5 113	0	5 113	7 454	0	7 454	2 341	0	2 341	0	0	0
70106	8	0	8	9	0	9	1	0	1	0	0	0
70107	4 022	0	4 022	7 511	0	7 511	3 489	0	3 489	0	0	0
70301	0	0	0	37 192	0	37 192	43 971	0	43 971	6 779	0	6 779
70302	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	213 804	0	213 804	3 861	0	3 861	2 107	0	2 107	215 558	0	215 558
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
91305	897 736	0	897 736	120 744	0	120 744	59 254	0	59 254	959 226	0	959 226
91307	599 523	0	599 523	85 590	0	85 590	27 834	0	27 834	657 279	0	657 279
91501	12 690	0	12 690	0	0	0	0	0	0	12 690	0	12 690
91503	10 223	0	10 223	265	0	265	0	0	0	10 488	0	10 488
91604	1 033	43	1 076	1 394	42	1 436	837	43	880	1 590	42	1 632
91704	1 502	0	1 502	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502
91802	6 142	0	6 142	0	0	0	0	0	0	6 142	0	6 142
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	73 208	0	73 208	102 902	0	102 902	100 324	0	100 324	75 786	0	75 786
Пассив
91003	0	0	0	11 380	0	11 380	11 380	0	11 380	0	0	0
91302	7 491	0	7 491	11 000	0	11 000	13 000	0	13 000	9 491	0	9 491
91309	54 872	0	54 872	77 944	0	77 944	78 522	0	78 522	55 450	0	55 450
91404	10 845	0	10 845	0	0	0	0	0	0	10 845	0	10 845
99999	1 746 246	0	1 746 246	90 075	0	90 075	211 896	0	211 896	1 868 067	0	1 868 067
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 937	17 522	21 459	3 937	17 522	21 459	0	0	0
93304	0	0	0	53 960	0	53 960	53 960	0	53 960	0	0	0
93504	0	0	0	54 960	0	54 960	54 960	0	54 960	0	0	0
93801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	17 514	3 937	21 451	17 514	3 937	21 451	0	0	0
96304	0	0	0	54 960	0	54 960	54 960	0	54 960	0	0	0
96504	0	0	0	53 960	0	53 960	53 960	0	53 960	0	0	0
96801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	39,0000	0	0	97,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	36 476,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000	0	0	30 476,0000
Пассив
98050	0	0	36 537,0000	0	0	6 097,0000	0	0	39,0000	0	0	30 479,0000

Страница была полезной?