Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 008	172	10 180	121 682	1 461	123 143	121 833	1 595	123 428	9 857	38	9 895
20206	0	0	0	5 890	1 650	7 540	5 890	1 650	7 540	0	0	0
20209	0	0	0	136 810	0	136 810	136 810	0	136 810	0	0	0
30102	75 318	0	75 318	394 843	0	394 843	414 043	0	414 043	56 118	0	56 118
30114	0	1 338	1 338	0	4 692	4 692	0	4 125	4 125	0	1 905	1 905
30202	3 687	0	3 687	152	0	152	0	0	0	3 839	0	3 839
30204	26	0	26	11	0	11	0	0	0	37	0	37
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	8 950	0	8 950	700	0	700	4 950	0	4 950	4 700	0	4 700
45205	18 000	0	18 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000
45206	50 700	0	50 700	0	0	0	130	0	130	50 570	0	50 570
45207	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45208	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45404	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	4 700	0	4 700	600	0	600	400	0	400	4 900	0	4 900
45407	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45506	1 444	0	1 444	0	0	0	114	0	114	1 330	0	1 330
45507	1 619	0	1 619	0	0	0	136	0	136	1 483	0	1 483
47408	32 146	0	32 146	445 760	445 498	891 258	423 390	445 498	868 888	54 516	0	54 516
60302	0	0	0	142	0	142	69	0	69	73	0	73
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	20	0	20	11	0	11	16	0	16	15	0	15
60312	39	1	40	217	0	217	226	1	227	30	0	30
60401	40 510	0	40 510	0	0	0	0	0	0	40 510	0	40 510
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
61008	29	0	29	10	0	10	19	0	19	20	0	20
61009	10	0	10	8	0	8	13	0	13	5	0	5
61403	84	0	84	0	0	0	11	0	11	73	0	73
61406	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
70203	162	0	162	142	0	142	0	0	0	304	0	304
70205	86	0	86	72	0	72	0	0	0	158	0	158
70206	1 513	0	1 513	1 389	0	1 389	0	0	0	2 902	0	2 902
70209	554	0	554	733	0	733	0	0	0	1 287	0	1 287
70501	69	0	69	68	0	68	0	0	0	137	0	137
70502	889	0	889	0	0	0	143	0	143	746	0	746
Пассив
10404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10405	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
10601	32 274	0	32 274	0	0	0	0	0	0	32 274	0	32 274
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10702	337	0	337	11	0	11	0	0	0	326	0	326
10703	30 400	0	30 400	0	0	0	0	0	0	30 400	0	30 400
10704	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40502	15 485	0	15 485	8 390	1 038	9 428	7 805	1 038	8 843	14 900	0	14 900
40602	2 892	0	2 892	495	0	495	741	0	741	3 138	0	3 138
40603	1 829	0	1 829	2 882	0	2 882	7 026	0	7 026	5 973	0	5 973
40702	155 162	1 292	156 454	345 021	3 501	348 522	343 460	4 099	347 559	153 601	1 890	155 491
40703	12 589	0	12 589	12 174	0	12 174	11 001	0	11 001	11 416	0	11 416
40802	1 204	0	1 204	13 020	0	13 020	12 584	0	12 584	768	0	768
40906	0	0	0	64 060	0	64 060	64 060	0	64 060	0	0	0
40911	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
42301	7 035	0	7 035	1 699	0	1 699	1 482	0	1 482	6 818	0	6 818
42307	10 800	0	10 800	0	0	0	350	0	350	11 150	0	11 150
45215	4 482	0	4 482	403	0	403	380	0	380	4 459	0	4 459
45415	443	0	443	40	0	40	0	0	0	403	0	403
47407	0	0	0	445 456	445 533	890 989	445 456	445 533	890 989	0	0	0
47411	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47416	200	0	200	614	0	614	414	0	414	0	0	0
47422	0	0	0	0	4 098	4 098	0	4 098	4 098	0	0	0
47425	28	0	28	0	0	0	11	0	11	39	0	39
60301	193	0	193	148	0	148	146	0	146	191	0	191
60303	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60305	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60601	6 437	0	6 437	0	0	0	74	0	74	6 511	0	6 511
61306	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
70101	1 546	0	1 546	0	0	0	1 313	0	1 313	2 859	0	2 859
70103	312	0	312	0	0	0	339	0	339	651	0	651
70107	659	0	659	2	0	2	954	0	954	1 611	0	1 611
70302	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 500	0	1 500	1 947	0	1 947	3 260	0	3 260	187	0	187
90902	54 979	0	54 979	861	0	861	2 188	0	2 188	53 652	0	53 652
91202	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	4 884	0	4 884	900	0	900	0	0	0	5 784	0	5 784
91307	121 408	0	121 408	10 600	0	10 600	10 431	0	10 431	121 577	0	121 577
91704	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
91802	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
99998	2 755	0	2 755	1 297	0	1 297	163	0	163	3 889	0	3 889
Пассив
91003	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91404	2 755	0	2 755	0	0	0	1 134	0	1 134	3 889	0	3 889
99999	188 475	0	188 475	15 887	0	15 887	14 316	0	14 316	186 904	0	186 904

Страница была полезной?