Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 104	6 071	61 175	1 227 766	309 163	1 536 929	1 217 174	306 925	1 524 099	65 696	8 309	74 005
20207	0	0	0	86 052	6 186	92 238	86 052	6 186	92 238	0	0	0
20209	7 622	0	7 622	538 443	29 998	568 441	542 553	29 998	572 551	3 512	0	3 512
30102	224 110	0	224 110	3 836 481	0	3 836 481	3 868 525	0	3 868 525	192 066	0	192 066
30110	1 058	73 167	74 225	4 073	76 723	80 796	4 105	97 120	101 225	1 026	52 770	53 796
30114	0	13 712	13 712	0	81 211	81 211	0	89 092	89 092	0	5 831	5 831
30202	34 883	0	34 883	94	0	94	0	0	0	34 977	0	34 977
30204	4 738	0	4 738	876	0	876	0	0	0	5 614	0	5 614
30213	3 801	0	3 801	69 237	0	69 237	69 940	0	69 940	3 098	0	3 098
30219	0	0	0	70 941	0	70 941	70 941	0	70 941	0	0	0
30402	22 249	0	22 249	1 618 466	0	1 618 466	1 600 377	0	1 600 377	40 338	0	40 338
30404	0	0	0	1 923 931	0	1 923 931	1 923 931	0	1 923 931	0	0	0
30406	0	531	531	0	3	3	0	11	11	0	523	523
30409	0	0	0	1 085 876	0	1 085 876	1 085 876	0	1 085 876	0	0	0
31903	245 000	0	245 000	650 000	0	650 000	780 000	0	780 000	115 000	0	115 000
44603	0	0	0	2 216	0	2 216	2 017	0	2 017	199	0	199
44606	2 464	0	2 464	0	0	0	0	0	0	2 464	0	2 464
45203	122 906	12 470	135 376	220 000	12 397	232 397	172 906	12 572	185 478	170 000	12 295	182 295
45204	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45205	81 082	23 880	104 962	12 105	23 874	35 979	19 305	24 210	43 515	73 882	23 544	97 426
45206	275 204	21 079	296 283	78 186	192	78 378	51 479	397	51 876	301 911	20 874	322 785
45207	39 834	0	39 834	25 116	0	25 116	453	0	453	64 497	0	64 497
45208	9 001	0	9 001	0	0	0	0	0	0	9 001	0	9 001
45504	6 110	0	6 110	0	0	0	6 105	0	6 105	5	0	5
45505	54 281	0	54 281	0	0	0	4 494	0	4 494	49 787	0	49 787
45506	34 792	0	34 792	12 000	0	12 000	255	0	255	46 537	0	46 537
45507	10 068	0	10 068	0	0	0	968	0	968	9 100	0	9 100
45812	26 097	0	26 097	0	0	0	0	0	0	26 097	0	26 097
47101	22	0	22	0	0	0	20	0	20	2	0	2
47404	163	339	502	1 073 576	61 488	1 135 064	1 073 331	61 489	1 134 820	408	338	746
47408	0	0	0	1 014 329	105 844	1 120 173	1 014 329	105 844	1 120 173	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	90	4 907	4 997	1 366	30 066	31 432	1 366	30 073	31 439	90	4 900	4 990
47427	1 629	45	1 674	2 502	152	2 654	2 410	46	2 456	1 721	151	1 872
47502	40	0	40	1 570	275	1 845	1 539	275	1 814	71	0	71
50313	4 922	0	4 922	0	0	0	0	0	0	4 922	0	4 922
50605	0	0	0	7 481	0	7 481	7 481	0	7 481	0	0	0
50606	6 120	0	6 120	32 324	0	32 324	30 994	0	30 994	7 450	0	7 450
50610	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
50611	327 644	0	327 644	924 882	0	924 882	913 307	0	913 307	339 219	0	339 219
50706	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50805	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
50905	27	0	27	32	0	32	30	0	30	29	0	29
60202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60304	41	0	41	95	0	95	53	0	53	83	0	83
60308	115	0	115	8 605	7 284	15 889	8 605	7 284	15 889	115	0	115
60310	485	0	485	483	0	483	455	0	455	513	0	513
60312	1 580	0	1 580	3 218	0	3 218	2 680	0	2 680	2 118	0	2 118
60314	0	180	180	0	22	22	0	187	187	0	15	15
60315	6 661	0	6 661	0	0	0	0	0	0	6 661	0	6 661
60323	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	97 683	0	97 683	416	0	416	0	0	0	98 099	0	98 099
60701	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60702	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 310	0	1 310	127	0	127	67	0	67	1 370	0	1 370
61008	597	0	597	195	0	195	101	0	101	691	0	691
61009	1 096	0	1 096	177	0	177	432	0	432	841	0	841
61204	0	0	0	953 079	0	953 079	953 079	0	953 079	0	0	0
61403	4 241	0	4 241	325	0	325	280	0	280	4 286	0	4 286
61406	0	0	0	3 468	0	3 468	3 468	0	3 468	0	0	0
70202	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
70203	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
70204	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
70205	0	0	0	3 470	0	3 470	3 470	0	3 470	0	0	0
70206	0	0	0	6 243	0	6 243	6 243	0	6 243	0	0	0
70209	0	0	0	35 009	0	35 009	35 009	0	35 009	0	0	0
70501	0	0	0	1 207	0	1 207	0	0	0	1 207	0	1 207
70502	8 120	0	8 120	0	0	0	0	0	0	8 120	0	8 120
Пассив
10207	47 500	0	47 500	70	0	70	70	0	70	47 500	0	47 500
10601	3 249	0	3 249	0	0	0	0	0	0	3 249	0	3 249
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10702	719	0	719	256	0	256	0	0	0	463	0	463
10703	139 521	0	139 521	0	0	0	0	0	0	139 521	0	139 521
10704	7 521	0	7 521	0	0	0	0	0	0	7 521	0	7 521
30408	0	0	0	1 080 555	0	1 080 555	1 080 555	0	1 080 555	0	0	0
30601	11 164	0	11 164	166 669	0	166 669	168 898	0	168 898	13 393	0	13 393
32801	58	0	58	411	0	411	384	0	384	31	0	31
40404	5 758	0	5 758	12 587	0	12 587	14 395	0	14 395	7 566	0	7 566
40502	1 937	277	2 214	15 269	6	15 275	17 865	2	17 867	4 533	273	4 806
40503	0	2 167	2 167	0	435	435	0	411	411	0	2 143	2 143
40602	19 726	0	19 726	18 689	0	18 689	29 013	0	29 013	30 050	0	30 050
40603	24	0	24	28	0	28	43	0	43	39	0	39
40701	468	0	468	1 096	0	1 096	704	0	704	76	0	76
40702	974 379	88 766	1 063 145	5 036 383	206 197	5 242 580	4 987 818	176 779	5 164 597	925 814	59 348	985 162
40703	84 032	229	84 261	53 970	103	54 073	53 755	204	53 959	83 817	330	84 147
40802	19 059	115	19 174	85 349	33	85 382	90 194	31	90 225	23 904	113	24 017
40807	213	398	611	2 684	1 859	4 543	2 649	1 461	4 110	178	0	178
40817	26 746	0	26 746	20 689	0	20 689	19 196	0	19 196	25 253	0	25 253
40905	33	0	33	1 376	0	1 376	1 363	0	1 363	20	0	20
40906	7 622	0	7 622	225 877	0	225 877	221 767	0	221 767	3 512	0	3 512
40909	0	0	0	10	2 478	2 488	10	2 490	2 500	0	12	12
40910	0	0	0	13	713	726	13	713	726	0	0	0
40911	3 166	0	3 166	117 038	0	117 038	117 747	0	117 747	3 875	0	3 875
40912	0	1	1	315	8 762	9 077	315	8 762	9 077	0	1	1
40913	0	5	5	433	8 634	9 067	433	8 629	9 062	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42107	45 915	0	45 915	0	0	0	0	0	0	45 915	0	45 915
42301	16 493	1 584	18 077	34 302	3 003	37 305	32 205	4 581	36 786	14 396	3 162	17 558
42304	5 571	146	5 717	4 565	3	4 568	2 330	1	2 331	3 336	144	3 480
42305	90 606	31 702	122 308	12 577	4 177	16 754	14 132	1 926	16 058	92 161	29 451	121 612
42306	30 194	25 799	55 993	1 737	1 214	2 951	1 550	359	1 909	30 007	24 944	54 951
42309	1 980	0	1 980	21	0	21	23	0	23	1 982	0	1 982
42609	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
44615	25	0	25	20	0	20	22	0	22	27	0	27
45215	62 563	0	62 563	13 156	0	13 156	21 640	0	21 640	71 047	0	71 047
45515	18 775	0	18 775	3 307	0	3 307	2 520	0	2 520	17 988	0	17 988
45818	26 097	0	26 097	0	0	0	0	0	0	26 097	0	26 097
47403	0	0	0	11 680	0	11 680	11 680	0	11 680	0	0	0
47407	0	0	0	1 020 177	99 940	1 120 117	1 020 177	99 940	1 120 117	0	0	0
47411	0	0	0	805	275	1 080	805	275	1 080	0	0	0
47416	322	129	451	1 246	682	1 928	955	560	1 515	31	7	38
47422	79	365	444	3 799	13 683	17 482	3 785	13 764	17 549	65	446	511
47425	2 904	0	2 904	7 285	0	7 285	6 429	0	6 429	2 048	0	2 048
47426	40	0	40	734	0	734	765	0	765	71	0	71
47501	1 572	44	1 616	1 999	46	2 045	2 118	152	2 270	1 691	150	1 841
50609	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
50709	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	1 643	0	1 643	3 867	0	3 867	2 881	0	2 881	657	0	657
60303	1 161	0	1 161	1 163	0	1 163	656	0	656	654	0	654
60305	2 249	0	2 249	5 195	0	5 195	5 186	0	5 186	2 240	0	2 240
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	301	0	301	341	0	341	294	0	294	254	0	254
60311	83	0	83	3 003	1	3 004	2 971	1	2 972	51	0	51
60322	0	0	0	12	273	285	12	273	285	0	0	0
60324	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60601	45 937	0	45 937	0	0	0	710	0	710	46 647	0	46 647
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61302	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
61304	651	0	651	182	0	182	185	0	185	654	0	654
61306	0	0	0	3 374	0	3 374	3 374	0	3 374	0	0	0
70101	0	0	0	9 825	0	9 825	9 825	0	9 825	0	0	0
70102	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
70103	0	0	0	3 643	0	3 643	3 643	0	3 643	0	0	0
70106	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
70107	0	0	0	33 026	0	33 026	33 026	0	33 026	0	0	0
70301	2 802	0	2 802	46 996	0	46 996	47 922	0	47 922	3 728	0	3 728
70302	35 629	0	35 629	0	0	0	0	0	0	35 629	0	35 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	34	0	34	5 929	0	5 929	5 695	0	5 695	268	0	268
90902	99 046	0	99 046	769	0	769	2 587	0	2 587	97 228	0	97 228
91201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
91203	14	0	14	3	0	3	10	0	10	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	2 940	0	2 940	0	0	0	2 940	0	2 940	0	0	0
91305	383 832	0	383 832	0	0	0	13 400	0	13 400	370 432	0	370 432
91307	1 003 277	13 890	1 017 167	297 882	94	297 976	157 406	290	157 696	1 143 753	13 694	1 157 447
91501	6 258	0	6 258	86	0	86	335	0	335	6 009	0	6 009
91503	11 827	0	11 827	2	0	2	2	0	2	11 827	0	11 827
91604	6 416	490	6 906	5 813	465	6 278	6 408	602	7 010	5 821	353	6 174
91704	2 179	0	2 179	0	0	0	0	0	0	2 179	0	2 179
91802	28 397	0	28 397	0	0	0	0	0	0	28 397	0	28 397
99998	187 758	0	187 758	196 389	0	196 389	187 446	0	187 446	196 701	0	196 701
Пассив
91302	45 378	0	45 378	25 116	0	25 116	35 000	0	35 000	55 262	0	55 262
91309	73 711	0	73 711	150 007	12 313	162 320	137 872	12 313	150 185	61 576	0	61 576
91404	68 139	530	68 669	0	11	11	11 201	4	11 205	79 340	523	79 863
99999	1 558 603	0	1 558 603	189 636	0	189 636	311 005	0	311 005	1 679 972	0	1 679 972
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 596	5 177	11 773	6 596	1 725	8 321	0	3 452	3 452
93701	100 123	0	100 123	907 778	0	907 778	907 733	0	907 733	100 168	0	100 168
93702	131 580	0	131 580	920 251	0	920 251	909 861	0	909 861	141 970	0	141 970
93703	16 444	0	16 444	68 705	0	68 705	26 122	0	26 122	59 027	0	59 027
93704	83 458	0	83 458	29 418	0	29 418	70 611	0	70 611	42 265	0	42 265
93801	0	0	0	36	0	36	35	0	35	1	0	1
94001	22 490	0	22 490	80 877	0	80 877	97 494	0	97 494	5 873	0	5 873
Пассив
96001	0	0	0	1 719	6 626	8 345	5 172	6 626	11 798	3 453	0	3 453
96701	110 934	0	110 934	982 822	0	982 822	976 203	0	976 203	104 315	0	104 315
96702	141 238	0	141 238	987 907	0	987 907	987 298	0	987 298	140 629	0	140 629
96703	13 781	0	13 781	27 078	0	27 078	60 743	0	60 743	47 446	0	47 446
96704	71 100	0	71 100	72 901	0	72 901	37 960	0	37 960	36 159	0	36 159
97001	17 042	0	17 042	19 796	0	19 796	23 508	0	23 508	20 754	0	20 754
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	141 874 109,0000	0	0	413 665 982,0000	0	0	182 505 827,0000	0	0	373 034 264,0000
Пассив
98040	0	0	55 350 354,0000	0	0	1 454 647 124,0000	0	0	1 589 093 983,0000	0	0	189 797 213,0000
98050	0	0	36 741 370,0000	0	0	9 064 182,0000	0	0	85 561 127,0000	0	0	113 238 315,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	738 735 779,0000	0	0	738 735 779,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	49 782 385,0000	0	0	1 008 368 478,0000	0	0	1 028 584 829,0000	0	0	69 998 736,0000

Страница была полезной?