Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 828	1 003	8 831	24 133	1 503	25 636	20 117	29	20 146	11 844	2 477	14 321
30102	76 289	0	76 289	2 221 222	0	2 221 222	2 239 165	0	2 239 165	58 346	0	58 346
30110	4	4 293	4 297	0	46 134	46 134	0	49 135	49 135	4	1 292	1 296
30202	6 941	0	6 941	958	0	958	0	0	0	7 899	0	7 899
30204	225	0	225	0	0	0	167	0	167	58	0	58
30602	546	0	546	3 625	0	3 625	3 635	0	3 635	536	0	536
32002	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32802	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45105	75 000	0	75 000	0	0	0	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000
45201	21 774	0	21 774	46 939	0	46 939	46 450	0	46 450	22 263	0	22 263
45204	52 000	0	52 000	18 000	0	18 000	17 000	0	17 000	53 000	0	53 000
45205	83 250	0	83 250	6 950	0	6 950	22 450	0	22 450	67 750	0	67 750
45206	211 940	13 267	225 207	6 000	89	6 089	67 700	276	67 976	150 240	13 080	163 320
45207	29 600	0	29 600	64 700	0	64 700	0	0	0	94 300	0	94 300
45505	20 059	0	20 059	0	0	0	59	0	59	20 000	0	20 000
45506	67 211	0	67 211	0	0	0	6 155	0	6 155	61 056	0	61 056
45812	6 194	0	6 194	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	6 194	0	6 194
47408	0	0	0	1 139 956	287 491	1 427 447	1 139 956	287 491	1 427 447	0	0	0
47423	0	0	0	15 013	0	15 013	15 013	0	15 013	0	0	0
47427	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47502	574	15	589	453	6	459	85	1	86	942	20	962
50104	119 940	0	119 940	3 933	0	3 933	96	0	96	123 777	0	123 777
50112	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
50207	25 155	0	25 155	0	0	0	0	0	0	25 155	0	25 155
50210	0	26 202	26 202	0	177	177	0	546	546	0	25 833	25 833
50406	310	0	310	1	0	1	310	0	310	1	0	1
50605	4 406	0	4 406	0	0	0	340	0	340	4 066	0	4 066
50610	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
50905	65	0	65	2	0	2	0	0	0	67	0	67
51402	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
51403	17 394	0	17 394	0	0	0	17 394	0	17 394	0	0	0
51404	43 754	0	43 754	101 829	0	101 829	77 561	0	77 561	68 022	0	68 022
51405	37 720	0	37 720	403 257	0	403 257	202 595	0	202 595	238 382	0	238 382
52502	10 464	48	10 512	1 202	0	1 202	0	48	48	11 666	0	11 666
60302	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
60304	105	0	105	25	0	25	31	0	31	99	0	99
60306	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60312	317	0	317	1 398	0	1 398	1 366	0	1 366	349	0	349
60315	0	8 923	8 923	0	145	145	0	112	112	0	8 956	8 956
60323	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60401	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	192	0	192	86	0	86	53	0	53	225	0	225
61406	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
70201	208	0	208	52	0	52	0	0	0	260	0	260
70203	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
70204	1 553	0	1 553	489	0	489	0	0	0	2 042	0	2 042
70205	773	0	773	1 269	0	1 269	0	0	0	2 042	0	2 042
70206	2 502	0	2 502	1 390	0	1 390	0	0	0	3 892	0	3 892
70209	103 038	0	103 038	79 603	0	79 603	0	0	0	182 641	0	182 641
70501	462	0	462	936	0	936	0	0	0	1 398	0	1 398
70502	18 002	0	18 002	0	0	0	0	0	0	18 002	0	18 002
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	45 820	0	45 820	0	0	0	0	0	0	45 820	0	45 820
10702	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
10703	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
10704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
30220	0	0	0	0	45 657	45 657	0	45 657	45 657	0	0	0
31302	12 000	0	12 000	223 000	0	223 000	226 000	0	226 000	15 000	0	15 000
31303	35 000	0	35 000	174 000	0	174 000	169 000	0	169 000	30 000	0	30 000
32801	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	101	0	101	27 829	0	27 829	28 803	0	28 803	1 075	0	1 075
40701	51 546	0	51 546	267 066	1 176	268 242	251 140	1 176	252 316	35 620	0	35 620
40702	301 797	292	302 089	2 385 452	50 223	2 435 675	2 420 791	50 158	2 470 949	337 136	227	337 363
40703	219	0	219	42 007	0	42 007	63 788	0	63 788	22 000	0	22 000
40807	3 932	161	4 093	4 059	527	4 586	523	526	1 049	396	160	556
40817	1	0	1	0	1 480	1 480	4	1 480	1 484	5	0	5
40911	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	0	0	0	12 085	0	12 085	22 086	0	22 086	10 001	0	10 001
42303	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42304	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42305	3 830	1 032	4 862	0	13	13	1 000	17	1 017	4 830	1 036	5 866
44915	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45115	750	0	750	550	0	550	0	0	0	200	0	200
45215	74 413	0	74 413	39 857	0	39 857	37 566	0	37 566	72 122	0	72 122
45515	1 477	0	1 477	40	0	40	0	0	0	1 437	0	1 437
45818	6 194	0	6 194	138	0	138	138	0	138	6 194	0	6 194
47407	0	0	0	1 142 331	284 655	1 426 986	1 142 331	284 655	1 426 986	0	0	0
47411	547	15	562	86	1	87	433	6	439	894	20	914
47416	452	3 755	4 207	34 819	7 261	42 080	35 073	3 506	38 579	706	0	706
47425	10 242	0	10 242	33 374	0	33 374	33 950	0	33 950	10 818	0	10 818
47426	27	0	27	53	0	53	74	0	74	48	0	48
50111	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
50213	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031	5 031	0	5 031
50405	0	0	0	3 625	0	3 625	3 625	0	3 625	0	0	0
51410	377	0	377	282	0	282	1 350	0	1 350	1 445	0	1 445
52303	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52305	0	531	531	0	534	534	4 300	3	4 303	4 300	0	4 300
52306	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52406	0	0	0	0	525	525	0	525	525	0	0	0
60301	45	0	45	626	0	626	1 094	0	1 094	513	0	513
60303	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60305	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	8 923	0	8 923	0	0	0	33	0	33	8 956	0	8 956
60601	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61306	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
70101	8 071	0	8 071	0	0	0	8 056	0	8 056	16 127	0	16 127
70102	2 457	0	2 457	0	0	0	4 310	0	4 310	6 767	0	6 767
70103	1 286	0	1 286	0	0	0	1 199	0	1 199	2 485	0	2 485
70106	1 219	0	1 219	0	0	0	6	0	6	1 225	0	1 225
70107	98 749	0	98 749	0	0	0	74 633	0	74 633	173 382	0	173 382
70302	51 162	0	51 162	0	0	0	0	0	0	51 162	0	51 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	524	524	0	524	524	0	0	0
90803	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
90901	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
90902	19 757	0	19 757	1 570	0	1 570	847	0	847	20 480	0	20 480
91202	102 600	0	102 600	541 000	0	541 000	318 600	0	318 600	325 000	0	325 000
91303	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91305	57 750	0	57 750	7 080	0	7 080	0	0	0	64 830	0	64 830
91307	825 780	0	825 780	9 523	0	9 523	38 330	0	38 330	796 973	0	796 973
91401	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
91503	15 282	0	15 282	0	0	0	0	0	0	15 282	0	15 282
91504	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
91604	1 458	203	1 661	7 082	182	7 264	7 585	204	7 789	955	181	1 136
99998	95 221	0	95 221	137 367	0	137 367	79 865	0	79 865	152 723	0	152 723
Пассив
91003	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
91302	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
91309	53 376	0	53 376	73 889	0	73 889	130 900	0	130 900	110 387	0	110 387
91404	3 107	38 738	41 845	1 120	1 067	2 187	417	261	678	2 404	37 932	40 336
99999	1 136 191	0	1 136 191	366 586	0	366 586	567 457	0	567 457	1 337 062	0	1 337 062
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 278	0	13 278	236 976	0	236 976	237 184	0	237 184	13 070	0	13 070
93503	0	0	0	37 909	0	37 909	0	0	0	37 909	0	37 909
93801	568	0	568	451	0	451	1 009	0	1 009	10	0	10
Пассив
96001	0	13 267	13 267	0	237 420	237 420	0	237 233	237 233	0	13 080	13 080
96303	0	0	0	0	0	0	37 909	0	37 909	37 909	0	37 909
96801	579	0	579	1 009	0	1 009	430	0	430	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	104,0000	0	0	62,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	239 652,0000	0	0	3 300,0000	0	0	0,0000	0	0	242 952,0000
Пассив
98050	0	0	214 670,0000	0	0	62,0000	0	0	3 404,0000	0	0	218 012,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?