Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 056	28 158	85 214	576 302	682 616	1 258 918	587 448	689 280	1 276 728	45 910	21 494	67 404
20206	0	0	0	227 392	299 340	526 732	227 392	299 340	526 732	0	0	0
20207	0	0	0	80 251	92 853	173 104	80 251	92 853	173 104	0	0	0
20209	0	0	0	217 914	381 616	599 530	217 914	381 616	599 530	0	0	0
30102	24 050	0	24 050	3 196 158	0	3 196 158	3 149 679	0	3 149 679	70 529	0	70 529
30110	1 190	13 048	14 238	4 169	217 540	221 709	4 226	221 110	225 336	1 133	9 478	10 611
30202	8 567	0	8 567	3 039	0	3 039	0	0	0	11 606	0	11 606
30204	1 284	0	1 284	186	0	186	0	0	0	1 470	0	1 470
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	3 451	110	3 561	3 451	110	3 561	0	0	0
30302	1 458	819	2 277	24 202	19 500	43 702	24 680	13 244	37 924	980	7 075	8 055
30306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	185 000	104 030	289 030	185 000	77 870	262 870	70 000	26 160	96 160
32003	0	0	0	290 000	59 804	349 804	290 000	59 804	349 804	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45201	38 803	0	38 803	38 577	0	38 577	52 297	0	52 297	25 083	0	25 083
45204	14 000	0	14 000	0	0	0	2 050	0	2 050	11 950	0	11 950
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	52 725	0	52 725	0	0	0	16 900	0	16 900	35 825	0	35 825
45207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45504	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45505	35 064	0	35 064	0	0	0	28 251	0	28 251	6 813	0	6 813
45506	16 289	0	16 289	0	0	0	75	0	75	16 214	0	16 214
45812	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
45815	8 156	0	8 156	27 500	0	27 500	0	0	0	35 656	0	35 656
47408	0	0	0	166 407	133 167	299 574	166 407	133 167	299 574	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	441	322	763	40 220	32 161	72 381	39 637	31 915	71 552	1 024	568	1 592
47427	0	0	0	940	37	977	940	37	977	0	0	0
47502	149	6	155	157	5	162	20	3	23	286	8	294
47701	149	0	149	0	0	0	149	0	149	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	6 114	0	6 114	0	0	0	6 114	0	6 114	0	0	0
51404	106 004	0	106 004	14 159	0	14 159	4 847	0	4 847	115 316	0	115 316
51405	67 121	0	67 121	27 935	0	27 935	32 572	0	32 572	62 484	0	62 484
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	3 745	0	3 745	3 745	0	3 745	0	0	0
51501	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	506	0	506	428	0	428	1	0	1	933	0	933
60304	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60306	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
60308	0	0	0	336	0	336	308	0	308	28	0	28
60310	106	0	106	22	0	22	46	0	46	82	0	82
60312	770	0	770	1 367	0	1 367	1 445	0	1 445	692	0	692
60314	0	326	326	0	2	2	0	106	106	0	222	222
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	37 013	0	37 013	106	0	106	0	0	0	37 119	0	37 119
60701	442	0	442	123	0	123	106	0	106	459	0	459
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	33	0	33	3	0	3	0	0	0	36	0	36
61008	264	0	264	171	0	171	119	0	119	316	0	316
61009	1	0	1	44	0	44	44	0	44	1	0	1
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 551	0	3 551	25	0	25	247	0	247	3 329	0	3 329
61406	1 656	0	1 656	1 397	0	1 397	0	0	0	3 053	0	3 053
70201	44	0	44	12	0	12	0	0	0	56	0	56
70202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70203	49	0	49	22	0	22	0	0	0	71	0	71
70204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70205	154	0	154	193	0	193	0	0	0	347	0	347
70206	4 645	0	4 645	4 720	0	4 720	0	0	0	9 365	0	9 365
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	3 561	0	3 561	7 356	0	7 356	0	0	0	10 917	0	10 917
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70502	3 793	0	3 793	0	0	0	0	0	0	3 793	0	3 793
Пассив
10201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10208	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	8 007	0	8 007	0	0	0	0	0	0	8 007	0	8 007
10702	581	0	581	37	0	37	0	0	0	544	0	544
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	629	629	0	3 304	3 304	0	9 557	9 557	0	6 882	6 882
30232	0	0	0	5 420	2 880	8 300	5 420	2 880	8 300	0	0	0
30301	1 458	819	2 277	24 667	13 244	37 911	24 189	19 500	43 689	980	7 075	8 055
30305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	30 000	0	30 000	88 000	0	88 000	58 000	0	58 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32801	0	0	0	703	37	740	703	37	740	0	0	0
40502	1 926	0	1 926	605	0	605	555	0	555	1 876	0	1 876
40701	472	0	472	19 253	19 150	38 403	34 743	19 150	53 893	15 962	0	15 962
40702	273 204	17 861	291 065	3 483 990	165 418	3 649 408	3 541 722	147 653	3 689 375	330 936	96	331 032
40703	217	0	217	6 470	0	6 470	6 476	0	6 476	223	0	223
40802	10 469	0	10 469	33 440	0	33 440	28 069	0	28 069	5 098	0	5 098
40807	5 728	24 175	29 903	0	504	504	0	164	164	5 728	23 835	29 563
40817	16 673	2 907	19 580	61 709	7 972	69 681	52 084	8 026	60 110	7 048	2 961	10 009
40820	306	440	746	14 514	923	15 437	14 261	5 393	19 654	53	4 910	4 963
40905	0	0	0	10 619	0	10 619	10 619	0	10 619	0	0	0
40909	0	0	0	220	1 667	1 887	220	1 667	1 887	0	0	0
40910	0	0	0	251	260	511	251	260	511	0	0	0
40911	0	0	0	10 542	0	10 542	10 542	0	10 542	0	0	0
40912	0	0	0	645	3 831	4 476	645	3 831	4 476	0	0	0
40913	0	0	0	1 320	5 754	7 074	1 320	5 754	7 074	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	220	2 652	2 872	0	43	43	12	34	46	232	2 643	2 875
42303	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
42305	1 330	398	1 728	0	8	8	0	2	2	1 330	392	1 722
42306	16 970	0	16 970	0	0	0	0	0	0	16 970	0	16 970
42309	506	0	506	25	0	25	88	0	88	569	0	569
42503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42602	3 190	0	3 190	3 192	0	3 192	3 187	0	3 187	3 185	0	3 185
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	11 630	0	11 630	2 861	0	2 861	1 496	0	1 496	10 265	0	10 265
45515	28 993	0	28 993	27 657	0	27 657	0	0	0	1 336	0	1 336
45818	12 476	0	12 476	0	0	0	27 500	0	27 500	39 976	0	39 976
47407	0	0	0	124 477	174 670	299 147	124 477	174 670	299 147	0	0	0
47411	149	6	155	21	3	24	158	5	163	286	8	294
47416	326	0	326	10 324	0	10 324	10 927	0	10 927	929	0	929
47422	98	421	519	7 675	75 722	83 397	8 278	75 634	83 912	701	333	1 034
47425	138	0	138	1 514	0	1 514	2 360	0	2 360	984	0	984
47426	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47501	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
47702	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 103	0	1 103	560	0	560	554	0	554	1 097	0	1 097
60303	880	0	880	902	0	902	974	0	974	952	0	952
60305	1 685	0	1 685	3 761	0	3 761	3 760	0	3 760	1 684	0	1 684
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	60	0	60	62	0	62	3	0	3
60311	2	0	2	5	0	5	6	0	6	3	0	3
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60601	11 386	0	11 386	0	0	0	375	0	375	11 761	0	11 761
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61205	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61304	4	0	4	2	0	2	7	0	7	9	0	9
61306	2 393	0	2 393	0	0	0	2 080	0	2 080	4 473	0	4 473
70101	2 242	0	2 242	0	0	0	2 267	0	2 267	4 509	0	4 509
70102	2 666	0	2 666	0	0	0	253	0	253	2 919	0	2 919
70103	1 511	0	1 511	0	0	0	1 356	0	1 356	2 867	0	2 867
70106	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
70107	3 792	0	3 792	0	0	0	6 575	0	6 575	10 367	0	10 367
70301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70302	10 190	0	10 190	0	0	0	0	0	0	10 190	0	10 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	69 078	0	69 078	14 409	0	14 409	0	0	0	83 487	0	83 487
91307	129 590	0	129 590	0	0	0	24 673	0	24 673	104 917	0	104 917
91401	10 000	0	10 000	52 350	0	52 350	0	0	0	62 350	0	62 350
91501	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91503	12 657	0	12 657	539	0	539	1 587	0	1 587	11 609	0	11 609
91504	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91506	4 930	0	4 930	0	0	0	4 930	0	4 930	0	0	0
91604	9 621	0	9 621	867	0	867	353	0	353	10 135	0	10 135
99998	14 285	0	14 285	60 705	0	60 705	41 953	0	41 953	33 037	0	33 037
Пассив
91003	0	0	0	3 039	0	3 039	3 039	0	3 039	0	0	0
91004	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91309	2 698	0	2 698	38 578	0	38 578	57 297	0	57 297	21 417	0	21 417
91404	0	11 587	11 587	0	150	150	0	183	183	0	11 620	11 620
99999	238 830	0	238 830	31 545	0	31 545	68 167	0	68 167	275 452	0	275 452
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 123	0	13 123	9 200	0	9 200	3 923	0	3 923
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	929	929	7 692	7 757	15 449	7 692	8 686	16 378	0	0	0
93302	0	0	0	11 359	11 887	23 246	7 692	7 734	15 426	3 667	4 153	7 820
93303	7 692	8 785	16 477	11 612	13 683	25 295	11 359	12 006	23 365	7 945	10 462	18 407
93304	29 693	28 412	58 105	10 517	9 815	20 332	11 612	14 049	25 661	28 598	24 178	52 776
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	53	0	53	1 115	0	1 115	1 167	0	1 167	1	0	1
Пассив
96001	0	0	0	0	9 226	9 226	0	13 150	13 150	0	3 924	3 924
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	935	0	935	8 664	7 738	16 402	7 729	7 738	15 467	0	0	0
96302	0	0	0	7 729	7 723	15 452	11 920	11 386	23 306	4 191	3 663	7 854
96303	8 781	7 709	16 490	11 921	11 482	23 403	13 641	11 692	25 333	10 501	7 919	18 420
96304	28 419	29 720	58 139	13 641	12 144	25 785	9 495	10 866	20 361	24 273	28 442	52 715
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	1 166	0	1 166	1 180	0	1 180	14	0	14
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	33,0000	0	0	36,0000	0	0	47,0000
Пассив
98050	0	0	38,0000	0	0	36,0000	0	0	21,0000	0	0	23,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?