Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 677	521	4 198	9 603	3	9 606	9 422	11	9 433	3 858	513	4 371
30102	50 667	0	50 667	46 112 253	0	46 112 253	46 129 409	0	46 129 409	33 511	0	33 511
30110	7	0	7	521	0	521	521	0	521	7	0	7
30114	0	569 621	569 621	0	81 805 119	81 805 119	0	81 765 598	81 765 598	0	609 142	609 142
30202	6 544	0	6 544	2 513	0	2 513	0	0	0	9 057	0	9 057
30204	303 327	0	303 327	0	0	0	21 994	0	21 994	281 333	0	281 333
30402	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
32002	620 000	0	620 000	5 910 000	1 262 085	7 172 085	6 020 000	1 262 085	7 282 085	510 000	0	510 000
32003	0	0	0	3 140 000	447 599	3 587 599	3 140 000	447 599	3 587 599	0	0	0
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32005	530 000	79 599	609 599	260 000	539	260 539	400 000	1 658	401 658	390 000	78 480	468 480
32006	130 000	0	130 000	625 000	0	625 000	130 000	0	130 000	625 000	0	625 000
32007	556 000	265 331	821 331	0	896	896	50 000	266 227	316 227	506 000	0	506 000
32008	0	79 599	79 599	0	539	539	0	1 658	1 658	0	78 480	78 480
32107	0	397 997	397 997	0	2 693	2 693	0	8 291	8 291	0	392 399	392 399
32109	0	114 977	114 977	0	778	778	0	5 938	5 938	0	109 817	109 817
32302	0	3 210 505	3 210 505	0	34 907 471	34 907 471	0	34 403 270	34 403 270	0	3 714 706	3 714 706
32303	0	0	0	0	12 095 392	12 095 392	0	12 095 392	12 095 392	0	0	0
32401	0	0	0	0	263 759	263 759	0	263 759	263 759	0	0	0
32501	0	0	0	0	15 596	15 596	0	15 596	15 596	0	0	0
32802	0	44 904	44 904	321	29 913	30 234	0	43 516	43 516	321	31 301	31 622
45201	0	151 078	151 078	0	11 710	11 710	0	24 509	24 509	0	138 279	138 279
45203	0	26 533	26 533	0	124	124	0	26 657	26 657	0	0	0
45204	0	252 064	252 064	0	344 237	344 237	0	92 723	92 723	0	503 578	503 578
45205	0	546 582	546 582	0	210 091	210 091	0	15 040	15 040	0	741 633	741 633
45206	0	1 361 590	1 361 590	0	9 212	9 212	0	28 363	28 363	0	1 342 439	1 342 439
45207	0	1 775 969	1 775 969	0	14 003	14 003	0	109 682	109 682	0	1 680 290	1 680 290
45208	0	692 116	692 116	0	4 666	4 666	0	47 624	47 624	0	649 158	649 158
45601	0	132 666	132 666	0	393 634	393 634	0	395 500	395 500	0	130 800	130 800
45605	0	928 659	928 659	0	6 282	6 282	0	19 344	19 344	0	915 597	915 597
47001	0	531	531	0	3	3	0	11	11	0	523	523
47404	0	7 297	7 297	15 696 819	15 696 289	31 393 108	15 696 819	15 696 392	31 393 211	0	7 194	7 194
47408	0	0	0	86 634 914	87 674 931	174 309 845	86 634 914	87 674 931	174 309 845	0	0	0
47423	0	6 348	6 348	9 600	362	9 962	9 600	451	10 051	0	6 259	6 259
47427	8 808	46 816	55 624	6 804	40 634	47 438	5 161	60 300	65 461	10 451	27 150	37 601
47802	0	292 443	292 443	0	6 787	6 787	0	15 128	15 128	0	284 102	284 102
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
60308	70	0	70	238	0	238	213	0	213	95	0	95
60310	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60312	1 934	0	1 934	3 693	0	3 693	3 257	0	3 257	2 370	0	2 370
60314	211	952	1 163	8	65	73	8	181	189	211	836	1 047
60323	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
60401	13 254	0	13 254	37	0	37	0	0	0	13 291	0	13 291
60701	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	6 067	102	6 169	34	2	36	1 824	1	1 825	4 277	103	4 380
61406	0	0	0	375 667	0	375 667	375 667	0	375 667	0	0	0
70201	1 405	0	1 405	3 950	0	3 950	0	0	0	5 355	0	5 355
70202	31 278	0	31 278	53 125	0	53 125	0	0	0	84 403	0	84 403
70205	241 898	0	241 898	364 767	0	364 767	0	0	0	606 665	0	606 665
70206	7 518	0	7 518	11 008	0	11 008	0	0	0	18 526	0	18 526
70209	15 662	0	15 662	17 134	0	17 134	0	0	0	32 796	0	32 796
70501	4 192	0	4 192	4 192	0	4 192	0	0	0	8 384	0	8 384
70502	46 423	0	46 423	0	0	0	0	0	0	46 423	0	46 423
Пассив
10206	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	7 469	0	7 469	0	0	0	0	0	0	7 469	0	7 469
31302	545 000	636 794	1 181 794	10 280 000	5 982 664	16 262 664	10 375 000	5 999 868	16 374 868	640 000	653 998	1 293 998
31303	0	0	0	4 520 000	2 005 057	6 525 057	4 650 000	2 005 057	6 655 057	130 000	0	130 000
31304	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
31409	0	530 662	530 662	0	11 054	11 054	0	3 590	3 590	0	523 198	523 198
31604	0	26 533	26 533	0	26 657	26 657	0	124	124	0	0	0
31605	0	331 664	331 664	0	94 432	94 432	0	344 826	344 826	0	582 058	582 058
31606	0	546 582	546 582	0	15 040	15 040	0	210 091	210 091	0	741 633	741 633
31607	0	2 453 870	2 453 870	0	311 816	311 816	0	15 702	15 702	0	2 157 756	2 157 756
31608	0	2 531 187	2 531 187	0	125 242	125 242	0	19 309	19 309	0	2 425 254	2 425 254
31609	0	923 623	923 623	0	60 575	60 575	0	6 223	6 223	0	869 271	869 271
32801	8 808	23 462	32 270	5 161	19 228	24 389	6 804	6 545	13 349	10 451	10 779	21 230
40702	148 529	225 912	374 441	12 535 218	48 537 821	61 073 039	12 577 407	48 634 954	61 212 361	190 718	323 045	513 763
40703	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
40807	147 467	10 621	158 088	2 929 702	3 669	2 933 371	2 786 227	144 902	2 931 129	3 992	151 854	155 846
42102	0	2 621 470	2 621 470	524 300	36 179 076	36 703 376	524 300	36 176 212	36 700 512	0	2 618 606	2 618 606
47405	0	0	0	0	327 857	327 857	0	327 857	327 857	0	0	0
47407	0	0	0	86 845 684	87 457 419	174 303 103	86 845 684	87 457 419	174 303 103	0	0	0
47416	0	103	103	38 914 439	76 808 140	115 722 579	38 914 439	76 859 845	115 774 284	0	51 808	51 808
47422	0	0	0	0	27 684	27 684	0	27 684	27 684	0	0	0
47426	0	44 904	44 904	0	43 516	43 516	321	29 913	30 234	321	31 301	31 622
47501	0	23 354	23 354	0	41 093	41 093	0	34 110	34 110	0	16 371	16 371
60301	93	0	93	5 580	0	5 580	5 578	0	5 578	91	0	91
60303	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
60305	0	0	0	9 496	0	9 496	9 496	0	9 496	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60313	0	13	13	0	13	13	0	0	0	0	0	0
60601	5 331	0	5 331	0	0	0	217	0	217	5 548	0	5 548
61207	0	0	0	0	4 621	4 621	0	4 621	4 621	0	0	0
61306	0	0	0	378 570	0	378 570	378 570	0	378 570	0	0	0
70101	52 387	0	52 387	0	0	0	79 120	0	79 120	131 507	0	131 507
70103	242 937	0	242 937	0	0	0	367 290	0	367 290	610 227	0	610 227
70106	1	0	1	0	0	0	24	0	24	25	0	25
70107	12 306	0	12 306	0	0	0	12 865	0	12 865	25 171	0	25 171
70302	296 946	0	296 946	0	0	0	0	0	0	296 946	0	296 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90908	0	391 957	391 957	0	3 271	3 271	0	9 623	9 623	0	385 605	385 605
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	0	3 450 887	3 450 887	0	479 847	479 847	0	145 396	145 396	0	3 785 338	3 785 338
91307	708 660	1 438 576	2 147 236	0	1 228 068	1 228 068	0	959 555	959 555	708 660	1 707 089	2 415 749
91310	0	292 443	292 443	0	2 166	2 166	0	10 507	10 507	0	284 102	284 102
91503	16 939	0	16 939	0	0	0	0	0	0	16 939	0	16 939
91604	0	434	434	0	430	430	0	436	436	0	428	428
99998	664 028	0	664 028	110 499	0	110 499	331 420	0	331 420	443 107	0	443 107
Пассив
91309	0	664 028	664 028	0	331 420	331 420	0	110 499	110 499	0	443 107	443 107
99999	6 299 897	0	6 299 897	1 125 517	0	1 125 517	1 713 782	0	1 713 782	6 888 162	0	6 888 162
Г. Срочные сделки
Актив
93001	988 883	2 007 074	2 995 957	31 349 432	38 520 031	69 869 463	30 717 968	39 182 447	69 900 415	1 620 347	1 344 658	2 965 005
93002	1 062 016	0	1 062 016	14 774 950	2 372 989	17 147 939	15 575 516	2 372 989	17 948 505	261 450	0	261 450
93301	0	0	0	792 550	1 032 404	1 824 954	792 550	1 032 404	1 824 954	0	0	0
93302	261 950	265 331	527 281	792 550	1 027 268	1 819 818	1 054 500	1 292 599	2 347 099	0	0	0
93303	530 250	530 662	1 060 912	527 000	504 374	1 031 374	530 250	773 437	1 303 687	527 000	261 599	788 599
93304	265 150	265 331	530 481	1 579 475	1 057 042	2 636 517	265 150	275 977	541 127	1 579 475	1 046 396	2 625 871
93305	0	0	0	790 800	0	790 800	790 800	0	790 800	0	0	0
93306	0	0	0	397 275	0	397 275	397 275	0	397 275	0	0	0
93307	0	0	0	397 275	0	397 275	397 275	0	397 275	0	0	0
93308	0	0	0	397 275	262 760	660 035	397 275	1 161	398 436	0	261 599	261 599
93309	0	0	0	0	794 532	794 532	0	9 735	9 735	0	784 797	784 797
93310	0	0	0	0	795 120	795 120	0	795 120	795 120	0	0	0
93801	0	0	0	237 695	0	237 695	237 498	0	237 498	197	0	197
Пассив
96001	2 008 142	988 203	2 996 345	39 112 745	30 773 980	69 886 725	38 448 872	31 406 605	69 855 477	1 344 269	1 620 828	2 965 097
96002	0	1 061 324	1 061 324	1 711 075	16 261 738	17 972 813	1 711 075	15 462 013	17 173 088	0	261 599	261 599
96301	0	0	0	1 030 929	793 039	1 823 968	1 030 929	793 039	1 823 968	0	0	0
96302	262 100	265 331	527 431	1 293 029	1 053 536	2 346 565	1 030 929	788 205	1 819 134	0	0	0
96303	530 300	530 662	1 060 962	768 629	535 376	1 304 005	503 529	527 912	1 031 441	265 200	523 198	788 398
96304	265 200	265 331	530 531	265 200	284 670	549 870	1 050 350	1 588 933	2 639 283	1 050 350	1 569 594	2 619 944
96305	0	0	0	0	795 120	795 120	0	795 120	795 120	0	0	0
96306	0	0	0	0	398 918	398 918	0	398 918	398 918	0	0	0
96307	0	0	0	0	398 438	398 438	0	398 438	398 438	0	0	0
96308	0	0	0	0	398 226	398 226	262 250	398 226	660 476	262 250	0	262 250
96309	0	0	0	0	0	0	790 230	0	790 230	790 230	0	790 230
96310	0	0	0	790 230	0	790 230	790 230	0	790 230	0	0	0
96801	54	0	54	237 498	0	237 498	237 444	0	237 444	0	0	0

Страница была полезной?