Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 360	5 775	12 135	10 739	7 188	17 927	9 279	8 842	18 121	7 820	4 121	11 941
20209	0	0	0	0	1 051	1 051	0	1 051	1 051	0	0	0
30102	360 389	0	360 389	553 809	0	553 809	843 514	0	843 514	70 684	0	70 684
30110	5	25 993	25 998	82	91 324	91 406	16	88 204	88 220	71	29 113	29 184
30202	4 245	0	4 245	11 236	0	11 236	0	0	0	15 481	0	15 481
30204	136	0	136	563	0	563	0	0	0	699	0	699
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	300 000	0	300 000	40 000	0	40 000
32003	20 000	0	20 000	180 000	0	180 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45206	33 310	0	33 310	0	0	0	13 500	0	13 500	19 810	0	19 810
45505	247	0	247	1 000	0	1 000	31	0	31	1 216	0	1 216
45506	4 391	0	4 391	0	0	0	137	0	137	4 254	0	4 254
45507	9 199	0	9 199	1 500	0	1 500	135	0	135	10 564	0	10 564
45812	5 435	0	5 435	0	0	0	5 435	0	5 435	0	0	0
45815	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45912	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
47408	0	0	0	211	89 973	90 184	211	89 973	90 184	0	0	0
47417	0	0	0	19 729	0	19 729	19 729	0	19 729	0	0	0
47427	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
51401	0	0	0	34 778	0	34 778	34 778	0	34 778	0	0	0
51402	4 975	0	4 975	0	0	0	4 975	0	4 975	0	0	0
51403	86 919	0	86 919	59 976	0	59 976	49 462	0	49 462	97 433	0	97 433
51404	58 545	0	58 545	17 307	0	17 307	0	0	0	75 852	0	75 852
52502	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
60302	452	0	452	0	0	0	265	0	265	187	0	187
60304	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	35	0	35	681	0	681	671	0	671	45	0	45
60312	326	0	326	368	0	368	444	0	444	250	0	250
60314	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
60401	5 398	0	5 398	0	0	0	0	0	0	5 398	0	5 398
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	308	0	308	106	0	106	60	0	60	354	0	354
61406	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
70203	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
70205	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
70206	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
70209	0	0	0	4 293	0	4 293	4 293	0	4 293	0	0	0
70501	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
70502	642	0	642	152	0	152	0	0	0	794	0	794
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	10 863	0	10 863	0	0	0	0	0	0	10 863	0	10 863
32801	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
40701	31 379	0	31 379	36 925	0	36 925	7 541	0	7 541	1 995	0	1 995
40702	390 668	0	390 668	375 907	82 542	458 449	149 387	82 542	231 929	164 148	0	164 148
40703	472	0	472	268	0	268	801	0	801	1 005	0	1 005
40802	8	0	8	102	0	102	102	0	102	8	0	8
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	2 144	23 109	25 253	7 829	20 741	28 570	12 358	161	12 519	6 673	2 529	9 202
40911	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40912	0	0	0	0	393	393	0	393	393	0	0	0
42301	2 265	29	2 294	168	0	168	142	0	142	2 239	29	2 268
42302	0	0	0	0	239	239	0	20 976	20 976	0	20 737	20 737
42303	1 119	0	1 119	0	0	0	3	0	3	1 122	0	1 122
42304	3 002	3 452	6 454	0	43	43	9	67	76	3 011	3 476	6 487
42305	4 056	4 994	9 050	520	67	587	535	101	636	4 071	5 028	9 099
42313	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42601	0	88	88	0	2	2	0	1	1	0	87	87
45215	504	0	504	1 108	0	1 108	645	0	645	41	0	41
45515	60	0	60	27	0	27	2 098	0	2 098	2 131	0	2 131
45818	560	0	560	1 339	0	1 339	779	0	779	0	0	0
47407	0	0	0	89 955	211	90 166	89 955	211	90 166	0	0	0
47416	0	0	0	55 513	0	55 513	55 513	0	55 513	0	0	0
47501	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
52303	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
52304	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
52306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	17	0	17	429	0	429	442	0	442	30	0	30
60303	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60305	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60601	1 891	0	1 891	0	0	0	79	0	79	1 970	0	1 970
61201	0	0	0	10 820	0	10 820	10 820	0	10 820	0	0	0
61304	84	0	84	19	0	19	35	0	35	100	0	100
61306	0	0	0	1 571	0	1 571	1 571	0	1 571	0	0	0
70101	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
70102	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
70103	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
70106	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
70107	0	0	0	3 669	0	3 669	3 669	0	3 669	0	0	0
70301	475	0	475	6 371	0	6 371	7 014	0	7 014	1 118	0	1 118
70302	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
90902	350	0	350	0	0	0	27	0	27	323	0	323
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0	9 225	0	9 225
91305	25 010	0	25 010	0	0	0	0	0	0	25 010	0	25 010
91307	49 565	530	50 095	900	4	904	20 665	11	20 676	29 800	523	30 323
91503	28 416	0	28 416	0	0	0	0	0	0	28 416	0	28 416
91604	326	0	326	194	0	194	400	0	400	120	0	120
99998	6 495	0	6 495	42 031	0	42 031	11 799	0	11 799	36 727	0	36 727
Пассив
91003	0	0	0	11 236	0	11 236	11 236	0	11 236	0	0	0
91004	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
91404	6 495	0	6 495	0	0	0	30 232	0	30 232	36 727	0	36 727
99999	113 422	0	113 422	21 115	0	21 115	1 110	0	1 110	93 417	0	93 417
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	18,0000	0	0	10,0000	0	0	46,0000
Пассив
98050	0	0	38,0000	0	0	10,0000	0	0	18,0000	0	0	46,0000

Страница была полезной?