Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 799	36 740	85 539	373 342	134 160	507 502	366 775	127 398	494 173	55 366	43 502	98 868
20207	99	146	245	96 676	50 761	147 437	96 775	50 907	147 682	0	0	0
20209	1 279	184	1 463	285 658	130 612	416 270	284 730	130 660	415 390	2 207	136	2 343
30102	158 640	0	158 640	11 647 831	0	11 647 831	11 716 099	0	11 716 099	90 372	0	90 372
30110	4 084	1 861	5 945	1 296	772 359	773 655	806	772 844	773 650	4 574	1 376	5 950
30114	0	637	637	0	800 577	800 577	0	759 723	759 723	0	41 491	41 491
30202	149 845	0	149 845	18 349	0	18 349	0	0	0	168 194	0	168 194
30204	13 228	0	13 228	9 222	0	9 222	0	0	0	22 450	0	22 450
30213	148	0	148	2 806	0	2 806	2 806	0	2 806	148	0	148
30221	0	0	0	10 397	0	10 397	10 397	0	10 397	0	0	0
30302	89 626	18 660	108 286	376 429	673 154	1 049 583	374 795	682 480	1 057 275	91 260	9 334	100 594
30306	286 255	53 066	339 321	334 826	359	335 185	389 429	1 105	390 534	231 652	52 320	283 972
30402	711 752	0	711 752	7 906 189	0	7 906 189	8 254 420	0	8 254 420	363 521	0	363 521
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45206	1 119 943	65 072	1 185 015	23 067	3 446	26 513	37 036	1 647	38 683	1 105 974	66 871	1 172 845
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47427	5	1 636	1 641	2 705	965	3 670	2 710	1 331	4 041	0	1 270	1 270
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70208	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
70209	97 478	0	97 478	80 449	0	80 449	0	0	0	177 927	0	177 927
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Пассив
10208	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
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10701	140 239	0	140 239	0	0	0	0	0	0	140 239	0	140 239
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30109	1 317	1 223	2 540	204 649	27 519	232 168	205 428	26 594	232 022	2 096	298	2 394
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30305	286 254	53 066	339 320	389 429	1 105	390 534	334 826	359	335 185	231 651	52 320	283 971
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31603	12 000	0	12 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	12 000	0	12 000
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40703	7 964	0	7 964	6 263	0	6 263	5 570	0	5 570	7 271	0	7 271
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40817	42 719	266 918	309 637	59 619	41 978	101 597	62 928	22 503	85 431	46 028	247 443	293 471
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40911	10	0	10	72 546	28	72 574	72 609	28	72 637	73	0	73
40912	0	0	0	0	3 079	3 079	0	3 079	3 079	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 917	3 917	0	3 917	3 917	0	0	0
42004	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42106	749 000	0	749 000	0	0	0	0	0	0	749 000	0	749 000
42301	590	0	590	2 623	0	2 623	2 538	0	2 538	505	0	505
42303	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	13	13
42304	21 449	202	21 651	761	207	968	11 398	320	11 718	32 086	315	32 401
42305	177 710	7 935	185 645	4 329	210	4 539	13 143	5 040	18 183	186 524	12 765	199 289
42306	7 856	13 176	21 032	133	247	380	905	594	1 499	8 628	13 523	22 151
42307	0	0	0	0	0	0	161	0	161	161	0	161
42605	0	0	0	0	15	15	0	1 250	1 250	0	1 235	1 235
44615	50 610	0	50 610	0	0	0	68 150	0	68 150	118 760	0	118 760
44915	11 871	0	11 871	0	0	0	0	0	0	11 871	0	11 871
45015	60 800	0	60 800	0	0	0	0	0	0	60 800	0	60 800
45215	661 177	0	661 177	33 447	0	33 447	28 637	0	28 637	656 367	0	656 367
45415	435	0	435	2	0	2	631	0	631	1 064	0	1 064
45515	48 272	0	48 272	61	0	61	37	0	37	48 248	0	48 248
45715	490	0	490	8	0	8	0	0	0	482	0	482
45818	284 257	0	284 257	2 394	0	2 394	820	0	820	282 683	0	282 683
47401	0	0	0	80 927	0	80 927	80 927	0	80 927	0	0	0
47405	0	0	0	788	788	1 576	788	788	1 576	0	0	0
47407	0	0	0	1 380 968	721 476	2 102 444	1 380 968	721 476	2 102 444	0	0	0
47411	0	0	0	1 701	175	1 876	1 701	175	1 876	0	0	0
47416	1 405	0	1 405	10 669	0	10 669	10 818	0	10 818	1 554	0	1 554
47422	66	282	348	115 674	79 962	195 636	115 651	79 855	195 506	43	175	218
47425	54 050	0	54 050	22 081	0	22 081	52 463	0	52 463	84 432	0	84 432
47426	17	0	17	6 770	0	6 770	7 032	0	7 032	279	0	279
47501	5	0	5	2 710	50	2 760	2 705	50	2 755	0	0	0
47804	154	0	154	109	0	109	0	0	0	45	0	45
50111	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
50405	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
50609	0	0	0	13 159	0	13 159	13 159	0	13 159	0	0	0
51510	3 996	0	3 996	1 998	0	1 998	0	0	0	1 998	0	1 998
52301	1 313 220	0	1 313 220	950 500	0	950 500	0	0	0	362 720	0	362 720
52304	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
52306	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
52307	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000
52406	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
52501	277 853	0	277 853	49 929	0	49 929	13 312	0	13 312	241 236	0	241 236
60301	4 201	0	4 201	2 294	0	2 294	3 052	0	3 052	4 959	0	4 959
60303	2 476	0	2 476	3 092	0	3 092	3 260	0	3 260	2 644	0	2 644
60305	6 346	0	6 346	12 888	0	12 888	13 269	0	13 269	6 727	0	6 727
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
60311	0	0	0	2 412	0	2 412	2 496	0	2 496	84	0	84
60313	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60322	0	0	0	351	9	360	351	9	360	0	0	0
60324	59 546	0	59 546	0	0	0	0	0	0	59 546	0	59 546
60601	69 525	0	69 525	0	0	0	3 021	0	3 021	72 546	0	72 546
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61203	0	0	0	405 137	0	405 137	405 137	0	405 137	0	0	0
61207	0	0	0	15 426	0	15 426	15 426	0	15 426	0	0	0
61304	1 346	0	1 346	91	0	91	262	0	262	1 517	0	1 517
61306	21 635	0	21 635	0	0	0	24 767	0	24 767	46 402	0	46 402
70101	57 453	0	57 453	2	0	2	54 098	0	54 098	111 549	0	111 549
70102	37 106	0	37 106	0	0	0	16 533	0	16 533	53 639	0	53 639
70103	325	0	325	0	0	0	296	0	296	621	0	621
70106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70107	98 989	0	98 989	15	0	15	70 715	0	70 715	169 689	0	169 689
70302	339 062	0	339 062	94 039	0	94 039	0	0	0	245 023	0	245 023
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	914	0	914	73	0	73	841	0	841
80601	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
80801	1 000	0	1 000	28 444	0	28 444	29 148	0	29 148	296	0	296
80901	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	150	0	150	1 150	0	1 150
85201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
90901	0	0	0	3 100	0	3 100	2 939	0	2 939	161	0	161
90902	290 779	0	290 779	47 232	0	47 232	72 576	0	72 576	265 435	0	265 435
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	300 002	0	300 002	2	0	2	300 001	0	300 001
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91303	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	0	0	0	900 000	0	900 000
91305	4 273 006	491 616	4 764 622	120 568	4 163	124 731	21 040	10 229	31 269	4 372 534	485 550	4 858 084
91307	2 708 774	456 554	3 165 328	171 036	4 361	175 397	10 480	9 498	19 978	2 869 330	451 417	3 320 747
91310	89 231	0	89 231	147 536	0	147 536	80 860	0	80 860	155 907	0	155 907
91502	77 706	0	77 706	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	77 706	0	77 706
91503	8 064	0	8 064	0	0	0	0	0	0	8 064	0	8 064
91504	87 115	0	87 115	0	0	0	0	0	0	87 115	0	87 115
91604	38 818	58 078	96 896	49 236	8 102	57 338	44 859	6 257	51 116	43 195	59 923	103 118
99998	1 582 104	0	1 582 104	295 369	0	295 369	386 468	0	386 468	1 491 005	0	1 491 005
Пассив
91003	0	0	0	18 349	0	18 349	18 349	0	18 349	0	0	0
91004	0	0	0	9 222	0	9 222	9 222	0	9 222	0	0	0
91302	20 408	58 298	78 706	13 900	2 001	15 901	3 901	393	4 294	10 409	56 690	67 099
91309	312 287	14 825	327 112	294 849	26 339	321 188	185 567	24 562	210 129	203 005	13 048	216 053
91404	933 366	242 920	1 176 286	16 890	4 918	21 808	51 568	1 807	53 375	968 044	239 809	1 207 853
99999	9 779 744	0	9 779 744	270 247	0	270 247	1 166 843	0	1 166 843	10 676 340	0	10 676 340
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	91 606	0	91 606	91 606	0	91 606	0	0	0
93306	0	0	0	202 106	0	202 106	202 106	0	202 106	0	0	0
93307	0	0	0	202 106	0	202 106	202 106	0	202 106	0	0	0
93308	0	0	0	476 785	0	476 785	202 106	0	202 106	274 679	0	274 679
93601	0	0	0	114 252	0	114 252	114 252	0	114 252	0	0	0
93602	0	0	0	114 677	0	114 677	114 677	0	114 677	0	0	0
93603	0	0	0	115 958	0	115 958	7 165	0	7 165	108 793	0	108 793
93801	0	0	0	2 364	0	2 364	2 364	0	2 364	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	0	91 651	91 651	0	91 651	91 651	0	0	0
96306	0	0	0	0	202 698	202 698	0	202 698	202 698	0	0	0
96307	0	0	0	0	202 526	202 526	0	202 526	202 526	0	0	0
96308	0	0	0	0	203 208	203 208	0	477 887	477 887	0	274 679	274 679
96601	0	0	0	103 239	0	103 239	103 239	0	103 239	0	0	0
96602	0	0	0	103 240	0	103 240	103 240	0	103 240	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	103 929	0	103 929	103 929	0	103 929
96801	0	0	0	2 364	0	2 364	2 364	0	2 364	0	0	0
97001	0	0	0	18 602	0	18 602	23 466	0	23 466	4 864	0	4 864
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	109 142 941,0000	0	0	18 037 095,0000	0	0	19 630 988,0000	0	0	107 549 048,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	107 258 533,0000	0	0	26 972 844,0000	0	0	26 403 266,0000	0	0	106 688 955,0000
98050	0	0	1 883 990,0000	0	0	1 439 680,0000	0	0	408 015,0000	0	0	852 325,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	44 594 389,0000	0	0	44 594 389,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	7 550,0000	0	0	7 350,0000
98060	0	0	419,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	419,0000

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