Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007В Рі.В
Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 185В 761 | 40В 654 | 226В 415 | 489В 259 | 303В 082 | 792В 341 | 572В 202 | 312В 695 | 884В 897 | 102В 818 | 31В 041 | 133В 859 |
20206 | 0 | 0 | 0 | 1В 184 | 1В 576 | 2В 760 | 1В 184 | 1В 576 | 2В 760 | 0 | 0 | 0 |
20208 | 3В 707 | 0 | 3В 707 | 16В 665 | 0 | 16В 665 | 14В 056 | 0 | 14В 056 | 6В 316 | 0 | 6В 316 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 198В 654 | 162В 762 | 361В 416 | 198В 654 | 162В 762 | 361В 416 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 18В 915 | 0 | 18В 915 | 196В 696 | 0 | 196В 696 | 167В 984 | 0 | 167В 984 | 47В 627 | 0 | 47В 627 |
30110 | 136В 184 | 1В 350 | 137В 534 | 817В 930 | 147В 157 | 965В 087 | 776В 916 | 146В 579 | 923В 495 | 177В 198 | 1В 928 | 179В 126 |
30202 | 13В 790 | 0 | 13В 790 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 13В 614 | 0 | 13В 614 |
30204 | 619 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 610 | 0 | 610 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 186В 000 | 0 | 186В 000 | 184В 000 | 0 | 184В 000 | 2В 000 | 0 | 2В 000 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3В 333 | 0 | 3В 333 | 3В 333 | 0 | 3В 333 | 0 | 0 | 0 |
32001 | 5В 026 | 0 | 5В 026 | 4В 551 | 0 | 4В 551 | 4В 072 | 0 | 4В 072 | 5В 505 | 0 | 5В 505 |
32201 | 0 | 398 | 398 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 392 | 392 |
44601 | 0 | 0 | 0 | 3В 424 | 0 | 3В 424 | 3В 424 | 0 | 3В 424 | 0 | 0 | 0 |
44607 | 50В 000 | 0 | 50В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50В 000 | 0 | 50В 000 |
45104 | 30В 000 | 0 | 30В 000 | 0 | 0 | 0 | 20В 000 | 0 | 20В 000 | 10В 000 | 0 | 10В 000 |
45105 | 30В 000 | 0 | 30В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30В 000 | 0 | 30В 000 |
45201 | 12В 981 | 0 | 12В 981 | 20В 149 | 0 | 20В 149 | 22В 283 | 0 | 22В 283 | 10В 847 | 0 | 10В 847 |
45204 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 6В 000 | 0 | 6В 000 | 2В 500 | 0 | 2В 500 | 2В 187 | 0 | 2В 187 | 6В 313 | 0 | 6В 313 |
45206 | 75В 251 | 0 | 75В 251 | 25В 301 | 0 | 25В 301 | 23В 065 | 0 | 23В 065 | 77В 487 | 0 | 77В 487 |
45207 | 157В 423 | 0 | 157В 423 | 28В 890 | 0 | 28В 890 | 1В 200 | 0 | 1В 200 | 185В 113 | 0 | 185В 113 |
45208 | 25В 234 | 0 | 25В 234 | 30 | 0 | 30 | 29 | 0 | 29 | 25В 235 | 0 | 25В 235 |
45306 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
45401 | 15В 294 | 0 | 15В 294 | 47В 571 | 0 | 47В 571 | 47В 224 | 0 | 47В 224 | 15В 641 | 0 | 15В 641 |
45404 | 5В 000 | 0 | 5В 000 | 0 | 0 | 0 | 5В 000 | 0 | 5В 000 | 0 | 0 | 0 |
45405 | 2В 360 | 0 | 2В 360 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2В 260 | 0 | 2В 260 |
45406 | 15В 400 | 0 | 15В 400 | 0 | 0 | 0 | 3В 000 | 0 | 3В 000 | 12В 400 | 0 | 12В 400 |
45407 | 88В 724 | 0 | 88В 724 | 3В 359 | 0 | 3В 359 | 0 | 0 | 0 | 92В 083 | 0 | 92В 083 |
45504 | 4В 541 | 0 | 4В 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4В 541 | 0 | 4В 541 |
45505 | 6В 178 | 0 | 6В 178 | 1В 000 | 0 | 1В 000 | 61 | 0 | 61 | 7В 117 | 0 | 7В 117 |
45506 | 4В 647 | 0 | 4В 647 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 4В 580 | 0 | 4В 580 |
45812 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 143В 164 | 0 | 143В 164 | 143В 164 | 0 | 143В 164 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 236 | 0 | 236 | 3В 967 | 493 | 4В 460 | 4В 062 | 446 | 4В 508 | 141 | 47 | 188 |
47427 | 8 | 0 | 8 | 9 | 1 | 10 | 8 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 |
47502 | 397 | 0 | 397 | 359 | 209 | 568 | 0 | 209 | 209 | 756 | 0 | 756 |
50706 | 5В 106 | 0 | 5В 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5В 106 | 0 | 5В 106 |
60202 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60302 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60304 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 211 | 0 | 211 | 266 | 0 | 266 | 211 | 0 | 211 | 266 | 0 | 266 |
60308 | 64 | 0 | 64 | 190 | 0 | 190 | 218 | 0 | 218 | 36 | 0 | 36 |
60312 | 30 | 0 | 30 | 81 | 0 | 81 | 63 | 0 | 63 | 48 | 0 | 48 |
60323 | 211 | 0 | 211 | 4В 244 | 0 | 4В 244 | 3В 604 | 0 | 3В 604 | 851 | 0 | 851 |
60401 | 107В 419 | 0 | 107В 419 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 107В 729 | 0 | 107В 729 |
60404 | 11В 460 | 0 | 11В 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11В 460 | 0 | 11В 460 |
60701 | 1В 440 | 0 | 1В 440 | 334 | 0 | 334 | 309 | 0 | 309 | 1В 465 | 0 | 1В 465 |
61002 | 75 | 0 | 75 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 75 | 0 | 75 |
61008 | 57 | 0 | 57 | 18 | 0 | 18 | 35 | 0 | 35 | 40 | 0 | 40 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 48 | 0 | 48 | 1 | 0 | 1 |
61010 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
61403 | 1В 146 | 0 | 1В 146 | 67 | 0 | 67 | 18 | 0 | 18 | 1В 195 | 0 | 1В 195 |
61406 | 1В 003 | 0 | 1В 003 | 602 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 1В 605 | 0 | 1В 605 |
70202 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
70203 | 3В 729 | 0 | 3В 729 | 3В 503 | 0 | 3В 503 | 0 | 0 | 0 | 7В 232 | 0 | 7В 232 |
70205 | 591 | 0 | 591 | 474 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 1В 065 | 0 | 1В 065 |
70206 | 0 | 0 | 0 | 1В 350 | 0 | 1В 350 | 0 | 0 | 0 | 1В 350 | 0 | 1В 350 |
70209 | 7В 067 | 0 | 7В 067 | 9В 510 | 0 | 9В 510 | 0 | 0 | 0 | 16В 577 | 0 | 16В 577 |
70502 | 55В 018 | 0 | 55В 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55В 018 | 0 | 55В 018 |
Пассив | ||||||||||||
10405 | 270В 000 | 0 | 270В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270В 000 | 0 | 270В 000 |
10701 | 3В 800 | 0 | 3В 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 800 | 0 | 3В 800 |
10702 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10703 | 3В 650 | 0 | 3В 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 650 | 0 | 3В 650 |
30109 | 33В 321 | 0 | 33В 321 | 290В 983 | 0 | 290В 983 | 280В 797 | 0 | 280В 797 | 23В 135 | 0 | 23В 135 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 1В 396В 506 | 0 | 1В 396В 506 | 1В 396В 506 | 0 | 1В 396В 506 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 7В 898 | 0 | 7В 898 | 285В 960 | 0 | 285В 960 | 293В 417 | 0 | 293В 417 | 15В 355 | 0 | 15В 355 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 3В 297 | 730 | 4В 027 | 3В 297 | 730 | 4В 027 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 55 | 0 | 55 |
32801 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40502 | 516 | 0 | 516 | 44В 928 | 0 | 44В 928 | 45В 369 | 0 | 45В 369 | 957 | 0 | 957 |
40602 | 16В 079 | 0 | 16В 079 | 28В 491 | 0 | 28В 491 | 16В 504 | 0 | 16В 504 | 4В 092 | 0 | 4В 092 |
40603 | 1В 085 | 0 | 1В 085 | 4В 288 | 0 | 4В 288 | 4В 445 | 0 | 4В 445 | 1В 242 | 0 | 1В 242 |
40701 | 3В 219 | 0 | 3В 219 | 40В 199 | 0 | 40В 199 | 39В 174 | 0 | 39В 174 | 2В 194 | 0 | 2В 194 |
40702 | 253В 404 | 0 | 253В 404 | 732В 766 | 1В 191 | 733В 957 | 709В 952 | 1В 191 | 711В 143 | 230В 590 | 0 | 230В 590 |
40703 | 13В 810 | 0 | 13В 810 | 9В 113 | 0 | 9В 113 | 9В 378 | 0 | 9В 378 | 14В 075 | 0 | 14В 075 |
40802 | 13В 573 | 244 | 13В 817 | 215В 115 | 1В 708 | 216В 823 | 209В 975 | 1В 822 | 211В 797 | 8В 433 | 358 | 8В 791 |
40817 | 14В 150 | 475 | 14В 625 | 44В 769 | 7В 532 | 52В 301 | 48В 605 | 7В 363 | 55В 968 | 17В 986 | 306 | 18В 292 |
40905 | 38 | 0 | 38 | 2В 635 | 0 | 2В 635 | 2В 629 | 0 | 2В 629 | 32 | 0 | 32 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 271 | 0 | 318 | 318 | 0 | 47 | 47 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1В 731 | 0 | 1В 731 | 1В 731 | 0 | 1В 731 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 307 | 0 | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 56 | 24 | 80 | 56 | 24 | 80 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 29В 000 | 0 | 29В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29В 000 | 0 | 29В 000 |
42101 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
42106 | 2В 000 | 0 | 2В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 000 | 0 | 2В 000 |
42301 | 17В 341 | 482 | 17В 823 | 13В 066 | 39 | 13В 105 | 10В 822 | 38 | 10В 860 | 15В 097 | 481 | 15В 578 |
42304 | 7В 670 | 475 | 8В 145 | 240 | 9 | 249 | 818 | 5 | 823 | 8В 248 | 471 | 8В 719 |
42305 | 4В 541 | 114 | 4В 655 | 280 | 2 | 282 | 374 | 1 | 375 | 4В 635 | 113 | 4В 748 |
42306 | 306В 873 | 22В 812 | 329В 685 | 18В 540 | 568 | 19В 108 | 39В 482 | 457 | 39В 939 | 327В 815 | 22В 701 | 350В 516 |
42307 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 32 | 0 | 32 |
42309 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 91 | 0 | 91 |
44615 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
45115 | 600 | 0 | 600 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
45215 | 6В 747 | 0 | 6В 747 | 4В 015 | 0 | 4В 015 | 5В 694 | 0 | 5В 694 | 8В 426 | 0 | 8В 426 |
45315 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45415 | 1В 268 | 0 | 1В 268 | 77 | 0 | 77 | 1В 333 | 0 | 1В 333 | 2В 524 | 0 | 2В 524 |
45515 | 600 | 0 | 600 | 41 | 0 | 41 | 210 | 0 | 210 | 769 | 0 | 769 |
45818 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 9В 208 | 10В 169 | 19В 377 | 9В 208 | 10В 169 | 19В 377 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2В 324 | 0 | 2В 324 | 18В 736 | 0 | 18В 736 | 18В 052 | 0 | 18В 052 | 1В 640 | 0 | 1В 640 |
47422 | 208 | 15 | 223 | 2В 383 | 3В 472 | 5В 855 | 2В 253 | 4В 781 | 7В 034 | 78 | 1В 324 | 1В 402 |
47425 | 1В 657 | 0 | 1В 657 | 10 | 0 | 10 | 1В 043 | 0 | 1В 043 | 2В 690 | 0 | 2В 690 |
47426 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 | 755 | 0 | 755 |
47501 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
60301 | 4В 367 | 0 | 4В 367 | 401 | 0 | 401 | 881 | 1 | 882 | 4В 847 | 1 | 4В 848 |
60303 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1В 081 | 0 | 1В 081 | 1В 081 | 0 | 1В 081 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 444 | 444 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 136 | 0 | 136 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
60322 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 |
60601 | 5В 342 | 0 | 5В 342 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 448 | 5В 790 | 0 | 5В 790 |
61304 | 0 | 0 | 0 | 2В 400 | 0 | 2В 400 | 2В 447 | 0 | 2В 447 | 47 | 0 | 47 |
61306 | 719 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 706 | 1В 425 | 0 | 1В 425 |
70101 | 4В 126 | 0 | 4В 126 | 0 | 0 | 0 | 7В 823 | 0 | 7В 823 | 11В 949 | 0 | 11В 949 |
70103 | 705 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0 | 716 | 1В 421 | 0 | 1В 421 |
70106 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 70 | 0 | 70 |
70107 | 2В 247 | 0 | 2В 247 | 0 | 0 | 0 | 8В 261 | 0 | 8В 261 | 10В 508 | 0 | 10В 508 |
70302 | 72В 205 | 0 | 72В 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72В 205 | 0 | 72В 205 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 86В 070 | 0 | 86В 070 | 5В 128 | 0 | 5В 128 | 6В 469 | 0 | 6В 469 | 84В 729 | 0 | 84В 729 |
91203 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91303 | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 368 |
91305 | 36В 249 | 0 | 36В 249 | 14В 400 | 0 | 14В 400 | 0 | 0 | 0 | 50В 649 | 0 | 50В 649 |
91307 | 302В 574 | 0 | 302В 574 | 37В 000 | 0 | 37В 000 | 0 | 0 | 0 | 339В 574 | 0 | 339В 574 |
91406 | 10В 000 | 0 | 10В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10В 000 | 0 | 10В 000 |
91501 | 87В 274 | 0 | 87В 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87В 274 | 0 | 87В 274 |
91503 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 |
91603 | 69 | 0 | 69 | 96 | 0 | 96 | 124 | 0 | 124 | 41 | 0 | 41 |
91604 | 6В 836 | 0 | 6В 836 | 8В 727 | 0 | 8В 727 | 7В 525 | 0 | 7В 525 | 8В 038 | 0 | 8В 038 |
99998 | 80В 574 | 0 | 80В 574 | 139В 891 | 0 | 139В 891 | 116В 192 | 0 | 116В 192 | 104В 273 | 0 | 104В 273 |
Пассив | ||||||||||||
91302 | 4В 117 | 0 | 4В 117 | 1В 022 | 0 | 1В 022 | 0 | 0 | 0 | 3В 095 | 0 | 3В 095 |
91309 | 76В 007 | 0 | 76В 007 | 115В 170 | 0 | 115В 170 | 139В 891 | 0 | 139В 891 | 100В 728 | 0 | 100В 728 |
91404 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
99999 | 529В 633 | 0 | 529В 633 | 14В 118 | 0 | 14В 118 | 65В 351 | 0 | 65В 351 | 580В 866 | 0 | 580В 866 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 5В 046В 590,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5В 046В 590,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 5В 046В 590,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5В 046В 590,0000 |
Страница была полезной?