Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 099	9 132	23 231	438 984	207 684	646 668	436 952	210 133	647 085	16 131	6 683	22 814
20207	0	0	0	21 690	11 374	33 064	21 690	11 374	33 064	0	0	0
20208	281	0	281	1 500	0	1 500	1 267	0	1 267	514	0	514
20209	288	297	585	189 251	30 309	219 560	188 651	29 107	217 758	888	1 499	2 387
30102	134 153	0	134 153	1 208 521	0	1 208 521	1 196 451	0	1 196 451	146 223	0	146 223
30110	3 998	4 237	8 235	2 411	68 626	71 037	2 022	68 874	70 896	4 387	3 989	8 376
30202	17 936	0	17 936	83	0	83	0	0	0	18 019	0	18 019
30204	2 610	0	2 610	10	0	10	0	0	0	2 620	0	2 620
30213	54	0	54	51	0	51	73	0	73	32	0	32
30221	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30233	47	0	47	1 821	102	1 923	1 866	102	1 968	2	0	2
30302	225 225	12 079	237 304	244 810	20 207	265 017	170 398	19 639	190 037	299 637	12 647	312 284
32003	0	0	0	61 000	0	61 000	46 000	0	46 000	15 000	0	15 000
32004	60 000	0	60 000	48 000	2 664	50 664	80 000	48	80 048	28 000	2 616	30 616
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	1 891	0	1 891	9 333	0	9 333	8 982	0	8 982	2 242	0	2 242
45203	0	0	0	109 700	0	109 700	75 000	0	75 000	34 700	0	34 700
45204	12 000	0	12 000	37 500	20 092	57 592	1 000	80	1 080	48 500	20 012	68 512
45205	99 000	0	99 000	4 590	0	4 590	33 500	0	33 500	70 090	0	70 090
45206	406 507	62 420	468 927	44 100	28 248	72 348	8 968	28 974	37 942	441 639	61 694	503 333
45207	34 957	0	34 957	0	0	0	116	0	116	34 841	0	34 841
45208	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45306	75	0	75	0	0	0	6	0	6	69	0	69
45401	1 120	0	1 120	1 814	0	1 814	2 481	0	2 481	453	0	453
45405	625	0	625	1 160	0	1 160	0	0	0	1 785	0	1 785
45406	18 780	0	18 780	2 930	0	2 930	1 298	0	1 298	20 412	0	20 412
45407	22 520	0	22 520	0	0	0	1 300	0	1 300	21 220	0	21 220
45408	9 790	0	9 790	0	0	0	0	0	0	9 790	0	9 790
45502	400	0	400	2 900	0	2 900	3 300	0	3 300	0	0	0
45503	10	0	10	21	0	21	18	0	18	13	0	13
45504	151	0	151	32	0	32	27	0	27	156	0	156
45505	23 214	3 980	27 194	1 282	27	1 309	2 398	83	2 481	22 098	3 924	26 022
45506	9 075	1 134	10 209	137	8	145	184	106	290	9 028	1 036	10 064
45507	9 233	0	9 233	1 200	0	1 200	316	0	316	10 117	0	10 117
45509	1 673	0	1 673	716	0	716	1 220	0	1 220	1 169	0	1 169
45708	233	0	233	9	0	9	14	0	14	228	0	228
45812	14 400	0	14 400	0	0	0	13 000	0	13 000	1 400	0	1 400
45814	520	20 626	21 146	0	12	12	0	20 638	20 638	520	0	520
45815	859	929	1 788	99	0	99	106	929	1 035	852	0	852
45912	0	0	0	8 272	0	8 272	8 272	0	8 272	0	0	0
45914	0	0	0	0	6 876	6 876	0	6 876	6 876	0	0	0
45915	7	0	7	14	416	430	15	416	431	6	0	6
47408	0	0	0	68 353	0	68 353	66 784	0	66 784	1 569	0	1 569
47415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47423	0	26	26	2	16	18	1	42	43	1	0	1
47427	526	45	571	838	48	886	947	45	992	417	48	465
47502	13 568	3 357	16 925	2 763	548	3 311	3 807	827	4 634	12 524	3 078	15 602
50706	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
51401	0	0	0	0	447	447	0	447	447	0	0	0
51402	0	0	0	2 897	0	2 897	2 897	0	2 897	0	0	0
51403	21 097	0	21 097	6 846	0	6 846	25 985	0	25 985	1 958	0	1 958
51404	38 254	0	38 254	13 265	0	13 265	32 391	0	32 391	19 128	0	19 128
51405	73 603	0	73 603	15 621	0	15 621	70 699	0	70 699	18 525	0	18 525
51406	20 828	0	20 828	0	0	0	13 538	0	13 538	7 290	0	7 290
51407	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
51503	14 773	0	14 773	0	0	0	0	0	0	14 773	0	14 773
51505	100 204	0	100 204	10 289	0	10 289	10 289	0	10 289	100 204	0	100 204
51508	274	0	274	274	0	274	548	0	548	0	0	0
52502	246	0	246	52	0	52	46	0	46	252	0	252
60302	114	0	114	0	0	0	87	0	87	27	0	27
60304	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60308	62	0	62	64	0	64	51	0	51	75	0	75
60310	102	0	102	145	0	145	148	0	148	99	0	99
60312	1 878	0	1 878	1 577	0	1 577	1 481	0	1 481	1 974	0	1 974
60401	72 756	0	72 756	253	0	253	11	0	11	72 998	0	72 998
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	50	0	50	27	0	27	13	0	13	64	0	64
61008	470	0	470	151	0	151	248	0	248	373	0	373
61009	70	0	70	47	0	47	29	0	29	88	0	88
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61202	0	0	0	29 367	0	29 367	29 367	0	29 367	0	0	0
61403	418	0	418	126	0	126	178	0	178	366	0	366
61406	2 497	0	2 497	3 130	0	3 130	0	0	0	5 627	0	5 627
70202	283	0	283	186	0	186	0	0	0	469	0	469
70203	6 152	0	6 152	6 067	0	6 067	25	0	25	12 194	0	12 194
70204	24	0	24	46	0	46	0	0	0	70	0	70
70205	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70206	3 613	0	3 613	3 537	0	3 537	0	0	0	7 150	0	7 150
70208	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70209	18 046	0	18 046	53 532	0	53 532	0	0	0	71 578	0	71 578
70501	509	0	509	509	0	509	0	0	0	1 018	0	1 018
70502	6 087	0	6 087	806	0	806	0	0	0	6 893	0	6 893
Пассив
10201	4 748	0	4 748	0	0	0	0	0	0	4 748	0	4 748
10204	107 843	0	107 843	18 320	0	18 320	2 320	0	2 320	91 843	0	91 843
10205	23 553	0	23 553	0	0	0	16 000	0	16 000	39 553	0	39 553
10304	568	0	568	0	0	0	78	0	78	646	0	646
10305	7 108	0	7 108	80	0	80	2	0	2	7 030	0	7 030
10601	47 913	0	47 913	0	0	0	0	0	0	47 913	0	47 913
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10702	31 694	0	31 694	0	0	0	0	0	0	31 694	0	31 694
10703	2 759	0	2 759	0	0	0	0	0	0	2 759	0	2 759
30109	0	0	0	1 304	133	1 437	2 300	133	2 433	996	0	996
30223	447	0	447	1 154	0	1 154	707	0	707	0	0	0
30232	26	0	26	3 714	54	3 768	3 860	54	3 914	172	0	172
30301	225 225	12 079	237 304	170 398	19 639	190 037	244 810	20 207	265 017	299 637	12 647	312 284
32801	0	0	0	0	0	0	2	9	11	2	9	11
40502	457	0	457	258	0	258	393	0	393	592	0	592
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	231	0	231	3 120	0	3 120	3 088	0	3 088	199	0	199
40701	48	0	48	274	0	274	365	0	365	139	0	139
40702	201 478	2 418	203 896	1 190 608	166 226	1 356 834	1 150 174	166 107	1 316 281	161 044	2 299	163 343
40703	4 096	0	4 096	2 616	0	2 616	2 624	0	2 624	4 104	0	4 104
40802	29 388	531	29 919	194 578	4 201	198 779	193 933	3 670	197 603	28 743	0	28 743
40807	321	35	356	62	0	62	0	0	0	259	35	294
40817	56 922	136	57 058	107 281	53	107 334	109 815	52	109 867	59 456	135	59 591
40820	100	485	585	25	17	42	25	4	29	100	472	572
40905	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
40909	0	0	0	0	396	396	0	396	396	0	0	0
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	85	0	85	3 022	0	3 022	3 101	0	3 101	164	0	164
40912	0	14	14	0	2 207	2 207	0	2 194	2 194	0	1	1
40913	0	13	13	0	1 393	1 393	0	1 385	1 385	0	5	5
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42104	12 900	0	12 900	500	0	500	0	0	0	12 400	0	12 400
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	121	1 615	1 736	0	4 009	4 009	0	3 407	3 407	121	1 013	1 134
42302	1 627	0	1 627	3 064	0	3 064	3 210	0	3 210	1 773	0	1 773
42303	10 098	332	10 430	9 861	73	9 934	9 651	2	9 653	9 888	261	10 149
42304	198 317	9 834	208 151	52 550	1 153	53 703	54 660	1 403	56 063	200 427	10 084	210 511
42305	139 747	28 203	167 950	13 476	8 259	21 735	7 695	3 392	11 087	133 966	23 336	157 302
42306	186 442	58 025	244 467	13 576	9 409	22 985	27 311	9 507	36 818	200 177	58 123	258 300
42307	60 906	218	61 124	5 628	5	5 633	8 447	180	8 627	63 725	393	64 118
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	4	64	68	0	1	1	0	0	0	4	63	67
42605	0	2 519	2 519	0	52	52	0	17	17	0	2 484	2 484
43801	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45215	7 923	0	7 923	16 550	0	16 550	21 656	0	21 656	13 029	0	13 029
45315	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
45415	5 200	0	5 200	12	0	12	32	0	32	5 220	0	5 220
45515	936	0	936	7	0	7	5	0	5	934	0	934
45818	37 252	0	37 252	34 558	0	34 558	0	0	0	2 694	0	2 694
47405	0	0	0	123 534	0	123 534	123 534	0	123 534	0	0	0
47407	5	0	5	178 678	133	178 811	178 678	133	178 811	5	0	5
47411	12 866	3 357	16 223	3 621	827	4 448	2 448	549	2 997	11 693	3 079	14 772
47416	69	0	69	652	0	652	734	0	734	151	0	151
47422	80	41	121	38 550	448	38 998	38 632	517	39 149	162	110	272
47425	189	0	189	454	0	454	334	0	334	69	0	69
47426	702	0	702	187	0	187	315	0	315	830	0	830
47501	533	45	578	9 219	7 337	16 556	9 107	7 331	16 438	421	39	460
50709	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
51410	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
51510	1 276	0	1 276	651	0	651	377	0	377	1 002	0	1 002
52301	601	0	601	2 911	0	2 911	2 850	0	2 850	540	0	540
52304	5 297	0	5 297	2 850	0	2 850	1 513	0	1 513	3 960	0	3 960
52305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52501	160	0	160	46	0	46	29	0	29	143	0	143
60301	560	0	560	959	0	959	1 722	0	1 722	1 323	0	1 323
60303	706	0	706	754	0	754	717	0	717	669	0	669
60305	1 432	0	1 432	3 094	0	3 094	2 844	0	2 844	1 182	0	1 182
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	0	0	0	17	0	17	25	0	25	8	0	8
60322	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
60324	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
60601	16 560	0	16 560	11	0	11	244	0	244	16 793	0	16 793
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61201	0	0	0	50 356	0	50 356	50 356	0	50 356	0	0	0
61302	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61306	2 777	0	2 777	0	0	0	3 586	0	3 586	6 363	0	6 363
70101	9 069	0	9 069	217	0	217	25 454	0	25 454	34 306	0	34 306
70102	3 680	0	3 680	0	0	0	1 688	0	1 688	5 368	0	5 368
70103	200	0	200	0	0	0	128	0	128	328	0	328
70106	2	0	2	0	0	0	7	0	7	9	0	9
70107	17 097	0	17 097	11	0	11	54 375	0	54 375	71 461	0	71 461
70302	18 950	0	18 950	0	0	0	0	0	0	18 950	0	18 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
90803	33 175	0	33 175	0	0	0	399	0	399	32 776	0	32 776
90901	69	0	69	2 387	0	2 387	1 597	0	1 597	859	0	859
90902	864 484	80	864 564	6 034	1	6 035	31 969	2	31 971	838 549	79	838 628
91202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	7 544	0	7 544	2 900	0	2 900	9 904	0	9 904	540	0	540
91305	372 383	33 209	405 592	78 681	89	78 770	30 177	22 138	52 315	420 887	11 160	432 047
91307	1 204 815	0	1 204 815	159 218	0	159 218	176 008	0	176 008	1 188 025	0	1 188 025
91503	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
91604	10 703	7 363	18 066	4 754	487	5 241	12 922	7 833	20 755	2 535	17	2 552
91704	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
91802	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
99998	59 751	0	59 751	54 633	0	54 633	65 774	0	65 774	48 610	0	48 610
Пассив
91003	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91302	744	0	744	25 160	0	25 160	25 000	0	25 000	584	0	584
91309	58 460	0	58 460	40 509	0	40 509	29 535	0	29 535	47 486	0	47 486
91404	0	547	547	0	11	11	0	4	4	0	540	540
99999	2 540 158	0	2 540 158	293 011	0	293 011	254 613	0	254 613	2 501 760	0	2 501 760
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	101,0000	0	0	18,0000	0	0	57,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	481,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	481,0000
Пассив
98050	0	0	582,0000	0	0	57,0000	0	0	18,0000	0	0	543,0000

Страница была полезной?