Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	66	0	66	10	0	10	0	0	0	76	0	76
20202	176 640	11 722	188 362	1 560 811	37 089	1 597 900	1 514 445	35 962	1 550 407	223 006	12 849	235 855
20207	2 945	0	2 945	235 494	33 112	268 606	236 154	33 112	269 266	2 285	0	2 285
20208	133 629	0	133 629	716 314	0	716 314	711 360	0	711 360	138 583	0	138 583
20209	7 877	15	7 892	1 383 364	9 319	1 392 683	1 381 261	9 303	1 390 564	9 980	31	10 011
30102	282 161	0	282 161	6 745 350	0	6 745 350	6 698 645	0	6 698 645	328 866	0	328 866
30110	14 153	1 501	15 654	1 474 511	37 305	1 511 816	1 483 229	36 077	1 519 306	5 435	2 729	8 164
30114	0	9 078	9 078	0	11 684	11 684	0	10 843	10 843	0	9 919	9 919
30202	45 446	0	45 446	0	0	0	6 953	0	6 953	38 493	0	38 493
30204	750	0	750	0	0	0	26	0	26	724	0	724
30210	4 000	0	4 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	4 000	0	4 000
30233	15 463	0	15 463	580 130	967	581 097	578 942	967	579 909	16 651	0	16 651
30302	534 484	1 494	535 978	2 431 733	50 413	2 482 146	2 440 493	49 080	2 489 573	525 724	2 827	528 551
30402	0	0	0	1 800 340	0	1 800 340	1 800 340	0	1 800 340	0	0	0
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	0	0	0	156 400	0	156 400	156 400	0	156 400	0	0	0
32003	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32802	273	0	273	0	0	0	273	0	273	0	0	0
45201	16 785	0	16 785	85 940	0	85 940	87 487	0	87 487	15 238	0	15 238
45204	1 000	0	1 000	2 769	0	2 769	0	0	0	3 769	0	3 769
45205	16 487	0	16 487	1 908	0	1 908	130	0	130	18 265	0	18 265
45206	371 758	8 147	379 905	61 623	319	61 942	80 787	172	80 959	352 594	8 294	360 888
45207	194 137	0	194 137	30 842	0	30 842	11 959	0	11 959	213 020	0	213 020
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45401	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45405	6 243	0	6 243	1 502	0	1 502	7 045	0	7 045	700	0	700
45406	77 975	7 313	85 288	38 637	433	39 070	22 361	160	22 521	94 251	7 586	101 837
45407	32 437	0	32 437	0	0	0	0	0	0	32 437	0	32 437
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	39 881	0	39 881	8 619	0	8 619	5 934	0	5 934	42 566	0	42 566
45506	268 523	0	268 523	9 105	0	9 105	21 109	0	21 109	256 519	0	256 519
45507	402 173	0	402 173	24 612	0	24 612	3 567	0	3 567	423 218	0	423 218
45812	45 430	0	45 430	0	0	0	500	0	500	44 930	0	44 930
45814	1 040	0	1 040	0	0	0	300	0	300	740	0	740
45815	396	0	396	428	0	428	128	0	128	696	0	696
47408	0	0	0	228 341	39 316	267 657	228 341	39 316	267 657	0	0	0
47423	672	355	1 027	42 370	28 264	70 634	42 452	26 065	68 517	590	2 554	3 144
47502	7 883	251	8 134	2 972	76	3 048	2 622	35	2 657	8 233	292	8 525
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51401	0	0	0	5 738	0	5 738	5 738	0	5 738	0	0	0
51402	0	0	0	3 996	0	3 996	3 996	0	3 996	0	0	0
51403	0	0	0	9 894	0	9 894	4 936	0	4 936	4 958	0	4 958
51404	4 739	0	4 739	33 954	0	33 954	38 693	0	38 693	0	0	0
51405	0	0	0	105 184	0	105 184	9 631	0	9 631	95 553	0	95 553
51406	0	0	0	9 073	0	9 073	0	0	0	9 073	0	9 073
51407	14 150	0	14 150	0	0	0	0	0	0	14 150	0	14 150
52502	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	45	0	45	47	0	47	47	0	47	45	0	45
60304	84	0	84	292	0	292	219	0	219	157	0	157
60308	151	0	151	1 056	0	1 056	1 040	0	1 040	167	0	167
60310	186	0	186	1 721	0	1 721	1 710	0	1 710	197	0	197
60312	1 652	0	1 652	11 609	0	11 609	9 443	0	9 443	3 818	0	3 818
60323	14	0	14	165	0	165	20	0	20	159	0	159
60401	101 628	0	101 628	1 035	0	1 035	0	0	0	102 663	0	102 663
60404	3 665	0	3 665	0	0	0	0	0	0	3 665	0	3 665
60701	43 314	0	43 314	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	43 314	0	43 314
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	25	0	25	76	0	76	57	0	57	44	0	44
61008	1 728	0	1 728	1 129	0	1 129	1 276	0	1 276	1 581	0	1 581
61009	172	0	172	286	0	286	177	0	177	281	0	281
61010	2	0	2	8	0	8	5	0	5	5	0	5
61011	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
61403	8 355	0	8 355	50	0	50	410	0	410	7 995	0	7 995
61406	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
70201	430	0	430	1 366	0	1 366	0	0	0	1 796	0	1 796
70202	2 480	0	2 480	2 528	0	2 528	0	0	0	5 008	0	5 008
70203	2 138	0	2 138	2 037	0	2 037	0	0	0	4 175	0	4 175
70204	18	0	18	3	0	3	0	0	0	21	0	21
70205	758	0	758	1 201	0	1 201	0	0	0	1 959	0	1 959
70206	28 410	0	28 410	13 023	0	13 023	2	0	2	41 431	0	41 431
70209	22 258	0	22 258	45 174	0	45 174	5	0	5	67 427	0	67 427
70502	19 573	0	19 573	0	0	0	0	0	0	19 573	0	19 573
Пассив
10201	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
10204	124 911	0	124 911	0	0	0	10	0	10	124 921	0	124 921
10205	4 232	0	4 232	10	0	10	0	0	0	4 222	0	4 222
10304	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
10305	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
10601	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10702	3 222	0	3 222	379	0	379	145	0	145	2 988	0	2 988
10703	41 423	0	41 423	0	0	0	0	0	0	41 423	0	41 423
30109	127	0	127	6 229	0	6 229	6 446	0	6 446	344	0	344
30126	157	0	157	310	0	310	193	0	193	40	0	40
30220	0	0	0	20 670	12	20 682	20 783	12	20 795	113	0	113
30223	1 770	0	1 770	53 822	0	53 822	64 445	0	64 445	12 393	0	12 393
30232	0	0	0	9 744	964	10 708	9 747	964	10 711	3	0	3
30301	534 484	1 494	535 978	4 069 000	49 079	4 118 079	4 060 240	50 412	4 110 652	525 724	2 827	528 551
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31308	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32015	0	0	0	7 181	0	7 181	7 181	0	7 181	0	0	0
40402	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
40404	1 550	0	1 550	5 538	0	5 538	8 344	0	8 344	4 356	0	4 356
40502	20 177	0	20 177	185 281	0	185 281	195 027	0	195 027	29 923	0	29 923
40602	8 712	0	8 712	24 651	0	24 651	22 307	0	22 307	6 368	0	6 368
40603	280	0	280	245	0	245	252	0	252	287	0	287
40701	17 662	0	17 662	54 165	0	54 165	54 797	0	54 797	18 294	0	18 294
40702	524 654	463	525 117	13 334 320	19 133	13 353 453	13 465 828	19 092	13 484 920	656 162	422	656 584
40703	80 173	0	80 173	165 577	0	165 577	201 023	0	201 023	115 619	0	115 619
40802	27 985	412	28 397	234 730	14 090	248 820	228 859	16 767	245 626	22 114	3 089	25 203
40807	90	266	356	6	525	531	74	261	335	158	2	160
40817	502 408	4 658	507 066	744 356	119	744 475	814 537	683	815 220	572 589	5 222	577 811
40901	5 664	0	5 664	8 297	0	8 297	8 154	0	8 154	5 521	0	5 521
40905	0	0	0	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0
40909	0	42	42	0	11 119	11 119	0	11 078	11 078	0	1	1
40910	0	0	0	25	227	252	25	227	252	0	0	0
40911	28	0	28	227 070	0	227 070	227 206	0	227 206	164	0	164
40912	0	3	3	9	7 045	7 054	9	7 045	7 054	0	3	3
40913	0	0	0	0	1 133	1 133	0	1 133	1 133	0	0	0
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	97	0	97	0	0	0	3	0	3	100	0	100
42104	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	65 500	0	65 500	25 500	0	25 500	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	43 385	1 736	45 121	65 908	6 595	72 503	62 309	6 639	68 948	39 786	1 780	41 566
42303	10 062	2 472	12 534	12 608	2 337	14 945	17 097	2 115	19 212	14 551	2 250	16 801
42304	31 430	2 063	33 493	10 556	970	11 526	7 000	749	7 749	27 874	1 842	29 716
42305	123 402	16 672	140 074	21 546	1 486	23 032	24 166	1 230	25 396	126 022	16 416	142 438
42306	209 559	0	209 559	20 666	0	20 666	14 100	0	14 100	202 993	0	202 993
42311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	51	22	73	149	0	149	149	0	149	51	22	73
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	10 311	0	10 311	3 496	0	3 496	3 102	0	3 102	9 917	0	9 917
45315	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45415	2 718	0	2 718	1 544	0	1 544	2 297	0	2 297	3 471	0	3 471
45515	7 105	0	7 105	733	0	733	851	0	851	7 223	0	7 223
45818	46 503	0	46 503	807	0	807	3	0	3	45 699	0	45 699
47405	0	0	0	29 376	5 186	34 562	29 376	5 186	34 562	0	0	0
47407	0	0	0	247 113	22 441	269 554	247 113	22 441	269 554	0	0	0
47411	5 444	250	5 694	409	34	443	954	75	1 029	5 989	291	6 280
47416	1 002	0	1 002	4 700	12	4 712	5 466	12	5 478	1 768	0	1 768
47422	727	30	757	97 182	8 291	105 473	97 180	8 291	105 471	725	30	755
47425	1 855	0	1 855	1 836	0	1 836	2 067	0	2 067	2 086	0	2 086
47426	2 712	1	2 713	2 487	0	2 487	2 019	0	2 019	2 244	1	2 245
50709	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
51410	196	0	196	9 845	0	9 845	11 255	0	11 255	1 606	0	1 606
52306	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	6 598	0	6 598	3 833	0	3 833	2 733	0	2 733	5 498	0	5 498
60303	5 552	0	5 552	5 623	0	5 623	2 413	0	2 413	2 342	0	2 342
60305	5 305	0	5 305	12 779	0	12 779	10 684	0	10 684	3 210	0	3 210
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
60311	8	0	8	5 758	0	5 758	5 758	0	5 758	8	0	8
60320	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60322	0	0	0	38	0	38	54	0	54	16	0	16
60324	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
60601	21 772	0	21 772	0	0	0	604	0	604	22 376	0	22 376
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61306	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
70101	16 703	0	16 703	7	0	7	18 369	0	18 369	35 065	0	35 065
70102	2	0	2	0	0	0	426	0	426	428	0	428
70103	1 059	0	1 059	0	0	0	1 385	0	1 385	2 444	0	2 444
70106	5	0	5	0	0	0	11	0	11	16	0	16
70107	26 809	0	26 809	65	0	65	46 973	0	46 973	73 717	0	73 717
70302	80 261	0	80 261	0	0	0	0	0	0	80 261	0	80 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	353	0	353	6 050	0	6 050	6 017	0	6 017	386	0	386
90902	476 663	0	476 663	21 156	0	21 156	14 074	0	14 074	483 745	0	483 745
90907	5 664	0	5 664	8 154	0	8 154	8 297	0	8 297	5 521	0	5 521
90909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91202	50	0	50	40	0	40	39	0	39	51	0	51
91203	27	0	27	98	0	98	78	0	78	47	0	47
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	213 028	0	213 028	13 536	0	13 536	0	0	0	226 564	0	226 564
91305	1 479 373	0	1 479 373	151 558	0	151 558	39 687	0	39 687	1 591 244	0	1 591 244
91307	1 340 551	0	1 340 551	132 262	0	132 262	80 042	0	80 042	1 392 771	0	1 392 771
91501	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91503	18 507	0	18 507	570	0	570	200	0	200	18 877	0	18 877
91504	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91604	11 250	25	11 275	9 817	32	9 849	11 376	25	11 401	9 691	32	9 723
91704	2 356	0	2 356	4	0	4	0	0	0	2 360	0	2 360
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	11 185	0	11 185	300	0	300	0	0	0	11 485	0	11 485
99998	171 731	0	171 731	200 784	0	200 784	173 462	0	173 462	199 053	0	199 053
Пассив
91302	2 000	0	2 000	3 830	0	3 830	1 830	0	1 830	0	0	0
91309	163 875	5 501	169 376	168 572	750	169 322	195 919	35	195 954	191 222	4 786	196 008
91404	355	0	355	310	0	310	3 000	0	3 000	3 045	0	3 045
99999	3 560 027	0	3 560 027	159 739	0	159 739	343 481	0	343 481	3 743 769	0	3 743 769
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 394,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	10 400,0000
98010	0	0	6 659,0000	0	0	1 009,0000	0	0	9,0000	0	0	7 659,0000
Пассив
98050	0	0	10 424,0000	0	0	15,0000	0	0	35,0000	0	0	10 444,0000
98090	0	0	6 629,0000	0	0	0,0000	0	0	986,0000	0	0	7 615,0000

Страница была полезной?