Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 571	5 280	9 851	20 923	16 454	37 377	19 027	7 831	26 858	6 467	13 903	20 370
20209	0	0	0	0	5 040	5 040	0	5 040	5 040	0	0	0
20302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20303	0	0	0	0	1 039	1 039	0	1 039	1 039	0	0	0
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20311	0	4 999	4 999	0	839	839	0	415	415	0	5 423	5 423
30102	246 222	0	246 222	2 331 257	0	2 331 257	2 198 035	0	2 198 035	379 444	0	379 444
30110	785	1 327	2 112	2 107	8 056	10 163	2 065	9 364	11 429	827	19	846
30114	0	351 811	351 811	0	17 345	17 345	0	275 596	275 596	0	93 560	93 560
30202	49 497	0	49 497	0	0	0	9 414	0	9 414	40 083	0	40 083
30204	6 725	0	6 725	3 670	0	3 670	0	0	0	10 395	0	10 395
30221	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
30233	0	0	0	208	61	269	208	61	269	0	0	0
30602	53	0	53	0	1 544	1 544	0	237	237	53	1 307	1 360
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	350 000	0	350 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	39	941	980	92	432	524	92	341	433	39	1 032	1 071
45201	15 091	0	15 091	7 870	0	7 870	8 137	0	8 137	14 824	0	14 824
45204	20 360	0	20 360	0	0	0	0	0	0	20 360	0	20 360
45205	87 620	0	87 620	815	0	815	46 743	0	46 743	41 692	0	41 692
45206	856 015	0	856 015	171 300	0	171 300	22 315	0	22 315	1 005 000	0	1 005 000
45207	16 003	0	16 003	0	0	0	5 203	0	5 203	10 800	0	10 800
45406	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	85	0	85	2 000	0	2 000	13	0	13	2 072	0	2 072
45506	19 415	0	19 415	0	2 644	2 644	2 515	28	2 543	16 900	2 616	19 516
45603	0	11 128	11 128	0	6	6	0	11 134	11 134	0	0	0
45604	0	95 004	95 004	0	384	384	0	43 068	43 068	0	52 320	52 320
45605	0	0	0	0	53 425	53 425	0	1 105	1 105	0	52 320	52 320
45812	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
47001	2 644	0	2 644	470	0	470	400	0	400	2 714	0	2 714
47301	0	2 600	2 600	0	3 178	3 178	0	1 997	1 997	0	3 781	3 781
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	944 301	331 387	1 275 688	926 423	331 387	1 257 810	17 878	0	17 878
47415	202	0	202	52	0	52	15	0	15	239	0	239
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	3 031	0	3 031	35	0	35	3 062	0	3 062	4	0	4
47427	0	0	0	4 050	361	4 411	0	0	0	4 050	361	4 411
47502	3 911	609	4 520	853	164	1 017	4 271	12	4 283	493	761	1 254
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
51505	301 487	0	301 487	191 500	0	191 500	191 500	0	191 500	301 487	0	301 487
52502	957	0	957	791	0	791	358	0	358	1 390	0	1 390
60302	1 452	0	1 452	0	0	0	537	0	537	915	0	915
60304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60308	12	0	12	40	0	40	33	0	33	19	0	19
60310	29	0	29	275	0	275	266	0	266	38	0	38
60312	130	0	130	1 515	0	1 515	1 531	0	1 531	114	0	114
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	53	0	53	3	0	3	50	0	50
60401	8 730	0	8 730	22	0	22	0	0	0	8 752	0	8 752
60701	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61002	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61008	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61009	5	0	5	61	0	61	61	0	61	5	0	5
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 065	401	1 466	126	3	129	225	198	423	966	206	1 172
61406	0	0	0	6 899	0	6 899	6 899	0	6 899	0	0	0
61408	0	0	0	27 213	0	27 213	27 213	0	27 213	0	0	0
70201	92	0	92	92	0	92	0	0	0	184	0	184
70202	475	0	475	6 237	0	6 237	0	0	0	6 712	0	6 712
70203	323	0	323	321	0	321	0	0	0	644	0	644
70204	358	0	358	358	0	358	0	0	0	716	0	716
70205	6 059	0	6 059	6 899	0	6 899	0	0	0	12 958	0	12 958
70206	1 043	0	1 043	1 077	0	1 077	0	0	0	2 120	0	2 120
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	16 154	0	16 154	39 345	0	39 345	0	0	0	55 499	0	55 499
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	538	0	538	537	0	537	0	0	0	1 075	0	1 075
70502	11 457	0	11 457	0	0	0	0	0	0	11 457	0	11 457
Пассив
10404	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	30 143	0	30 143	0	0	0	0	0	0	30 143	0	30 143
10702	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10703	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
20309	0	0	0	0	377 658	377 658	0	751 484	751 484	0	373 826	373 826
20321	100	0	100	0	0	0	9	0	9	109	0	109
30109	783	0	783	170 210	0	170 210	170 210	0	170 210	783	0	783
30232	94	66	160	2 995	3 915	6 910	2 902	3 849	6 751	1	0	1
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31607	0	11 940	11 940	0	249	249	0	81	81	0	11 772	11 772
31608	0	34 493	34 493	0	719	719	0	234	234	0	34 008	34 008
32801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	18 001	0	18 001	20 744	0	20 744	19 778	0	19 778	17 035	0	17 035
40701	15 185	0	15 185	11 300	0	11 300	15 366	0	15 366	19 251	0	19 251
40702	444 305	248 282	692 587	4 148 147	250 605	4 398 752	3 899 856	7 965	3 907 821	196 014	5 642	201 656
40703	65 310	0	65 310	704	0	704	1 054	0	1 054	65 660	0	65 660
40802	257 182	0	257 182	3 022	0	3 022	1 082	0	1 082	255 242	0	255 242
40807	24 746	44 372	69 118	24 420	21 118	45 538	14 628	10 809	25 437	14 954	34 063	49 017
40817	13 730	6 442	20 172	41 382	18 894	60 276	60 795	19 632	80 427	33 143	7 180	40 323
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40901	133 587	0	133 587	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	133 587	0	133 587
42006	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	29 100	0	29 100	150 000	0	150 000	120 900	0	120 900
42105	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42106	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42204	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
42206	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	33 000	0	33 000	40 000	0	40 000
42305	18 507	9 538	28 045	3 328	1 626	4 954	843	78	921	16 022	7 990	24 012
42306	14 114	8 211	22 325	3	137	140	5 137	1 553	6 690	19 248	9 627	28 875
42307	2 749	0	2 749	0	0	0	1	0	1	2 750	0	2 750
42504	0	82 253	82 253	0	1 713	1 713	0	556	556	0	81 096	81 096
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	28 249	0	28 249	14 087	0	14 087	992	0	992	15 154	0	15 154
45415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45515	7 123	0	7 123	50	0	50	0	0	0	7 073	0	7 073
45615	531	0	531	8	0	8	0	0	0	523	0	523
45818	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
47405	0	0	0	0	618	618	0	618	618	0	0	0
47407	0	0	0	911 908	702 827	1 614 735	911 908	721 325	1 633 233	0	18 498	18 498
47411	168	73	241	6	1	7	59	36	95	221	108	329
47416	1	0	1	276	0	276	375	0	375	100	0	100
47422	90	0	90	19	0	19	19	0	19	90	0	90
47425	3 256	0	3 256	2 391	0	2 391	5 202	0	5 202	6 067	0	6 067
47426	3 782	1 477	5 259	4 357	352	4 709	886	560	1 446	311	1 685	1 996
47501	0	0	0	0	0	0	4 050	361	4 411	4 050	361	4 411
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	3 176	0	3 176	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	3 176	0	3 176
52301	0	0	0	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	0	0	0
52302	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470
52303	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	957	0	957	358	0	358	791	0	791	1 390	0	1 390
60301	26	0	26	728	0	728	728	0	728	26	0	26
60303	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60305	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	59	0	59	59	0	59	236	0	236	236	0	236
60311	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	2 599	0	2 599	0	0	0	104	0	104	2 703	0	2 703
61201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61306	0	0	0	6 603	0	6 603	6 603	0	6 603	0	0	0
61308	0	0	0	50 481	0	50 481	50 481	0	50 481	0	0	0
70101	10 516	0	10 516	0	0	0	4 194	0	4 194	14 710	0	14 710
70102	266	0	266	0	0	0	116	0	116	382	0	382
70103	6 437	0	6 437	0	0	0	6 602	0	6 602	13 039	0	13 039
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	9 311	0	9 311	0	0	0	72 779	0	72 779	82 090	0	82 090
70301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70302	54 570	0	54 570	0	0	0	0	0	0	54 570	0	54 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	40 795	0	40 795	0	0	0	0	0	0	40 795	0	40 795
90901	85	0	85	251	0	251	328	0	328	8	0	8
90902	7 922	0	7 922	329	0	329	11	0	11	8 240	0	8 240
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
91307	854 957	0	854 957	4 007	0	4 007	0	0	0	858 964	0	858 964
91501	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
91502	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91503	11 836	0	11 836	0	0	0	0	0	0	11 836	0	11 836
91504	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	4 968	88	5 056	2 665	437	3 102	1 782	6	1 788	5 851	519	6 370
99998	68 152	0	68 152	23 511	0	23 511	16 714	0	16 714	74 949	0	74 949
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	815	0	815	815	2 690	3 505	0	7 922	7 922	0	5 232	5 232
91309	3 095	5 306	8 401	9 170	111	9 281	15 552	37	15 589	9 477	5 232	14 709
91404	58 936	0	58 936	3 928	0	3 928	0	0	0	55 008	0	55 008
99999	941 769	0	941 769	51 597	0	51 597	57 159	0	57 159	947 331	0	947 331
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	44 841	44 841	0	950 182	950 182	0	833 834	833 834	0	161 189	161 189
93102	0	52 673	52 673	0	1 007 831	1 007 831	0	869 106	869 106	0	191 398	191 398
93301	0	0	0	20 236	0	20 236	20 236	0	20 236	0	0	0
93302	0	0	0	20 236	0	20 236	20 236	0	20 236	0	0	0
93303	0	0	0	20 611	0	20 611	20 611	0	20 611	0	0	0
93304	8 904	0	8 904	2 002	0	2 002	10 906	0	10 906	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 595	3 595	0	3 595	3 595	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 605	3 605	0	3 605	3 605	0	0	0
93406	0	0	0	0	15 428	15 428	0	15 428	15 428	0	0	0
93407	0	0	0	0	15 431	15 431	0	15 431	15 431	0	0	0
93410	0	0	0	0	385 682	385 682	0	11 856	11 856	0	373 826	373 826
93503	0	0	0	0	13 325	13 325	0	8 754	8 754	0	4 571	4 571
93504	0	0	0	0	3 656	3 656	0	3 656	3 656	0	0	0
93509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	405	0	405	2 011	0	2 011	2 416	0	2 416	0	0	0
93901	0	0	0	51 375	0	51 375	51 375	0	51 375	0	0	0
94001	0	0	0	0	392	392	0	392	392	0	0	0
Пассив
96002	0	53 108	53 108	0	867 487	867 487	0	1 004 263	1 004 263	0	189 884	189 884
96102	0	44 168	44 168	0	833 803	833 803	0	953 616	953 616	0	163 981	163 981
96303	0	0	0	8 405	0	8 405	13 041	0	13 041	4 636	0	4 636
96304	0	0	0	3 574	0	3 574	3 574	0	3 574	0	0	0
96306	0	0	0	0	15 480	15 480	0	15 480	15 480	0	0	0
96307	0	0	0	0	15 524	15 524	0	15 524	15 524	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	361 304	0	361 304	361 304	0	361 304
96401	0	0	0	0	20 237	20 237	0	20 237	20 237	0	0	0
96402	0	0	0	0	20 237	20 237	0	20 237	20 237	0	0	0
96403	0	0	0	0	19 853	19 853	0	19 853	19 853	0	0	0
96406	0	0	0	0	3 546	3 546	0	3 546	3 546	0	0	0
96407	0	0	0	0	3 547	3 547	0	3 547	3 547	0	0	0
96503	0	0	0	0	379	379	0	379	379	0	0	0
96504	0	9 086	9 086	0	11 242	11 242	0	2 156	2 156	0	0	0
96801	0	0	0	782	0	782	810	0	810	28	0	28
96901	343	0	343	28 290	0	28 290	38 978	0	38 978	11 031	0	11 031
97001	0	118	118	0	394	394	0	396	396	0	120	120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 413,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	11 413,0000

Страница была полезной?