Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 380	7 838	120 218	242 604	38 082	280 686	239 317	36 598	275 915	115 667	9 322	124 989
20209	0	0	0	57 622	0	57 622	57 622	0	57 622	0	0	0
30102	83 464	0	83 464	816 961	0	816 961	862 970	0	862 970	37 455	0	37 455
30110	20 402	892	21 294	187 338	38 411	225 749	195 265	36 211	231 476	12 475	3 092	15 567
30114	0	55 129	55 129	0	322 837	322 837	0	339 135	339 135	0	38 831	38 831
30202	3 769	0	3 769	307	0	307	0	0	0	4 076	0	4 076
30204	714	0	714	0	0	0	147	0	147	567	0	567
30221	0	0	0	27 400	0	27 400	27 400	0	27 400	0	0	0
30302	52 541	1 026	53 567	547 149	332 303	879 452	566 020	331 760	897 780	33 670	1 569	35 239
30402	3 680	0	3 680	244 473	0	244 473	239 175	0	239 175	8 978	0	8 978
44601	59 320	0	59 320	41 500	0	41 500	84 849	0	84 849	15 971	0	15 971
44607	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
44905	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45201	31 684	0	31 684	31 461	0	31 461	28 491	0	28 491	34 654	0	34 654
45203	0	0	0	0	5 325	5 325	0	5 325	5 325	0	0	0
45205	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45206	15 370	0	15 370	0	0	0	11 370	0	11 370	4 000	0	4 000
45207	39 500	0	39 500	14 000	0	14 000	0	0	0	53 500	0	53 500
45401	1 200	0	1 200	3 748	0	3 748	1 950	0	1 950	2 998	0	2 998
45406	4 200	0	4 200	140	0	140	600	0	600	3 740	0	3 740
45502	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
45503	700	0	700	450	0	450	700	0	700	450	0	450
45504	2 260	0	2 260	150	0	150	140	0	140	2 270	0	2 270
45505	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
45506	142 297	2 091	144 388	9 860	13	9 873	262	439	701	151 895	1 665	153 560
45507	2 719	27	2 746	0	0	0	150	27	177	2 569	0	2 569
45815	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
47404	0	531	531	0	239 560	239 560	0	239 568	239 568	0	523	523
47406	0	0	0	0	157 962	157 962	0	157 962	157 962	0	0	0
47408	0	0	0	276 437	427 414	703 851	276 437	427 414	703 851	0	0	0
47417	171	0	171	0	0	0	171	0	171	0	0	0
47423	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47427	39	0	39	11	0	11	39	0	39	11	0	11
47502	152	0	152	151	0	151	128	0	128	175	0	175
50706	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	762	0	762	147	0	147	692	0	692	217	0	217
60304	11	0	11	90	0	90	92	0	92	9	0	9
60306	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
60308	71	0	71	872	0	872	866	0	866	77	0	77
60312	436	0	436	1 192	0	1 192	1 099	0	1 099	529	0	529
60314	26	0	26	16	0	16	16	0	16	26	0	26
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60401	14 099	0	14 099	99 373	0	99 373	0	0	0	113 472	0	113 472
60404	12 525	0	12 525	0	0	0	8 995	0	8 995	3 530	0	3 530
60701	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61002	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
61008	109	0	109	72	0	72	51	0	51	130	0	130
61009	36	0	36	27	0	27	23	0	23	40	0	40
61010	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61403	3 975	0	3 975	220	0	220	679	0	679	3 516	0	3 516
61406	133	0	133	1 173	0	1 173	1 306	0	1 306	0	0	0
70202	9	0	9	8	0	8	0	0	0	17	0	17
70203	158	0	158	143	0	143	0	0	0	301	0	301
70204	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70205	718	0	718	1 796	0	1 796	0	0	0	2 514	0	2 514
70206	2 162	0	2 162	2 396	0	2 396	0	0	0	4 558	0	4 558
70209	23 406	0	23 406	32 159	0	32 159	0	0	0	55 565	0	55 565
70501	1 085	0	1 085	1 086	0	1 086	0	0	0	2 171	0	2 171
70502	12 459	0	12 459	0	0	0	0	0	0	12 459	0	12 459
Пассив
10204	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
10205	59 996	0	59 996	0	0	0	0	0	0	59 996	0	59 996
10206	2 918	0	2 918	0	0	0	0	0	0	2 918	0	2 918
10601	911	0	911	23 281	0	23 281	99 282	0	99 282	76 912	0	76 912
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10702	59 971	0	59 971	0	0	0	0	0	0	59 971	0	59 971
30109	16 590	12	16 602	39 546	15 758	55 304	27 276	15 758	43 034	4 320	12	4 332
30223	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30301	52 541	1 026	53 567	566 020	331 759	897 779	547 149	332 301	879 450	33 670	1 568	35 238
30601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40502	12 131	0	12 131	152 302	205 925	358 227	148 829	205 925	354 754	8 658	0	8 658
40602	1 423	0	1 423	1 702	0	1 702	2 040	0	2 040	1 761	0	1 761
40603	756	0	756	634	0	634	101	0	101	223	0	223
40701	16	0	16	6	0	6	80	0	80	90	0	90
40702	195 186	994	196 180	959 415	471 147	1 430 562	888 226	472 413	1 360 639	123 997	2 260	126 257
40703	3 115	454	3 569	7 820	40	7 860	6 910	8	6 918	2 205	422	2 627
40802	10 926	92	11 018	56 721	14 621	71 342	57 780	14 620	72 400	11 985	91	12 076
40807	1 152	58 533	59 685	6 156	252 907	259 063	5 192	238 434	243 626	188	44 060	44 248
40814	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40817	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
40820	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40905	2 342	0	2 342	5 224	0	5 224	5 522	0	5 522	2 640	0	2 640
40906	0	0	0	3 812	0	3 812	3 812	0	3 812	0	0	0
40909	0	0	0	0	523	523	0	523	523	0	0	0
40911	20	0	20	11 441	0	11 441	11 457	0	11 457	36	0	36
40912	0	634	634	7 571	11 992	19 563	7 571	12 036	19 607	0	678	678
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 175	2 284	3 459	38	1 438	1 476	13	16	29	1 150	862	2 012
42306	1 171	530	1 701	0	455	455	0	3	3	1 171	78	1 249
42307	17 382	450	17 832	128	451	579	128	1	129	17 382	0	17 382
42309	80	32	112	0	1	1	0	0	0	80	31	111
42601	0	49	49	0	34	34	0	0	0	0	15	15
44615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
45215	3 025	0	3 025	4 957	0	4 957	6 605	0	6 605	4 673	0	4 673
45415	7	0	7	44	0	44	1 121	0	1 121	1 084	0	1 084
45515	15 476	0	15 476	17 746	0	17 746	17 681	0	17 681	15 411	0	15 411
45818	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
47405	0	0	0	0	157 962	157 962	0	157 962	157 962	0	0	0
47407	0	0	0	278 871	424 951	703 822	278 871	424 951	703 822	0	0	0
47411	152	0	152	128	0	128	151	0	151	175	0	175
47416	320	0	320	5 078	0	5 078	5 290	0	5 290	532	0	532
47425	311	0	311	4 408	0	4 408	4 323	0	4 323	226	0	226
47501	39	0	39	39	0	39	11	0	11	11	0	11
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	262	0	262	2 011	0	2 011	1 953	0	1 953	204	0	204
60303	232	0	232	381	0	381	384	0	384	235	0	235
60305	480	0	480	939	0	939	946	0	946	487	0	487
60307	39	0	39	57	0	57	25	0	25	7	0	7
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60322	8 009	0	8 009	16 403	0	16 403	13 403	0	13 403	5 009	0	5 009
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	6 697	0	6 697	1	0	1	23 959	0	23 959	30 655	0	30 655
61201	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
61304	46	0	46	11	0	11	5	0	5	40	0	40
61306	131	0	131	1 150	0	1 150	1 019	0	1 019	0	0	0
70101	4 446	0	4 446	0	0	0	4 176	0	4 176	8 622	0	8 622
70103	2 396	0	2 396	0	0	0	2 910	0	2 910	5 306	0	5 306
70107	24 015	0	24 015	0	0	0	35 628	0	35 628	59 643	0	59 643
70302	37 660	0	37 660	0	0	0	0	0	0	37 660	0	37 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	22 031	0	22 031	101 134	0	101 134	2	0	2	123 163	0	123 163
91202	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
91305	0	2 110	2 110	0	12	12	0	605	605	0	1 517	1 517
91307	320 868	2 255	323 123	3 841	16	3 857	32 616	47	32 663	292 093	2 224	294 317
91503	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
91604	3 714	0	3 714	410	0	410	811	0	811	3 313	0	3 313
99998	15 648	0	15 648	174 174	0	174 174	166 202	0	166 202	23 620	0	23 620
Пассив
91003	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91302	4 265	0	4 265	3 630	0	3 630	270	0	270	905	0	905
91309	10 883	0	10 883	162 572	0	162 572	173 904	0	173 904	22 215	0	22 215
91404	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	354 660	0	354 660	34 247	0	34 247	105 572	0	105 572	425 985	0	425 985
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	323 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	323 805,0000
Пассив
98040	0	0	321 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	321 805,0000
98050	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000

Страница была полезной?