Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 998	0	2 998	52 769	0	52 769	53 915	0	53 915	1 852	0	1 852
30102	16 589	0	16 589	205 040	0	205 040	212 272	0	212 272	9 357	0	9 357
30202	2 306	0	2 306	0	0	0	241	0	241	2 065	0	2 065
45201	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	5 140	0	5 140	0	0	0	372	0	372	4 768	0	4 768
45205	4 800	0	4 800	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	4 800	0	4 800
45206	22 120	0	22 120	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	22 120	0	22 120
45207	4 643	0	4 643	0	0	0	55	0	55	4 588	0	4 588
45405	4 700	0	4 700	4 400	0	4 400	4 500	0	4 500	4 600	0	4 600
45406	20 550	0	20 550	8 600	0	8 600	8 950	0	8 950	20 200	0	20 200
45502	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45503	7 690	0	7 690	4 500	0	4 500	0	0	0	12 190	0	12 190
45504	40 740	0	40 740	15 895	0	15 895	15 345	0	15 345	41 290	0	41 290
45505	19 822	0	19 822	280	0	280	1 860	0	1 860	18 242	0	18 242
45506	230	0	230	100	0	100	10	0	10	320	0	320
47423	0	0	0	8 513	0	8 513	8 513	0	8 513	0	0	0
47502	78	0	78	103	0	103	28	0	28	153	0	153
60202	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
60302	318	0	318	72	0	72	110	0	110	280	0	280
60304	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60306	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60308	2	0	2	17	0	17	18	0	18	1	0	1
60310	0	0	0	33	0	33	27	0	27	6	0	6
60312	46	0	46	650	0	650	566	0	566	130	0	130
60323	133	0	133	4	0	4	4	0	4	133	0	133
60401	5 857	0	5 857	0	0	0	0	0	0	5 857	0	5 857
61002	4	0	4	7	0	7	5	0	5	6	0	6
61008	31	0	31	25	0	25	18	0	18	38	0	38
61009	4	0	4	5	0	5	1	0	1	8	0	8
61403	36	0	36	11	0	11	13	0	13	34	0	34
70201	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
70202	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
70203	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
70206	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
70209	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
70401	0	0	0	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486	0	0	0
70501	38	0	38	37	0	37	0	0	0	75	0	75
70502	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
10702	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
10703	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30223	5 497	0	5 497	207 763	0	207 763	208 219	0	208 219	5 953	0	5 953
31304	12 000	0	12 000	16 000	0	16 000	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000
40603	1 758	0	1 758	3 252	0	3 252	1 799	0	1 799	305	0	305
40702	26 943	0	26 943	199 479	0	199 479	192 262	0	192 262	19 726	0	19 726
40703	1 539	0	1 539	1 883	0	1 883	1 177	0	1 177	833	0	833
40802	4 662	0	4 662	46 324	0	46 324	44 550	0	44 550	2 888	0	2 888
40817	1	0	1	116	0	116	116	0	116	1	0	1
42102	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42103	8 500	0	8 500	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	11 500	0	11 500
42105	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	2 514	0	2 514	14 974	0	14 974	14 282	0	14 282	1 822	0	1 822
42302	7 088	0	7 088	2 338	0	2 338	5 208	0	5 208	9 958	0	9 958
42303	2 339	0	2 339	0	0	0	16	0	16	2 355	0	2 355
42304	18 052	0	18 052	5	0	5	121	0	121	18 168	0	18 168
42305	31 928	0	31 928	149	0	149	320	0	320	32 099	0	32 099
42306	3 729	0	3 729	0	0	0	143	0	143	3 872	0	3 872
45215	486	0	486	4	0	4	40	0	40	522	0	522
45415	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45515	572	0	572	170	0	170	205	0	205	607	0	607
47411	28	0	28	28	0	28	37	0	37	37	0	37
47416	35	0	35	8 083	0	8 083	8 068	0	8 068	20	0	20
47425	50	0	50	86	0	86	72	0	72	36	0	36
47426	50	0	50	0	0	0	66	0	66	116	0	116
60206	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60301	1	0	1	105	0	105	104	0	104	0	0	0
60303	0	0	0	4	0	4	167	0	167	163	0	163
60305	74	0	74	698	0	698	694	0	694	70	0	70
60309	26	0	26	27	0	27	29	0	29	28	0	28
60311	27	0	27	169	0	169	196	0	196	54	0	54
60322	4	0	4	24	0	24	20	0	20	0	0	0
60405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	1 418	0	1 418	0	0	0	37	0	37	1 455	0	1 455
70101	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
70107	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
70301	570	0	570	2 486	0	2 486	2 260	0	2 260	344	0	344
70302	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	571	0	571	569	0	569	2	0	2
90902	49 192	0	49 192	650	0	650	1 229	0	1 229	48 613	0	48 613
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	16 552	0	16 552	2 028	0	2 028	0	0	0	18 580	0	18 580
91305	92 334	0	92 334	16 756	0	16 756	10 779	0	10 779	98 311	0	98 311
91307	105 262	0	105 262	49 166	0	49 166	43 262	0	43 262	111 166	0	111 166
91406	0	0	0	28 000	0	28 000	24 000	0	24 000	4 000	0	4 000
91501	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
91503	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
91504	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	13 986	0	13 986	38 786	0	38 786	41 045	0	41 045	11 727	0	11 727
Пассив
91211	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91302	6 710	0	6 710	15 200	0	15 200	8 600	0	8 600	110	0	110
91309	7 260	0	7 260	25 845	0	25 845	28 185	0	28 185	9 600	0	9 600
91404	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
99999	267 493	0	267 493	79 839	0	79 839	97 171	0	97 171	284 825	0	284 825
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 832 455,0000	0	0	46 877 443,0000	0	0	21 943 443,0000	0	0	42 766 455,0000
Пассив
98040	0	0	17 750 013,0000	0	0	22 320 571,0000	0	0	47 117 947,0000	0	0	42 547 389,0000
98070	0	0	82 442,0000	0	0	0,0000	0	0	136 624,0000	0	0	219 066,0000

Страница была полезной?