Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 762	108	3 870	132 046	1 735	133 781	125 800	1 671	127 471	10 008	172	10 180
20206	0	0	0	5 225	1 858	7 083	5 225	1 858	7 083	0	0	0
20209	0	0	0	163 713	0	163 713	163 713	0	163 713	0	0	0
30102	75 404	0	75 404	421 644	0	421 644	421 730	0	421 730	75 318	0	75 318
30114	0	981	981	0	5 113	5 113	0	4 756	4 756	0	1 338	1 338
30202	3 346	0	3 346	341	0	341	0	0	0	3 687	0	3 687
30204	47	0	47	0	0	0	21	0	21	26	0	26
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32206	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	10 800	0	10 800	3 500	0	3 500	5 350	0	5 350	8 950	0	8 950
45205	19 500	0	19 500	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	18 000	0	18 000
45206	49 700	0	49 700	1 000	0	1 000	0	0	0	50 700	0	50 700
45207	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45208	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	4 700	0	4 700	300	0	300	300	0	300	4 700	0	4 700
45407	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45506	1 452	0	1 452	100	0	100	108	0	108	1 444	0	1 444
45507	1 745	0	1 745	0	0	0	126	0	126	1 619	0	1 619
47408	35 260	0	35 260	385 202	384 966	770 168	388 316	384 966	773 282	32 146	0	32 146
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	14	0	14	40	0	40	34	0	34	20	0	20
60312	13	0	13	365	1	366	339	0	339	39	1	40
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60401	40 358	0	40 358	152	0	152	0	0	0	40 510	0	40 510
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	16	0	16	20	0	20	7	0	7	29	0	29
61009	6	0	6	10	0	10	6	0	6	10	0	10
61403	88	0	88	7	0	7	11	0	11	84	0	84
61406	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
70203	0	0	0	162	0	162	0	0	0	162	0	162
70205	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
70206	0	0	0	1 513	0	1 513	0	0	0	1 513	0	1 513
70209	0	0	0	554	0	554	0	0	0	554	0	554
70501	889	0	889	69	0	69	889	0	889	69	0	69
70502	0	0	0	889	0	889	0	0	0	889	0	889
Пассив
10404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10405	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
10601	32 274	0	32 274	0	0	0	0	0	0	32 274	0	32 274
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10702	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
10703	30 400	0	30 400	0	0	0	0	0	0	30 400	0	30 400
10704	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40502	15 807	0	15 807	5 592	0	5 592	5 270	0	5 270	15 485	0	15 485
40602	2 521	0	2 521	340	0	340	711	0	711	2 892	0	2 892
40603	6 896	0	6 896	6 638	0	6 638	1 571	0	1 571	1 829	0	1 829
40702	155 456	877	156 333	364 286	7 957	372 243	363 992	8 372	372 364	155 162	1 292	156 454
40703	11 380	0	11 380	7 242	0	7 242	8 451	0	8 451	12 589	0	12 589
40802	1 578	0	1 578	10 899	0	10 899	10 525	0	10 525	1 204	0	1 204
40906	0	0	0	77 623	0	77 623	77 623	0	77 623	0	0	0
40911	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
42301	6 446	0	6 446	2 352	0	2 352	2 941	0	2 941	7 035	0	7 035
42307	11 250	0	11 250	450	0	450	0	0	0	10 800	0	10 800
45215	4 274	0	4 274	73	0	73	281	0	281	4 482	0	4 482
45415	473	0	473	30	0	30	0	0	0	443	0	443
47407	0	0	0	384 924	385 018	769 942	384 924	385 018	769 942	0	0	0
47411	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47416	0	0	0	195	0	195	395	0	395	200	0	200
47422	0	0	0	0	4 722	4 722	0	4 722	4 722	0	0	0
47425	137	0	137	112	0	112	3	0	3	28	0	28
60301	203	0	203	234	0	234	224	0	224	193	0	193
60303	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60305	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60601	6 367	0	6 367	0	0	0	70	0	70	6 437	0	6 437
61306	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546
70103	0	0	0	0	0	0	312	0	312	312	0	312
70107	0	0	0	1	0	1	660	0	660	659	0	659
70301	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 919	0	1 919	2 853	0	2 853	3 272	0	3 272	1 500	0	1 500
90902	55 206	0	55 206	1 364	0	1 364	1 591	0	1 591	54 979	0	54 979
91202	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	8 834	0	8 834	350	0	350	4 300	0	4 300	4 884	0	4 884
91307	119 908	0	119 908	1 500	0	1 500	0	0	0	121 408	0	121 408
91704	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
91802	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
99998	4 746	0	4 746	479	0	479	2 470	0	2 470	2 755	0	2 755
Пассив
91003	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
91302	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91404	3 746	0	3 746	1 150	0	1 150	159	0	159	2 755	0	2 755
99999	191 572	0	191 572	9 171	0	9 171	6 074	0	6 074	188 475	0	188 475

Страница была полезной?