Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 844	9 705	88 549	1 080 182	278 020	1 358 202	1 103 922	281 654	1 385 576	55 104	6 071	61 175
20207	0	0	0	83 871	5 077	88 948	83 871	5 077	88 948	0	0	0
20209	0	0	0	525 568	42 727	568 295	517 946	42 727	560 673	7 622	0	7 622
30102	389 581	0	389 581	3 707 501	0	3 707 501	3 872 972	0	3 872 972	224 110	0	224 110
30110	951	29 977	30 928	3 074	155 316	158 390	2 967	112 126	115 093	1 058	73 167	74 225
30114	0	67 260	67 260	0	250 711	250 711	0	304 259	304 259	0	13 712	13 712
30202	35 022	0	35 022	0	0	0	139	0	139	34 883	0	34 883
30204	4 108	0	4 108	630	0	630	0	0	0	4 738	0	4 738
30213	5 488	0	5 488	76 871	0	76 871	78 558	0	78 558	3 801	0	3 801
30219	0	0	0	79 413	0	79 413	79 413	0	79 413	0	0	0
30402	47 324	0	47 324	1 577 417	0	1 577 417	1 602 492	0	1 602 492	22 249	0	22 249
30404	0	0	0	1 623 419	0	1 623 419	1 623 419	0	1 623 419	0	0	0
30406	0	527	527	0	7	7	0	3	3	0	531	531
30409	0	0	0	921 407	0	921 407	921 407	0	921 407	0	0	0
31903	0	0	0	855 000	0	855 000	610 000	0	610 000	245 000	0	245 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
44603	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0
44606	2 464	0	2 464	0	0	0	0	0	0	2 464	0	2 464
45203	42 900	12 375	55 275	122 906	12 628	135 534	42 900	12 533	55 433	122 906	12 470	135 376
45204	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000
45205	94 750	23 698	118 448	6 332	329	6 661	20 000	147	20 147	81 082	23 880	104 962
45206	310 537	21 003	331 540	23 810	3 698	27 508	59 143	3 622	62 765	275 204	21 079	296 283
45207	39 377	0	39 377	882	0	882	425	0	425	39 834	0	39 834
45208	9 161	0	9 161	0	0	0	160	0	160	9 001	0	9 001
45503	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0
45504	2 015	0	2 015	4 100	0	4 100	5	0	5	6 110	0	6 110
45505	58 586	0	58 586	0	0	0	4 305	0	4 305	54 281	0	54 281
45506	35 056	0	35 056	0	0	0	264	0	264	34 792	0	34 792
45507	10 963	0	10 963	0	0	0	895	0	895	10 068	0	10 068
45812	26 097	0	26 097	0	0	0	0	0	0	26 097	0	26 097
47101	2	0	2	900	0	900	880	0	880	22	0	22
47404	406	471	877	1 057 547	224 610	1 282 157	1 057 790	224 742	1 282 532	163	339	502
47408	0	0	0	1 017 765	233 937	1 251 702	1 017 765	233 937	1 251 702	0	0	0
47423	90	1 457	1 547	1 376	44 854	46 230	1 376	41 404	42 780	90	4 907	4 997
47427	1 828	168	1 996	2 512	171	2 683	2 711	294	3 005	1 629	45	1 674
47502	0	0	0	1 747	313	2 060	1 707	313	2 020	40	0	40
50116	0	0	0	4 922	0	4 922	4 922	0	4 922	0	0	0
50308	4 922	0	4 922	0	0	0	4 922	0	4 922	0	0	0
50313	0	0	0	4 922	0	4 922	0	0	0	4 922	0	4 922
50605	0	0	0	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	0	0	0
50606	4 344	0	4 344	23 010	0	23 010	21 234	0	21 234	6 120	0	6 120
50610	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
50611	326 111	0	326 111	774 641	0	774 641	773 108	0	773 108	327 644	0	327 644
50706	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50805	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
50905	32	0	32	28	0	28	33	0	33	27	0	27
60202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60304	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
60308	3 315	1 490	4 805	6 463	4 986	11 449	9 663	6 476	16 139	115	0	115
60310	531	0	531	377	0	377	423	0	423	485	0	485
60312	1 595	0	1 595	2 074	0	2 074	2 089	0	2 089	1 580	0	1 580
60314	0	156	156	0	60	60	0	36	36	0	180	180
60315	6 661	0	6 661	0	0	0	0	0	0	6 661	0	6 661
60323	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	97 611	0	97 611	72	0	72	0	0	0	97 683	0	97 683
60701	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60702	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 331	0	1 331	233	0	233	254	0	254	1 310	0	1 310
61008	598	0	598	113	0	113	114	0	114	597	0	597
61009	1 358	0	1 358	120	0	120	382	0	382	1 096	0	1 096
61204	0	0	0	798 074	0	798 074	798 074	0	798 074	0	0	0
61403	4 328	0	4 328	173	0	173	260	0	260	4 241	0	4 241
61406	0	0	0	3 610	0	3 610	3 610	0	3 610	0	0	0
70202	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
70203	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
70204	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
70205	0	0	0	3 613	0	3 613	3 613	0	3 613	0	0	0
70206	0	0	0	10 587	0	10 587	10 587	0	10 587	0	0	0
70209	0	0	0	20 394	0	20 394	20 394	0	20 394	0	0	0
70501	8 120	0	8 120	0	0	0	8 120	0	8 120	0	0	0
70502	0	0	0	8 120	0	8 120	0	0	0	8 120	0	8 120
Пассив
10203	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
10204	14 933	0	14 933	14 933	0	14 933	0	0	0	0	0	0
10205	32 511	0	32 511	32 511	0	32 511	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500	47 500	0	47 500
10305	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
10601	3 249	0	3 249	0	0	0	0	0	0	3 249	0	3 249
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10702	805	0	805	86	0	86	0	0	0	719	0	719
10703	139 521	0	139 521	0	0	0	0	0	0	139 521	0	139 521
10704	7 521	0	7 521	0	0	0	0	0	0	7 521	0	7 521
30223	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30408	0	0	0	905 929	0	905 929	905 929	0	905 929	0	0	0
30601	28 218	0	28 218	148 400	0	148 400	131 346	0	131 346	11 164	0	11 164
32801	15	0	15	404	0	404	447	0	447	58	0	58
40404	3 251	0	3 251	2 891	0	2 891	5 398	0	5 398	5 758	0	5 758
40502	3 087	275	3 362	11 822	2	11 824	10 672	4	10 676	1 937	277	2 214
40503	0	2 159	2 159	0	202	202	0	210	210	0	2 167	2 167
40602	17 422	0	17 422	13 064	0	13 064	15 368	0	15 368	19 726	0	19 726
40603	28	0	28	7	0	7	3	0	3	24	0	24
40701	232	0	232	1 098	0	1 098	1 334	0	1 334	468	0	468
40702	1 077 247	100 495	1 177 742	5 318 704	382 468	5 701 172	5 215 836	370 739	5 586 575	974 379	88 766	1 063 145
40703	62 644	176	62 820	27 460	43	27 503	48 848	96	48 944	84 032	229	84 261
40802	17 645	114	17 759	62 617	1	62 618	64 031	2	64 033	19 059	115	19 174
40807	114	526	640	2 155	2 258	4 413	2 254	2 130	4 384	213	398	611
40817	39 011	0	39 011	50 587	0	50 587	38 322	0	38 322	26 746	0	26 746
40905	16	0	16	1 248	0	1 248	1 265	0	1 265	33	0	33
40906	0	0	0	193 444	0	193 444	201 066	0	201 066	7 622	0	7 622
40909	0	8	8	62	2 158	2 220	62	2 150	2 212	0	0	0
40910	0	0	0	0	733	733	0	733	733	0	0	0
40911	1 506	0	1 506	105 459	0	105 459	107 119	0	107 119	3 166	0	3 166
40912	0	29	29	183	9 314	9 497	183	9 286	9 469	0	1	1
40913	0	1	1	293	8 030	8 323	293	8 034	8 327	0	5	5
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42107	45 915	0	45 915	0	0	0	0	0	0	45 915	0	45 915
42301	17 907	1 457	19 364	30 072	1 812	31 884	28 658	1 939	30 597	16 493	1 584	18 077
42304	5 515	53	5 568	380	1	381	436	94	530	5 571	146	5 717
42305	89 993	32 065	122 058	9 215	1 829	11 044	9 828	1 466	11 294	90 606	31 702	122 308
42306	30 081	25 616	55 697	1 760	235	1 995	1 873	418	2 291	30 194	25 799	55 993
42309	1 957	0	1 957	10	0	10	33	0	33	1 980	0	1 980
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44615	25	0	25	23	0	23	23	0	23	25	0	25
45215	62 801	0	62 801	10 082	0	10 082	9 844	0	9 844	62 563	0	62 563
45515	18 282	0	18 282	1 598	0	1 598	2 091	0	2 091	18 775	0	18 775
45818	26 097	0	26 097	0	0	0	0	0	0	26 097	0	26 097
47403	0	0	0	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	0	0	0
47405	182	0	182	182	0	182	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 008 276	243 409	1 251 685	1 008 276	243 409	1 251 685	0	0	0
47411	0	0	0	892	313	1 205	892	313	1 205	0	0	0
47416	55	0	55	1 255	433	1 688	1 522	562	2 084	322	129	451
47422	828	1 797	2 625	6 532	14 017	20 549	5 783	12 585	18 368	79	365	444
47425	1 278	0	1 278	1 699	0	1 699	3 325	0	3 325	2 904	0	2 904
47426	0	0	0	815	0	815	855	0	855	40	0	40
47501	1 813	168	1 981	2 306	294	2 600	2 065	170	2 235	1 572	44	1 616
50609	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
50709	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	0	0	0	677	0	677	2 320	0	2 320	1 643	0	1 643
60303	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161
60305	0	0	0	6 144	0	6 144	8 393	0	8 393	2 249	0	2 249
60309	378	0	378	464	0	464	387	0	387	301	0	301
60311	48	0	48	3 549	0	3 549	3 584	0	3 584	83	0	83
60322	0	0	0	682	312	994	682	312	994	0	0	0
60324	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60601	45 221	0	45 221	0	0	0	716	0	716	45 937	0	45 937
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61302	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
61304	661	0	661	201	0	201	191	0	191	651	0	651
61306	0	0	0	3 613	0	3 613	3 613	0	3 613	0	0	0
70101	0	0	0	9 619	0	9 619	9 619	0	9 619	0	0	0
70102	0	0	0	2 427	0	2 427	2 427	0	2 427	0	0	0
70103	0	0	0	3 924	0	3 924	3 924	0	3 924	0	0	0
70106	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
70107	0	0	0	24 096	0	24 096	24 096	0	24 096	0	0	0
70301	35 629	0	35 629	72 647	0	72 647	39 820	0	39 820	2 802	0	2 802
70302	0	0	0	0	0	0	35 629	0	35 629	35 629	0	35 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	158	0	158	5 179	0	5 179	5 303	0	5 303	34	0	34
90902	97 276	0	97 276	4 422	0	4 422	2 652	0	2 652	99 046	0	99 046
91103	0	8 229	8 229	0	36	36	0	8 265	8 265	0	0	0
91201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91203	7	0	7	7	0	7	0	0	0	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91303	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
91305	383 832	0	383 832	0	0	0	0	0	0	383 832	0	383 832
91307	1 076 887	13 784	1 090 671	105 299	14 065	119 364	178 909	13 959	192 868	1 003 277	13 890	1 017 167
91501	6 997	0	6 997	309	0	309	1 048	0	1 048	6 258	0	6 258
91502	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
91503	11 827	0	11 827	0	0	0	0	0	0	11 827	0	11 827
91604	5 890	474	6 364	6 201	521	6 722	5 675	505	6 180	6 416	490	6 906
91704	2 179	0	2 179	0	0	0	0	0	0	2 179	0	2 179
91802	28 397	0	28 397	0	0	0	0	0	0	28 397	0	28 397
99998	205 426	0	205 426	236 511	0	236 511	254 179	0	254 179	187 758	0	187 758
Пассив
91302	46 313	0	46 313	10 935	0	10 935	10 000	0	10 000	45 378	0	45 378
91309	92 183	0	92 183	216 835	24 912	241 747	198 363	24 912	223 275	73 711	0	73 711
91404	66 403	527	66 930	968	530	1 498	2 704	533	3 237	68 139	530	68 669
99999	1 638 975	0	1 638 975	216 410	0	216 410	136 038	0	136 038	1 558 603	0	1 558 603
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 971	7 443	15 414	7 971	7 443	15 414	0	0	0
93701	0	0	0	854 007	0	854 007	753 884	0	753 884	100 123	0	100 123
93702	0	0	0	945 455	0	945 455	813 875	0	813 875	131 580	0	131 580
93703	230 894	0	230 894	27 559	0	27 559	242 009	0	242 009	16 444	0	16 444
93704	99 566	0	99 566	26 600	0	26 600	42 708	0	42 708	83 458	0	83 458
93801	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
94001	30 186	0	30 186	84 971	0	84 971	92 667	0	92 667	22 490	0	22 490
Пассив
96001	0	0	0	7 429	7 982	15 411	7 429	7 982	15 411	0	0	0
96701	0	0	0	825 557	0	825 557	936 491	0	936 491	110 934	0	110 934
96702	0	0	0	900 126	0	900 126	1 041 364	0	1 041 364	141 238	0	141 238
96703	258 917	0	258 917	271 705	0	271 705	26 569	0	26 569	13 781	0	13 781
96704	91 135	0	91 135	59 455	0	59 455	39 420	0	39 420	71 100	0	71 100
97001	10 594	0	10 594	19 930	0	19 930	26 378	0	26 378	17 042	0	17 042
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	93 798 439,0000	0	0	78 112 286,0000	0	0	30 036 616,0000	0	0	141 874 109,0000
Пассив
98040	0	0	28 094 162,0000	0	0	756 925 216,0000	0	0	784 181 408,0000	0	0	55 350 354,0000
98050	0	0	36 837 195,0000	0	0	8 583 478,0000	0	0	8 487 653,0000	0	0	36 741 370,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	104 635 482,0000	0	0	104 635 482,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	28 867 082,0000	0	0	684 594 727,0000	0	0	705 510 030,0000	0	0	49 782 385,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	1 350,0000	0	0	1 350,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?