Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	251 757	0	251 757	5 966 017	0	5 966 017	6 089 232	0	6 089 232	128 542	0	128 542
30110	200 160	2 775	202 935	2 064 684	114 071	2 178 755	1 890 645	113 802	2 004 447	374 199	3 044	377 243
30202	188 550	0	188 550	39 783	0	39 783	0	0	0	228 333	0	228 333
30204	42 100	0	42 100	0	0	0	3 402	0	3 402	38 698	0	38 698
30233	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
30602	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
32002	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	215 000	0	215 000	200 000	0	200 000	215 000	0	215 000
32802	7 155	1 072	8 227	13 183	8 339	21 522	9 281	8 862	18 143	11 057	549	11 606
45203	36 150	0	36 150	300 000	0	300 000	336 150	0	336 150	0	0	0
45205	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000
45812	183 244	0	183 244	10 523	8 790	19 313	7 467	54	7 521	186 300	8 736	195 036
45816	0	20 369	20 369	0	283	283	0	127	127	0	20 525	20 525
47103	844 885	0	844 885	615 052	0	615 052	868 911	0	868 911	591 026	0	591 026
47104	4 443 894	16 979	4 460 873	2 082 775	20 635	2 103 410	2 616 135	18 084	2 634 219	3 910 534	19 530	3 930 064
47105	400 018	8 814	408 832	76 276	23	76 299	74 187	8 837	83 024	402 107	0	402 107
47304	0	9 300	9 300	0	5 105	5 105	0	3 763	3 763	0	10 642	10 642
47305	0	1 033	1 033	0	10	10	0	513	513	0	530	530
47408	0	0	0	212 480	220 751	433 231	212 480	220 751	433 231	0	0	0
47417	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
47423	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
47427	18 850	0	18 850	17 768	0	17 768	6 836	0	6 836	29 782	0	29 782
47803	6 680 964	125 533	6 806 497	3 111 588	68 574	3 180 162	4 026 816	67 920	4 094 736	5 765 736	126 187	5 891 923
50104	20 500	0	20 500	38	0	38	49	0	49	20 489	0	20 489
50112	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
50708	0	35	35	0	0	0	0	1	1	0	34	34
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51503	19 117	0	19 117	0	0	0	0	0	0	19 117	0	19 117
51504	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
52502	15 300	0	15 300	8 330	0	8 330	0	0	0	23 630	0	23 630
60302	486	0	486	13 841	0	13 841	13 844	0	13 844	483	0	483
60304	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60306	167	0	167	2 081	0	2 081	2 007	0	2 007	241	0	241
60308	0	0	0	67	0	67	5	0	5	62	0	62
60310	2 378	0	2 378	1 198	0	1 198	2 371	0	2 371	1 205	0	1 205
60312	20 676	0	20 676	6 073	0	6 073	5 479	0	5 479	21 270	0	21 270
60314	0	102	102	1 319	371	1 690	44	304	348	1 275	169	1 444
60315	8 207	1 601	9 808	932	22	954	229	10	239	8 910	1 613	10 523
60401	14 223	0	14 223	0	0	0	0	0	0	14 223	0	14 223
60701	194	0	194	474	0	474	474	0	474	194	0	194
60901	41	0	41	421	0	421	0	0	0	462	0	462
61002	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61008	183	0	183	56	0	56	97	0	97	142	0	142
61009	26	0	26	43	0	43	43	0	43	26	0	26
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	12 354	26	12 380	2 147	33	2 180	5 487	3	5 490	9 014	56	9 070
61406	0	0	0	25 566	0	25 566	25 566	0	25 566	0	0	0
70201	0	0	0	18 530	0	18 530	0	0	0	18 530	0	18 530
70204	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70205	0	0	0	25 566	0	25 566	0	0	0	25 566	0	25 566
70206	0	0	0	16 798	0	16 798	0	0	0	16 798	0	16 798
70209	0	0	0	64 868	0	64 868	0	0	0	64 868	0	64 868
70501	107 158	0	107 158	9 077	0	9 077	107 158	0	107 158	9 077	0	9 077
70502	0	0	0	107 189	0	107 189	0	0	0	107 189	0	107 189
Пассив
10404	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	16 116	0	16 116	0	0	0	0	0	0	16 116	0	16 116
10704	17 047	0	17 047	0	0	0	0	0	0	17 047	0	17 047
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	350 000	34 461	384 461	350 000	34 461	384 461	0	0	0
31304	985 000	17 348	1 002 348	1 065 000	34 789	1 099 789	295 000	38 763	333 763	215 000	21 322	236 322
31305	750 000	0	750 000	100 000	0	100 000	0	0	0	650 000	0	650 000
31307	550 000	315 973	865 973	0	1 964	1 964	200 000	4 388	204 388	750 000	318 397	1 068 397
31407	30 000	1 000 582	1 030 582	0	6 221	6 221	0	13 897	13 897	30 000	1 008 258	1 038 258
32801	217	0	217	1 092	0	1 092	1 163	0	1 163	288	0	288
45215	362	0	362	14 992	0	14 992	15 000	0	15 000	370	0	370
45818	181 574	0	181 574	1 808	0	1 808	7 190	0	7 190	186 956	0	186 956
47108	54 215	0	54 215	39 770	0	39 770	30 298	0	30 298	44 743	0	44 743
47308	103	0	103	615	0	615	624	0	624	112	0	112
47401	6 698 057	125 614	6 823 671	9 166 911	92 091	9 259 002	8 263 973	92 746	8 356 719	5 795 119	126 269	5 921 388
47407	0	0	0	223 619	212 516	436 135	223 619	212 516	436 135	0	0	0
47416	220	0	220	22 017	0	22 017	21 797	0	21 797	0	0	0
47425	8 951	0	8 951	3 874	0	3 874	2 188	0	2 188	7 265	0	7 265
47426	7 155	1 072	8 227	9 281	8 862	18 143	13 183	8 339	21 522	11 057	549	11 606
47501	18 633	0	18 633	5 744	0	5 744	16 605	0	16 605	29 494	0	29 494
47804	6 710	0	6 710	37	0	37	0	0	0	6 673	0	6 673
50111	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
50405	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
52006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52501	15 300	0	15 300	0	0	0	8 330	0	8 330	23 630	0	23 630
60301	44	0	44	24 642	0	24 642	24 598	0	24 598	0	0	0
60303	0	0	0	3 111	0	3 111	3 111	0	3 111	0	0	0
60305	1	0	1	13 458	0	13 458	13 463	0	13 463	6	0	6
60307	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60309	15 849	0	15 849	21 918	0	21 918	12 138	0	12 138	6 069	0	6 069
60324	9 175	0	9 175	37	0	37	407	0	407	9 545	0	9 545
60601	3 827	0	3 827	0	0	0	264	0	264	4 091	0	4 091
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61207	0	0	0	3 843 270	47 770	3 891 040	3 843 270	47 770	3 891 040	0	0	0
61306	0	0	0	12 712	0	12 712	12 712	0	12 712	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	22 624	0	22 624	22 624	0	22 624
70102	0	0	0	0	0	0	320	0	320	320	0	320
70103	0	0	0	0	0	0	12 712	0	12 712	12 712	0	12 712
70107	0	0	0	0	0	0	81 535	0	81 535	81 535	0	81 535
70301	419 759	0	419 759	419 759	0	419 759	0	0	0	0	0	0
70302	249 046	0	249 046	52	0	52	419 759	0	419 759	668 753	0	668 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	24 700	0	24 700	0	0	0	24 700	0	24 700
91305	9 181 698	814 720	9 996 418	680 500	10 407	690 907	205 000	15 526	220 526	9 657 198	809 601	10 466 799
91307	43 012	0	43 012	0	0	0	20 274	0	20 274	22 738	0	22 738
91310	6 707 671	128 213	6 835 884	2 983 874	50 550	3 034 424	3 897 393	51 797	3 949 190	5 794 152	126 966	5 921 118
91403	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
91503	87 517	0	87 517	3 105	0	3 105	1 093	0	1 093	89 529	0	89 529
91504	7 416	0	7 416	522	0	522	34	0	34	7 904	0	7 904
91604	117 881	1 809	119 690	58 376	546	58 922	16 985	150	17 135	159 272	2 205	161 477
99998	1 163 490	0	1 163 490	700 313	0	700 313	920 663	0	920 663	943 140	0	943 140
Пассив
91003	0	0	0	36 381	0	36 381	36 381	0	36 381	0	0	0
91404	1 061 993	101 497	1 163 490	840 997	43 285	884 282	622 130	41 802	663 932	843 126	100 014	943 140
99999	17 089 938	0	17 089 938	4 408 253	0	4 408 253	4 012 581	0	4 012 581	16 694 266	0	16 694 266
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	212 517	212 517	0	212 517	212 517	0	0	0
93302	0	0	0	0	212 616	212 616	0	212 616	212 616	0	0	0
93303	0	210 649	210 649	0	454 351	454 351	0	213 937	213 937	0	451 063	451 063
93304	0	368 635	368 635	0	4 190	4 190	0	240 160	240 160	0	132 665	132 665
93305	0	658 251	658 251	0	9 142	9 142	0	4 092	4 092	0	663 301	663 301
93801	23 176	0	23 176	7 694	0	7 694	20 178	0	20 178	10 692	0	10 692
Пассив
96301	0	0	0	215 390	0	215 390	215 390	0	215 390	0	0	0
96302	0	0	0	215 390	0	215 390	215 390	0	215 390	0	0	0
96303	215 390	0	215 390	215 390	0	215 390	452 340	0	452 340	452 340	0	452 340
96304	373 065	0	373 065	239 940	0	239 940	0	0	0	133 125	0	133 125
96305	672 256	0	672 256	0	0	0	0	0	0	672 256	0	672 256
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 382,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 382,0000
Пассив
98050	0	0	20 382,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 382,0000

Страница была полезной?