Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 722	1 041	5 763	15 243	1 458	16 701	12 137	1 496	13 633	7 828	1 003	8 831
30102	89 583	0	89 583	2 160 836	0	2 160 836	2 174 130	0	2 174 130	76 289	0	76 289
30110	4	1 318	1 322	0	79 832	79 832	0	76 857	76 857	4	4 293	4 297
30202	5 442	0	5 442	1 499	0	1 499	0	0	0	6 941	0	6 941
30204	1 145	0	1 145	0	0	0	920	0	920	225	0	225
30602	196	0	196	15 765	0	15 765	15 415	0	15 415	546	0	546
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32004	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32802	34	0	34	173	0	173	207	0	207	0	0	0
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45201	9 745	0	9 745	49 382	0	49 382	37 353	0	37 353	21 774	0	21 774
45204	64 560	0	64 560	20 000	0	20 000	32 560	0	32 560	52 000	0	52 000
45205	83 750	0	83 750	8 000	0	8 000	8 500	0	8 500	83 250	0	83 250
45206	220 440	13 165	233 605	4 500	183	4 683	13 000	81	13 081	211 940	13 267	225 207
45207	29 600	0	29 600	0	0	0	0	0	0	29 600	0	29 600
45505	20 107	0	20 107	0	0	0	48	0	48	20 059	0	20 059
45506	76 032	0	76 032	0	0	0	8 821	0	8 821	67 211	0	67 211
45812	6 194	0	6 194	0	0	0	0	0	0	6 194	0	6 194
47408	46 267	0	46 267	1 422 274	287 966	1 710 240	1 468 541	287 966	1 756 507	0	0	0
47423	0	0	0	5 020	0	5 020	5 020	0	5 020	0	0	0
47427	49	0	49	148	0	148	197	0	197	0	0	0
47502	139	8	147	435	7	442	0	0	0	574	15	589
50104	121 399	0	121 399	10 351	0	10 351	11 810	0	11 810	119 940	0	119 940
50112	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
50207	25 155	0	25 155	0	0	0	0	0	0	25 155	0	25 155
50210	0	26 002	26 002	0	362	362	0	162	162	0	26 202	26 202
50406	0	0	0	310	0	310	0	0	0	310	0	310
50605	0	0	0	4 739	0	4 739	333	0	333	4 406	0	4 406
50610	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
50905	64	0	64	10	0	10	9	0	9	65	0	65
51401	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
51402	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51403	0	0	0	115 983	0	115 983	98 589	0	98 589	17 394	0	17 394
51404	51 936	0	51 936	72 817	0	72 817	80 999	0	80 999	43 754	0	43 754
51405	74 696	0	74 696	376 961	0	376 961	413 937	0	413 937	37 720	0	37 720
52502	10 464	48	10 512	0	0	0	0	0	0	10 464	48	10 512
60302	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
60304	144	0	144	18	0	18	57	0	57	105	0	105
60306	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
60310	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60312	317	0	317	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	317	0	317
60315	0	13 801	13 801	0	100	100	0	4 978	4 978	0	8 923	8 923
60323	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60401	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61204	0	0	0	10 829	0	10 829	10 829	0	10 829	0	0	0
61403	207	0	207	39	0	39	54	0	54	192	0	192
61406	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
70201	0	0	0	208	0	208	0	0	0	208	0	208
70204	0	0	0	1 553	0	1 553	0	0	0	1 553	0	1 553
70205	0	0	0	773	0	773	0	0	0	773	0	773
70206	0	0	0	2 502	0	2 502	0	0	0	2 502	0	2 502
70209	0	0	0	103 038	0	103 038	0	0	0	103 038	0	103 038
70501	18 002	0	18 002	462	0	462	18 002	0	18 002	462	0	462
70502	0	0	0	18 002	0	18 002	0	0	0	18 002	0	18 002
Пассив
10208	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850	347 850	0	347 850
10404	332 350	0	332 350	332 350	0	332 350	0	0	0	0	0	0
10405	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0
10701	45 820	0	45 820	0	0	0	0	0	0	45 820	0	45 820
10702	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
10703	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
10704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
30126	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
30220	0	0	0	0	76 833	76 833	0	76 833	76 833	0	0	0
31302	0	0	0	215 000	0	215 000	227 000	0	227 000	12 000	0	12 000
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	145 000	0	145 000	35 000	0	35 000
31304	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
32015	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
32801	49	0	49	197	0	197	148	0	148	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	599	0	599	11 600	0	11 600	11 102	0	11 102	101	0	101
40701	136 843	0	136 843	564 072	0	564 072	478 775	0	478 775	51 546	0	51 546
40702	273 194	290	273 484	2 032 820	76 814	2 109 634	2 061 423	76 816	2 138 239	301 797	292	302 089
40703	103	0	103	74	0	74	190	0	190	219	0	219
40807	3 932	161	4 093	0	2	2	0	2	2	3 932	161	4 093
40817	51 001	0	51 001	51 000	0	51 000	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40912	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42303	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42304	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000
42305	3 830	1 041	4 871	0	18	18	0	9	9	3 830	1 032	4 862
44915	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45115	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45215	56 020	0	56 020	37 848	0	37 848	56 241	0	56 241	74 413	0	74 413
45515	3 535	0	3 535	2 058	0	2 058	0	0	0	1 477	0	1 477
45818	6 194	0	6 194	0	0	0	0	0	0	6 194	0	6 194
47407	45 635	0	45 635	1 466 661	288 921	1 755 582	1 421 026	288 921	1 709 947	0	0	0
47411	135	9	144	0	0	0	412	6	418	547	15	562
47416	15	0	15	1 469	0	1 469	1 906	3 755	5 661	452	3 755	4 207
47422	0	0	0	4 785	0	4 785	4 785	0	4 785	0	0	0
47425	13 931	0	13 931	48 002	0	48 002	44 313	0	44 313	10 242	0	10 242
47426	37	0	37	207	0	207	197	0	197	27	0	27
50213	3 773	0	3 773	3 773	0	3 773	0	0	0	0	0	0
50405	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
51410	282	0	282	937	0	937	1 032	0	1 032	377	0	377
52305	0	527	527	0	3	3	0	7	7	0	531	531
52306	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
60301	82	0	82	776	0	776	739	0	739	45	0	45
60303	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
60305	0	0	0	1 993	0	1 993	1 993	0	1 993	0	0	0
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	13 801	0	13 801	4 878	0	4 878	0	0	0	8 923	0	8 923
60601	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61306	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	8 071	0	8 071	8 071	0	8 071
70102	0	0	0	0	0	0	2 457	0	2 457	2 457	0	2 457
70103	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286
70106	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219
70107	0	0	0	0	0	0	98 749	0	98 749	98 749	0	98 749
70301	51 162	0	51 162	51 162	0	51 162	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	51 162	0	51 162	51 162	0	51 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
90901	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
90902	24 231	0	24 231	285	0	285	4 759	0	4 759	19 757	0	19 757
91202	132 800	0	132 800	600 200	0	600 200	630 400	0	630 400	102 600	0	102 600
91303	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91305	56 082	0	56 082	1 770	0	1 770	102	0	102	57 750	0	57 750
91307	849 018	0	849 018	6 715	0	6 715	29 953	0	29 953	825 780	0	825 780
91401	22 120	0	22 120	22 500	0	22 500	22 120	0	22 120	22 500	0	22 500
91503	15 282	0	15 282	0	0	0	0	0	0	15 282	0	15 282
91504	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
91604	365	201	566	8 608	205	8 813	7 515	203	7 718	1 458	203	1 661
99998	85 150	0	85 150	89 530	0	89 530	79 459	0	79 459	95 221	0	95 221
Пассив
91003	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
91309	42 345	0	42 345	77 381	0	77 381	88 412	0	88 412	53 376	0	53 376
91404	3 282	39 523	42 805	175	1 323	1 498	0	538	538	3 107	38 738	41 845
99999	1 190 960	0	1 190 960	695 511	0	695 511	640 742	0	640 742	1 136 191	0	1 136 191
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	212 218	0	212 218	198 940	0	198 940	13 278	0	13 278
93303	13 185	0	13 185	0	0	0	13 185	0	13 185	0	0	0
93501	0	0	0	179 498	2 354	181 852	179 498	2 354	181 852	0	0	0
93502	47 218	0	47 218	132 280	2 359	134 639	179 498	2 359	181 857	0	0	0
93503	0	0	0	0	2 359	2 359	0	2 359	2 359	0	0	0
93801	246	0	246	322	0	322	0	0	0	568	0	568
Пассив
96001	0	0	0	0	199 025	199 025	0	212 292	212 292	0	13 267	13 267
96301	0	0	0	181 854	0	181 854	181 854	0	181 854	0	0	0
96302	47 218	0	47 218	181 854	0	181 854	134 636	0	134 636	0	0	0
96303	0	13 166	13 166	2 355	13 166	15 521	2 355	0	2 355	0	0	0
96801	265	0	265	0	0	0	314	0	314	579	0	579
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	97,0000	0	0	98,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	139 467,0000	0	0	110 185,0000	0	0	10 000,0000	0	0	239 652,0000
Пассив
98050	0	0	114 486,0000	0	0	35 098,0000	0	0	135 282,0000	0	0	214 670,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?