Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 138	37 052	122 190	689 645	1 059 618	1 749 263	717 727	1 068 512	1 786 239	57 056	28 158	85 214
20206	0	0	0	293 093	355 746	648 839	293 093	355 746	648 839	0	0	0
20207	0	0	0	85 092	100 516	185 608	85 092	100 516	185 608	0	0	0
20209	0	0	0	322 071	824 748	1 146 819	322 071	824 748	1 146 819	0	0	0
30102	318 272	0	318 272	3 599 197	0	3 599 197	3 893 419	0	3 893 419	24 050	0	24 050
30110	1 908	3 228	5 136	10 568	127 395	137 963	11 286	117 575	128 861	1 190	13 048	14 238
30202	8 160	0	8 160	407	0	407	0	0	0	8 567	0	8 567
30204	1 694	0	1 694	0	0	0	410	0	410	1 284	0	1 284
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	2 082	167	2 249	2 082	167	2 249	0	0	0
30302	1 125	442	1 567	17 946	16 850	34 796	17 613	16 473	34 086	1 458	819	2 277
30306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	402 000	47 730	449 730	332 000	47 730	379 730	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	330 000	22 836	352 836	330 000	22 836	352 836	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45201	6 957	0	6 957	55 141	0	55 141	23 295	0	23 295	38 803	0	38 803
45204	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	66 725	0	66 725	0	0	0	14 000	0	14 000	52 725	0	52 725
45207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	247	0	247	0	0	0	7	0	7	240	0	240
45505	35 646	0	35 646	1 430	0	1 430	2 012	0	2 012	35 064	0	35 064
45506	16 354	0	16 354	0	0	0	65	0	65	16 289	0	16 289
45812	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
45815	8 156	0	8 156	0	0	0	0	0	0	8 156	0	8 156
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	297 624	183 733	481 357	297 624	183 733	481 357	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	373	310	683	11 773	108 392	120 165	11 705	108 380	120 085	441	322	763
47427	49	0	49	933	11	944	982	11	993	0	0	0
47502	8	4	12	181	5	186	40	3	43	149	6	155
47701	428	0	428	0	0	0	279	0	279	149	0	149
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	1 487	0	1 487	1 099	0	1 099	2 586	0	2 586	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	6 114	0	6 114	0	0	0	0	0	0	6 114	0	6 114
51404	60 117	0	60 117	86 112	0	86 112	40 225	0	40 225	106 004	0	106 004
51405	38 369	0	38 369	71 379	0	71 379	42 627	0	42 627	67 121	0	67 121
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	20 387	0	20 387	20 387	0	20 387	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	9 367	0	9 367	0	0	0	9 367	0	9 367	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	80	0	80	427	0	427	1	0	1	506	0	506
60304	62	0	62	12	0	12	74	0	74	0	0	0
60306	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
60308	2	0	2	157	0	157	159	0	159	0	0	0
60310	156	0	156	94	0	94	144	0	144	106	0	106
60312	28	0	28	3 006	0	3 006	2 264	0	2 264	770	0	770
60314	0	96	96	0	328	328	0	98	98	0	326	326
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	36 489	0	36 489	524	0	524	0	0	0	37 013	0	37 013
60701	436	0	436	530	0	530	524	0	524	442	0	442
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	9	0	9	25	0	25	1	0	1	33	0	33
61008	264	0	264	75	0	75	75	0	75	264	0	264
61009	0	0	0	61	0	61	60	0	60	1	0	1
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 860	0	3 860	64	0	64	373	0	373	3 551	0	3 551
61406	0	0	0	1 656	0	1 656	0	0	0	1 656	0	1 656
70201	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
70202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70203	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
70204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70205	0	0	0	154	0	154	0	0	0	154	0	154
70206	0	0	0	4 645	0	4 645	0	0	0	4 645	0	4 645
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	3 561	0	3 561	0	0	0	3 561	0	3 561
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	3 793	0	3 793	0	0	0	3 793	0	3 793	0	0	0
70502	0	0	0	3 793	0	3 793	0	0	0	3 793	0	3 793
Пассив
10201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10208	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
10404	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0
10405	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
10701	8 007	0	8 007	0	0	0	0	0	0	8 007	0	8 007
10702	615	0	615	36	0	36	2	0	2	581	0	581
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	179	179	0	808	808	0	629	629
30232	0	0	0	3 740	1 105	4 845	3 740	1 105	4 845	0	0	0
30301	1 125	442	1 567	17 612	16 474	34 086	17 945	16 851	34 796	1 458	819	2 277
30305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	0	0	0	199 400	0	199 400	229 400	0	229 400	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	77 200	0	77 200	77 200	0	77 200	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32801	49	0	49	742	11	753	693	11	704	0	0	0
40502	1 345	0	1 345	24	0	24	605	0	605	1 926	0	1 926
40701	222 202	0	222 202	221 730	0	221 730	0	0	0	472	0	472
40702	333 378	96	333 474	3 882 400	86 533	3 968 933	3 822 226	104 298	3 926 524	273 204	17 861	291 065
40703	755	0	755	3 128	0	3 128	2 590	0	2 590	217	0	217
40802	4 608	0	4 608	5 045	0	5 045	10 906	0	10 906	10 469	0	10 469
40807	11 660	18 265	29 925	12 407	10 152	22 559	6 475	16 062	22 537	5 728	24 175	29 903
40817	7 815	13 088	20 903	5 464	11 349	16 813	14 322	1 168	15 490	16 673	2 907	19 580
40820	455	644	1 099	181	344	525	32	140	172	306	440	746
40905	0	0	0	7 688	0	7 688	7 688	0	7 688	0	0	0
40909	0	0	0	150	807	957	150	807	957	0	0	0
40910	0	0	0	18	985	1 003	18	985	1 003	0	0	0
40911	0	0	0	48 427	0	48 427	48 427	0	48 427	0	0	0
40912	0	0	0	463	3 659	4 122	463	3 659	4 122	0	0	0
40913	0	0	0	1 026	5 493	6 519	1 026	5 493	6 519	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	206	2 653	2 859	0	33	33	14	32	46	220	2 652	2 872
42303	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
42305	1 330	395	1 725	0	2	2	0	5	5	1 330	398	1 728
42306	16 970	0	16 970	0	0	0	0	0	0	16 970	0	16 970
42309	454	0	454	28	0	28	80	0	80	506	0	506
42503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42602	5 308	0	5 308	5 333	0	5 333	3 215	0	3 215	3 190	0	3 190
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	11 312	0	11 312	373	0	373	691	0	691	11 630	0	11 630
45515	29 422	0	29 422	429	0	429	0	0	0	28 993	0	28 993
45818	12 476	0	12 476	0	0	0	0	0	0	12 476	0	12 476
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	171 690	309 564	481 254	171 690	309 564	481 254	0	0	0
47411	8	4	12	39	3	42	180	5	185	149	6	155
47416	7 105	0	7 105	17 566	0	17 566	10 787	0	10 787	326	0	326
47422	219	1 711	1 930	7 008	228 367	235 375	6 887	227 077	233 964	98	421	519
47425	187	0	187	385	0	385	336	0	336	138	0	138
47426	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47501	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
47702	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
50609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	690	0	690	156	0	156	569	0	569	1 103	0	1 103
60303	0	0	0	99	0	99	979	0	979	880	0	880
60305	3	0	3	2 015	0	2 015	3 697	0	3 697	1 685	0	1 685
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	4	0	4	85	0	85	82	0	82	1	0	1
60311	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
60322	0	5	5	86	5	91	86	0	86	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	11 021	0	11 021	0	0	0	365	0	365	11 386	0	11 386
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61205	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61304	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
61306	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393
70101	0	0	0	0	0	0	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242
70102	0	0	0	0	0	0	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666
70103	0	0	0	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511
70106	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
70107	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792	3 792	0	3 792
70301	10 190	0	10 190	10 190	0	10 190	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	10 190	0	10 190	10 190	0	10 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	1 409	0	1 409	9	0	9	37	0	37	1 381	0	1 381
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	22 484	0	22 484	46 594	0	46 594	0	0	0	69 078	0	69 078
91307	126 081	0	126 081	3 509	0	3 509	0	0	0	129 590	0	129 590
91401	50 500	0	50 500	0	0	0	40 500	0	40 500	10 000	0	10 000
91501	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91503	12 506	0	12 506	151	0	151	0	0	0	12 657	0	12 657
91504	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91506	9 223	0	9 223	0	0	0	4 293	0	4 293	4 930	0	4 930
91604	9 052	0	9 052	569	0	569	0	0	0	9 621	0	9 621
99998	19 224	0	19 224	64 397	0	64 397	69 336	0	69 336	14 285	0	14 285
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91309	7 543	0	7 543	69 140	0	69 140	64 295	0	64 295	2 698	0	2 698
91404	0	11 681	11 681	0	197	197	0	103	103	0	11 587	11 587
99999	232 828	0	232 828	44 833	0	44 833	50 835	0	50 835	238 830	0	238 830
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	21 304	20 130	41 434	21 304	19 201	40 505	0	929	929
93302	0	0	0	21 304	19 987	41 291	21 304	19 987	41 291	0	0	0
93303	21 305	19 003	40 308	7 692	9 836	17 528	21 305	20 054	41 359	7 692	8 785	16 477
93304	19 304	23 347	42 651	18 081	15 063	33 144	7 692	9 998	17 690	29 693	28 412	58 105
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	1 248	0	1 248	1 195	0	1 195	53	0	53
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	19 067	21 439	40 506	20 002	21 439	41 441	935	0	935
96302	0	0	0	20 002	21 269	41 271	20 002	21 269	41 271	0	0	0
96303	19 067	21 153	40 220	20 002	21 353	41 355	9 716	7 909	17 625	8 781	7 709	16 490
96304	23 357	19 368	42 725	9 716	7 979	17 695	14 778	18 331	33 109	28 419	29 720	58 139
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	14	0	14	1 195	0	1 195	1 181	0	1 181	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	55,0000	0	0	43,0000	0	0	50,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	32,0000	0	0	55,0000	0	0	38,0000
98070	0	0	23,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?