Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 283	517	8 800	1	7	8	4 607	3	4 610	3 677	521	4 198
30102	188 283	0	188 283	40 298 414	0	40 298 414	40 436 030	0	40 436 030	50 667	0	50 667
30110	3	0	3	566	0	566	562	0	562	7	0	7
30114	0	707 461	707 461	0	53 991 901	53 991 901	0	54 129 741	54 129 741	0	569 621	569 621
30202	5 841	0	5 841	703	0	703	0	0	0	6 544	0	6 544
30204	323 612	0	323 612	0	0	0	20 285	0	20 285	303 327	0	303 327
30402	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
32002	0	0	0	3 352 000	477 727	3 829 727	2 732 000	477 727	3 209 727	620 000	0	620 000
32003	0	0	0	565 000	185 903	750 903	565 000	185 903	750 903	0	0	0
32004	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0
32005	700 000	78 993	778 993	530 000	1 097	531 097	700 000	491	700 491	530 000	79 599	609 599
32006	260 000	0	260 000	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
32007	294 000	398 627	692 627	262 000	3 657	265 657	0	136 953	136 953	556 000	265 331	821 331
32008	0	78 993	78 993	0	1 097	1 097	0	491	491	0	79 599	79 599
32107	0	394 967	394 967	0	5 486	5 486	0	2 456	2 456	0	397 997	397 997
32109	0	117 667	117 667	0	1 632	1 632	0	4 322	4 322	0	114 977	114 977
32302	0	0	0	0	21 379 450	21 379 450	0	18 168 945	18 168 945	0	3 210 505	3 210 505
32303	0	0	0	0	4 060 635	4 060 635	0	4 060 635	4 060 635	0	0	0
32304	0	1 063 776	1 063 776	0	0	0	0	1 063 776	1 063 776	0	0	0
32802	82	37 874	37 956	307	35 352	35 659	389	28 322	28 711	0	44 904	44 904
45201	0	80 544	80 544	0	71 940	71 940	0	1 406	1 406	0	151 078	151 078
45203	0	0	0	0	26 684	26 684	0	151	151	0	26 533	26 533
45204	0	277 793	277 793	0	170 097	170 097	0	195 826	195 826	0	252 064	252 064
45205	0	558 219	558 219	0	27 707	27 707	0	39 344	39 344	0	546 582	546 582
45206	0	1 351 224	1 351 224	0	18 767	18 767	0	8 401	8 401	0	1 361 590	1 361 590
45207	0	1 770 680	1 770 680	0	23 420	23 420	0	18 131	18 131	0	1 775 969	1 775 969
45208	0	701 855	701 855	0	9 715	9 715	0	19 454	19 454	0	692 116	692 116
45601	0	0	0	0	796 330	796 330	0	663 664	663 664	0	132 666	132 666
45605	0	921 589	921 589	0	12 800	12 800	0	5 730	5 730	0	928 659	928 659
45912	0	0	0	0	1 510	1 510	0	1 510	1 510	0	0	0
47001	0	527	527	0	7	7	0	3	3	0	531	531
47404	0	7 242	7 242	11 716 110	11 714 845	23 430 955	11 716 110	11 714 790	23 430 900	0	7 297	7 297
47408	0	0	0	75 735 576	76 217 391	151 952 967	75 735 576	76 217 391	151 952 967	0	0	0
47423	0	6 300	6 300	0	356	356	0	308	308	0	6 348	6 348
47427	8 355	40 273	48 628	6 473	47 196	53 669	6 020	40 653	46 673	8 808	46 816	55 624
47802	0	120 269	120 269	0	182 458	182 458	0	10 284	10 284	0	292 443	292 443
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60304	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
60306	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60308	0	0	0	280	0	280	210	0	210	70	0	70
60310	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60312	2 198	0	2 198	2 046	0	2 046	2 310	0	2 310	1 934	0	1 934
60314	0	37	37	211	1 197	1 408	0	282	282	211	952	1 163
60323	6	0	6	25	0	25	25	0	25	6	0	6
60401	13 254	0	13 254	0	0	0	0	0	0	13 254	0	13 254
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	7 050	179	7 229	756	1	757	1 739	78	1 817	6 067	102	6 169
61406	0	0	0	252 899	0	252 899	252 899	0	252 899	0	0	0
70201	0	0	0	1 405	0	1 405	0	0	0	1 405	0	1 405
70202	0	0	0	31 278	0	31 278	0	0	0	31 278	0	31 278
70205	0	0	0	241 898	0	241 898	0	0	0	241 898	0	241 898
70206	0	0	0	7 518	0	7 518	0	0	0	7 518	0	7 518
70209	0	0	0	15 662	0	15 662	0	0	0	15 662	0	15 662
70501	46 423	0	46 423	4 192	0	4 192	46 423	0	46 423	4 192	0	4 192
70502	0	0	0	46 423	0	46 423	0	0	0	46 423	0	46 423
Пассив
10206	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	7 469	0	7 469	0	0	0	0	0	0	7 469	0	7 469
30231	167	0	167	1 818	0	1 818	1 651	0	1 651	0	0	0
31302	0	0	0	9 066 000	956 689	10 022 689	9 611 000	1 593 483	11 204 483	545 000	636 794	1 181 794
31303	0	0	0	1 509 000	0	1 509 000	1 509 000	0	1 509 000	0	0	0
31304	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	526 622	526 622	0	3 274	3 274	0	7 314	7 314	0	530 662	530 662
31602	0	0	0	0	138 136	138 136	0	138 136	138 136	0	0	0
31604	0	0	0	0	151	151	0	26 684	26 684	0	26 533	26 533
31605	0	356 786	356 786	0	196 316	196 316	0	171 194	171 194	0	331 664	331 664
31606	0	795 199	795 199	0	276 497	276 497	0	27 880	27 880	0	546 582	546 582
31607	0	2 570 504	2 570 504	0	150 456	150 456	0	33 822	33 822	0	2 453 870	2 453 870
31608	0	2 345 576	2 345 576	0	814 000	814 000	0	999 611	999 611	0	2 531 187	2 531 187
31609	0	939 792	939 792	0	29 157	29 157	0	12 988	12 988	0	923 623	923 623
32801	8 355	22 278	30 633	6 020	9 272	15 292	6 473	10 456	16 929	8 808	23 462	32 270
40702	144 254	567 478	711 732	14 032 135	25 375 735	39 407 870	14 036 410	25 034 169	39 070 579	148 529	225 912	374 441
40703	93	1 310	1 403	344	1 322	1 666	1 319	12	1 331	1 068	0	1 068
40807	145 726	11 271	156 997	4 244 089	1 835	4 245 924	4 245 830	1 185	4 247 015	147 467	10 621	158 088
42102	0	526 621	526 621	0	12 856 501	12 856 501	0	14 951 350	14 951 350	0	2 621 470	2 621 470
47405	0	0	0	0	259 090	259 090	0	259 090	259 090	0	0	0
47407	0	0	0	75 778 129	76 176 020	151 954 149	75 778 129	76 176 020	151 954 149	0	0	0
47416	0	0	0	30 374 684	47 494 942	77 869 626	30 374 684	47 495 045	77 869 729	0	103	103
47422	0	0	0	0	930 585	930 585	0	930 585	930 585	0	0	0
47426	82	37 874	37 956	389	28 322	28 711	307	35 352	35 659	0	44 904	44 904
47501	0	17 995	17 995	0	31 381	31 381	0	36 740	36 740	0	23 354	23 354
60301	714	0	714	5 781	0	5 781	5 160	0	5 160	93	0	93
60303	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
60305	0	0	0	5 903	0	5 903	5 903	0	5 903	0	0	0
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60313	0	35	35	0	22	22	0	0	0	0	13	13
60601	5 114	0	5 114	0	0	0	217	0	217	5 331	0	5 331
61207	0	0	0	0	4 661	4 661	0	4 661	4 661	0	0	0
61306	0	0	0	253 963	0	253 963	253 963	0	253 963	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	52 387	0	52 387	52 387	0	52 387
70103	0	0	0	0	0	0	242 937	0	242 937	242 937	0	242 937
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	0	0	0	0	0	0	12 306	0	12 306	12 306	0	12 306
70301	158 589	0	158 589	158 589	0	158 589	0	0	0	0	0	0
70302	138 477	0	138 477	119	0	119	158 588	0	158 588	296 946	0	296 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
90908	0	390 915	390 915	0	7 366	7 366	0	6 324	6 324	0	391 957	391 957
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	0	315 973	315 973	0	3 514	3 514	0	319 487	319 487	0	0	0
91305	0	3 700 361	3 700 361	0	383 974	383 974	0	633 448	633 448	0	3 450 887	3 450 887
91307	708 660	1 506 838	2 215 498	0	957 053	957 053	0	1 025 315	1 025 315	708 660	1 438 576	2 147 236
91310	0	120 269	120 269	0	177 797	177 797	0	5 623	5 623	0	292 443	292 443
91503	16 939	0	16 939	0	0	0	0	0	0	16 939	0	16 939
91604	0	299	299	0	437	437	0	302	302	0	434	434
99998	974 648	0	974 648	119 509	0	119 509	430 129	0	430 129	664 028	0	664 028
Пассив
91309	0	974 648	974 648	0	430 129	430 129	0	119 509	119 509	0	664 028	664 028
99999	6 760 255	0	6 760 255	1 990 546	0	1 990 546	1 530 188	0	1 530 188	6 299 897	0	6 299 897
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 977 830	263 311	2 241 141	24 155 185	28 430 718	52 585 903	25 144 132	26 686 955	51 831 087	988 883	2 007 074	2 995 957
93002	0	1 711 522	1 711 522	15 785 597	2 077 978	17 863 575	14 723 581	3 789 500	18 513 081	1 062 016	0	1 062 016
93301	0	0	0	923 600	1 198 531	2 122 131	923 600	1 198 531	2 122 131	0	0	0
93302	0	0	0	1 185 550	1 457 998	2 643 548	923 600	1 192 667	2 116 267	261 950	265 331	527 281
93303	790 950	1 053 244	1 844 194	792 200	798 290	1 590 490	1 052 900	1 320 872	2 373 772	530 250	530 662	1 060 912
93304	261 950	263 311	525 261	265 150	266 843	531 993	261 950	264 823	526 773	265 150	265 331	530 481
93306	0	0	0	268 800	0	268 800	268 800	0	268 800	0	0	0
93307	0	0	0	268 800	0	268 800	268 800	0	268 800	0	0	0
93308	268 800	0	268 800	0	0	0	268 800	0	268 800	0	0	0
93801	68	0	68	132 476	0	132 476	132 544	0	132 544	0	0	0
Пассив
96001	263 690	1 974 833	2 238 523	26 650 687	25 184 042	51 834 729	28 395 139	24 197 412	52 592 551	2 008 142	988 203	2 996 345
96002	1 714 083	0	1 714 083	3 437 633	15 084 351	18 521 984	1 723 550	16 145 675	17 869 225	0	1 061 324	1 061 324
96301	0	0	0	1 192 375	929 481	2 121 856	1 192 375	929 481	2 121 856	0	0	0
96302	0	0	0	1 192 375	926 897	2 119 272	1 454 475	1 192 228	2 646 703	262 100	265 331	527 431
96303	1 059 725	789 933	1 849 658	1 321 825	1 057 561	2 379 386	792 400	798 290	1 590 690	530 300	530 662	1 060 962
96304	262 100	263 311	525 411	262 100	264 823	526 923	265 200	266 843	532 043	265 200	265 331	530 531
96306	0	0	0	0	268 925	268 925	0	268 925	268 925	0	0	0
96307	0	0	0	0	265 770	265 770	0	265 770	265 770	0	0	0
96308	0	263 311	263 311	0	263 311	263 311	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	132 544	0	132 544	132 598	0	132 598	54	0	54

Страница была полезной?