Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 416	6 842	115 258	67 058	20 662	87 720	35 599	22 739	58 338	139 875	4 765	144 640
20207	0	0	0	9 852	7 082	16 934	9 852	7 082	16 934	0	0	0
20209	0	0	0	15 821	10 346	26 167	15 821	10 346	26 167	0	0	0
30102	33 790	0	33 790	8 398 079	0	8 398 079	8 399 176	0	8 399 176	32 693	0	32 693
30110	71	1 406	1 477	643 554	231 512	875 066	643 553	231 750	875 303	72	1 168	1 240
30114	0	0	0	0	11	11	0	4	4	0	7	7
30202	9 743	0	9 743	4 684	0	4 684	342	0	342	14 085	0	14 085
30204	66	0	66	342	0	342	0	0	0	408	0	408
30602	9 118	0	9 118	39 525	0	39 525	44 631	0	44 631	4 012	0	4 012
32002	0	0	0	238 000	0	238 000	238 000	0	238 000	0	0	0
32003	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
32004	309 000	0	309 000	180 000	0	180 000	309 000	0	309 000	180 000	0	180 000
32802	669	0	669	1 179	0	1 179	1 522	0	1 522	326	0	326
45101	0	0	0	52 029	0	52 029	52 029	0	52 029	0	0	0
45201	3 963	0	3 963	8 055	0	8 055	7 760	0	7 760	4 258	0	4 258
45203	256 100	0	256 100	857 500	0	857 500	779 300	0	779 300	334 300	0	334 300
45204	329 000	0	329 000	169 800	0	169 800	120 000	0	120 000	378 800	0	378 800
45205	60 328	0	60 328	0	0	0	0	0	0	60 328	0	60 328
45206	321 619	0	321 619	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	323 619	0	323 619
45207	247 349	0	247 349	17 543	0	17 543	9 021	0	9 021	255 871	0	255 871
45208	2 432	0	2 432	0	0	0	90	0	90	2 342	0	2 342
45306	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	500	0	500	2 000	0	2 000
45406	900	0	900	1 900	0	1 900	0	0	0	2 800	0	2 800
45503	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45505	63 391	0	63 391	0	0	0	54	0	54	63 337	0	63 337
45506	5 830	0	5 830	4 480	0	4 480	1 454	0	1 454	8 856	0	8 856
45507	24 539	0	24 539	0	0	0	10 553	0	10 553	13 986	0	13 986
47001	0	527	527	0	7	7	0	3	3	0	531	531
47404	11	0	11	100	0	100	6	0	6	105	0	105
47408	0	0	0	514 596	191 952	706 548	514 596	191 952	706 548	0	0	0
47423	0	0	0	679	50	729	679	50	729	0	0	0
47427	419	0	419	867	0	867	933	0	933	353	0	353
47502	36	0	36	61	0	61	0	0	0	97	0	97
50605	0	0	0	555	0	555	118	0	118	437	0	437
50606	54 862	0	54 862	27 821	0	27 821	26 344	0	26 344	56 339	0	56 339
50610	0	0	0	4 064	0	4 064	4 064	0	4 064	0	0	0
50706	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0	3 446	0	3 446
50905	27	0	27	24	0	24	16	0	16	35	0	35
51401	0	0	0	28 843	0	28 843	28 843	0	28 843	0	0	0
51403	244 016	0	244 016	14 816	0	14 816	144 078	0	144 078	114 754	0	114 754
51404	0	0	0	19 503	0	19 503	0	0	0	19 503	0	19 503
51405	154 864	0	154 864	79 497	0	79 497	107 798	0	107 798	126 563	0	126 563
51406	152 449	0	152 449	0	0	0	0	0	0	152 449	0	152 449
52502	7 547	0	7 547	1 116	0	1 116	3 902	0	3 902	4 761	0	4 761
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	604	0	604	1 917	0	1 917	1 920	0	1 920	601	0	601
60306	0	0	0	4 963	0	4 963	4 963	0	4 963	0	0	0
60308	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60310	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60312	1 182	0	1 182	3 613	0	3 613	3 883	0	3 883	912	0	912
60314	0	0	0	10	67	77	5	38	43	5	29	34
60401	21 492	0	21 492	14	0	14	0	0	0	21 506	0	21 506
60701	0	0	0	27	0	27	17	0	17	10	0	10
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	7	0	7	35	0	35	14	0	14	28	0	28
61008	179	0	179	149	0	149	142	0	142	186	0	186
61009	676	0	676	49	0	49	47	0	47	678	0	678
61204	0	0	0	9 917	0	9 917	9 917	0	9 917	0	0	0
61403	1 096	0	1 096	40	0	40	47	0	47	1 089	0	1 089
61406	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
70201	0	0	0	2 129	0	2 129	0	0	0	2 129	0	2 129
70204	0	0	0	4 018	0	4 018	0	0	0	4 018	0	4 018
70205	0	0	0	263	0	263	0	0	0	263	0	263
70206	0	0	0	6 618	0	6 618	0	0	0	6 618	0	6 618
70209	0	0	0	82 850	0	82 850	0	0	0	82 850	0	82 850
70501	13 026	0	13 026	1 400	0	1 400	13 026	0	13 026	1 400	0	1 400
70502	0	0	0	13 026	0	13 026	0	0	0	13 026	0	13 026
Пассив
10208	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
10404	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
10701	70 997	0	70 997	0	0	0	0	0	0	70 997	0	70 997
30109	173	0	173	173	0	173	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 627 400	0	1 627 400	2 000 100	0	2 000 100	372 700	0	372 700
31303	0	0	0	1 139 200	0	1 139 200	1 206 800	0	1 206 800	67 600	0	67 600
31304	409 100	0	409 100	498 100	0	498 100	309 000	0	309 000	220 000	0	220 000
32801	298	0	298	795	0	795	814	0	814	317	0	317
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	853	0	853	9 232	0	9 232	12 129	0	12 129	3 750	0	3 750
40701	4 024	0	4 024	277 348	0	277 348	281 902	0	281 902	8 578	0	8 578
40702	758 477	1 237	759 714	7 594 123	181 522	7 775 645	7 272 925	181 266	7 454 191	437 279	981	438 260
40703	14	0	14	1 832	0	1 832	2 872	0	2 872	1 054	0	1 054
40802	22 124	0	22 124	25 931	1 795	27 726	23 955	1 795	25 750	20 148	0	20 148
40807	15 676	32	15 708	11 946	50 533	62 479	10 763	50 532	61 295	14 493	31	14 524
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40818	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
40909	0	0	0	32	34	66	32	34	66	0	0	0
40910	0	0	0	33	40	73	33	40	73	0	0	0
40911	0	0	0	16 779	0	16 779	16 779	0	16 779	0	0	0
40912	0	0	0	15	460	475	15	460	475	0	0	0
40913	0	0	0	49	328	377	49	328	377	0	0	0
42309	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42310	0	0	0	0	5	5	0	16	16	0	11	11
42311	0	105	105	0	85	85	0	49	49	0	69	69
42312	0	47	47	0	32	32	0	12	12	0	27	27
42313	0	374	374	0	45	45	0	37	37	0	366	366
42314	0	427	427	0	35	35	0	38	38	0	430	430
42315	5	48	53	0	0	0	0	32	32	5	80	85
42613	0	5	5	0	0	0	0	6	6	0	11	11
42614	0	32	32	0	0	0	0	0	0	0	32	32
43805	0	5	5	0	0	0	0	6	6	0	11	11
45215	127 508	0	127 508	57 949	0	57 949	68 355	0	68 355	137 914	0	137 914
45315	500	0	500	250	0	250	750	0	750	1 000	0	1 000
45415	450	0	450	0	0	0	950	0	950	1 400	0	1 400
45515	16 370	0	16 370	7 881	0	7 881	5 739	0	5 739	14 228	0	14 228
47401	148	0	148	148	0	148	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	520 528	191 087	711 615	520 528	191 087	711 615	0	0	0
47416	3 209	0	3 209	39 513	0	39 513	36 315	0	36 315	11	0	11
47422	309	336	645	4 940	863	5 803	4 738	801	5 539	107	274	381
47425	519	0	519	3 080	0	3 080	3 132	0	3 132	571	0	571
47426	706	0	706	1 522	0	1 522	1 239	0	1 239	423	0	423
47501	121	0	121	138	0	138	53	0	53	36	0	36
50609	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
50709	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
52304	370 000	0	370 000	191 350	0	191 350	52 350	0	52 350	231 000	0	231 000
52305	0	0	0	0	0	0	95 740	0	95 740	95 740	0	95 740
52501	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
60206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	209	0	209	1 622	0	1 622	1 449	0	1 449	36	0	36
60303	1	0	1	11	0	11	10	0	10	0	0	0
60305	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	0	0	0	273	0	273	274	0	274	1	0	1
60322	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60324	3	0	3	0	0	0	149	0	149	152	0	152
60601	3 022	0	3 022	0	0	0	144	0	144	3 166	0	3 166
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61203	0	0	0	244 072	0	244 072	244 072	0	244 072	0	0	0
61304	416	0	416	0	0	0	115	0	115	531	0	531
61306	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	14 812	0	14 812	14 812	0	14 812
70102	0	0	0	0	0	0	6 728	0	6 728	6 728	0	6 728
70103	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062
70106	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70107	0	0	0	0	0	0	70 154	0	70 154	70 154	0	70 154
70301	43 440	0	43 440	43 440	0	43 440	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	43 440	0	43 440	43 440	0	43 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	191 350	0	191 350	191 350	0	191 350	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
90901	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
90902	26 491	0	26 491	75	0	75	15	0	15	26 551	0	26 551
91202	184 277	0	184 277	0	0	0	144 276	0	144 276	40 001	0	40 001
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91305	262 697	0	262 697	5 000	0	5 000	0	0	0	267 697	0	267 697
91307	87 361	0	87 361	0	0	0	2 833	0	2 833	84 528	0	84 528
91401	160 047	0	160 047	0	0	0	160 047	0	160 047	0	0	0
91406	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91503	11 795	0	11 795	0	0	0	0	0	0	11 795	0	11 795
91504	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91604	47	0	47	746	0	746	47	0	47	746	0	746
91704	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
91802	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
99998	52 579	0	52 579	1 535 263	0	1 535 263	1 181 852	0	1 181 852	405 990	0	405 990
Пассив
91003	0	0	0	4 342	0	4 342	4 342	0	4 342	0	0	0
91004	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
91302	0	0	0	600	0	600	1 000	0	1 000	400	0	400
91309	36 037	0	36 037	60 084	0	60 084	59 790	0	59 790	35 743	0	35 743
91401	0	0	0	1 276 297	0	1 276 297	1 599 088	0	1 599 088	322 791	0	322 791
91404	6 582	9 960	16 542	83	152	235	177	30 572	30 749	6 676	40 380	47 056
99999	746 505	0	746 505	378 662	0	378 662	80 265	0	80 265	448 108	0	448 108
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	26 543	0	26 543	0	0	0	26 543	0	26 543
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	26 533	26 533	0	26 533	26 533
96801	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73,0000	0	0	124,0000	0	0	183,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	523 721,0000	0	0	10 468 641,0000	0	0	504 726,0000	0	0	10 487 636,0000
Пассив
98050	0	0	523 742,0000	0	0	504 856,0000	0	0	10 468 730,0000	0	0	10 487 616,0000
98070	0	0	52,0000	0	0	238,0000	0	0	220,0000	0	0	34,0000

Страница была полезной?