Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 602	8 604	14 206	4 810	2 369	7 179	4 052	5 198	9 250	6 360	5 775	12 135
20209	0	0	0	0	930	930	0	930	930	0	0	0
30102	648 121	0	648 121	242 926	0	242 926	530 658	0	530 658	360 389	0	360 389
30110	23	587	610	38	63 689	63 727	56	38 283	38 339	5	25 993	25 998
30202	2 245	0	2 245	2 000	0	2 000	0	0	0	4 245	0	4 245
30204	54	0	54	82	0	82	0	0	0	136	0	136
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45206	34 310	0	34 310	0	0	0	1 000	0	1 000	33 310	0	33 310
45505	568	0	568	0	0	0	321	0	321	247	0	247
45506	4 791	0	4 791	0	0	0	400	0	400	4 391	0	4 391
45507	9 376	0	9 376	0	0	0	177	0	177	9 199	0	9 199
45812	4 435	0	4 435	1 000	0	1 000	0	0	0	5 435	0	5 435
45815	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
47408	0	0	0	3 388	27 370	30 758	3 388	27 370	30 758	0	0	0
47427	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
51401	0	0	0	41 405	0	41 405	41 405	0	41 405	0	0	0
51402	19 922	0	19 922	4 975	0	4 975	19 922	0	19 922	4 975	0	4 975
51403	36 477	0	36 477	67 261	0	67 261	16 819	0	16 819	86 919	0	86 919
51404	6 620	0	6 620	58 546	0	58 546	6 621	0	6 621	58 545	0	58 545
52502	5	0	5	781	0	781	0	0	0	786	0	786
60302	444	0	444	16	0	16	8	0	8	452	0	452
60308	0	0	0	501	0	501	466	0	466	35	0	35
60312	181	0	181	433	0	433	288	0	288	326	0	326
60314	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
60401	5 398	0	5 398	0	0	0	0	0	0	5 398	0	5 398
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	285	0	285	84	0	84	61	0	61	308	0	308
61406	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
70203	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
70205	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
70206	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
70208	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70209	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
70501	642	0	642	0	0	0	642	0	642	0	0	0
70502	0	0	0	642	0	642	0	0	0	642	0	642
Пассив
10208	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
10404	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
10405	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
10701	10 863	0	10 863	0	0	0	0	0	0	10 863	0	10 863
32801	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
40701	53 302	0	53 302	29 394	0	29 394	7 471	0	7 471	31 379	0	31 379
40702	620 477	0	620 477	388 413	33 056	421 469	158 604	33 056	191 660	390 668	0	390 668
40703	511	0	511	66	0	66	27	0	27	472	0	472
40802	7	0	7	103	0	103	104	0	104	8	0	8
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	1 422	349	1 771	20 225	10 439	30 664	20 947	33 199	54 146	2 144	23 109	25 253
40911	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
42301	2 249	20	2 269	50	3 930	3 980	66	3 939	4 005	2 265	29	2 294
42303	11 127	3 959	15 086	10 012	3 983	13 995	4	24	28	1 119	0	1 119
42304	0	3 471	3 471	0	60	60	3 002	41	3 043	3 002	3 452	6 454
42305	4 039	1 081	5 120	0	34	34	17	3 947	3 964	4 056	4 994	9 050
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42601	0	94	94	0	1 333	1 333	0	1 327	1 327	0	88	88
45215	607	0	607	103	0	103	0	0	0	504	0	504
45515	65	0	65	5	0	5	0	0	0	60	0	60
45818	456	0	456	0	0	0	104	0	104	560	0	560
47407	0	0	0	27 350	3 388	30 738	27 350	3 388	30 738	0	0	0
47416	40	0	40	44 060	0	44 060	44 020	0	44 020	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
52304	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000
52306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	3	0	3	141	0	141	155	0	155	17	0	17
60303	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60305	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60601	1 809	0	1 809	0	0	0	82	0	82	1 891	0	1 891
61304	78	0	78	17	0	17	23	0	23	84	0	84
61306	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
70101	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
70102	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
70103	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
70106	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
70107	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
70301	2 433	0	2 433	4 410	0	4 410	2 452	0	2 452	475	0	475
70302	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433	2 433	0	2 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
90902	322	0	322	42	0	42	14	0	14	350	0	350
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0	9 225	0	9 225
91305	25 879	0	25 879	0	0	0	869	0	869	25 010	0	25 010
91307	50 181	527	50 708	0	7	7	616	4	620	49 565	530	50 095
91503	28 416	0	28 416	0	0	0	0	0	0	28 416	0	28 416
91604	216	0	216	110	0	110	0	0	0	326	0	326
99998	6 495	0	6 495	2 082	0	2 082	2 082	0	2 082	6 495	0	6 495
Пассив
91003	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91004	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91404	6 495	0	6 495	0	0	0	0	0	0	6 495	0	6 495
99999	114 767	0	114 767	1 530	0	1 530	185	0	185	113 422	0	113 422
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	35,0000	0	0	15,0000	0	0	38,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	15,0000	0	0	35,0000	0	0	38,0000

Страница была полезной?