Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 159	125	17 284	74 667	269	74 936	85 331	2	85 333	6 495	392	6 887
20206	4 395	1 764	6 159	27 583	26 946	54 529	26 670	27 807	54 477	5 308	903	6 211
20209	0	0	0	81 100	0	81 100	81 100	0	81 100	0	0	0
30102	135 474	0	135 474	1 144 214	0	1 144 214	1 194 013	0	1 194 013	85 675	0	85 675
30110	0	1 488	1 488	0	23 275	23 275	0	21 972	21 972	0	2 791	2 791
30202	5 394	0	5 394	2 744	0	2 744	0	0	0	8 138	0	8 138
30204	14	0	14	14	0	14	0	0	0	28	0	28
30602	4	0	4	40 274	0	40 274	40 269	0	40 269	9	0	9
32002	0	0	0	106 000	0	106 000	95 000	0	95 000	11 000	0	11 000
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	10 000	0	10 000
32004	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	94 500	0	94 500	13 600	0	13 600	2 600	0	2 600	105 500	0	105 500
45207	10 179	0	10 179	0	0	0	624	0	624	9 555	0	9 555
45505	4 063	0	4 063	0	0	0	370	0	370	3 693	0	3 693
45506	16 234	0	16 234	1 124	0	1 124	630	0	630	16 728	0	16 728
45812	363	0	363	0	0	0	363	0	363	0	0	0
47408	0	0	0	21 646	23 573	45 219	21 646	23 573	45 219	0	0	0
47423	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
47427	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47502	23	0	23	203	0	203	0	0	0	226	0	226
50104	111 462	0	111 462	10 178	0	10 178	858	0	858	120 782	0	120 782
50107	0	0	0	4 784	0	4 784	0	0	0	4 784	0	4 784
50112	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
50406	35	0	35	525	0	525	0	0	0	560	0	560
50905	96	0	96	6	0	6	0	0	0	102	0	102
51404	30 493	0	30 493	0	0	0	9 825	0	9 825	20 668	0	20 668
51405	0	0	0	18 917	0	18 917	0	0	0	18 917	0	18 917
52502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60304	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60306	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60308	14	0	14	18	0	18	23	0	23	9	0	9
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	84	0	84	961	0	961	802	0	802	243	0	243
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	4 818	0	4 818	0	0	0	0	0	0	4 818	0	4 818
61002	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61008	59	0	59	26	0	26	26	0	26	59	0	59
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	46	0	46	476	0	476	399	0	399	123	0	123
61406	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
70204	0	0	0	835	0	835	0	0	0	835	0	835
70205	0	0	0	205	0	205	0	0	0	205	0	205
70206	0	0	0	629	0	629	0	0	0	629	0	629
70209	0	0	0	3 934	0	3 934	0	0	0	3 934	0	3 934
70501	2 597	0	2 597	339	0	339	2 597	0	2 597	339	0	339
70502	0	0	0	2 597	0	2 597	0	0	0	2 597	0	2 597
Пассив
10404	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10701	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	4 070	0	4 070
10703	12 169	0	12 169	0	0	0	0	0	0	12 169	0	12 169
32015	500	0	500	1 750	0	1 750	1 960	0	1 960	710	0	710
40701	29	0	29	718	0	718	725	0	725	36	0	36
40702	266 812	976	267 788	1 369 525	22 928	1 392 453	1 348 569	22 349	1 370 918	245 856	397	246 253
40703	92	0	92	371	0	371	345	0	345	66	0	66
40802	942	0	942	152	0	152	52	0	52	842	0	842
40911	0	0	0	12 644	0	12 644	12 644	0	12 644	0	0	0
40912	0	0	0	0	267	267	0	267	267	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
45215	3 282	0	3 282	32	0	32	1 036	0	1 036	4 286	0	4 286
45515	2 860	0	2 860	159	0	159	0	0	0	2 701	0	2 701
45818	7	0	7	109	0	109	102	0	102	0	0	0
47407	0	0	0	23 558	21 646	45 204	23 558	21 646	45 204	0	0	0
47416	0	0	0	10 880	184	11 064	10 880	368	11 248	0	184	184
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	80	0	80	26	0	26	26	0	26	80	0	80
47426	23	0	23	0	0	0	203	0	203	226	0	226
47501	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
50111	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
50405	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
52305	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
60301	130	0	130	436	0	436	416	0	416	110	0	110
60303	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60305	30	0	30	534	0	534	522	0	522	18	0	18
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60322	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60324	15	0	15	9	0	9	17	0	17	23	0	23
60601	1 348	0	1 348	0	0	0	71	0	71	1 419	0	1 419
61304	73	0	73	9	0	9	0	0	0	64	0	64
61306	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
70101	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194
70102	0	0	0	0	0	0	457	0	457	457	0	457
70103	0	0	0	0	0	0	253	0	253	253	0	253
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354	2 354	0	2 354
70301	9 985	0	9 985	9 985	0	9 985	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	9 985	0	9 985	9 985	0	9 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
90902	1 455	0	1 455	1	0	1	0	0	0	1 456	0	1 456
91202	31 500	0	31 500	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	41 500	0	41 500
91203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91305	19 464	0	19 464	0	0	0	952	0	952	18 512	0	18 512
91307	90 022	0	90 022	16 620	0	16 620	2 163	0	2 163	104 479	0	104 479
91503	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
91504	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91603	77	0	77	319	0	319	77	0	77	319	0	319
91604	55	0	55	24	0	24	55	0	55	24	0	24
91801	0	179	179	0	2	2	0	1	1	0	180	180
99998	4 399	0	4 399	5 358	0	5 358	5 682	0	5 682	4 075	0	4 075
Пассив
91003	0	0	0	2 744	0	2 744	2 744	0	2 744	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91309	4 399	0	4 399	2 924	0	2 924	2 600	0	2 600	4 075	0	4 075
99999	145 100	0	145 100	23 309	0	23 309	47 026	0	47 026	168 817	0	168 817
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	104 921,0000	0	0	14 791,0000	0	0	0,0000	0	0	119 712,0000
Пассив
98050	0	0	104 929,0000	0	0	2,0000	0	0	14 793,0000	0	0	119 720,0000

Страница была полезной?