Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 122	11 550	88 672	271 747	26 997	298 744	301 988	26 042	328 030	46 881	12 505	59 386
20208	57 121	1 221	58 342	127 314	1 232	128 546	124 538	1 234	125 772	59 897	1 219	61 116
20209	0	0	0	230 754	23 828	254 582	230 687	23 828	254 515	67	0	67
30102	708 835	0	708 835	3 211 524	0	3 211 524	3 512 609	0	3 512 609	407 750	0	407 750
30110	40 347	20 759	61 106	180 228	26 510	206 738	187 668	23 770	211 438	32 907	23 499	56 406
30114	0	456	456	0	89	89	0	5	5	0	540	540
30202	26 316	0	26 316	4 664	0	4 664	0	0	0	30 980	0	30 980
30204	811	0	811	45	0	45	0	0	0	856	0	856
30221	0	0	0	76 500	0	76 500	76 500	0	76 500	0	0	0
30233	0	0	0	103 597	625	104 222	103 597	625	104 222	0	0	0
30402	924	0	924	1 095	0	1 095	0	0	0	2 019	0	2 019
30409	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	85 000	0	85 000	45 000	0	45 000
32004	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	263	263	0	4	4	0	2	2	0	265	265
44906	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45105	1 554	0	1 554	0	0	0	1 554	0	1 554	0	0	0
45106	196	0	196	0	0	0	196	0	196	0	0	0
45107	15 816	0	15 816	0	0	0	721	0	721	15 095	0	15 095
45201	9 244	0	9 244	41 263	0	41 263	32 669	0	32 669	17 838	0	17 838
45203	141 406	0	141 406	160 000	0	160 000	166 406	0	166 406	135 000	0	135 000
45204	154	0	154	43 657	0	43 657	0	0	0	43 811	0	43 811
45205	97 000	0	97 000	0	0	0	35 000	0	35 000	62 000	0	62 000
45206	204 960	0	204 960	1 800	0	1 800	2 360	0	2 360	204 400	0	204 400
45207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
45505	12 700	0	12 700	1 462	0	1 462	1 929	0	1 929	12 233	0	12 233
45506	5 579	0	5 579	300	0	300	399	0	399	5 480	0	5 480
45507	499	0	499	0	0	0	7	0	7	492	0	492
45508	5	0	5	133	0	133	82	0	82	56	0	56
45509	457	0	457	1 825	449	2 274	1 265	267	1 532	1 017	182	1 199
45812	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
45815	1 676	0	1 676	68	0	68	7	0	7	1 737	0	1 737
45915	0	0	0	16	0	16	1	0	1	15	0	15
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	556 605	16 775	573 380	556 605	16 775	573 380	0	0	0
47423	0	0	0	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000
47427	1 252	0	1 252	3 740	0	3 740	3 852	0	3 852	1 140	0	1 140
47502	2 897	338	3 235	2 203	80	2 283	482	76	558	4 618	342	4 960
47802	80 312	0	80 312	603	0	603	2 285	0	2 285	78 630	0	78 630
50104	77 980	0	77 980	58	0	58	65	0	65	77 973	0	77 973
50112	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
50305	0	918	918	0	13	13	0	6	6	0	925	925
50406	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
50905	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
51401	0	0	0	58 115	0	58 115	58 115	0	58 115	0	0	0
51402	0	0	0	17 923	0	17 923	0	0	0	17 923	0	17 923
51403	42 552	0	42 552	76 849	0	76 849	43 608	0	43 608	75 793	0	75 793
51404	87 939	0	87 939	49 270	0	49 270	41 922	0	41 922	95 287	0	95 287
51405	293 043	0	293 043	151 711	0	151 711	138 259	0	138 259	306 495	0	306 495
51406	61 007	0	61 007	27 514	0	27 514	33 488	0	33 488	55 033	0	55 033
52502	10 336	0	10 336	0	0	0	385	0	385	9 951	0	9 951
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60302	9 583	0	9 583	0	0	0	0	0	0	9 583	0	9 583
60304	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	24	0	24	9	0	9
60310	23	0	23	648	0	648	656	0	656	15	0	15
60312	2 236	0	2 236	4 417	0	4 417	2 176	0	2 176	4 477	0	4 477
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60323	2	0	2	31	0	31	31	0	31	2	0	2
60401	36 382	0	36 382	15	0	15	817	0	817	35 580	0	35 580
60701	378	0	378	15	0	15	15	0	15	378	0	378
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	492	0	492	186	0	186	220	0	220	458	0	458
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61204	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	6 050	0	6 050	175	0	175	3 442	0	3 442	2 783	0	2 783
61406	0	0	0	880	0	880	0	0	0	880	0	880
70202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70203	0	0	0	514	0	514	0	0	0	514	0	514
70204	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
70206	0	0	0	6 120	0	6 120	0	0	0	6 120	0	6 120
70208	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
70209	0	0	0	18 717	0	18 717	0	0	0	18 717	0	18 717
70501	877	0	877	85	0	85	877	0	877	85	0	85
70502	0	0	0	877	0	877	0	0	0	877	0	877
Пассив
10204	84 762	0	84 762	84 762	0	84 762	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	84 762	0	84 762	84 762	0	84 762
10601	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10702	10 220	0	10 220	195	0	195	0	0	0	10 025	0	10 025
10703	10 495	0	10 495	0	0	0	0	0	0	10 495	0	10 495
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	18 328	127	18 455	286 197	4 148	290 345	292 090	4 214	296 304	24 221	193	24 414
30601	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
32801	19	0	19	82	0	82	63	0	63	0	0	0
40502	85	0	85	233	0	233	277	0	277	129	0	129
40602	485 269	78	485 347	4 567 975	0	4 567 975	4 358 408	1	4 358 409	275 702	79	275 781
40701	3 499	0	3 499	6 534	0	6 534	5 611	0	5 611	2 576	0	2 576
40702	434 547	3 164	437 711	2 058 554	11 277	2 069 831	2 045 787	17 649	2 063 436	421 780	9 536	431 316
40703	25 963	0	25 963	2 903	0	2 903	5 752	0	5 752	28 812	0	28 812
40802	462	0	462	5 409	0	5 409	5 536	0	5 536	589	0	589
40817	363 262	12 964	376 226	212 591	3 954	216 545	137 711	2 571	140 282	288 382	11 581	299 963
40820	40	1 327	1 367	11	27	38	0	12	12	29	1 312	1 341
40906	0	0	0	736	0	736	803	0	803	67	0	67
40911	0	0	0	29 348	0	29 348	29 379	0	29 379	31	0	31
41806	183 210	0	183 210	63 665	0	63 665	102 613	0	102 613	222 158	0	222 158
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	20 328	0	20 328	20 328	0	20 328	0	0	0	0	0	0
42106	266 301	0	266 301	139 362	0	139 362	231 316	0	231 316	358 255	0	358 255
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	1 281	213	1 494	3 280	1 953	5 233	5 152	2 759	7 911	3 153	1 019	4 172
42303	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
42304	2 949	0	2 949	45	0	45	1 210	0	1 210	4 114	0	4 114
42305	11 187	7 323	18 510	847	1 993	2 840	3 026	1 984	5 010	13 366	7 314	20 680
42306	60 385	8 670	69 055	6 731	1 297	8 028	9 063	464	9 527	62 717	7 837	70 554
45115	1 331	0	1 331	362	0	362	0	0	0	969	0	969
45215	18 568	0	18 568	9 515	0	9 515	9 503	0	9 503	18 556	0	18 556
45515	147	0	147	128	0	128	171	0	171	190	0	190
45818	17 882	0	17 882	7	0	7	0	0	0	17 875	0	17 875
47407	0	0	0	540 221	17 942	558 163	540 221	17 942	558 163	0	0	0
47411	2 897	338	3 235	479	76	555	619	80	699	3 037	342	3 379
47416	10 610	0	10 610	82 946	0	82 946	73 665	0	73 665	1 329	0	1 329
47422	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47425	542	0	542	764	0	764	1 253	0	1 253	1 031	0	1 031
47426	0	0	0	2	0	2	1 583	0	1 583	1 581	0	1 581
47501	1 233	0	1 233	3 770	0	3 770	3 692	0	3 692	1 155	0	1 155
50111	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
50405	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
51410	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
52301	50 376	0	50 376	6 428	0	6 428	11 325	0	11 325	55 273	0	55 273
52303	45	0	45	0	0	0	1 699	0	1 699	1 744	0	1 744
52304	2 818	0	2 818	72	0	72	944	0	944	3 690	0	3 690
52305	48 219	0	48 219	11 326	0	11 326	0	0	0	36 893	0	36 893
52306	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
52406	50	0	50	5 484	0	5 484	6 500	0	6 500	1 066	0	1 066
60105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	309	0	309	443	0	443	1 030	0	1 030	896	0	896
60303	0	0	0	0	0	0	912	0	912	912	0	912
60305	13	0	13	1 622	0	1 622	4 946	0	4 946	3 337	0	3 337
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60324	510	0	510	37	0	37	48	0	48	521	0	521
60601	19 967	0	19 967	479	0	479	379	0	379	19 867	0	19 867
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61201	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
61207	0	0	0	3 362	0	3 362	3 362	0	3 362	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	858	0	858	858	0	858
70101	0	0	0	0	0	0	8 549	0	8 549	8 549	0	8 549
70102	0	0	0	0	0	0	4 043	0	4 043	4 043	0	4 043
70103	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
70106	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70107	0	0	0	0	0	0	14 543	0	14 543	14 543	0	14 543
70301	20 265	0	20 265	20 265	0	20 265	0	0	0	0	0	0
70302	13 000	0	13 000	0	0	0	20 265	0	20 265	33 265	0	33 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	4 000	0	4 000	2 984	0	2 984	1 016	0	1 016
90901	23 484	0	23 484	43 756	0	43 756	43 543	0	43 543	23 697	0	23 697
90902	71 110	0	71 110	891	0	891	16 340	0	16 340	55 661	0	55 661
91202	2 870	0	2 870	2 429	0	2 429	73	0	73	5 226	0	5 226
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	3 150	0	3 150	2 430	0	2 430	72	0	72	5 508	0	5 508
91305	298 507	133	298 640	36 719	2	36 721	38 689	1	38 690	296 537	134	296 671
91307	970 497	0	970 497	178 360	0	178 360	252 286	0	252 286	896 571	0	896 571
91310	191 872	0	191 872	1 985	0	1 985	5 938	0	5 938	187 919	0	187 919
91503	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
91604	1 015	0	1 015	4 362	2	4 364	4 549	1	4 550	828	1	829
91703	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
91801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
91802	6 199	0	6 199	0	0	0	0	0	0	6 199	0	6 199
99998	143 491	0	143 491	58 240	0	58 240	95 181	0	95 181	106 550	0	106 550
Пассив
91003	0	0	0	4 664	0	4 664	4 664	0	4 664	0	0	0
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91309	139 539	1 089	140 628	89 944	456	90 400	50 824	278	51 102	100 419	911	101 330
91404	2 863	0	2 863	72	0	72	2 429	0	2 429	5 220	0	5 220
99999	1 576 053	0	1 576 053	364 477	0	364 477	274 937	0	274 937	1 486 513	0	1 486 513
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	130,0000	0	0	90,0000	0	0	87,0000	0	0	133,0000
98010	0	0	76 746,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 746,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	76 876,0000	0	0	87,0000	0	0	90,0000	0	0	76 879,0000

Страница была полезной?