Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк"

Регистрационный номер

2419

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	83 912	0	83 912	140 379	0	140 379	170 094	0	170 094	54 197	0	54 197
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30114	0	212	212	0	22 266	22 266	0	22 035	22 035	0	443	443
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Пассив
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	501	0	501	1 233	0	1 233	1 717	0	1 717	17	0	17
80901	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	10 717	0	10 717	100	0	100	1 133	0	1 133	11 750	0	11 750
85201	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
85501	2 256	0	2 256	205	0	205	6	0	6	2 057	0	2 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90703	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
90704	0	0	0	258 031	0	258 031	258 031	0	258 031	0	0	0
90802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
90803	623 209	0	623 209	0	0	0	12 958	0	12 958	610 251	0	610 251
90901	88	0	88	7 603	0	7 603	4 029	0	4 029	3 662	0	3 662
90902	539 786	0	539 786	26 925	0	26 925	82 494	0	82 494	484 217	0	484 217
91102	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	3 945	0	3 945	385 380	0	385 380	385 363	0	385 363	3 962	0	3 962
91203	3	0	3	385 376	0	385 376	235 369	0	235 369	150 010	0	150 010
91207	56	0	56	11	0	11	14	0	14	53	0	53
91303	497 800	0	497 800	300 000	0	300 000	12 349	0	12 349	785 451	0	785 451
91305	13 521 551	129 388	13 650 939	629 047	1 797	630 844	423 921	804	424 725	13 726 677	130 381	13 857 058
91307	7 455 995	0	7 455 995	486 831	0	486 831	508 764	0	508 764	7 434 062	0	7 434 062
91401	340 353	0	340 353	0	0	0	340 353	0	340 353	0	0	0
91406	24 700	0	24 700	10 000	0	10 000	0	0	0	34 700	0	34 700
91501	1 612	0	1 612	6	0	6	498	0	498	1 120	0	1 120
91502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91503	53 155	0	53 155	21 158	0	21 158	16 627	0	16 627	57 686	0	57 686
91504	10 516	0	10 516	63	0	63	0	0	0	10 579	0	10 579
91604	18 244	0	18 244	3 804	0	3 804	1 944	0	1 944	20 104	0	20 104
91703	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
91704	8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	8 152	0	8 152
91802	11 329	0	11 329	0	0	0	1	0	1	11 328	0	11 328
99998	1 100 761	0	1 100 761	1 836 466	0	1 836 466	1 252 996	0	1 252 996	1 684 231	0	1 684 231
Пассив
91003	0	0	0	10 164	0	10 164	10 164	0	10 164	0	0	0
91302	305 533	0	305 533	263 696	0	263 696	390 600	0	390 600	432 437	0	432 437
91309	768 574	650	769 224	974 129	4	974 133	970 348	10	970 358	764 793	656	765 449
91401	0	0	0	0	0	0	386 688	0	386 688	386 688	0	386 688
91404	25 741	263	26 004	5 000	2	5 002	78 651	4	78 655	99 392	265	99 657
99999	23 253 150	0	23 253 150	2 123 139	0	2 123 139	2 355 652	0	2 355 652	23 485 663	0	23 485 663
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
93305	149 288	0	149 288	0	0	0	0	0	0	149 288	0	149 288
93601	0	0	0	71 178	0	71 178	71 178	0	71 178	0	0	0
93602	0	0	0	71 178	0	71 178	71 178	0	71 178	0	0	0
93603	71 178	0	71 178	0	0	0	71 178	0	71 178	0	0	0
93801	0	0	0	293	0	293	266	0	266	27	0	27
93901	3 265	0	3 265	11 527	0	11 527	8 772	0	8 772	6 020	0	6 020
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	21 065	21 065	0	131	131	0	293	293	0	21 227	21 227
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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96404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96405	0	152 553	152 553	0	8 772	8 772	0	11 527	11 527	0	155 308	155 308
96601	0	0	0	70 967	0	70 967	70 967	0	70 967	0	0	0
96602	0	0	0	70 967	0	70 967	70 967	0	70 967	0	0	0
96603	70 967	0	70 967	70 967	0	70 967	0	0	0	0	0	0
96801	135	0	135	266	0	266	131	0	131	0	0	0
96901	0	0	0	8 772	0	8 772	8 772	0	8 772	0	0	0
97001	211	0	211	211	0	211	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	92,0000	0	0	13,0000	0	0	19,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	133 736 733,0000	0	0	11 421 721,0000	0	0	11 266 955,0000	0	0	133 891 499,0000
98020	0	0	3 050,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	3 050,0000
Пассив
98040	0	0	121 767 673,0000	0	0	28 060,0000	0	0	28 456,0000	0	0	121 768 069,0000
98050	0	0	11 131 765,0000	0	0	11 267 012,0000	0	0	11 421 366,0000	0	0	11 286 119,0000
98053	0	0	3 375,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 375,0000
98055	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98065	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	837 059,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	837 069,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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