Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 152	25 257	71 409	159 683	39 290	198 973	183 689	63 040	246 729	22 146	1 507	23 653
20209	0	0	0	220 093	30 530	250 623	220 093	30 530	250 623	0	0	0
30102	110 339	0	110 339	3 233 590	0	3 233 590	3 216 414	0	3 216 414	127 515	0	127 515
30110	3 002	3 417	6 419	6 503	3 380	9 883	6 247	4 628	10 875	3 258	2 169	5 427
30114	0	77 508	77 508	0	1 058 367	1 058 367	0	1 100 936	1 100 936	0	34 939	34 939
30202	17 351	0	17 351	2 032	0	2 032	0	0	0	19 383	0	19 383
30204	8 034	0	8 034	0	0	0	2 731	0	2 731	5 303	0	5 303
30221	0	0	0	11 717	0	11 717	11 004	0	11 004	713	0	713
30233	326	0	326	8 529	4 615	13 144	7 995	4 615	12 610	860	0	860
30302	9 456	1 702	11 158	11 433	1 708	13 141	20 176	1 542	21 718	713	1 868	2 581
30306	151 022	0	151 022	18 400	0	18 400	0	0	0	169 422	0	169 422
30602	31	0	31	447	0	447	3	0	3	475	0	475
32002	0	0	0	98 000	0	98 000	78 000	0	78 000	20 000	0	20 000
32201	0	1 053	1 053	0	15	15	0	7	7	0	1 061	1 061
32308	0	2 430	2 430	0	34	34	0	15	15	0	2 449	2 449
45201	17 692	0	17 692	48 633	0	48 633	42 697	0	42 697	23 628	0	23 628
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	230 550	0	230 550	80 000	13 288	93 288	75 150	21	75 171	235 400	13 267	248 667
45206	367 442	0	367 442	75 000	0	75 000	50 750	0	50 750	391 692	0	391 692
45207	326 047	0	326 047	41 400	0	41 400	14 371	0	14 371	353 076	0	353 076
45208	48 588	23 814	72 402	6 000	328	6 328	170	968	1 138	54 418	23 174	77 592
45401	97	0	97	821	0	821	194	0	194	724	0	724
45406	1 130	0	1 130	0	0	0	125	0	125	1 005	0	1 005
45407	15 365	0	15 365	0	0	0	323	0	323	15 042	0	15 042
45408	16 646	0	16 646	0	0	0	0	0	0	16 646	0	16 646
45504	6 408	0	6 408	0	0	0	0	0	0	6 408	0	6 408
45505	25 499	7 241	32 740	0	100	100	15	973	988	25 484	6 368	31 852
45506	27 246	72 101	99 347	799	1 030	1 829	321	3 548	3 869	27 724	69 583	97 307
45507	0	40 592	40 592	0	29 836	29 836	0	1 156	1 156	0	69 272	69 272
45812	38 955	0	38 955	7 586	0	7 586	7 436	0	7 436	39 105	0	39 105
45815	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
45915	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47404	2 484	0	2 484	513 210	512 933	1 026 143	513 227	512 933	1 026 160	2 467	0	2 467
47408	0	0	0	282 591	156 087	438 678	282 591	156 087	438 678	0	0	0
47415	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
47423	256	529	785	1 931	44 887	46 818	2 071	44 884	46 955	116	532	648
47427	1 352	264	1 616	1 600	89	1 689	10	11	21	2 942	342	3 284
47502	4 809	2 088	6 897	2 227	584	2 811	2 867	91	2 958	4 169	2 581	6 750
50706	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
50905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51401	0	0	0	14 619	0	14 619	14 619	0	14 619	0	0	0
51403	9 836	0	9 836	19 637	0	19 637	9 836	0	9 836	19 637	0	19 637
51404	0	0	0	18 052	0	18 052	9 021	0	9 021	9 031	0	9 031
51405	250 312	0	250 312	364 093	0	364 093	387 453	0	387 453	226 952	0	226 952
51406	0	0	0	81 602	0	81 602	54 371	0	54 371	27 231	0	27 231
51409	0	0	0	0	21 096	21 096	0	21 096	21 096	0	0	0
52502	79 586	6 190	85 776	3 487	446	3 933	0	38	38	83 073	6 598	89 671
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	2 988	0	2 988	0	0	0	296	0	296	2 692	0	2 692
60304	15	0	15	20	0	20	22	0	22	13	0	13
60308	0	0	0	3 077	0	3 077	3 077	0	3 077	0	0	0
60310	3 131	0	3 131	310	0	310	272	0	272	3 169	0	3 169
60312	18 120	0	18 120	5 915	0	5 915	1 570	0	1 570	22 465	0	22 465
60314	0	0	0	32	375	407	0	2	2	32	373	405
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	11 222	0	11 222	0	0	0	0	0	0	11 222	0	11 222
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	24 956	0	24 956	180	0	180	0	0	0	25 136	0	25 136
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	141	0	141	141	0	141	2	0	2
61009	31	0	31	134	0	134	97	0	97	68	0	68
61010	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	1 655	0	1 655	165	0	165	102	0	102	1 718	0	1 718
61406	0	0	0	6 208	0	6 208	0	0	0	6 208	0	6 208
70201	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
70202	0	0	0	1 204	0	1 204	0	0	0	1 204	0	1 204
70203	0	0	0	2 273	0	2 273	0	0	0	2 273	0	2 273
70204	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70205	0	0	0	76	0	76	62	0	62	14	0	14
70206	0	0	0	6 199	0	6 199	441	0	441	5 758	0	5 758
70209	0	0	0	84 669	0	84 669	0	0	0	84 669	0	84 669
70501	22 129	0	22 129	2 067	0	2 067	22 129	0	22 129	2 067	0	2 067
70502	0	0	0	22 129	0	22 129	0	0	0	22 129	0	22 129
Пассив
10204	56 560	0	56 560	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10702	1 401	0	1 401	25	0	25	0	0	0	1 376	0	1 376
10703	3 970	0	3 970	0	0	0	0	0	0	3 970	0	3 970
30109	180	818	998	18 041	9 382	27 423	18 037	8 616	26 653	176	52	228
30223	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
30301	9 456	1 702	11 158	20 176	1 542	21 718	11 433	1 708	13 141	713	1 868	2 581
30305	151 022	0	151 022	0	0	0	18 400	0	18 400	169 422	0	169 422
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32801	0	10	10	3	10	13	3	2	5	0	2	2
40502	50 352	0	50 352	5 395	0	5 395	10 406	0	10 406	55 363	0	55 363
40602	17 215	0	17 215	31 400	0	31 400	47 714	0	47 714	33 529	0	33 529
40701	310	102	412	5 774	338	6 112	5 617	236	5 853	153	0	153
40702	394 497	26	394 523	3 512 621	836 802	4 349 423	3 489 141	837 199	4 326 340	371 017	423	371 440
40703	71 175	74	71 249	11 655	0	11 655	2 520	1	2 521	62 040	75	62 115
40802	5 045	795	5 840	15 955	5	15 960	14 534	11	14 545	3 624	801	4 425
40807	3 307	33 207	36 514	3 481	877 877	881 358	30 977	855 435	886 412	30 803	10 765	41 568
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	38 979	18 442	57 421	85 661	52 126	137 787	112 010	45 715	157 725	65 328	12 031	77 359
40820	372	4 537	4 909	51	545	596	472	153	625	793	4 145	4 938
40906	0	0	0	110 275	0	110 275	110 275	0	110 275	0	0	0
40911	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42004	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	3 000	0	3 000	26 000	0	26 000
42006	4 690	0	4 690	0	0	0	0	0	0	4 690	0	4 690
42102	0	0	0	0	0	0	87 322	0	87 322	87 322	0	87 322
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	629	5 822	6 451	3 752	52	3 804	3 696	472	4 168	573	6 242	6 815
42303	38 695	3 234	41 929	38 695	2 705	41 400	0	2 495	2 495	0	3 024	3 024
42304	4 966	2 599	7 565	3 590	1 282	4 872	3 670	119	3 789	5 046	1 436	6 482
42305	30 630	37 710	68 340	6 337	537	6 874	10 926	832	11 758	35 219	38 005	73 224
42306	117 987	20 760	138 747	3 239	2 461	5 700	5 459	2 910	8 369	120 207	21 209	141 416
42307	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
42601	0	155	155	0	1	1	0	2	2	0	156	156
42606	5 749	316	6 065	0	2	2	0	4	4	5 749	318	6 067
44007	0	78 993	78 993	0	491	491	0	1 097	1 097	0	79 599	79 599
45215	17 050	0	17 050	64 544	0	64 544	72 627	0	72 627	25 133	0	25 133
45415	127	0	127	5	0	5	0	0	0	122	0	122
45515	4 139	0	4 139	1 473	0	1 473	7	0	7	2 673	0	2 673
45818	38 955	0	38 955	856	0	856	1 006	0	1 006	39 105	0	39 105
47405	0	0	0	742 276	239 321	981 597	742 276	239 321	981 597	0	0	0
47407	0	0	0	748 290	904 501	1 652 791	748 290	904 501	1 652 791	0	0	0
47411	3 926	1 653	5 579	2 221	89	2 310	1 668	375	2 043	3 373	1 939	5 312
47414	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
47416	676	0	676	142 450	796	143 246	141 859	796	142 655	85	0	85
47422	168	0	168	1 204	7 960	9 164	1 204	7 960	9 164	168	0	168
47425	6 631	0	6 631	3 132	0	3 132	2 606	0	2 606	6 105	0	6 105
47426	882	435	1 317	644	3	647	559	209	768	797	641	1 438
47501	1 352	255	1 607	9	1	10	1 601	86	1 687	2 944	340	3 284
50709	3 852	0	3 852	4 218	0	4 218	4 218	0	4 218	3 852	0	3 852
52301	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800
52303	0	0	0	0	0	0	169	0	169	169	0	169
52304	975	0	975	0	0	0	174	0	174	1 149	0	1 149
52305	78 507	28 701	107 208	0	179	179	344	399	743	78 851	28 921	107 772
52306	288 431	0	288 431	5 800	0	5 800	1 374	0	1 374	284 005	0	284 005
52307	74 095	42 130	116 225	0	262	262	7 031	585	7 616	81 126	42 453	123 579
52501	3 002	3 821	6 823	0	24	24	395	414	809	3 397	4 211	7 608
60301	512	0	512	3 602	0	3 602	3 420	0	3 420	330	0	330
60303	0	0	0	1 409	0	1 409	1 507	0	1 507	98	0	98
60305	34	0	34	3 538	0	3 538	3 972	0	3 972	468	0	468
60307	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60309	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60322	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60601	4 719	0	4 719	0	0	0	167	0	167	4 886	0	4 886
61306	0	0	0	0	0	0	8 663	0	8 663	8 663	0	8 663
70101	0	0	0	0	0	0	12 476	0	12 476	12 476	0	12 476
70102	0	0	0	0	0	0	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786
70103	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
70106	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
70107	0	0	0	0	0	0	77 779	0	77 779	77 779	0	77 779
70301	43 179	0	43 179	43 179	0	43 179	0	0	0	0	0	0
70302	58 357	0	58 357	0	0	0	43 183	0	43 183	101 540	0	101 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57	0	57	6 102	0	6 102	6 068	0	6 068	91	0	91
90902	101 276	0	101 276	439	0	439	438	0	438	101 277	0	101 277
91008	0	0	0	2 032	0	2 032	2 032	0	2 032	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	323 791	68 829	392 620	6 000	702	6 702	14 800	27 078	41 878	314 991	42 453	357 444
91305	978 830	18 564	997 394	201 358	26 832	228 190	125 000	1 085	126 085	1 055 188	44 311	1 099 499
91307	845 969	128 629	974 598	20 885	1 751	22 636	70 410	873	71 283	796 444	129 507	925 951
91401	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0
91503	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
91504	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
91604	5 274	0	5 274	3 237	0	3 237	1 005	0	1 005	7 506	0	7 506
91703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91801	245	0	245	0	0	0	162	0	162	83	0	83
91803	706	0	706	0	0	0	215	0	215	491	0	491
99998	223 497	0	223 497	130 040	0	130 040	143 054	0	143 054	210 483	0	210 483
Пассив
91302	45 058	4 121	49 179	6 750	79	6 829	1 500	57	1 557	39 808	4 099	43 907
91309	26 395	0	26 395	49 452	0	49 452	42 931	0	42 931	19 874	0	19 874
91401	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
91404	28 296	119 627	147 923	5 800	973	6 773	0	1 552	1 552	22 496	120 206	142 702
99999	2 493 235	0	2 493 235	268 165	0	268 165	269 337	0	269 337	2 494 407	0	2 494 407
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 972	7 972	0	7 972	7 972	0	0	0
93301	0	0	0	13 282	0	13 282	13 282	0	13 282	0	0	0
93302	0	0	0	13 282	0	13 282	13 282	0	13 282	0	0	0
93702	0	0	0	176 727	0	176 727	0	0	0	176 727	0	176 727
93703	0	0	0	94 563	0	94 563	94 563	0	94 563	0	0	0
93801	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	7 972	7 972	0	7 972	7 972	0	0	0
96301	0	0	0	0	13 289	13 289	0	13 289	13 289	0	0	0
96302	0	0	0	0	13 289	13 289	0	13 289	13 289	0	0	0
96702	0	0	0	0	0	0	176 727	0	176 727	176 727	0	176 727
96703	0	0	0	94 563	0	94 563	94 563	0	94 563	0	0	0
96801	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	230,0000	0	0	145,0000	0	0	102,0000	0	0	273,0000
98010	0	0	270 013,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	270 014,0000
Пассив
98050	0	0	270 044,0000	0	0	109,0000	0	0	120,0000	0	0	270 055,0000
98070	0	0	199,0000	0	0	15,0000	0	0	48,0000	0	0	232,0000

Страница была полезной?