Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 319	1 795	6 114	165 232	20 913	186 145	158 439	21 430	179 869	11 112	1 278	12 390
20209	0	0	0	32 680	0	32 680	32 680	0	32 680	0	0	0
30102	38 667	0	38 667	589 920	0	589 920	620 996	0	620 996	7 591	0	7 591
30110	21 447	561	22 008	276 155	18 411	294 566	283 284	18 382	301 666	14 318	590	14 908
30202	3 106	0	3 106	205	0	205	0	0	0	3 311	0	3 311
30204	138	0	138	0	0	0	17	0	17	121	0	121
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
30602	1 756	0	1 756	12 413	0	12 413	10 094	0	10 094	4 075	0	4 075
32206	0	1 804	1 804	0	15	15	0	31	31	0	1 788	1 788
45201	4 703	0	4 703	7 441	0	7 441	10 308	0	10 308	1 836	0	1 836
45203	3 000	0	3 000	7 050	0	7 050	3 000	0	3 000	7 050	0	7 050
45204	15 100	0	15 100	7 400	0	7 400	11 800	0	11 800	10 700	0	10 700
45205	12 690	0	12 690	1 000	0	1 000	1 385	0	1 385	12 305	0	12 305
45206	14 350	0	14 350	0	0	0	170	0	170	14 180	0	14 180
45207	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
45401	1 951	0	1 951	10 100	0	10 100	9 773	0	9 773	2 278	0	2 278
45403	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
45404	5 050	0	5 050	3 050	0	3 050	3 750	0	3 750	4 350	0	4 350
45405	7 720	0	7 720	0	0	0	240	0	240	7 480	0	7 480
45406	37 179	0	37 179	5 300	0	5 300	5 389	0	5 389	37 090	0	37 090
45407	23 735	0	23 735	2 500	0	2 500	2 641	0	2 641	23 594	0	23 594
45503	100	0	100	0	0	0	20	0	20	80	0	80
45505	5 637	0	5 637	465	0	465	589	0	589	5 513	0	5 513
45506	3 120	0	3 120	215	0	215	277	0	277	3 058	0	3 058
45507	29 654	0	29 654	1 028	0	1 028	1 048	0	1 048	29 634	0	29 634
45812	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
45814	368	0	368	0	0	0	11	0	11	357	0	357
45815	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47423	135	0	135	25 241	4 593	29 834	24 867	4 583	29 450	509	10	519
47427	142	0	142	154	0	154	145	0	145	151	0	151
47502	12	60	72	80	12	92	3	1	4	89	71	160
50606	0	0	0	9 246	0	9 246	9 246	0	9 246	0	0	0
50806	17 250	0	17 250	1 566	0	1 566	3 673	0	3 673	15 143	0	15 143
50905	9	0	9	12	0	12	13	0	13	8	0	8
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60308	7	0	7	103	0	103	103	0	103	7	0	7
60310	3	0	3	38	0	38	31	0	31	10	0	10
60312	41	0	41	363	0	363	362	0	362	42	0	42
60323	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60401	29 547	0	29 547	15	0	15	56	0	56	29 506	0	29 506
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60701	110	0	110	15	0	15	15	0	15	110	0	110
61002	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
61008	38	0	38	73	0	73	83	0	83	28	0	28
61009	4	0	4	64	0	64	20	0	20	48	0	48
61403	699	0	699	59	0	59	38	0	38	720	0	720
61406	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
70201	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
70202	0	0	0	190	0	190	0	0	0	190	0	190
70203	0	0	0	395	0	395	0	0	0	395	0	395
70205	0	0	0	139	0	139	0	0	0	139	0	139
70206	0	0	0	1 191	0	1 191	0	0	0	1 191	0	1 191
70209	0	0	0	2 752	0	2 752	0	0	0	2 752	0	2 752
70501	2 272	0	2 272	174	0	174	2 272	0	2 272	174	0	174
70502	0	0	0	2 272	0	2 272	0	0	0	2 272	0	2 272
Пассив
10204	8 264	0	8 264	0	0	0	0	0	0	8 264	0	8 264
10205	27 236	0	27 236	396	0	396	396	0	396	27 236	0	27 236
10305	500	0	500	46	0	46	46	0	46	500	0	500
10601	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
10701	4 763	0	4 763	0	0	0	0	0	0	4 763	0	4 763
10702	35	0	35	20	0	20	0	0	0	15	0	15
10703	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
30126	212	0	212	443	0	443	360	0	360	129	0	129
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32211	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
32801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40406	41	0	41	38	0	38	5	0	5	8	0	8
40602	1 851	0	1 851	2 781	0	2 781	2 418	0	2 418	1 488	0	1 488
40603	21	0	21	41	0	41	20	0	20	0	0	0
40702	79 754	33	79 787	408 246	9 536	417 782	397 562	9 511	407 073	69 070	8	69 078
40703	8 470	0	8 470	7 204	0	7 204	4 077	0	4 077	5 343	0	5 343
40802	11 377	3	11 380	154 932	560	155 492	162 994	560	163 554	19 439	3	19 442
40905	271	0	271	7 283	0	7 283	7 395	0	7 395	383	0	383
40909	2	726	728	495	5 796	6 291	537	5 158	5 695	44	88	132
40910	0	0	0	531	1 878	2 409	531	1 878	2 409	0	0	0
40911	0	0	0	6 855	0	6 855	6 869	0	6 869	14	0	14
40912	0	0	0	82	4 892	4 974	82	4 892	4 974	0	0	0
40913	0	0	0	0	229	229	0	229	229	0	0	0
42106	21 600	0	21 600	0	0	0	0	0	0	21 600	0	21 600
42207	436	0	436	0	0	0	239	0	239	675	0	675
42301	17 211	723	17 934	6 688	6	6 694	4 690	141	4 831	15 213	858	16 071
42303	550	0	550	101	0	101	51	0	51	500	0	500
42304	2 055	0	2 055	99	0	99	254	0	254	2 210	0	2 210
42305	4 377	2 506	6 883	385	40	425	1 286	24	1 310	5 278	2 490	7 768
42306	43 234	29	43 263	1 831	0	1 831	2 016	0	2 016	43 419	29	43 448
42601	199	132	331	9	133	142	301	1	302	491	0	491
42604	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42606	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45215	1 407	0	1 407	1 655	0	1 655	1 672	0	1 672	1 424	0	1 424
45415	268	0	268	70	0	70	7	0	7	205	0	205
45515	605	0	605	59	0	59	21	0	21	567	0	567
45818	756	0	756	11	0	11	0	0	0	745	0	745
47405	0	0	0	452	9 644	10 096	452	9 644	10 096	0	0	0
47407	0	0	0	4 944	397	5 341	4 944	397	5 341	0	0	0
47411	12	60	72	3	1	4	78	12	90	87	71	158
47416	0	0	0	789	0	789	792	0	792	3	0	3
47422	4	97	101	668	1 363	2 031	672	2 373	3 045	8	1 107	1 115
47425	136	0	136	12	0	12	38	0	38	162	0	162
47426	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47501	142	0	142	142	0	142	151	0	151	151	0	151
52301	13 933	0	13 933	16 610	0	16 610	3 835	0	3 835	1 158	0	1 158
60301	344	0	344	389	0	389	303	0	303	258	0	258
60303	0	0	0	2	0	2	244	0	244	242	0	242
60305	0	0	0	295	0	295	943	0	943	648	0	648
60309	0	0	0	1	0	1	51	0	51	50	0	50
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60324	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60601	3 241	0	3 241	61	0	61	113	0	113	3 293	0	3 293
61201	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61203	0	0	0	12 405	0	12 405	12 405	0	12 405	0	0	0
61304	5	0	5	1	0	1	3	0	3	7	0	7
61306	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272
70102	0	0	0	8	0	8	221	0	221	213	0	213
70103	0	0	0	3	0	3	274	0	274	271	0	271
70107	0	0	0	6	0	6	3 730	0	3 730	3 724	0	3 724
70301	11 320	0	11 320	11 320	0	11 320	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	11 320	0	11 320	11 320	0	11 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	16 610	0	16 610	16 610	0	16 610	0	0	0
90901	0	0	0	223	0	223	175	0	175	48	0	48
90902	10 772	0	10 772	1 527	0	1 527	480	0	480	11 819	0	11 819
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91305	98 909	0	98 909	2 902	0	2 902	1 150	0	1 150	100 661	0	100 661
91307	225 965	0	225 965	39 467	0	39 467	41 456	0	41 456	223 976	0	223 976
91501	5 966	0	5 966	0	0	0	545	0	545	5 421	0	5 421
91503	258	0	258	0	0	0	36	0	36	222	0	222
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91603	0	1	1	0	11	11	0	0	0	0	12	12
91604	262	0	262	159	0	159	190	0	190	231	0	231
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	16 828	0	16 828	29 274	0	29 274	24 878	0	24 878	21 224	0	21 224
Пассив
91003	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91211	122	0	122	0	0	0	5	0	5	127	0	127
91309	15 506	0	15 506	24 690	0	24 690	29 081	0	29 081	19 897	0	19 897
91404	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99999	342 162	0	342 162	60 643	0	60 643	60 900	0	60 900	342 419	0	342 419
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	112 010,0000	0	0	87 700,0000	0	0	93 600,0000	0	0	106 110,0000
Пассив
98040	0	0	112 010,0000	0	0	93 600,0000	0	0	87 700,0000	0	0	106 110,0000

Страница была полезной?