Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 467	6 320	15 787	227 508	44 098	271 606	220 417	42 682	263 099	16 558	7 736	24 294
20207	0	0	0	12 755	32 600	45 355	12 755	32 600	45 355	0	0	0
20208	861	116	977	7 004	267	7 271	7 424	274	7 698	441	109	550
20209	1 450	0	1 450	189 372	66 985	256 357	190 756	66 985	257 741	66	0	66
30102	143 552	0	143 552	620 148	0	620 148	722 952	0	722 952	40 748	0	40 748
30110	2 322	7 359	9 681	1 810	24 838	26 648	2 301	26 993	29 294	1 831	5 204	7 035
30114	0	0	0	0	704	704	0	126	126	0	578	578
30115	0	697	697	0	0	0	0	697	697	0	0	0
30202	4 551	0	4 551	492	0	492	0	0	0	5 043	0	5 043
30204	511	0	511	22	0	22	0	0	0	533	0	533
30221	0	0	0	0	1 860	1 860	0	1 860	1 860	0	0	0
30233	1	0	1	9 106	24	9 130	9 093	0	9 093	14	24	38
30602	7	0	7	16 000	0	16 000	3 048	0	3 048	12 959	0	12 959
32003	0	0	0	15 000	5 840	20 840	15 000	2 125	17 125	0	3 715	3 715
32004	0	0	0	0	2 126	2 126	0	2 126	2 126	0	0	0
45201	6 110	0	6 110	17 366	0	17 366	14 746	0	14 746	8 730	0	8 730
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	10 200	0	10 200	5 000	0	5 000	5 200	0	5 200	10 000	0	10 000
45205	20 702	0	20 702	7 200	0	7 200	8 190	0	8 190	19 712	0	19 712
45206	40 200	0	40 200	0	0	0	0	0	0	40 200	0	40 200
45207	14 700	0	14 700	0	0	0	4 500	0	4 500	10 200	0	10 200
45305	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45504	1 060	0	1 060	0	0	0	1 027	0	1 027	33	0	33
45505	9 192	337	9 529	1 340	4	1 344	3 683	56	3 739	6 849	285	7 134
45506	3 741	140	3 881	2 992	2	2 994	650	22	672	6 083	120	6 203
45507	710	0	710	0	0	0	22	0	22	688	0	688
45815	3 531	0	3 531	10	0	10	35	0	35	3 506	0	3 506
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	59 462	16 708	76 170	59 462	16 708	76 170	0	0	0
47415	129	0	129	0	0	0	1	0	1	128	0	128
47423	1	0	1	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	1	0	1
47427	4	0	4	124	2	126	128	2	130	0	0	0
47502	198	109	307	76	30	106	19	12	31	255	127	382
50305	0	0	0	2 955	0	2 955	0	0	0	2 955	0	2 955
50406	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
50706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50806	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
50905	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	9 738	0	9 738	9 738	0	9 738	0	0	0
51403	4 912	0	4 912	0	0	0	0	0	0	4 912	0	4 912
51404	77 081	0	77 081	39 037	0	39 037	9 738	0	9 738	106 380	0	106 380
51405	56 947	0	56 947	10 425	0	10 425	0	0	0	67 372	0	67 372
52502	1 079	0	1 079	432	0	432	420	0	420	1 091	0	1 091
60302	77	0	77	0	0	0	66	0	66	11	0	11
60306	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	190	0	190	146	0	146	165	0	165	171	0	171
60312	814	0	814	940	0	940	913	0	913	841	0	841
60401	11 150	0	11 150	0	0	0	0	0	0	11 150	0	11 150
60701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
61008	311	0	311	13	0	13	42	0	42	282	0	282
61009	13	0	13	11	0	11	12	0	12	12	0	12
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	777	0	777	22	0	22	98	0	98	701	0	701
61406	0	0	0	341	0	341	0	0	0	341	0	341
70203	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
70204	0	0	0	420	0	420	0	0	0	420	0	420
70206	0	0	0	1 242	0	1 242	0	0	0	1 242	0	1 242
70209	0	0	0	5 266	0	5 266	1	0	1	5 265	0	5 265
70501	705	0	705	90	0	90	705	0	705	90	0	90
70502	0	0	0	705	0	705	0	0	0	705	0	705
Пассив
10208	0	0	0	0	0	0	64 700	0	64 700	64 700	0	64 700
10403	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
10404	28 950	0	28 950	28 950	0	28 950	0	0	0	0	0	0
10405	35 720	0	35 720	35 720	0	35 720	0	0	0	0	0	0
10601	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10702	290	0	290	33	0	33	0	0	0	257	0	257
10703	21 550	0	21 550	0	0	0	0	0	0	21 550	0	21 550
10704	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
30111	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
30112	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
30126	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
30232	0	0	0	803	328	1 131	803	328	1 131	0	0	0
40502	404	0	404	1 732	0	1 732	1 399	0	1 399	71	0	71
40503	0	210	210	0	3	3	0	2	2	0	209	209
40702	197 664	3 975	201 639	840 618	12 201	852 819	802 936	12 274	815 210	159 982	4 048	164 030
40703	12 009	0	12 009	8 763	0	8 763	17 435	0	17 435	20 681	0	20 681
40802	1 231	2	1 233	7 849	170	8 019	8 593	170	8 763	1 975	2	1 977
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40807	3 132	9	3 141	31 397	0	31 397	28 321	1 272	29 593	56	1 281	1 337
40817	7 273	1 525	8 798	13 328	609	13 937	13 950	259	14 209	7 895	1 175	9 070
40905	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
40906	1 450	0	1 450	5 582	0	5 582	4 198	0	4 198	66	0	66
40909	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
40910	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	1 100	0	1 100	62 213	0	62 213	65 135	0	65 135	4 022	0	4 022
40912	0	0	0	0	496	496	0	496	496	0	0	0
40913	0	0	0	0	593	593	0	593	593	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	1 210	3 971	5 181	426	1 051	1 477	298	1 370	1 668	1 082	4 290	5 372
42303	516	0	516	519	0	519	1 423	0	1 423	1 420	0	1 420
42304	1 290	39	1 329	370	1	371	145	0	145	1 065	38	1 103
42305	2 220	3 055	5 275	249	491	740	162	47	209	2 133	2 611	4 744
42306	3 354	2 425	5 779	203	20	223	355	31	386	3 506	2 436	5 942
42309	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42603	0	0	0	0	1	1	0	107	107	0	106	106
42606	0	53	53	0	1	1	0	1	1	0	53	53
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	10 837	0	10 837	2 348	0	2 348	2 646	0	2 646	11 135	0	11 135
45315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45515	790	0	790	64	0	64	429	0	429	1 155	0	1 155
45818	3 522	0	3 522	35	0	35	3	0	3	3 490	0	3 490
47405	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
47407	0	0	0	76 165	0	76 165	76 165	0	76 165	0	0	0
47411	166	109	275	19	12	31	49	30	79	196	127	323
47416	30	0	30	3 576	172	3 748	3 867	172	4 039	321	0	321
47422	428	5	433	8 270	134	8 404	8 276	129	8 405	434	0	434
47425	2 985	0	2 985	1 168	0	1 168	898	0	898	2 715	0	2 715
47426	32	0	32	0	0	0	26	0	26	58	0	58
47501	4	0	4	128	3	131	124	3	127	0	0	0
50709	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52301	150	0	150	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	150	0	150
52304	5 500	0	5 500	0	0	0	3 000	0	3 000	8 500	0	8 500
52305	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	0	0	0	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420	0	0	0
52501	1 079	0	1 079	421	0	421	432	0	432	1 090	0	1 090
60301	70	0	70	205	0	205	274	0	274	139	0	139
60303	0	0	0	0	0	0	256	0	256	256	0	256
60305	21	0	21	578	0	578	981	0	981	424	0	424
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	5 363	0	5 363	0	0	0	104	0	104	5 467	0	5 467
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	0	0	0	1	0	1	14	0	14	13	0	13
61306	0	0	0	0	0	0	407	0	407	407	0	407
70101	0	0	0	1	0	1	1 255	0	1 255	1 254	0	1 254
70102	0	0	0	0	0	0	262	0	262	262	0	262
70103	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	0	0	0	0	0	0	5 570	0	5 570	5 570	0	5 570
70301	3 087	0	3 087	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0
70302	700	0	700	0	0	0	3 087	0	3 087	3 787	0	3 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	70 650	0	70 650	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	73 650	0	73 650
90901	0	0	0	2 623	0	2 623	2 566	0	2 566	57	0	57
90902	83 786	0	83 786	595	0	595	199	0	199	84 182	0	84 182
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91219	0	0	0	8 868	0	8 868	8 868	0	8 868	0	0	0
91303	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91305	108 342	497	108 839	43 506	6	43 512	20 615	84	20 699	131 233	419	131 652
91307	191 321	342	191 663	1 786	5	1 791	4 453	2	4 455	188 654	345	188 999
91401	8 130	0	8 130	0	0	0	8 130	0	8 130	0	0	0
91503	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
91604	448	63	511	1	1	2	2	1	3	447	63	510
91704	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
91802	1 064	0	1 064	0	0	0	1	0	1	1 063	0	1 063
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	42 106	0	42 106	33 756	0	33 756	48 236	0	48 236	27 626	0	27 626
Пассив
91003	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91309	42 106	0	42 106	47 722	0	47 722	25 112	0	25 112	19 496	0	19 496
91401	0	0	0	0	0	0	8 130	0	8 130	8 130	0	8 130
99999	493 800	0	493 800	47 922	0	47 922	63 393	0	63 393	509 271	0	509 271
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	15 037,0000	0	0	2 908,0000	0	0	0,0000	0	0	17 945,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	15 061,0000	0	0	2,0000	0	0	2 921,0000	0	0	17 980,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?