Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	2 000	0	2 000	0	0	0	1 905	0	1 905	95	0	95
20202	70 939	1 197	72 136	829 476	1 384	830 860	856 127	1 612	857 739	44 288	969	45 257
20207	26 249	12 956	39 205	439 545	59 977	499 522	431 712	55 435	487 147	34 082	17 498	51 580
20208	28 657	0	28 657	93 875	0	93 875	103 200	0	103 200	19 332	0	19 332
20209	2 600	0	2 600	690 531	968	691 499	685 504	968	686 472	7 627	0	7 627
30102	82 232	0	82 232	2 900 603	0	2 900 603	2 781 598	0	2 781 598	201 237	0	201 237
30110	152 625	3 857	156 482	4 742 108	65 265	4 807 373	4 719 630	67 216	4 786 846	175 103	1 906	177 009
30202	23 950	0	23 950	2 802	0	2 802	0	0	0	26 752	0	26 752
30204	553	0	553	0	0	0	105	0	105	448	0	448
30210	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30213	2 065	144	2 209	1 708	2	1 710	2 241	1	2 242	1 532	145	1 677
30221	0	0	0	12 000	531	12 531	12 000	531	12 531	0	0	0
30233	1 942	0	1 942	115 081	0	115 081	114 989	0	114 989	2 034	0	2 034
30602	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
32002	0	0	0	3 149 300	0	3 149 300	2 899 300	0	2 899 300	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	663 000	0	663 000	663 000	0	663 000	0	0	0
32004	339 000	4 164	343 164	190 000	4 163	194 163	389 000	4 200	393 200	140 000	4 127	144 127
32201	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44903	1 746	0	1 746	5 500	0	5 500	4 446	0	4 446	2 800	0	2 800
44904	0	0	0	1 446	0	1 446	0	0	0	1 446	0	1 446
44907	444	0	444	0	0	0	444	0	444	0	0	0
45203	32 373	0	32 373	47 133	0	47 133	39 176	0	39 176	40 330	0	40 330
45204	24 178	0	24 178	39 038	0	39 038	28 048	0	28 048	35 168	0	35 168
45205	28 617	0	28 617	11 192	0	11 192	7 541	0	7 541	32 268	0	32 268
45206	308 726	0	308 726	59 316	0	59 316	52 835	0	52 835	315 207	0	315 207
45207	228 794	3 160	231 954	14 793	43	14 836	6 862	284	7 146	236 725	2 919	239 644
45208	83 916	0	83 916	0	0	0	3	0	3	83 913	0	83 913
45308	4 833	0	4 833	0	0	0	83	0	83	4 750	0	4 750
45401	8 442	0	8 442	11 185	0	11 185	9 778	0	9 778	9 849	0	9 849
45403	30 000	0	30 000	12 200	0	12 200	30 000	0	30 000	12 200	0	12 200
45404	4 954	0	4 954	20 000	0	20 000	22 204	0	22 204	2 750	0	2 750
45405	2 357	0	2 357	3 253	0	3 253	0	0	0	5 610	0	5 610
45406	83 156	0	83 156	3 245	0	3 245	10 809	0	10 809	75 592	0	75 592
45407	99 544	0	99 544	261	0	261	2 468	0	2 468	97 337	0	97 337
45408	32 960	0	32 960	0	0	0	30	0	30	32 930	0	32 930
45502	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000
45503	1 006	0	1 006	300	0	300	461	0	461	845	0	845
45504	10 396	0	10 396	360	0	360	1 491	0	1 491	9 265	0	9 265
45505	83 899	0	83 899	8 529	0	8 529	8 755	0	8 755	83 673	0	83 673
45506	73 628	0	73 628	2 328	0	2 328	5 416	0	5 416	70 540	0	70 540
45507	24 524	0	24 524	1 100	0	1 100	489	0	489	25 135	0	25 135
45812	28 502	0	28 502	0	0	0	41	0	41	28 461	0	28 461
45814	2 816	0	2 816	0	0	0	46	0	46	2 770	0	2 770
45815	2 866	0	2 866	0	0	0	9	0	9	2 857	0	2 857
45915	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47408	0	0	0	88 135	0	88 135	88 135	0	88 135	0	0	0
47423	0	0	0	2 021	0	2 021	2 021	0	2 021	0	0	0
47427	3 864	4	3 868	4 671	4	4 675	3 864	4	3 868	4 671	4	4 675
47502	4 654	84	4 738	1 775	33	1 808	1 389	35	1 424	5 040	82	5 122
50605	826	0	826	48	0	48	0	0	0	874	0	874
50606	1 516	0	1 516	0	0	0	85	0	85	1 431	0	1 431
50610	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	963	0	963	0	0	0	963	0	963	0	0	0
51402	1 284	0	1 284	0	0	0	1 284	0	1 284	0	0	0
51404	0	0	0	29 192	0	29 192	0	0	0	29 192	0	29 192
52502	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60304	146	0	146	257	0	257	184	0	184	219	0	219
60306	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60308	0	0	0	49	0	49	13	0	13	36	0	36
60310	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60312	159	0	159	3 446	0	3 446	3 014	0	3 014	591	0	591
60401	100 159	0	100 159	10	0	10	0	0	0	100 169	0	100 169
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	165	0	165	11	0	11	11	0	11	165	0	165
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	195	0	195	13	0	13	5	0	5	203	0	203
61009	78	0	78	58	0	58	63	0	63	73	0	73
61403	2 700	0	2 700	0	0	0	264	0	264	2 436	0	2 436
61406	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
70201	0	0	0	614	0	614	0	0	0	614	0	614
70202	0	0	0	373	0	373	0	0	0	373	0	373
70203	0	0	0	1 414	0	1 414	0	0	0	1 414	0	1 414
70204	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
70205	0	0	0	574	0	574	0	0	0	574	0	574
70206	0	0	0	8 276	0	8 276	0	0	0	8 276	0	8 276
70209	0	0	0	11 545	0	11 545	0	0	0	11 545	0	11 545
70501	34 065	0	34 065	2 109	0	2 109	34 065	0	34 065	2 109	0	2 109
70502	0	0	0	34 065	0	34 065	0	0	0	34 065	0	34 065
Пассив
10204	12 651	0	12 651	12 651	0	12 651	0	0	0	0	0	0
10205	7 349	0	7 349	7 349	0	7 349	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	1 905	0	1 905	21 905	0	21 905	20 000	0	20 000
10601	9 625	0	9 625	0	0	0	0	0	0	9 625	0	9 625
10701	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
10702	290 121	0	290 121	0	0	0	0	0	0	290 121	0	290 121
10703	25 010	0	25 010	0	0	0	0	0	0	25 010	0	25 010
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30220	0	0	0	0	1 986	1 986	0	1 986	1 986	0	0	0
30223	0	0	0	1 094 346	0	1 094 346	1 250 374	0	1 250 374	156 028	0	156 028
31307	20 118	0	20 118	711	0	711	0	0	0	19 407	0	19 407
31308	46 981	0	46 981	2 578	0	2 578	0	0	0	44 403	0	44 403
32801	267	4	271	267	4	271	283	4	287	283	4	287
40206	189	0	189	164	0	164	187	0	187	212	0	212
40502	923	0	923	1 612	0	1 612	2 808	0	2 808	2 119	0	2 119
40601	2 178	0	2 178	1 366	0	1 366	3 302	0	3 302	4 114	0	4 114
40602	145 737	0	145 737	503 950	0	503 950	519 323	0	519 323	161 110	0	161 110
40603	26	0	26	10	0	10	10	0	10	26	0	26
40701	247	0	247	853	0	853	1 108	0	1 108	502	0	502
40702	594 038	1 075	595 113	2 568 796	7 499	2 576 295	2 594 904	6 512	2 601 416	620 146	88	620 234
40703	25 614	0	25 614	10 450	0	10 450	12 291	0	12 291	27 455	0	27 455
40802	39 337	0	39 337	322 239	53	322 292	330 670	53	330 723	47 768	0	47 768
40807	11 062	865	11 927	31 512	8	31 520	33 971	545	34 516	13 521	1 402	14 923
40817	80 324	0	80 324	112 879	0	112 879	112 888	0	112 888	80 333	0	80 333
40902	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
40905	0	0	0	6 366	51	6 417	6 366	51	6 417	0	0	0
40909	0	0	0	338	182	520	338	182	520	0	0	0
40910	0	0	0	5	5	10	5	5	10	0	0	0
40911	0	0	0	302 050	0	302 050	308 902	0	308 902	6 852	0	6 852
40912	0	0	0	10 910	24 418	35 328	10 910	24 418	35 328	0	0	0
40913	0	0	0	8 117	12 846	20 963	8 117	12 846	20 963	0	0	0
41704	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
41705	8 000	0	8 000	750	0	750	0	0	0	7 250	0	7 250
41706	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	13 500	0	13 500	0	0	0	10	0	10	13 510	0	13 510
42301	173 033	4 951	177 984	132 255	13 021	145 276	109 896	13 428	123 324	150 674	5 358	156 032
42303	12 838	2 001	14 839	11 671	845	12 516	12 056	486	12 542	13 223	1 642	14 865
42304	20 542	9 277	29 819	4 635	1 224	5 859	6 878	969	7 847	22 785	9 022	31 807
42305	57 369	0	57 369	5 044	0	5 044	7 043	0	7 043	59 368	0	59 368
42306	162 363	0	162 363	11 686	0	11 686	19 965	0	19 965	170 642	0	170 642
42309	1 981	0	1 981	0	0	0	0	0	0	1 981	0	1 981
42601	520	214	734	131	7 352	7 483	219	7 352	7 571	608	214	822
44915	22	0	22	7	0	7	0	0	0	15	0	15
45215	28 002	0	28 002	7 833	0	7 833	5 400	0	5 400	25 569	0	25 569
45315	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
45415	8 636	0	8 636	676	0	676	336	0	336	8 296	0	8 296
45515	1 044	0	1 044	72	0	72	14	0	14	986	0	986
45818	34 184	0	34 184	96	0	96	0	0	0	34 088	0	34 088
47407	0	0	0	34 573	0	34 573	34 573	0	34 573	0	0	0
47411	4 654	84	4 738	1 389	35	1 424	1 775	33	1 808	5 040	82	5 122
47416	443	0	443	3 304	0	3 304	3 459	0	3 459	598	0	598
47422	165	0	165	83 332	35 519	118 851	85 823	36 969	122 792	2 656	1 450	4 106
47425	1 203	0	1 203	1 492	0	1 492	1 686	0	1 686	1 397	0	1 397
47501	3 597	0	3 597	3 597	0	3 597	4 388	0	4 388	4 388	0	4 388
50609	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	61 037	0	61 037	39 497	0	39 497	0	0	0	21 540	0	21 540
52306	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
52406	31	0	31	0	0	0	5	0	5	36	0	36
60301	231	0	231	2 377	0	2 377	2 991	0	2 991	845	0	845
60303	0	0	0	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482
60305	114	0	114	1 338	0	1 338	6 671	0	6 671	5 447	0	5 447
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60322	42	0	42	730	0	730	731	0	731	43	0	43
60405	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992
60601	21 279	0	21 279	0	0	0	648	0	648	21 927	0	21 927
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61306	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	17 586	0	17 586	17 586	0	17 586
70102	0	0	0	0	0	0	14 570	0	14 570	14 570	0	14 570
70103	0	0	0	0	0	0	832	0	832	832	0	832
70107	0	0	0	0	0	0	19 848	0	19 848	19 848	0	19 848
70301	70 190	0	70 190	70 190	0	70 190	0	0	0	0	0	0
70302	800	0	800	0	0	0	70 190	0	70 190	70 990	0	70 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	5	0	5	4 511	0	4 511	4 513	0	4 513	3	0	3
90902	287 822	0	287 822	4 085	0	4 085	21 610	0	21 610	270 297	0	270 297
90908	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
91305	2 075 982	0	2 075 982	116 018	0	116 018	197 886	0	197 886	1 994 114	0	1 994 114
91307	1 787 557	0	1 787 557	192 728	0	192 728	179 686	0	179 686	1 800 599	0	1 800 599
91406	4 363	0	4 363	1 795	0	1 795	0	0	0	6 158	0	6 158
91501	13 983	0	13 983	0	0	0	0	0	0	13 983	0	13 983
91503	18 781	0	18 781	54	0	54	0	0	0	18 835	0	18 835
91604	21 652	0	21 652	12 409	0	12 409	11 360	0	11 360	22 701	0	22 701
91704	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
91802	4 034	0	4 034	0	0	0	0	0	0	4 034	0	4 034
99998	119 047	0	119 047	187 606	0	187 606	168 013	0	168 013	138 640	0	138 640
Пассив
91003	0	0	0	2 697	0	2 697	2 697	0	2 697	0	0	0
91211	47	0	47	0	0	0	2	0	2	49	0	49
91302	66 105	0	66 105	47 217	0	47 217	54 000	0	54 000	72 888	0	72 888
91309	52 895	0	52 895	118 099	0	118 099	130 907	0	130 907	65 703	0	65 703
99999	4 252 812	0	4 252 812	415 056	0	415 056	331 601	0	331 601	4 169 357	0	4 169 357
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	405 030,0000	0	0	0,0000	0	0	381 026,0000	0	0	24 004,0000
Пассив
98050	0	0	5 032,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	5 036,0000
98090	0	0	400 000,0000	0	0	381 026,0000	0	0	0,0000	0	0	18 974,0000

Страница была полезной?