Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 090	7 319	91 409	1 216 007	127 809	1 343 816	1 244 177	121 214	1 365 391	55 920	13 914	69 834
20208	13 180	0	13 180	27 960	0	27 960	29 334	0	29 334	11 806	0	11 806
20209	0	0	0	158 910	3 928	162 838	158 910	3 928	162 838	0	0	0
30102	143 021	0	143 021	4 653 546	0	4 653 546	4 617 140	0	4 617 140	179 427	0	179 427
30110	17 272	13 744	31 016	391 330	643 597	1 034 927	51 351	544 437	595 788	357 251	112 904	470 155
30114	0	579 897	579 897	0	88 523	88 523	0	666 818	666 818	0	1 602	1 602
30202	39 879	0	39 879	5 422	0	5 422	0	0	0	45 301	0	45 301
30204	20 677	0	20 677	1 198	0	1 198	0	0	0	21 875	0	21 875
30210	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
30233	1 355	53	1 408	50 045	437	50 482	51 072	437	51 509	328	53	381
30602	5 016	0	5 016	33 969	0	33 969	33 855	0	33 855	5 130	0	5 130
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	150 000	0	150 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	120 000	0	120 000	0	34 611	34 611	120 000	221	120 221	0	34 390	34 390
32005	110 000	113 690	223 690	0	53 013	53 013	10 000	35 519	45 519	100 000	131 184	231 184
32006	0	93 681	93 681	0	108	108	0	93 789	93 789	0	0	0
32007	0	0	0	0	41 453	41 453	0	185	185	0	41 268	41 268
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32106	0	0	0	0	85 039	85 039	0	133	133	0	84 906	84 906
32802	1 264	3 618	4 882	4 052	4 198	8 250	3 839	1 184	5 023	1 477	6 632	8 109
44607	43 900	0	43 900	5 400	0	5 400	0	0	0	49 300	0	49 300
44608	446	0	446	0	0	0	150	0	150	296	0	296
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45205	28 164	0	28 164	0	0	0	0	0	0	28 164	0	28 164
45206	194 211	7 844	202 055	33 779	110	33 889	28 377	49	28 426	199 613	7 905	207 518
45207	759 508	0	759 508	191 189	0	191 189	93 908	0	93 908	856 789	0	856 789
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45307	14 378	0	14 378	27 200	0	27 200	22 300	0	22 300	19 278	0	19 278
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45407	119 359	0	119 359	11 880	0	11 880	6 882	0	6 882	124 357	0	124 357
45408	4 443	0	4 443	0	0	0	64	0	64	4 379	0	4 379
45505	1 714	0	1 714	123	0	123	356	0	356	1 481	0	1 481
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45507	728 884	1 343	730 227	71 976	19	71 995	6 950	28	6 978	793 910	1 334	795 244
45509	1 532	314	1 846	672	162	834	40	56	96	2 164	420	2 584
45705	0	211	211	0	3	3	0	95	95	0	119	119
45706	158	4 640	4 798	0	64	64	1	29	30	157	4 675	4 832
45809	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
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45815	2 942	0	2 942	546	0	546	394	0	394	3 094	0	3 094
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47410	0	5 024	5 024	0	1 054	1 054	0	1 310	1 310	0	4 768	4 768
47423	16	3	19	110 469	44	110 513	100 486	46	100 532	9 999	1	10 000
47427	25 487	755	26 242	33 188	1 907	35 095	31 889	2 365	34 254	26 786	297	27 083
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50208	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
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50905	66	0	66	15	0	15	12	0	12	69	0	69
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51401	498	0	498	3 688	0	3 688	1 489	0	1 489	2 697	0	2 697
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51409	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
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51504	4 050	0	4 050	22 883	0	22 883	50	0	50	26 883	0	26 883
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60310	215	0	215	783	0	783	882	0	882	116	0	116
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61008	1 278	0	1 278	586	0	586	694	0	694	1 170	0	1 170
61009	316	0	316	68	0	68	306	0	306	78	0	78
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61403	10 148	0	10 148	994	0	994	3 587	0	3 587	7 555	0	7 555
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70202	0	0	0	3 251	0	3 251	0	0	0	3 251	0	3 251
70203	0	0	0	7 621	0	7 621	0	0	0	7 621	0	7 621
70204	0	0	0	574	0	574	0	0	0	574	0	574
70205	0	0	0	342	0	342	0	0	0	342	0	342
70206	0	0	0	4 279	0	4 279	0	0	0	4 279	0	4 279
70209	0	0	0	13 490	0	13 490	0	0	0	13 490	0	13 490
70501	15 089	0	15 089	1 287	0	1 287	15 089	0	15 089	1 287	0	1 287
70502	0	0	0	15 089	0	15 089	0	0	0	15 089	0	15 089
Пассив
10203	470	0	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0
10204	527 168	0	527 168	527 168	0	527 168	0	0	0	0	0	0
10205	133	0	133	133	0	133	0	0	0	0	0	0
10206	474 000	0	474 000	474 000	0	474 000	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	1 001 782	0	1 001 782	1 001 782	0	1 001 782
10304	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
10305	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10601	27 123	0	27 123	194	0	194	2 328	0	2 328	29 257	0	29 257
10604	13 797	0	13 797	0	0	0	0	0	0	13 797	0	13 797
10701	5 815	0	5 815	0	0	0	0	0	0	5 815	0	5 815
10702	3 501	0	3 501	84	0	84	0	0	0	3 417	0	3 417
10703	88 333	0	88 333	0	0	0	0	0	0	88 333	0	88 333
10704	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30109	4 635	0	4 635	4 081	0	4 081	1 660	0	1 660	2 214	0	2 214
30220	0	0	0	0	27 774	27 774	0	27 774	27 774	0	0	0
30232	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
31302	0	0	0	396 000	0	396 000	786 000	0	786 000	390 000	0	390 000
31303	0	0	0	239 000	0	239 000	307 000	0	307 000	68 000	0	68 000
31304	250 000	0	250 000	410 000	0	410 000	568 850	0	568 850	408 850	0	408 850
31305	164 800	0	164 800	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	164 800	0	164 800
31306	37 716	0	37 716	37 716	0	37 716	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	37 716	0	37 716	37 716	0	37 716
31404	0	579 284	579 284	0	581 823	581 823	0	2 539	2 539	0	0	0
31405	0	368 635	368 635	0	2 292	2 292	0	5 120	5 120	0	371 463	371 463
31408	0	149 684	149 684	0	2 604	2 604	0	1 280	1 280	0	148 360	148 360
31409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32801	37	683	720	2 117	2 221	4 338	2 080	1 756	3 836	0	218	218
40502	6 201	0	6 201	53 389	0	53 389	118 178	0	118 178	70 990	0	70 990
40602	4 882	0	4 882	9 090	0	9 090	7 078	0	7 078	2 870	0	2 870
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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96801	0	0	0	2 272	0	2 272	2 431	0	2 431	159	0	159
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 611,0000	0	0	12,0000	0	0	18,0000	0	0	4 605,0000
98010	0	0	6 400 103,0000	0	0	274 248,0000	0	0	287 505,0000	0	0	6 386 846,0000
Пассив
98040	0	0	3 852 124,0000	0	0	257 424,0000	0	0	40 039,0000	0	0	3 634 739,0000
98050	0	0	2 552 590,0000	0	0	60 099,0000	0	0	264 221,0000	0	0	2 756 712,0000

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